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4369 日商三化

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延时20分钟行情已收盘 12/20 15:30 (东京)
897.29亿总市值36.31市盈率(静)

日商三化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
650.92%23.75亿
-132.94%-3.42亿
99.12%18.86亿
-50.82%19.73亿
-136.95%-3.27亿
-79.98%3.16亿
47.23%10.37亿
12.37%9.47亿
-0.54%40.12亿
-7.21%8.85亿
扣除非现金调整前净利润
213.62%16.71亿
165.14%16.12亿
-17.73%10.68亿
-47.03%32.77亿
46.21%8.37亿
-74.70%5.33亿
-66.03%6.08亿
-24.43%12.99亿
16.84%61.87亿
-53.06%5.73亿
非现金项目调整总额
17.20%1.02亿
1,252.68%1.65亿
25.30%-8,375.4万
103.90%4,901.8万
-24.95%8,844.5万
113.29%8,698.8万
96.48%-1,429.9万
64.33%-1.12亿
-22.73%-12.57亿
141.58%1.18亿
-折旧与摊销
6.79%3.44亿
4.94%3.38亿
5.70%3.38亿
7.84%13.05亿
11.15%3.41亿
5.31%3.22亿
4.36%3.22亿
10.75%3.19亿
18.68%12.1亿
13.14%3.06亿
-联营企业份额
29.37%-1.13亿
-73.02%-4.5亿
18.38%-3.18亿
56.97%-10.37亿
35.15%-2.27亿
81.85%-1.6亿
64.24%-2.6亿
13.43%-3.9亿
-24.48%-24.1亿
35.19%-3.5亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-其他非现金项目
-71.66%-1.29亿
463.70%2.77亿
-146.10%-1.04亿
-282.29%-2.19亿
-115.51%-2,506.6万
4.27%-7,526.6万
-704.77%-7,618.3万
72.47%-4,205.6万
46.98%-5,717.4万
1,264.37%1.62亿
营运资本变动
298.20%6.02亿
-578.04%-21.19亿
476.72%9.01亿
-47.47%-13.53亿
-743.31%-12.53亿
-336.37%-3.04亿
165.24%4.43亿
57.36%-2.39亿
-287.62%-9.17亿
1,009.21%1.95亿
-应收款（增）减
-29.37%1.13亿
-240.46%-15.84亿
320.31%3.4亿
183.87%5.5亿
-464.69%-8.17亿
-32.11%1.59亿
327.79%11.27亿
113.04%8,086.5万
-2,911.03%-6.56亿
-28.12%2.24亿
-存货（增）减
-413.68%-19.03亿
155.19%2.95亿
-77.80%-7.17亿
-115.57%-12.6亿
59.50%4,865.7万
-96.33%-3.7亿
-472.84%-5.35亿
-21.07%-4.03亿
-9.48%-5.85亿
226.63%3,050.5万
-应付款（减）增
6,737.05%26.68亿
-949.25%-7.27亿
418.14%10.1亿
-239.56%-7.12亿
-354.77%-4.4亿
-138.23%-4,019.5万
-33.12%8,558.3万
-403.84%-3.18亿
314.45%5.1亿
291.10%1.73亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
104.71%1.41亿
-6.63%-7,056.8万
99.66%1.4亿
-188.94%-967.4万
42.24%-8,233万
-47.80%6,875.3万
38.10%-6,618.1万
-45.52%7,008.4万
-70.39%1,087.7万
-15.80%-1.43亿
-其他流动资产变动
-182.79%-3.54亿
92.80%-861.2万
-87.67%3,401.5万
117.89%3,661.8万
105.48%552.2万
-14.20%-1.25亿
-32.34%-1.2亿
186.78%2.76亿
-361.40%-2.05亿
-114.30%-1.01亿
-其他流动负债变动
-1,596.81%-6,240.2万
50.52%-2,423.2万
72.43%9,403万
511.11%4,253.3万
205.27%3,280.4万
109.30%416.9万
-127.12%-4,897.1万
-12.91%5,453.1万
-80.55%696万
211.46%1,074.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.79%-605万
1.50%-616.5万
8.26%-560万
16.54%-2,374.4万
15.00%-555.2万
19.59%-582.9万
15.30%-625.9万
16.14%-610.4万
12.12%-2,845万
14.27%-653.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,132.81%78.9万
2.48%53.8万
-84.62%3.91亿
-34.67%25.43亿
54.71%75.5万
-3.03%6.4万
54.87%52.5万
-34.69%25.42亿
473.85%38.93亿
58.44%48.8万
已支付退税
34.52%-4.3亿
94.05%-6.9万
74.09%-2.24亿
-0.15%-15.2亿
90.04%-5.4万
-11.43%-6.56亿
-26.50%-116万
6.99%-8.63亿
-45.83%-15.18亿
-1,593.75%-54.2万
其他经营现金流入（流出）
0
1,000
0.00%-1,000
-100.00%-1,000
-1,000
-100.00%1,000
0
-150.00%-1,000
3,411.1万
0
经营活动现金净额
660.59%19.39亿
-133.71%-3.47亿
-21.84%20.48亿
-53.50%29.72亿
-137.77%-3.32亿
-134.01%-3.46亿
47.93%10.3亿
-31.05%26.2亿
75.67%63.92亿
-7.19%8.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
8.42%-2.78亿
-15.12%-9.91亿
-98.31%-4.47亿
-13.72%-17.4亿
6.64%-3.49亿
-115.79%-3.04亿
-28.97%-8.61亿
35.08%-2.26亿
-73.55%-15.3亿
-45.45%-3.73亿
无形资产交易净额
97.74%-28.2万
-30.38%-92.7万
23.45%-1,271.5万
-53.64%-4,109.3万
-3,705.39%-1,130.2万
-163.80%-1,247万
68.40%-71.1万
14.70%-1,661万
46.82%-2,674.6万
92.52%-29.7万
投资产品交易净额
0.00%-30万
0.00%-30万
0.00%-29.9万
0.00%-120万
0.00%-30.1万
-0.33%-30万
0.33%-30万
0.00%-29.9万
0.00%-120万
0.00%-30.1万
其他投资变动净额
----
----
----
50.00%-1,000
--0
--1,000
---1,000
0.00%-1,000
-100.00%-2,000
---1,000
投资活动现金净额
2.17%-3.1亿
-15.13%-9.93亿
-89.85%-4.6亿
-14.40%-17.82亿
3.68%-3.6亿
-117.10%-3.17亿
-28.63%-8.62亿
33.97%-2.43亿
-66.96%-15.58亿
-43.30%-3.74亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-2.54%-1.91亿
11.61%-1.91亿
105.34%1,051.3万
18.30%-7.85亿
18.51%-1.86亿
25.00%-1.86亿
11.26%-2.16亿
18.33%-1.97亿
-38.22%-9.61亿
-166.74%-2.28亿
普通股发行/回购的净额
--0
---37.8万
---9.7万
----
----
--0
--0
--0
-100.01%-30.5万
---13.8万
租赁融资增减
-9.04%-2,742.1万
-4.10%-2,640.4万
-9.66%-2,578万
-7.88%-9,950万
-9.07%-2,548.1万
-7.86%-2,514.7万
-10.40%-2,536.3万
-4.11%-2,350.9万
-4.31%-9,223.3万
-4.48%-2,336.2万
已支付现金股息
53.02%-24.1万
24.41%-4,694.1万
-1.77%-9.27亿
-49.92%-9.74亿
15.30%-37.1万
-33.25%-51.3万
-55.82%-6,210万
-49.59%-9.11亿
-22.33%-6.5亿
-94.67%-43.8万
其他筹资费用净额
--0
--0
---1,000
----
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--0
----
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----
融资活动现金净额
-3.18%-2.19亿
12.79%-2.65亿
16.69%-9.42亿
-9.12%-18.59亿
15.99%-2.12亿
22.13%-2.12亿
0.95%-3.04亿
-29.65%-11.31亿
-147.40%-17.04亿
-178.94%-2.52亿
现金净流量
期初现金流
-22.17%95.31亿
-9.96%111.54亿
-5.75%104.97亿
38.62%111.38亿
4.23%113.88亿
18.81%122.45亿
16.73%123.88亿
38.62%111.38亿
373.00%80.34亿
55.56%109.26亿
现金变动
261.33%14.11亿
-1,080.26%-16.05亿
-48.26%6.45亿
-121.36%-6.69亿
-458.33%-9.04亿
-245.94%-8.75亿
51.55%-1.36亿
-51.32%12.46亿
-50.30%31.31亿
-74.90%2.52亿
汇率变动影响
-35.24%1,088.1万
-185.21%-1,863.3万
198.28%1,194.3万
202.32%2,823.9万
134.52%1,396.5万
-15.89%1,680.3万
73.95%-653.3万
-77.71%400.4万
-177.29%-2,759.8万
-861.62%-4,045.7万
现金变动之外的其他现金调整
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---1,000
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期末现金
-3.82%109.53亿
-22.17%95.31亿
-9.96%111.54亿
-5.75%104.97亿
-5.75%104.97亿
4.23%113.88亿
18.81%122.45亿
16.73%123.88亿
38.62%111.38亿
38.62%111.38亿
自由现金流
350.67%16.61亿
-896.82%-13.4亿
-33.23%15.87亿
-75.36%11.91亿
-237.01%-6.92亿
-176.01%-6.63亿
538.70%1.68亿
-30.74%23.78亿
78.64%48.36亿
-26.40%5.05亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/10/31 (Q2)2024/07/31 (Q1)2024/04/30 (FY)2024/01/31 (Q4)2024/01/31 (Q3)2023/10/31 (Q2)2023/07/31 (Q1)2023/04/30 (FY)2023/01/31 (Q4)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 650.92%23.75亿 -132.94%-3.42亿 99.12%18.86亿 -50.82%19.73亿 -136.95%-3.27亿 -79.98%3.16亿 47.23%10.37亿 12.37%9.47亿 -0.54%40.12亿 -7.21%8.85亿
扣除非现金调整前净利润 213.62%16.71亿 165.14%16.12亿 -17.73%10.68亿 -47.03%32.77亿 46.21%8.37亿 -74.70%5.33亿 -66.03%6.08亿 -24.43%12.99亿 16.84%61.87亿 -53.06%5.73亿
非现金项目调整总额 17.20%1.02亿 1,252.68%1.65亿 25.30%-8,375.4万 103.90%4,901.8万 -24.95%8,844.5万 113.29%8,698.8万 96.48%-1,429.9万 64.33%-1.12亿 -22.73%-12.57亿 141.58%1.18亿
-折旧与摊销 6.79%3.44亿 4.94%3.38亿 5.70%3.38亿 7.84%13.05亿 11.15%3.41亿 5.31%3.22亿 4.36%3.22亿 10.75%3.19亿 18.68%12.1亿 13.14%3.06亿
-联营企业份额 29.37%-1.13亿 -73.02%-4.5亿 18.38%-3.18亿 56.97%-10.37亿 35.15%-2.27亿 81.85%-1.6亿 64.24%-2.6亿 13.43%-3.9亿 -24.48%-24.1亿 35.19%-3.5亿
-处置利润 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0
-其他非现金项目 -71.66%-1.29亿 463.70%2.77亿 -146.10%-1.04亿 -282.29%-2.19亿 -115.51%-2,506.6万 4.27%-7,526.6万 -704.77%-7,618.3万 72.47%-4,205.6万 46.98%-5,717.4万 1,264.37%1.62亿
营运资本变动 298.20%6.02亿 -578.04%-21.19亿 476.72%9.01亿 -47.47%-13.53亿 -743.31%-12.53亿 -336.37%-3.04亿 165.24%4.43亿 57.36%-2.39亿 -287.62%-9.17亿 1,009.21%1.95亿
-应收款（增）减 -29.37%1.13亿 -240.46%-15.84亿 320.31%3.4亿 183.87%5.5亿 -464.69%-8.17亿 -32.11%1.59亿 327.79%11.27亿 113.04%8,086.5万 -2,911.03%-6.56亿 -28.12%2.24亿
-存货（增）减 -413.68%-19.03亿 155.19%2.95亿 -77.80%-7.17亿 -115.57%-12.6亿 59.50%4,865.7万 -96.33%-3.7亿 -472.84%-5.35亿 -21.07%-4.03亿 -9.48%-5.85亿 226.63%3,050.5万
-应付款（减）增 6,737.05%26.68亿 -949.25%-7.27亿 418.14%10.1亿 -239.56%-7.12亿 -354.77%-4.4亿 -138.23%-4,019.5万 -33.12%8,558.3万 -403.84%-3.18亿 314.45%5.1亿 291.10%1.73亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 104.71%1.41亿 -6.63%-7,056.8万 99.66%1.4亿 -188.94%-967.4万 42.24%-8,233万 -47.80%6,875.3万 38.10%-6,618.1万 -45.52%7,008.4万 -70.39%1,087.7万 -15.80%-1.43亿
-其他流动资产变动 -182.79%-3.54亿 92.80%-861.2万 -87.67%3,401.5万 117.89%3,661.8万 105.48%552.2万 -14.20%-1.25亿 -32.34%-1.2亿 186.78%2.76亿 -361.40%-2.05亿 -114.30%-1.01亿
-其他流动负债变动 -1,596.81%-6,240.2万 50.52%-2,423.2万 72.43%9,403万 511.11%4,253.3万 205.27%3,280.4万 109.30%416.9万 -127.12%-4,897.1万 -12.91%5,453.1万 -80.55%696万 211.46%1,074.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.79%-605万 1.50%-616.5万 8.26%-560万 16.54%-2,374.4万 15.00%-555.2万 19.59%-582.9万 15.30%-625.9万 16.14%-610.4万 12.12%-2,845万 14.27%-653.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,132.81%78.9万 2.48%53.8万 -84.62%3.91亿 -34.67%25.43亿 54.71%75.5万 -3.03%6.4万 54.87%52.5万 -34.69%25.42亿 473.85%38.93亿 58.44%48.8万
已支付退税 34.52%-4.3亿 94.05%-6.9万 74.09%-2.24亿 -0.15%-15.2亿 90.04%-5.4万 -11.43%-6.56亿 -26.50%-116万 6.99%-8.63亿 -45.83%-15.18亿 -1,593.75%-54.2万
其他经营现金流入（流出） 0 1,000 0.00%-1,000 -100.00%-1,000 -1,000 -100.00%1,000 0 -150.00%-1,000 3,411.1万 0
经营活动现金净额 660.59%19.39亿 -133.71%-3.47亿 -21.84%20.48亿 -53.50%29.72亿 -137.77%-3.32亿 -134.01%-3.46亿 47.93%10.3亿 -31.05%26.2亿 75.67%63.92亿 -7.19%8.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 8.42%-2.78亿 -15.12%-9.91亿 -98.31%-4.47亿 -13.72%-17.4亿 6.64%-3.49亿 -115.79%-3.04亿 -28.97%-8.61亿 35.08%-2.26亿 -73.55%-15.3亿 -45.45%-3.73亿
无形资产交易净额 97.74%-28.2万 -30.38%-92.7万 23.45%-1,271.5万 -53.64%-4,109.3万 -3,705.39%-1,130.2万 -163.80%-1,247万 68.40%-71.1万 14.70%-1,661万 46.82%-2,674.6万 92.52%-29.7万
投资产品交易净额 0.00%-30万 0.00%-30万 0.00%-29.9万 0.00%-120万 0.00%-30.1万 -0.33%-30万 0.33%-30万 0.00%-29.9万 0.00%-120万 0.00%-30.1万
其他投资变动净额 ---- ---- ---- 50.00%-1,000 --0 --1,000 ---1,000 0.00%-1,000 -100.00%-2,000 ---1,000
投资活动现金净额 2.17%-3.1亿 -15.13%-9.93亿 -89.85%-4.6亿 -14.40%-17.82亿 3.68%-3.6亿 -117.10%-3.17亿 -28.63%-8.62亿 33.97%-2.43亿 -66.96%-15.58亿 -43.30%-3.74亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -2.54%-1.91亿 11.61%-1.91亿 105.34%1,051.3万 18.30%-7.85亿 18.51%-1.86亿 25.00%-1.86亿 11.26%-2.16亿 18.33%-1.97亿 -38.22%-9.61亿 -166.74%-2.28亿
普通股发行/回购的净额 --0 ---37.8万 ---9.7万 ---- ---- --0 --0 --0 -100.01%-30.5万 ---13.8万
租赁融资增减 -9.04%-2,742.1万 -4.10%-2,640.4万 -9.66%-2,578万 -7.88%-9,950万 -9.07%-2,548.1万 -7.86%-2,514.7万 -10.40%-2,536.3万 -4.11%-2,350.9万 -4.31%-9,223.3万 -4.48%-2,336.2万
已支付现金股息 53.02%-24.1万 24.41%-4,694.1万 -1.77%-9.27亿 -49.92%-9.74亿 15.30%-37.1万 -33.25%-51.3万 -55.82%-6,210万 -49.59%-9.11亿 -22.33%-6.5亿 -94.67%-43.8万
其他筹资费用净额 --0 --0 ---1,000 ---- ---- --0 ---- ---- ---- ----
融资活动现金净额 -3.18%-2.19亿 12.79%-2.65亿 16.69%-9.42亿 -9.12%-18.59亿 15.99%-2.12亿 22.13%-2.12亿 0.95%-3.04亿 -29.65%-11.31亿 -147.40%-17.04亿 -178.94%-2.52亿
现金净流量
期初现金流 -22.17%95.31亿 -9.96%111.54亿 -5.75%104.97亿 38.62%111.38亿 4.23%113.88亿 18.81%122.45亿 16.73%123.88亿 38.62%111.38亿 373.00%80.34亿 55.56%109.26亿
现金变动 261.33%14.11亿 -1,080.26%-16.05亿 -48.26%6.45亿 -121.36%-6.69亿 -458.33%-9.04亿 -245.94%-8.75亿 51.55%-1.36亿 -51.32%12.46亿 -50.30%31.31亿 -74.90%2.52亿
汇率变动影响 -35.24%1,088.1万 -185.21%-1,863.3万 198.28%1,194.3万 202.32%2,823.9万 134.52%1,396.5万 -15.89%1,680.3万 73.95%-653.3万 -77.71%400.4万 -177.29%-2,759.8万 -861.62%-4,045.7万
现金变动之外的其他现金调整 ---- ---- ---- ---1,000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
期末现金 -3.82%109.53亿 -22.17%95.31亿 -9.96%111.54亿 -5.75%104.97亿 -5.75%104.97亿 4.23%113.88亿 18.81%122.45亿 16.73%123.88亿 38.62%111.38亿 38.62%111.38亿
自由现金流 350.67%16.61亿 -896.82%-13.4亿 -33.23%15.87亿 -75.36%11.91亿 -237.01%-6.92亿 -176.01%-6.63亿 538.70%1.68亿 -30.74%23.78亿 78.64%48.36亿 -26.40%5.05亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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