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6098 瑞可利控股

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
16.40万亿总市值44.60市盈率(静)

瑞可利控股关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
18.92%1,428.75亿
21.38%6,492.62亿
73.89%1,854.32亿
9.23%1,492.54亿
32.94%1,944.37亿
-17.36%1,201.39亿
-5.23%5,349.01亿
-8.38%1,066.37亿
-23.68%1,366.37亿
1.35%1,462.59亿
扣除非现金调整前净利润
8.62%1,414.94亿
15.90%4,262.41亿
39.49%442.09亿
14.49%1,209.85亿
18.53%1,307.84亿
8.50%1,302.63亿
-3.91%3,677.67亿
-31.46%316.94亿
-6.20%1,056.75亿
-6.84%1,103.38亿
非现金项目调整总额
-51.68%247.07亿
-11.68%1,554.39亿
-86.30%45.45亿
-7.46%483.58亿
9.06%513.99亿
17.73%511.37亿
13.09%1,759.92亿
-24.97%331.76亿
38.37%522.54亿
26.23%471.28亿
-折旧与摊销
-1.84%275.42亿
-3.74%1,174.81亿
1.46%307.58亿
-5.09%295.87亿
-4.68%290.77亿
-6.63%280.59亿
-0.91%1,220.44亿
-2.61%303.14亿
1.91%311.75亿
-1.22%305.04亿
-以股票支付的报酬
-23.30%177.01亿
9.16%793.68亿
-29.71%151.97亿
-10.95%187.71亿
34.28%223.22亿
72.44%230.78亿
124.08%727.06亿
65.14%216.2亿
193.87%210.79亿
157.54%166.24亿
-其他非现金项目
---205.36亿
-120.76%-414.1亿
----
----
----
----
---187.58亿
----
----
----
营运资本变动
61.92%-233.26亿
862.84%675.8亿
227.23%1,366.76亿
5.66%-200.88亿
209.34%122.53亿
-237.97%-612.61亿
-134.02%-88.59亿
61.08%417.67亿
-174.45%-212.94亿
2.22%-112.06亿
-应收款（增）减
-93.93%12.45亿
124.26%104.59亿
-190.81%-130.46亿
25.89%-219.5亿
227.37%249.5亿
347.76%205.05亿
42.54%-431.17亿
138.17%143.67亿
-48.12%-296.19亿
-105.83%-195.89亿
-应付款（减）增
49.74%-245.71亿
-108.88%-51.14亿
-2.34%308.63亿
18.84%165.28亿
-136.68%-36.15亿
-2,317.23%-488.9亿
69.84%575.73亿
3.93%316.04亿
-52.76%139.08亿
14,610.45%98.56亿
-其他流动资产变动
----
366.93%622.35亿
2,927.28%1,188.59亿
-162.69%-146.66亿
-516.56%-90.82亿
-172.72%-328.76亿
-134.71%-233.15亿
-112.68%-42.04亿
-129.14%-55.83亿
26.72%-14.73亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-32.65%-15.6亿
-31.12%-53.64亿
-16.14%-14.39亿
-63.82%-14.58亿
-13.15%-12.91亿
-43.24%-11.76亿
-9.62%-40.91亿
-21.35%-12.39亿
-53.18%-8.9亿
7.46%-11.41亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
31.61%116.82亿
146.47%414.89亿
42.13%111.57亿
121.05%113.22亿
264.66%101.34亿
720.33%88.76亿
679.67%168.33亿
1,721.35%78.5亿
781.58%51.22亿
521.70%27.79亿
已支付退税
65.41%-253.5亿
-37.07%-1,500.24亿
-41.46%-197.26亿
-50.80%-441.24亿
55.83%-128.94亿
-97.78%-732.8亿
11.18%-1,094.5亿
-65.70%-139.45亿
-39.29%-292.6亿
46.16%-291.94亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
-100万
100万
0
-100万
0
0
0
0
经营活动现金净额
133.97%1,276.47亿
22.17%5,353.62亿
76.65%1,754.23亿
3.03%1,149.95亿
60.39%1,903.86亿
-49.75%545.58亿
-0.32%4,381.93亿
-7.53%993.03亿
-29.37%1,116.09亿
32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
27.98%-17.97亿
49.43%-111.37亿
67.37%-17.32亿
62.99%-28.77亿
14.93%-40.33亿
40.64%-24.95亿
-67.71%-220.25亿
-29.72%-53.08亿
-267.17%-77.73亿
-119.19%-47.41亿
无形资产交易净额
0.41%-138.38亿
-7.42%-587.92亿
-7.58%-151.67亿
1.28%-147.17亿
-13.51%-150.13亿
-11.17%-138.95亿
-6.79%-547.31亿
-8.66%-140.98亿
-5.32%-149.08亿
-11.46%-132.26亿
业务交易净额
----
--0
--0
--0
--0
--0
--395.31亿
--0
--0
--0
其他投资变动净额
-112.44%-2.31亿
-74.94%11.4亿
-229.27%-6.89亿
-54.87%11.02亿
-187.66%-11.3亿
551.58%18.57亿
171.60%45.49亿
-40.38%5.33亿
1,682.48%24.42亿
133.24%12.89亿
投资活动现金净额
-9.17%-158.66亿
-110.52%-687.89亿
6.81%-175.88亿
18.51%-164.92亿
-20.97%-201.76亿
-162.88%-145.33亿
53.81%-326.76亿
-16.70%-188.73亿
-25.44%-202.39亿
6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
-31.86%-329.12亿
-63.79%-204.34亿
--0
----
----
54.58%-249.59亿
70.63%-124.76亿
---500万
----
普通股发行/回购的净额
-2,557.61%-957.27亿
-43.60%-2,189.28亿
-316.42%-881.65亿
50.09%-644.75亿
-223,778.57%-626.86亿
-74.60%-36.02亿
-22.39%-1,524.54亿
82.60%-211.72亿
---1,291.91亿
99.03%-2,800万
租赁融资增减
-0.31%-115.03亿
-3.27%-468.02亿
-6.50%-117.07亿
3.97%-118.63亿
0.83%-117.64亿
-13.43%-114.68亿
-5.50%-453.18亿
-4.55%-109.92亿
-14.15%-123.54亿
-7.84%-118.62亿
已支付现金股息
-2.54%-176.3亿
-2.12%-353.74亿
26.09%-3,400万
-1.63%-179.71亿
-4.14%-1.76亿
-2.71%-171.93亿
-0.94%-346.38亿
0.00%-4,600万
-3.34%-176.83亿
-52.25%-1.69亿
其他筹资费用净额
116.88%78.62亿
-111.90%-6.32亿
-153.66%-125.87亿
120.90%40.13亿
294.25%43.17亿
8,338.64%36.25亿
118.75%53.09亿
7,850.85%234.55亿
-480,025.00%-191.97亿
-53.17%10.95亿
融资活动现金净额
-308.54%-1,169.98亿
-32.77%-3,346.48亿
-526.10%-1,329.27亿
49.39%-902.96亿
-253.16%-827.87亿
1.10%-286.38亿
0.91%-2,520.6亿
87.83%-212.31亿
-538.82%-1,784.3亿
2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流
29.58%1.14万亿
31.04%8,773.7亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
33.63%6,695.51亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
56.92%8,433.88亿
现金变动
-145.82%-52.17亿
-14.03%1,319.25亿
-57.92%249.08亿
109.43%82.07亿
11.25%874.23亿
-88.92%113.87亿
34.02%1,534.57亿
171.13%591.99亿
-176.40%-870.6亿
66.27%785.83亿
汇率变动影响
3.72%798.48亿
134.65%1,275.63亿
2,047.02%698.64亿
20.50%-522.31亿
-27.91%329.48亿
8.27%769.82亿
0.66%543.62亿
-90.31%32.54亿
-530.66%-656.97亿
769.25%457.05亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
----
-50.00%100万
----
----
----
---100万
期末现金
25.45%1.21万亿
29.58%1.14万亿
29.58%1.14万亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
31.04%8,773.7亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
自由现金流
193.47%1,120.12亿
28.77%4,654.33亿
98.41%1,585.24亿
9.53%974.01亿
70.09%1,713.4亿
-58.46%381.68亿
-3.67%3,614.37亿
-11.54%798.97亿
-37.26%889.28亿
33.83%1,007.36亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30 (FY)2024/03/31 (Q4)2024/03/31 (Q3)2023/12/31 (Q2)2023/09/30 (Q1)2023/06/30 (FY)2023/03/31 (Q4)2023/03/31 (Q3)2022/12/31 (Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 18.92%1,428.75亿 21.38%6,492.62亿 73.89%1,854.32亿 9.23%1,492.54亿 32.94%1,944.37亿 -17.36%1,201.39亿 -5.23%5,349.01亿 -8.38%1,066.37亿 -23.68%1,366.37亿 1.35%1,462.59亿
扣除非现金调整前净利润 8.62%1,414.94亿 15.90%4,262.41亿 39.49%442.09亿 14.49%1,209.85亿 18.53%1,307.84亿 8.50%1,302.63亿 -3.91%3,677.67亿 -31.46%316.94亿 -6.20%1,056.75亿 -6.84%1,103.38亿
非现金项目调整总额 -51.68%247.07亿 -11.68%1,554.39亿 -86.30%45.45亿 -7.46%483.58亿 9.06%513.99亿 17.73%511.37亿 13.09%1,759.92亿 -24.97%331.76亿 38.37%522.54亿 26.23%471.28亿
-折旧与摊销 -1.84%275.42亿 -3.74%1,174.81亿 1.46%307.58亿 -5.09%295.87亿 -4.68%290.77亿 -6.63%280.59亿 -0.91%1,220.44亿 -2.61%303.14亿 1.91%311.75亿 -1.22%305.04亿
-以股票支付的报酬 -23.30%177.01亿 9.16%793.68亿 -29.71%151.97亿 -10.95%187.71亿 34.28%223.22亿 72.44%230.78亿 124.08%727.06亿 65.14%216.2亿 193.87%210.79亿 157.54%166.24亿
-其他非现金项目 ---205.36亿 -120.76%-414.1亿 ---- ---- ---- ---- ---187.58亿 ---- ---- ----
营运资本变动 61.92%-233.26亿 862.84%675.8亿 227.23%1,366.76亿 5.66%-200.88亿 209.34%122.53亿 -237.97%-612.61亿 -134.02%-88.59亿 61.08%417.67亿 -174.45%-212.94亿 2.22%-112.06亿
-应收款（增）减 -93.93%12.45亿 124.26%104.59亿 -190.81%-130.46亿 25.89%-219.5亿 227.37%249.5亿 347.76%205.05亿 42.54%-431.17亿 138.17%143.67亿 -48.12%-296.19亿 -105.83%-195.89亿
-应付款（减）增 49.74%-245.71亿 -108.88%-51.14亿 -2.34%308.63亿 18.84%165.28亿 -136.68%-36.15亿 -2,317.23%-488.9亿 69.84%575.73亿 3.93%316.04亿 -52.76%139.08亿 14,610.45%98.56亿
-其他流动资产变动 ---- 366.93%622.35亿 2,927.28%1,188.59亿 -162.69%-146.66亿 -516.56%-90.82亿 -172.72%-328.76亿 -134.71%-233.15亿 -112.68%-42.04亿 -129.14%-55.83亿 26.72%-14.73亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -32.65%-15.6亿 -31.12%-53.64亿 -16.14%-14.39亿 -63.82%-14.58亿 -13.15%-12.91亿 -43.24%-11.76亿 -9.62%-40.91亿 -21.35%-12.39亿 -53.18%-8.9亿 7.46%-11.41亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 31.61%116.82亿 146.47%414.89亿 42.13%111.57亿 121.05%113.22亿 264.66%101.34亿 720.33%88.76亿 679.67%168.33亿 1,721.35%78.5亿 781.58%51.22亿 521.70%27.79亿
已支付退税 65.41%-253.5亿 -37.07%-1,500.24亿 -41.46%-197.26亿 -50.80%-441.24亿 55.83%-128.94亿 -97.78%-732.8亿 11.18%-1,094.5亿 -65.70%-139.45亿 -39.29%-292.6亿 46.16%-291.94亿
其他经营现金流入（流出） 0 -100万 -100万 100万 0 -100万 0 0 0 0
经营活动现金净额 133.97%1,276.47亿 22.17%5,353.62亿 76.65%1,754.23亿 3.03%1,149.95亿 60.39%1,903.86亿 -49.75%545.58亿 -0.32%4,381.93亿 -7.53%993.03亿 -29.37%1,116.09亿 32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 27.98%-17.97亿 49.43%-111.37亿 67.37%-17.32亿 62.99%-28.77亿 14.93%-40.33亿 40.64%-24.95亿 -67.71%-220.25亿 -29.72%-53.08亿 -267.17%-77.73亿 -119.19%-47.41亿
无形资产交易净额 0.41%-138.38亿 -7.42%-587.92亿 -7.58%-151.67亿 1.28%-147.17亿 -13.51%-150.13亿 -11.17%-138.95亿 -6.79%-547.31亿 -8.66%-140.98亿 -5.32%-149.08亿 -11.46%-132.26亿
业务交易净额 ---- --0 --0 --0 --0 --0 --395.31亿 --0 --0 --0
其他投资变动净额 -112.44%-2.31亿 -74.94%11.4亿 -229.27%-6.89亿 -54.87%11.02亿 -187.66%-11.3亿 551.58%18.57亿 171.60%45.49亿 -40.38%5.33亿 1,682.48%24.42亿 133.24%12.89亿
投资活动现金净额 -9.17%-158.66亿 -110.52%-687.89亿 6.81%-175.88亿 18.51%-164.92亿 -20.97%-201.76亿 -162.88%-145.33亿 53.81%-326.76亿 -16.70%-188.73亿 -25.44%-202.39亿 6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---- -31.86%-329.12亿 -63.79%-204.34亿 --0 ---- ---- 54.58%-249.59亿 70.63%-124.76亿 ---500万 ----
普通股发行/回购的净额 -2,557.61%-957.27亿 -43.60%-2,189.28亿 -316.42%-881.65亿 50.09%-644.75亿 -223,778.57%-626.86亿 -74.60%-36.02亿 -22.39%-1,524.54亿 82.60%-211.72亿 ---1,291.91亿 99.03%-2,800万
租赁融资增减 -0.31%-115.03亿 -3.27%-468.02亿 -6.50%-117.07亿 3.97%-118.63亿 0.83%-117.64亿 -13.43%-114.68亿 -5.50%-453.18亿 -4.55%-109.92亿 -14.15%-123.54亿 -7.84%-118.62亿
已支付现金股息 -2.54%-176.3亿 -2.12%-353.74亿 26.09%-3,400万 -1.63%-179.71亿 -4.14%-1.76亿 -2.71%-171.93亿 -0.94%-346.38亿 0.00%-4,600万 -3.34%-176.83亿 -52.25%-1.69亿
其他筹资费用净额 116.88%78.62亿 -111.90%-6.32亿 -153.66%-125.87亿 120.90%40.13亿 294.25%43.17亿 8,338.64%36.25亿 118.75%53.09亿 7,850.85%234.55亿 -480,025.00%-191.97亿 -53.17%10.95亿
融资活动现金净额 -308.54%-1,169.98亿 -32.77%-3,346.48亿 -526.10%-1,329.27亿 49.39%-902.96亿 -253.16%-827.87亿 1.10%-286.38亿 0.91%-2,520.6亿 87.83%-212.31亿 -538.82%-1,784.3亿 2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流 29.58%1.14万亿 31.04%8,773.7亿 27.88%1.04万亿 12.24%1.09万亿 14.51%9,657.4亿 31.04%8,773.7亿 33.63%6,695.51亿 13.31%8,149.17亿 64.02%9,676.75亿 56.92%8,433.88亿
现金变动 -145.82%-52.17亿 -14.03%1,319.25亿 -57.92%249.08亿 109.43%82.07亿 11.25%874.23亿 -88.92%113.87亿 34.02%1,534.57亿 171.13%591.99亿 -176.40%-870.6亿 66.27%785.83亿
汇率变动影响 3.72%798.48亿 134.65%1,275.63亿 2,047.02%698.64亿 20.50%-522.31亿 -27.91%329.48亿 8.27%769.82亿 0.66%543.62亿 -90.31%32.54亿 -530.66%-656.97亿 769.25%457.05亿
现金变动之外的其他现金调整 ---- ---- ---- ---- ---- -50.00%100万 ---- ---- ---- ---100万
期末现金 25.45%1.21万亿 29.58%1.14万亿 29.58%1.14万亿 27.88%1.04万亿 12.24%1.09万亿 14.51%9,657.4亿 31.04%8,773.7亿 31.04%8,773.7亿 13.31%8,149.17亿 64.02%9,676.75亿
自由现金流 193.47%1,120.12亿 28.77%4,654.33亿 98.41%1,585.24亿 9.53%974.01亿 70.09%1,713.4亿 -58.46%381.68亿 -3.67%3,614.37亿 -11.54%798.97亿 -37.26%889.28亿 33.83%1,007.36亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

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