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4578 大冢控股

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
5.30万亿总市值42.38市盈率(静)

大冢控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
107.55%1,985.67亿
43.97%958.17亿
-17.96%726.31亿
47.73%3,513.25亿
135.32%1,005.62亿
67.94%956.74亿
-8.49%665.54亿
35.42%885.35亿
-13.33%2,378.12亿
27.47%427.34亿
扣除非现金调整前净利润
53.04%1,138.2亿
-29.32%421.16亿
26.30%1,000.79亿
-17.52%1,426.55亿
-361.74%-705.53亿
39.77%743.75亿
-3.58%595.91亿
155.74%792.42亿
5.69%1,729.54亿
1,109.55%269.55亿
非现金项目调整总额
-4.79%723.01亿
144.39%1,064.24亿
-208.51%-135.98亿
150.87%2,700.45亿
294.01%1,380.28亿
133.43%759.38亿
216.84%435.47亿
-52.42%125.32亿
4.43%1,076.45亿
2.72%350.32亿
-折旧与摊销
11.72%270.17亿
17.45%273.38亿
14.25%260.64亿
4.28%977.77亿
12.15%275.04亿
0.78%241.83亿
0.70%232.76亿
3.11%228.14亿
10.50%937.61亿
8.73%245.24亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-44.06%157.99亿
261.97%1,039.51亿
-40.76%1.25亿
315.26%1,724.19亿
964.74%1,152.47亿
345.40%282.43亿
5,370.10%287.18亿
-99.11%2.11亿
540.86%415.21亿
657.98%108.24亿
-联营企业份额
-52.61%-112.41亿
-171.62%-111.88亿
-30.98%-73.87亿
-252.34%-203.65亿
-55.47%-32.4亿
-654.71%-73.66亿
-1,001.34%-41.19亿
-140.41%-56.4亿
32.06%-57.8亿
-1,632.35%-20.84亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-其他非现金项目
31.89%407.26亿
-216.01%-136.77亿
-567.63%-324亿
192.48%202.14亿
-183.88%-14.83亿
874.07%308.78亿
54.54%-43.28亿
71.91%-48.53亿
-207.90%-218.57亿
-82.30%17.68亿
营运资本变动
122.78%124.45亿
-44.11%-527.22亿
-327.73%-138.5亿
-43.44%-613.74亿
271.87%330.88亿
-89.89%-546.39亿
-1,197.80%-365.85亿
-140.18%-32.38亿
-658.21%-427.87亿
-1,022.91%-192.52亿
-应收款（增）减
136.70%198.47亿
-53.57%-395.51亿
-42.67%222.15亿
-41.46%-318.02亿
119.77%92.82亿
-2,937.20%-540.77亿
-69.62%-257.54亿
2.65%387.47亿
-268.75%-224.81亿
-165.21%-469.5亿
-存货（增）减
-407.07%-73.39亿
-333.69%-151.4亿
-25.84%-182.14亿
23.69%-165.6亿
93.79%-9.85亿
304.10%23.9亿
-2,241.72%-34.91亿
-199.54%-144.74亿
-433.59%-217亿
-699.17%-158.6亿
-应付款（减）增
97.87%-6,300万
126.83%19.69亿
35.11%-178.51亿
-1,033.43%-130.12亿
-43.09%247.91亿
90.00%-29.52亿
-160.16%-73.4亿
-10.68%-275.11亿
111.46%13.94亿
154.10%435.58亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-26.55%-11.25亿
-75.86%-13.26亿
-11.08%-9.12亿
7.17%-32.12亿
44.67%-7.48亿
-12.67%-8.89亿
-15.47%-7.54亿
-23.27%-8.21亿
-29.98%-34.6亿
-118.77%-13.52亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
62.36%88.26亿
135.91%95.33亿
-0.95%29.32亿
26.32%161.02亿
8.53%36.65亿
-7.25%54.36亿
121.79%40.41亿
75.46%29.6亿
37.35%127.47亿
233.70%33.77亿
已支付退税
-104.43%-567.46亿
73.74%-74.03亿
-103.44%-382.31亿
-129.74%-809.82亿
-56.78%-62.43亿
-183.36%-277.58亿
-120.73%-281.89亿
-115.98%-187.92亿
32.40%-352.5亿
-75.88%-39.82亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%100万
0.00%-100万
0
0.00%-100万
-100万
100万
-100万
0
-100万
0
经营活动现金净额
106.34%1,495.23亿
131.98%966.2亿
-49.33%364.2亿
33.70%2,832.32亿
138.46%972.35亿
38.70%724.64亿
-31.86%416.51亿
24.58%718.82亿
-7.43%2,118.48亿
28.82%407.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-7.06%-202.35亿
4.94%-215.95亿
-28.55%-257.99亿
-57.54%-901.89亿
-81.43%-285.01亿
-40.44%-189亿
-33.84%-227.18亿
-80.71%-200.7亿
-12.79%-572.47亿
0.48%-157.09亿
无形资产交易净额
-98.61%-81.39亿
-322.12%-57.45亿
-715.07%-141.74亿
48.89%-239.37亿
-168.17%-167.39亿
-140.78%-40.98亿
96.36%-13.61亿
-17.74%-17.39亿
22.84%-468.38亿
86.96%-62.42亿
业务交易净额
---1,129.71亿
--1,900万
---26.2亿
-953.57%-710.43亿
---710.43亿
--0
--0
--0
203.58%83.23亿
--0
投资产品交易净额
-370.21%-130.24亿
-620.40%-335.97亿
-109.15%-335.96亿
-130.30%-71.36亿
-121.99%-23.49亿
239.15%48.2亿
-70.30%64.56亿
-197.74%-160.63亿
6.67%235.55亿
916.18%106.8亿
其他投资变动净额
1,110.21%226.49亿
-626.17%-68.26亿
-826.80%-152.7亿
118.86%17.67亿
128.79%28.48亿
-137.86%-22.42亿
-62.91%-9.4亿
143.60%21.01亿
-541.89%-93.68亿
-3,291.61%-98.94亿
投资活动现金净额
-545.05%-1,317.2亿
-264.94%-677.44亿
-155.68%-914.59亿
-133.57%-1,905.38亿
-447.05%-1,157.84亿
-366.32%-204.2亿
44.14%-185.63亿
-56.91%-357.71亿
14.39%-815.75亿
66.02%-211.65亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
3,418.07%1,079.7亿
773.14%397.42亿
-776.42%-204.03亿
179.51%160.31亿
532.73%275.17亿
6.60%-32.54亿
26.21%-59.04亿
-0.43%-23.28亿
3.54%-201.62亿
9.13%-63.59亿
普通股发行/回购的净额
---200.38亿
0.00%-100万
--0
---100万
--0
--0
---100万
--0
--0
--0
租赁融资增减
1.91%-50.46亿
-11.15%-56.32亿
-6.80%-53.87亿
-4.14%-205.45亿
-6.03%-52.9亿
-0.27%-51.44亿
-5.67%-50.67亿
-4.76%-50.44亿
-4.32%-197.29亿
1.75%-49.89亿
已支付现金股息
-20.21%-326.97亿
-1.49%-11.59亿
-20.50%-329.07亿
-0.17%-556.53亿
96.55%-300万
-0.05%-272亿
-32.79%-11.42亿
0.44%-273.08亿
0.76%-555.61亿
---8,700万
其他筹资费用净额
-7,314.29%-20.76亿
----
----
-318.18%-9,200万
-404.76%-1.06亿
---2,800万
---19.79亿
--20.21亿
52.17%-2,200万
52.27%-2,100万
融资活动现金净额
235.05%481.13亿
330.87%325.36亿
-79.73%-586.97亿
36.88%-602.6亿
293.07%221.18亿
0.49%-356.26亿
-3.20%-140.93亿
5.50%-326.59亿
0.39%-954.74亿
5.48%-114.56亿
现金净流量
期初现金流
-2.56%4,858.92亿
-13.73%4,116.22亿
8.84%5,133.41亿
14.84%4,716.34亿
8.66%5,186.39亿
9.17%4,986.59亿
12.70%4,771.37亿
14.84%4,716.34亿
15.09%4,106.84亿
6.38%4,772.9亿
现金变动
301.49%659.16亿
582.73%614.12亿
-3,394.79%-1,137.36亿
-6.80%324.34亿
-56.24%35.69亿
36.08%164.18亿
-36.82%89.95亿
915.29%34.52亿
-7.77%347.99亿
119.08%81.56亿
汇率变动影响
-1,130.21%-366.96亿
2.65%128.59亿
485.86%120.16亿
-64.54%92.74亿
35.81%-88.66亿
-57.93%35.62亿
-34.62%125.27亿
-83.38%20.51亿
62.42%261.51亿
-390.66%-138.12亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--100万
---100万
----
----
----
----
----
----
期末现金
-0.68%5,151.11亿
-2.56%4,858.92亿
-13.73%4,116.22亿
8.84%5,133.41亿
8.84%5,133.41亿
8.66%5,186.39亿
9.17%4,986.59亿
12.70%4,771.37亿
14.84%4,716.34亿
14.84%4,716.34亿
自由现金流
144.79%1,210.32亿
294.75%691.64亿
-107.50%-37.42亿
61.98%1,685.59亿
179.60%516.86亿
36.18%494.44亿
164.11%175.21亿
17.07%499.08亿
-10.07%1,040.61亿
157.75%184.86亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30 (Q2)2024/06/30 (Q1)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q4)2023/12/31 (Q3)2023/09/30 (Q2)2023/06/30 (Q1)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 107.55%1,985.67亿 43.97%958.17亿 -17.96%726.31亿 47.73%3,513.25亿 135.32%1,005.62亿 67.94%956.74亿 -8.49%665.54亿 35.42%885.35亿 -13.33%2,378.12亿 27.47%427.34亿
扣除非现金调整前净利润 53.04%1,138.2亿 -29.32%421.16亿 26.30%1,000.79亿 -17.52%1,426.55亿 -361.74%-705.53亿 39.77%743.75亿 -3.58%595.91亿 155.74%792.42亿 5.69%1,729.54亿 1,109.55%269.55亿
非现金项目调整总额 -4.79%723.01亿 144.39%1,064.24亿 -208.51%-135.98亿 150.87%2,700.45亿 294.01%1,380.28亿 133.43%759.38亿 216.84%435.47亿 -52.42%125.32亿 4.43%1,076.45亿 2.72%350.32亿
-折旧与摊销 11.72%270.17亿 17.45%273.38亿 14.25%260.64亿 4.28%977.77亿 12.15%275.04亿 0.78%241.83亿 0.70%232.76亿 3.11%228.14亿 10.50%937.61亿 8.73%245.24亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -44.06%157.99亿 261.97%1,039.51亿 -40.76%1.25亿 315.26%1,724.19亿 964.74%1,152.47亿 345.40%282.43亿 5,370.10%287.18亿 -99.11%2.11亿 540.86%415.21亿 657.98%108.24亿
-联营企业份额 -52.61%-112.41亿 -171.62%-111.88亿 -30.98%-73.87亿 -252.34%-203.65亿 -55.47%-32.4亿 -654.71%-73.66亿 -1,001.34%-41.19亿 -140.41%-56.4亿 32.06%-57.8亿 -1,632.35%-20.84亿
-处置利润 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0 --0
-其他非现金项目 31.89%407.26亿 -216.01%-136.77亿 -567.63%-324亿 192.48%202.14亿 -183.88%-14.83亿 874.07%308.78亿 54.54%-43.28亿 71.91%-48.53亿 -207.90%-218.57亿 -82.30%17.68亿
营运资本变动 122.78%124.45亿 -44.11%-527.22亿 -327.73%-138.5亿 -43.44%-613.74亿 271.87%330.88亿 -89.89%-546.39亿 -1,197.80%-365.85亿 -140.18%-32.38亿 -658.21%-427.87亿 -1,022.91%-192.52亿
-应收款（增）减 136.70%198.47亿 -53.57%-395.51亿 -42.67%222.15亿 -41.46%-318.02亿 119.77%92.82亿 -2,937.20%-540.77亿 -69.62%-257.54亿 2.65%387.47亿 -268.75%-224.81亿 -165.21%-469.5亿
-存货（增）减 -407.07%-73.39亿 -333.69%-151.4亿 -25.84%-182.14亿 23.69%-165.6亿 93.79%-9.85亿 304.10%23.9亿 -2,241.72%-34.91亿 -199.54%-144.74亿 -433.59%-217亿 -699.17%-158.6亿
-应付款（减）增 97.87%-6,300万 126.83%19.69亿 35.11%-178.51亿 -1,033.43%-130.12亿 -43.09%247.91亿 90.00%-29.52亿 -160.16%-73.4亿 -10.68%-275.11亿 111.46%13.94亿 154.10%435.58亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -26.55%-11.25亿 -75.86%-13.26亿 -11.08%-9.12亿 7.17%-32.12亿 44.67%-7.48亿 -12.67%-8.89亿 -15.47%-7.54亿 -23.27%-8.21亿 -29.98%-34.6亿 -118.77%-13.52亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 62.36%88.26亿 135.91%95.33亿 -0.95%29.32亿 26.32%161.02亿 8.53%36.65亿 -7.25%54.36亿 121.79%40.41亿 75.46%29.6亿 37.35%127.47亿 233.70%33.77亿
已支付退税 -104.43%-567.46亿 73.74%-74.03亿 -103.44%-382.31亿 -129.74%-809.82亿 -56.78%-62.43亿 -183.36%-277.58亿 -120.73%-281.89亿 -115.98%-187.92亿 32.40%-352.5亿 -75.88%-39.82亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%100万 0.00%-100万 0 0.00%-100万 -100万 100万 -100万 0 -100万 0
经营活动现金净额 106.34%1,495.23亿 131.98%966.2亿 -49.33%364.2亿 33.70%2,832.32亿 138.46%972.35亿 38.70%724.64亿 -31.86%416.51亿 24.58%718.82亿 -7.43%2,118.48亿 28.82%407.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -7.06%-202.35亿 4.94%-215.95亿 -28.55%-257.99亿 -57.54%-901.89亿 -81.43%-285.01亿 -40.44%-189亿 -33.84%-227.18亿 -80.71%-200.7亿 -12.79%-572.47亿 0.48%-157.09亿
无形资产交易净额 -98.61%-81.39亿 -322.12%-57.45亿 -715.07%-141.74亿 48.89%-239.37亿 -168.17%-167.39亿 -140.78%-40.98亿 96.36%-13.61亿 -17.74%-17.39亿 22.84%-468.38亿 86.96%-62.42亿
业务交易净额 ---1,129.71亿 --1,900万 ---26.2亿 -953.57%-710.43亿 ---710.43亿 --0 --0 --0 203.58%83.23亿 --0
投资产品交易净额 -370.21%-130.24亿 -620.40%-335.97亿 -109.15%-335.96亿 -130.30%-71.36亿 -121.99%-23.49亿 239.15%48.2亿 -70.30%64.56亿 -197.74%-160.63亿 6.67%235.55亿 916.18%106.8亿
其他投资变动净额 1,110.21%226.49亿 -626.17%-68.26亿 -826.80%-152.7亿 118.86%17.67亿 128.79%28.48亿 -137.86%-22.42亿 -62.91%-9.4亿 143.60%21.01亿 -541.89%-93.68亿 -3,291.61%-98.94亿
投资活动现金净额 -545.05%-1,317.2亿 -264.94%-677.44亿 -155.68%-914.59亿 -133.57%-1,905.38亿 -447.05%-1,157.84亿 -366.32%-204.2亿 44.14%-185.63亿 -56.91%-357.71亿 14.39%-815.75亿 66.02%-211.65亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 3,418.07%1,079.7亿 773.14%397.42亿 -776.42%-204.03亿 179.51%160.31亿 532.73%275.17亿 6.60%-32.54亿 26.21%-59.04亿 -0.43%-23.28亿 3.54%-201.62亿 9.13%-63.59亿
普通股发行/回购的净额 ---200.38亿 0.00%-100万 --0 ---100万 --0 --0 ---100万 --0 --0 --0
租赁融资增减 1.91%-50.46亿 -11.15%-56.32亿 -6.80%-53.87亿 -4.14%-205.45亿 -6.03%-52.9亿 -0.27%-51.44亿 -5.67%-50.67亿 -4.76%-50.44亿 -4.32%-197.29亿 1.75%-49.89亿
已支付现金股息 -20.21%-326.97亿 -1.49%-11.59亿 -20.50%-329.07亿 -0.17%-556.53亿 96.55%-300万 -0.05%-272亿 -32.79%-11.42亿 0.44%-273.08亿 0.76%-555.61亿 ---8,700万
其他筹资费用净额 -7,314.29%-20.76亿 ---- ---- -318.18%-9,200万 -404.76%-1.06亿 ---2,800万 ---19.79亿 --20.21亿 52.17%-2,200万 52.27%-2,100万
融资活动现金净额 235.05%481.13亿 330.87%325.36亿 -79.73%-586.97亿 36.88%-602.6亿 293.07%221.18亿 0.49%-356.26亿 -3.20%-140.93亿 5.50%-326.59亿 0.39%-954.74亿 5.48%-114.56亿
现金净流量
期初现金流 -2.56%4,858.92亿 -13.73%4,116.22亿 8.84%5,133.41亿 14.84%4,716.34亿 8.66%5,186.39亿 9.17%4,986.59亿 12.70%4,771.37亿 14.84%4,716.34亿 15.09%4,106.84亿 6.38%4,772.9亿
现金变动 301.49%659.16亿 582.73%614.12亿 -3,394.79%-1,137.36亿 -6.80%324.34亿 -56.24%35.69亿 36.08%164.18亿 -36.82%89.95亿 915.29%34.52亿 -7.77%347.99亿 119.08%81.56亿
汇率变动影响 -1,130.21%-366.96亿 2.65%128.59亿 485.86%120.16亿 -64.54%92.74亿 35.81%-88.66亿 -57.93%35.62亿 -34.62%125.27亿 -83.38%20.51亿 62.42%261.51亿 -390.66%-138.12亿
现金变动之外的其他现金调整 ---- ---- --100万 ---100万 ---- ---- ---- ---- ---- ----
期末现金 -0.68%5,151.11亿 -2.56%4,858.92亿 -13.73%4,116.22亿 8.84%5,133.41亿 8.84%5,133.41亿 8.66%5,186.39亿 9.17%4,986.59亿 12.70%4,771.37亿 14.84%4,716.34亿 14.84%4,716.34亿
自由现金流 144.79%1,210.32亿 294.75%691.64亿 -107.50%-37.42亿 61.98%1,685.59亿 179.60%516.86亿 36.18%494.44亿 164.11%175.21亿 17.07%499.08亿 -10.07%1,040.61亿 157.75%184.86亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

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