(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | 40.68%86.76亿 | 39.18%61.67亿 | -14.66%44.31亿 | 186.13%51.92亿 | -99.14%-60.28亿 | 73.14%-30.27亿 | -112.68亿 | 0 | 0 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.72%20.21亿 | -15.00%18.42亿 | 27.92%21.67亿 | 441.21%16.94亿 | -77.10%3.13亿 | 62.16%13.67亿 | 10,637.50%8.43亿 | ---800万 | ---800万 |
非现金项目调整总额 | -56.34%15.94亿 | 298.58%36.51亿 | 114.25%9.16亿 | -13,287.50%-64.26亿 | 97.18%-4,800万 | 69.47%-17.02亿 | -24,134.78%-55.74亿 | ---2,300万 | ---2,300万 |
-折旧与摊销 | 3.04%20.65亿 | 13.16%20.04亿 | 11.38%17.71亿 | 17.08%15.9亿 | 40.14%13.58亿 | 9.00%9.69亿 | --8.89亿 | --0 | --0 |
-资产准备及勾销 | 42.23%61.13亿 | 26.97%42.98亿 | 65.20%33.85亿 | 9.75%20.49亿 | 153.67%18.67亿 | 240.74%7.36亿 | --2.16亿 | ---- | ---2,300万 |
-处置利润 | 1,207.56%13.18亿 | 66.94%-1.19亿 | 72.14%-3.6亿 | 19.15%-12.92亿 | -251.04%-15.98亿 | 191.21%10.58亿 | ---11.6亿 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -1,425.00%-5.49亿 | 83.64%-3,600万 | -272.88%-2.2亿 | -131.55%-5,900万 | 129.92%1.87亿 | -187.41%-6.25亿 | --7.15亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -194.59%-73.53亿 | 31.80%-24.96亿 | 58.00%-36.6亿 | -367.99%-87.14亿 | 51.51%-18.62亿 | 38.40%-38.4亿 | -27,004.35%-62.34亿 | ---2,300万 | ---- |
营运资本变动 | 656.50%50.61亿 | -50.26%6.69亿 | -86.44%13.45亿 | 257.52%99.19亿 | -133.40%-62.97亿 | 58.72%-26.98亿 | -21,886.67%-65.36亿 | --3,000万 | --3,000万 |
-应收款(增)减 | 10.26%-15.92亿 | -265.77%-17.74亿 | -9.48%-4.85亿 | 6.14%-4.43亿 | -7.03%-4.72亿 | 70.08%-4.41亿 | ---14.74亿 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 158.36%17亿 | 62.07%6.58亿 | -55.97%4.06亿 | 300.87%9.22亿 | -44.44%2.3亿 | -8.41%4.14亿 | --4.52亿 | ---- | ---- |
-保险合同负债(减)增 | 114.04%45.89亿 | 0.70%21.44亿 | -73.62%21.29亿 | 313.71%80.72亿 | -21.56%-37.77亿 | 31.47%-31.07亿 | ---45.34亿 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 57.14%-300万 | -40.00%-700万 | 44.44%-500万 | -550.00%-900万 | -60.00%200万 | 350.00%500万 | ---200万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 53.78%-3.36亿 | 23.15%-7.27亿 | -190.35%-9.46亿 | 143.02%10.47亿 | -1,916.42%-24.34亿 | 108.69%1.34亿 | ---15.42亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 87.47%7.03亿 | 52.44%3.75亿 | -25.45%2.46亿 | 114.29%3.3亿 | -48.15%1.54亿 | -47.34%2.97亿 | 1,780.00%5.64亿 | --3,000万 | --3,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | -17.45%-40.99亿 | -67.79%-34.9亿 | -11.41%-20.8亿 | -145.34%-18.67亿 | -313.59%-7.61亿 | -1.84亿 | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -200万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.06%29.42亿 | 8.28%37.27亿 | 18.04%34.42亿 | -16.61%29.16亿 | -16.78%34.97亿 | 44.60%42.02亿 | 29.06亿 | 0 | 0 |
已支付退税 | 83.96%-2.43亿 | -31.74%-15.15亿 | -303.51%-11.5亿 | -7.95%-2.85亿 | 27.87%-2.64亿 | -65.61%-3.66亿 | -2.21亿 | 0 | 0 |
其他经营现金流入/流出 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 48.80%72.72亿 | 5.30%48.87亿 | -22.04%46.41亿 | 267.27%59.53亿 | -674.03%-35.59亿 | 107.22%6.2亿 | ---85.86亿 | --0 | --0 |
投资活动 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 42.46%-2.06亿 | -78.11%-3.58亿 | -45.65%-2.01亿 | 44.35%-1.38亿 | -148.00%-2.48亿 | 51.22%-1亿 | ---2.05亿 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | 29.51%-11.87亿 | 9.02%-16.84亿 | -30.35%-18.51亿 | 23.49%-14.2亿 | -22.83%-18.56亿 | -20.69%-15.11亿 | ---12.52亿 | ---- | ---- |
业务交易净额 | 107.50%1,200万 | 0.00%-1.6亿 | -740.00%-1.6亿 | 100.78%2,500万 | ---31.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -257.00%-150.76亿 | -87.11%-42.23亿 | -179.98%-22.57亿 | -58.12%28.22亿 | 185.08%67.39亿 | -139.53%-79.21亿 | --200.38亿 | ---- | ---- |
对外贷款净额 | 344.00%6,100万 | ---2,500万 | --0 | 59.68%9,900万 | -58.67%6,200万 | 11.94%1.5亿 | --1.34亿 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 27,900.00%70亿 | 101.85%2,500万 | -2,710.42%-13.49亿 | -336.36%-4,800万 | 95.69%-1,100万 | -292.31%-2.55亿 | -101.37%-6,500万 | --47.36亿 | --47.36亿 |
投资活动现金净额 | -46.24%-93.96亿 | -10.43%-64.25亿 | -534.18%-58.18亿 | -10.31%13.4亿 | 115.50%14.94亿 | -151.67%-96.37亿 | 293.79%186.5亿 | --47.36亿 | --47.36亿 |
融资活动 | |||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.42%22.66亿 | --79.28亿 | ---- | --64.27亿 | --64.27亿 |
已支付现金股息 | ---2.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | ---2.5亿 | --0 | --0 | --0 | -71.48%22.66亿 | --79.46亿 | ---- | --64.27亿 | --64.27亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -3.91%319.45亿 | -3.22%332.45亿 | 27.05%343.52亿 | 0.71%270.38亿 | -3.80%268.48亿 | 56.05%279.09亿 | 166.07%178.85亿 | --67.22亿 | ---- |
现金变动 | -54.36%-23.74亿 | -30.67%-15.38亿 | -116.14%-11.77亿 | 3,528.36%72.93亿 | 118.77%2.01亿 | -110.64%-10.71亿 | -9.85%100.64亿 | --111.63亿 | --111.63亿 |
汇率变动影响 | -110.50%-2,500万 | 244.93%2.38亿 | 245.00%6,900万 | 281.82%2,000万 | -222.22%-1,100万 | 122.50%900万 | ---4,000万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --67.22亿 |
期末现金 | -7.51%295.45亿 | -3.91%319.45亿 | -3.22%332.45亿 | 27.05%343.52亿 | 0.71%270.38亿 | -3.80%268.48亿 | 56.05%279.09亿 | --178.85亿 | --178.85亿 |
自由现金流 | 106.64%58.79亿 | 9.89%28.45亿 | -41.09%25.89亿 | 177.61%43.95亿 | -471.44%-56.63亿 | 90.13%-9.91亿 | ---100.43亿 | --0 | --0 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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