(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.90%-10.72亿 | -80.69%-11.04亿 | -2.52%-6.11亿 | -214.62%-5.96亿 | -67.03%5.2亿 | 48.08%15.77亿 | 165.59%10.65亿 | 127.02%4.01亿 | 8.40%-14.84亿 | -375.04%-16.2亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.58%-10.31亿 | 20.48%-9.24亿 | 28.32%-11.62亿 | 17.97%-16.21亿 | 1.89%-19.76亿 | -2,018.10%-20.14亿 | -72.30%1.05亿 | -32.44%3.79亿 | 790.48%5.61亿 | -94.40%6,300万 |
非现金项目调整总额 | -33.58%2.65亿 | 6.40%3.99亿 | -33.51%3.75亿 | -45.61%5.64亿 | -16.77%10.37亿 | 92.28%12.46亿 | -12.90%6.48亿 | -5.34%7.44亿 | 84.51%7.86亿 | 57.78%4.26亿 |
-折旧与摊销 | 29.71%1.79亿 | -31.34%1.38亿 | -17.28%2.01亿 | -22.61%2.43亿 | -23.79%3.14亿 | 1.23%4.12亿 | 29.21%4.07亿 | -3.37%3.15亿 | 2.84%3.26亿 | 47.44%3.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -49.28%1.41亿 | -1.77%2.78亿 | -15.52%2.83亿 | -43.89%3.35亿 | -19.43%5.97亿 | 538.79%7.41亿 | -44.23%1.16亿 | 16.20%2.08亿 | -6.28%1.79亿 | 91.00%1.91亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.84%8,200万 | -590.00%-6,900万 |
-处置利润 | -5.26%1,800万 | 216.67%1,900万 | -91.89%600万 | 100.00%7,400万 | -56.98%3,700万 | 273.91%8,600万 | -69.33%2,300万 | 87.50%7,500万 | -35.48%4,000万 | 181.82%6,200万 |
-其他非现金项目 | -102.78%-7,300万 | 68.70%-3,600万 | -30.68%-1.15亿 | -198.88%-8,800万 | 1,171.43%8,900万 | -93.14%700万 | -30.14%1.02亿 | -8.18%1.46亿 | 312.00%1.59亿 | -31.58%-7,500万 |
营运资本变动 | 46.98%-3.07亿 | -427.12%-5.79亿 | -61.44%1.77亿 | -68.54%4.59亿 | -37.78%14.59亿 | 656.45%23.45亿 | 142.76%3.1亿 | 74.39%-7.25亿 | -34.23%-28.31亿 | -161.34%-21.09亿 |
-应收款(增)减 | 185.11%4,000万 | -135.07%-4,700万 | 197.78%1.34亿 | 134.62%4,500万 | -784.21%-1.3亿 | -5.00%1,900万 | -63.64%2,000万 | -16.67%5,500万 | 168.75%6,600万 | -81.13%-9,600万 |
-存货(增)减 | 233.40%6.67亿 | -8,233.33%-5亿 | -100.68%-600万 | -54.52%8.81亿 | -16.29%19.37亿 | 67.20%23.14亿 | 221.86%13.84亿 | 137.59%4.3亿 | 58.10%-11.44亿 | -629.95%-27.3亿 |
-应付款(减)增 | -1,450.00%-8.99亿 | -129.44%-5,800万 | 141.47%1.97亿 | -47.52%-4.75亿 | -475.00%-3.22亿 | 95.18%-5,600万 | 2.52%-11.62亿 | 37.95%-11.92亿 | -377.60%-19.21亿 | 282.11%6.92亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 572.00%1.68亿 | --2,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -542.31%-1.15亿 | 117.57%2,600万 | -1,950.00%-1.48亿 | 130.77%800万 | -138.24%-2,600万 | 0.00%6,800万 | 477.78%6,800万 | ---1,800万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 50.00%-100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 |
已支付退税 | 8.05%-1.37亿 | -7.97%-1.49亿 | -30.19%-1.38亿 | 26.90%-1.06亿 | 15.70%-1.45亿 | 34.60%-1.72亿 | 28.92%-2.63亿 | -1,708.70%-3.7亿 | 123.00%2,300万 | 92.89%-1亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -200万 | 0 | 200万 | 0 |
经营活动现金净额 | 3.43%-12.11亿 | -67.20%-12.54亿 | -6.69%-7.5亿 | -287.97%-7.03亿 | -73.36%3.74亿 | 75.72%14.04亿 | 2,477.42%7.99亿 | 102.12%3,100万 | 15.17%-14.59亿 | -110.53%-17.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.07%-4,700万 | 27.21%-1.07亿 | 37.71%-1.47亿 | 37.89%-2.36亿 | -40.22%-3.8亿 | 46.12%-2.71亿 | 24.70%-5.03亿 | -174.90%-6.68亿 | 54.24%-2.43亿 | -24.07%-5.31亿 |
无形资产交易净额 | 27.78%-2,600万 | 21.74%-3,600万 | -155.56%-4,600万 | -1,700.00%-1,800万 | 96.67%-100万 | -66.67%-3,000万 | 14.29%-1,800万 | -31.25%-2,100万 | 62.79%-1,600万 | 49.41%-4,300万 |
其他投资变动净额 | 262.86%1.27亿 | -46.15%3,500万 | 3.17%6,500万 | -67.53%6,300万 | 708.33%1.94亿 | -82.61%2,400万 | -88.79%1.38亿 | -33.21%12.31亿 | 977.78%18.43亿 | 6.21%1.71亿 |
投资活动现金净额 | 150.00%5,400万 | 15.63%-1.08亿 | 32.98%-1.28亿 | -2.14%-1.91亿 | 32.49%-1.87亿 | 27.68%-2.77亿 | -170.66%-3.83亿 | -65.78%5.42亿 | 493.05%15.84亿 | -14.49%-4.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 0.00%-1,100万 | 85.53%-1,100万 | -11.76%-7,600万 | 1.45%-6,800万 | -1.47%-6,900万 | 0.00%-6,800万 | -2,166.67%-6,800万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -0.65%-1.54亿 | 50.00%-1.53亿 | 50.08%-3.06亿 | 0.00%-6.13亿 | 0.00%-6.13亿 | 0.00%-6.13亿 | 19.97%-6.13亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-400万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 53.33%-700万 | 57.14%-1,500万 | 61.54%-3,500万 | 32.59%-9,100万 |
融资活动现金净额 | 0.00%-1,100万 | 85.53%-1,100万 | 66.37%-7,600万 | 0.88%-2.26亿 | 40.00%-2.28亿 | 44.77%-3.8亿 | -9.03%-6.88亿 | 3.07%-6.31亿 | 7.79%-6.51亿 | 21.90%-7.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.67%27.09亿 | -18.95%40.84亿 | -18.21%50.39亿 | -0.68%61.61亿 | 13.67%62.03亿 | -4.75%54.57亿 | -1.00%57.29亿 | -8.33%57.87亿 | -30.95%63.13亿 | -18.50%91.43亿 |
现金变动 | 14.93%-11.68亿 | -43.92%-13.73亿 | 14.82%-9.54亿 | -2,631.71%-11.2亿 | -105.49%-4,100万 | 374.63%7.47亿 | -368.97%-2.72亿 | 88.97%-5,800万 | 81.41%-5.26亿 | -36.47%-28.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
期末现金 | -43.15%15.4亿 | -33.67%27.09亿 | -18.95%40.84亿 | -18.21%50.39亿 | -0.68%61.61亿 | 13.67%62.03亿 | -4.75%54.57亿 | -1.00%57.29亿 | -8.33%57.87亿 | -30.95%63.13亿 |
自由现金流 | 8.09%-12.84亿 | -48.14%-13.97亿 | 1.46%-9.43亿 | -13,571.43%-9.57亿 | -100.63%-700万 | 301.09%11.03亿 | 141.79%2.75亿 | 61.70%-6.58亿 | 25.11%-17.18亿 | -66.11%-22.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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