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4194 Visional人力资源

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延时20分钟行情已收盘 12/23 15:30 (东京)
3301.37亿总市值26.52市盈率(静)

Visional人力资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
41.31%218.37亿
33.61%154.53亿
117.82%115.66亿
94.29%53.1亿
27.33亿
扣除非现金调整前净利润
31.65%189.28亿
64.93%143.77亿
280.66%87.17亿
-67.39%22.9亿
--70.23亿
非现金项目调整总额
-37.35%1.61亿
-30.54%2.57亿
-66.02%3.7亿
125.62%10.89亿
---42.51亿
-折旧与摊销
-0.57%12.23亿
45.56%12.3亿
26.31%8.45亿
22.30%6.69亿
--5.47亿
-联营企业份额
0.00%-3.19亿
0.00%-3.19亿
-7.41%-3.19亿
-471.15%-2.97亿
---5,200万
-处置利润
-23,000.00%-4.62亿
---200万
--0
99.67%-1,600万
---47.99亿
-以股票支付的报酬
-63.22%3,200万
74.00%8,700万
--5,000万
----
----
-其他非现金项目
57.65%-3.13亿
-258.74%-7.39亿
-128.10%-2.06亿
1,283.02%7.33亿
--5,300万
营运资本变动
234.47%27.46亿
-66.88%8.21亿
28.58%24.79亿
4,920.00%19.28亿
---4,000万
-应收款（增）减
14.72%-6.78亿
23.92%-7.95亿
16.06%-10.45亿
-769.35%-12.45亿
--1.86亿
-应付款（减）增
1,025.86%16.11亿
-111.15%-1.74亿
-3.16%15.61亿
620.00%16.12亿
---3.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
144.88%5,700万
-165.46%-1.27亿
-55.09%1.94亿
402.33%4.32亿
--8,600万
-其他流动资产变动
-8.40%17.56亿
8.37%19.17亿
56.69%17.69亿
56,550.00%11.29亿
---200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0.00%-100万
0.00%-100万
-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
已支付退税
27.52%-37.61亿
-153.25%-51.89亿
-106.55%-20.49亿
66.55%-9.92亿
-29.66亿
其他经营现金流入（流出）
-61.45%2.93亿
726.09%7.6亿
4,700.00%9,200万
-200万
0
经营活动现金净额
66.63%183.69亿
14.74%110.24亿
122.67%96.08亿
1,944.02%43.15亿
---2.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-60.62%-9.3亿
-88.60%-5.79亿
-230.11%-3.07亿
79.19%-9,300万
---4.47亿
业务交易净额
--2.9亿
--0
-858.33%-28.75亿
-105.32%-3亿
--56.37亿
投资产品交易净额
-77.97%-4.2亿
-2,260.00%-2.36亿
---1,000万
----
----
其他投资变动净额
-1,085.45%-6.52亿
92.78%-5,500万
-311.67%-7.62亿
192.07%3.6亿
---3.91亿
投资活动现金净额
-96.78%-17.12亿
78.00%-8.7亿
-11,881.82%-39.54亿
-100.69%-3,300万
--47.99亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
98.68%-800万
-163.48%-6.06亿
-128.75%-2.3亿
1,030.23%8亿
---8,600万
普通股发行/回购的净额
10.00%2.86亿
-20.00%2.6亿
-97.25%3.25亿
9,755.83%118.27亿
--1.2亿
租赁融资增减
--0
--0
54.72%-2,400万
-1.92%-5,300万
---5,200万
发行费用
----
----
----
---3.41亿
----
其他筹资费用净额
--100万
----
500.00%600万
200.00%100万
---100万
融资活动现金净额
180.64%2.79亿
-549.35%-3.46亿
-99.37%7,700万
64,489.47%122.34亿
---1,900万
现金净流量
期初现金流
31.27%411.7亿
22.36%313.62亿
181.22%256.3亿
91.43%91.14亿
--47.61亿
现金变动
72.68%169.36亿
71.14%98.08亿
-65.30%57.31亿
263.31%165.16亿
--45.46亿
汇率变动影响
----
----
----
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
--100万
----
---1.93亿
期末现金
41.14%581.07亿
31.27%411.7亿
22.36%313.62亿
181.22%256.3亿
--91.14亿
自由现金流
67.04%174.39亿
12.46%104.4亿
121.08%92.83亿
716.59%41.99亿
---6.81亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31 (FY)2023/07/31 (FY)2022/07/31 (FY)2021/07/31 (FY)2020/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 41.31%218.37亿 33.61%154.53亿 117.82%115.66亿 94.29%53.1亿 27.33亿
扣除非现金调整前净利润 31.65%189.28亿 64.93%143.77亿 280.66%87.17亿 -67.39%22.9亿 --70.23亿
非现金项目调整总额 -37.35%1.61亿 -30.54%2.57亿 -66.02%3.7亿 125.62%10.89亿 ---42.51亿
-折旧与摊销 -0.57%12.23亿 45.56%12.3亿 26.31%8.45亿 22.30%6.69亿 --5.47亿
-联营企业份额 0.00%-3.19亿 0.00%-3.19亿 -7.41%-3.19亿 -471.15%-2.97亿 ---5,200万
-处置利润 -23,000.00%-4.62亿 ---200万 --0 99.67%-1,600万 ---47.99亿
-以股票支付的报酬 -63.22%3,200万 74.00%8,700万 --5,000万 ---- ----
-其他非现金项目 57.65%-3.13亿 -258.74%-7.39亿 -128.10%-2.06亿 1,283.02%7.33亿 --5,300万
营运资本变动 234.47%27.46亿 -66.88%8.21亿 28.58%24.79亿 4,920.00%19.28亿 ---4,000万
-应收款（增）减 14.72%-6.78亿 23.92%-7.95亿 16.06%-10.45亿 -769.35%-12.45亿 --1.86亿
-应付款（减）增 1,025.86%16.11亿 -111.15%-1.74亿 -3.16%15.61亿 620.00%16.12亿 ---3.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 144.88%5,700万 -165.46%-1.27亿 -55.09%1.94亿 402.33%4.32亿 --8,600万
-其他流动资产变动 -8.40%17.56亿 8.37%19.17亿 56.69%17.69亿 56,550.00%11.29亿 ---200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0 0 0.00%-100万 0.00%-100万 -100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0 0 0 0 0
已支付退税 27.52%-37.61亿 -153.25%-51.89亿 -106.55%-20.49亿 66.55%-9.92亿 -29.66亿
其他经营现金流入（流出） -61.45%2.93亿 726.09%7.6亿 4,700.00%9,200万 -200万 0
经营活动现金净额 66.63%183.69亿 14.74%110.24亿 122.67%96.08亿 1,944.02%43.15亿 ---2.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -60.62%-9.3亿 -88.60%-5.79亿 -230.11%-3.07亿 79.19%-9,300万 ---4.47亿
业务交易净额 --2.9亿 --0 -858.33%-28.75亿 -105.32%-3亿 --56.37亿
投资产品交易净额 -77.97%-4.2亿 -2,260.00%-2.36亿 ---1,000万 ---- ----
其他投资变动净额 -1,085.45%-6.52亿 92.78%-5,500万 -311.67%-7.62亿 192.07%3.6亿 ---3.91亿
投资活动现金净额 -96.78%-17.12亿 78.00%-8.7亿 -11,881.82%-39.54亿 -100.69%-3,300万 --47.99亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 98.68%-800万 -163.48%-6.06亿 -128.75%-2.3亿 1,030.23%8亿 ---8,600万
普通股发行/回购的净额 10.00%2.86亿 -20.00%2.6亿 -97.25%3.25亿 9,755.83%118.27亿 --1.2亿
租赁融资增减 --0 --0 54.72%-2,400万 -1.92%-5,300万 ---5,200万
发行费用 ---- ---- ---- ---3.41亿 ----
其他筹资费用净额 --100万 ---- 500.00%600万 200.00%100万 ---100万
融资活动现金净额 180.64%2.79亿 -549.35%-3.46亿 -99.37%7,700万 64,489.47%122.34亿 ---1,900万
现金净流量
期初现金流 31.27%411.7亿 22.36%313.62亿 181.22%256.3亿 91.43%91.14亿 --47.61亿
现金变动 72.68%169.36亿 71.14%98.08亿 -65.30%57.31亿 263.31%165.16亿 --45.46亿
汇率变动影响 ---- ---- ---- --0 --0
现金变动之外的其他现金调整 --100万 ---- --100万 ---- ---1.93亿
期末现金 41.14%581.07亿 31.27%411.7亿 22.36%313.62亿 181.22%256.3亿 --91.14亿
自由现金流 67.04%174.39亿 12.46%104.4亿 121.08%92.83亿 716.59%41.99亿 ---6.81亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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