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7741 保谷光学

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
7.43万亿总市值41.38市盈率(静)

保谷光学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
12.60%729.05亿
-7.94%662.43亿
6.47%2,623.75亿
36.00%668.62亿
-8.48%588.08亿
-2.49%647.46亿
8.01%719.59亿
4.30%2,464.42亿
-15.38%491.62亿
4.90%642.56亿
扣除非现金调整前净利润
-1.22%628.41亿
25.45%641.9亿
9.61%2,365.64亿
33.51%720.93亿
29.07%496.89亿
2.91%636.16亿
-16.83%511.66亿
2.43%2,158.32亿
0.41%539.97亿
-25.86%384.97亿
非现金项目调整总额
243.89%132.64亿
-9.52%90.01亿
-45.10%271.16亿
-167.11%-67.77亿
-23.30%200.88亿
-52.97%38.57亿
103.10%99.48亿
41.25%493.88亿
90.64%100.98亿
66.40%261.91亿
-折旧与摊销
0.56%117.95亿
-6.52%116.67亿
-4.84%472.15亿
-9.25%115.95亿
-9.40%114.1亿
-4.54%117.29亿
4.38%124.81亿
15.33%496.15亿
11.80%127.77亿
17.76%125.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--0
716.17%88.31亿
--0
57.53%8.79亿
--1,200万
--79.4亿
0.37%10.82亿
-42.04%5.24亿
--5.58亿
-联营企业份额
62.24%-7,400万
-69.09%-9,300万
-395.18%-4.11亿
-144.74%-9,300万
-937.50%-6,700万
-512.50%-1.96亿
-161.90%-5,500万
-284.44%-8,300万
-171.43%-3,800万
-42.86%800万
-处置利润
68.97%-900万
3,106.25%4.81亿
-226.98%-11.15亿
-1,252.63%-2.57亿
-1,113.43%-8.13亿
88.80%-2,900万
-500.00%-1,600万
84.78%-3.41亿
94.65%-1,900万
-11.67%-6,700万
-汇兑损益净额
163.32%18.49亿
77.62%-13.3亿
-5,076.43%-81.27亿
-1,808.01%-83.18亿
5.67%90.55亿
38.73%-29.2亿
-33.66%-59.44亿
96.78%-1.57亿
126.25%4.87亿
435.90%85.69亿
-其他非现金项目
93.73%-2.97亿
61.33%-17.24亿
-2,547.94%-192.77亿
-167.11%-97.04亿
-108.30%-3.76亿
-588.05%-47.39亿
-71.79%-44.58亿
64.57%-7.28亿
24.49%-36.33亿
36.50%45.29亿
营运资本变动
-17.35%-32亿
-164.07%-69.48亿
93.05%-13.05亿
110.35%15.46亿
-2,439.12%-109.69亿
24.71%-27.27亿
5,089.00%108.45亿
-100.06%-187.78亿
-1,423.78%-149.33亿
93.26%-4.32亿
-应收款（增）减
-360.94%-14.43亿
-189.02%-98.34亿
126.96%8亿
93.81%-11.03亿
-190.92%-96.97亿
-39.16%5.53亿
238.35%110.47亿
65.88%-29.67亿
-1,600.08%-178.06亿
253.98%106.65亿
-存货（增）减
-48,741.67%-58.37亿
108.38%3.09亿
42.68%-52.83亿
-66.48%9.94亿
55.56%-26.01亿
100.48%1,200万
3.00%-36.88亿
-29.95%-92.16亿
194.64%29.65亿
-103.37%-58.53亿
-应付款（减）增
221.36%40.8亿
-23.38%25.69亿
154.60%35.53亿
550.96%20.31亿
128.86%15.31亿
-67.68%-33.62亿
582.89%33.53亿
-214.16%-65.07亿
-53.01%3.12亿
-260.32%-53.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
--0
-93.98%800万
-326.14%-3.75亿
6.93%-3.76亿
-431.15%-2.02亿
--7,000万
-47.84%1.33亿
-112.54%-8,800万
-233.77%-4.04亿
-30.68%6,100万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
0.00%100万
22.22%1,100万
87.30%1.18亿
-90.74%500万
1.03亿
0.00%100万
12.50%900万
50.00%6,300万
74.19%5,400万
0
已付利息（经营活动产生的现金流）
-52.35%-2.27亿
-52.48%-2.15亿
-37.02%-7.18亿
9.09%-2.5亿
-304.55%-1.78亿
-40.57%-1.49亿
-42.42%-1.41亿
-43.17%-5.24亿
-587.50%-2.75亿
57.69%-4,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
113.25%66.49亿
111.05%59.79亿
115.57%127.79亿
32.71%33.15亿
74.52%35.13亿
212.11%31.18亿
577.75%28.33亿
520.73%59.28亿
949.58%24.98亿
656.77%20.13亿
已支付退税
-9.97%-96.63亿
0.84%-191.04亿
-3.34%-517.52亿
-12.96%-40.01亿
-6.25%-196.99亿
-4.50%-87.87亿
1.65%-192.65亿
-6.87%-500.8亿
17.18%-35.42亿
-22.79%-185.4亿
其他经营现金流入（流出）
150.00%100万
0
0
0
100万
-100.00%-200万
0.00%100万
0
0
0
经营活动现金净额
18.22%696.66亿
-4.48%529.14亿
10.39%2,228.02亿
37.65%659.31亿
-10.77%425.48亿
0.07%589.27亿
16.96%553.96亿
6.20%2,018.29亿
-11.37%478.97亿
2.95%476.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-17.41%-119.49亿
-57.62%-112.92亿
-26.77%-390.88亿
-81.86%-126.74亿
27.14%-90.73亿
-91.66%-101.77亿
-17.38%-71.64亿
-12.52%-308.34亿
-2.53%-69.69亿
-128.90%-124.52亿
业务交易净额
96.77%-1.13亿
--0
95.38%-2.7亿
99.09%-500万
-20.00%-6,000万
12.06%-35.01亿
360.35%32.96亿
-515.65%-58.44亿
16.36%-5.47亿
-107.87%-5,000万
投资产品交易净额
-215.38%-7,500万
2,052.41%60.72亿
121.50%18.72亿
-91.66%2.92亿
115.70%18.26亿
109.73%6,500万
-441.76%-3.11亿
-45,931.58%-87.08亿
2,348.95%35.02亿
---116.33亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--106.32亿
----
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----
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其他投资变动净额
-9.68%-4.08亿
-104.15%-1.13亿
179.53%16.78亿
36.25%-5.61亿
50.88%-1.12亿
54.96%-3.72亿
1,647.16%27.23亿
36.45%-21.1亿
45.95%-8.8亿
66.57%-2.28亿
投资活动现金净额
86.32%-19.13亿
-266.28%-53.33亿
24.61%-358.08亿
-164.57%-129.48亿
69.55%-74.19亿
-29.67%-139.85亿
80.47%-14.56亿
-62.11%-474.96亿
45.23%-48.94亿
-344.01%-243.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
842.40%18.56亿
1,418.24%19.51亿
94.31%-2,100万
311.16%5.3亿
-2,450.00%-1.53亿
-135.85%-2.5亿
-2,366.67%-1.48亿
-65.47%-3.69亿
-136.79%-2.51亿
14.29%-600万
普通股发行/回购的净额
40.34%-249.58亿
-328.49%-247.88亿
63.67%-556.66亿
100.06%2,000万
51.02%-80.67亿
27.09%-418.34亿
87.27%-57.85亿
-135.13%-1,532.03亿
43.33%-338.98亿
-6,361.98%-164.69亿
租赁融资增减
-9.42%-22.88亿
3.84%-21.28亿
-2.96%-88.73亿
-8.48%-21.75亿
-1.92%-23.94亿
2.15%-20.91亿
-4.04%-22.13亿
-4.88%-86.18亿
4.11%-20.05亿
-11.17%-23.49亿
已支付现金股息
-16.33%-5,700万
1.02%-227.07亿
2.55%-387.78亿
6.67%-1,400万
1.82%-157.74亿
12.50%-4,900万
3.03%-229.41亿
-19.86%-397.94亿
6.25%-1,500万
3.09%-160.66亿
非控制性权益现金股息
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--0
--0
----
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----
-92.13%-1.71亿
---1.21亿
--0
其他筹资费用净额
---24.57亿
0.00%-100万
-199.89%-75.54亿
100.48%100万
-197.18%-75.54亿
--0
---100万
4,483.03%75.62亿
---2.1亿
388,550.00%77.73亿
融资活动现金净额
36.90%-279.04亿
-53.35%-476.73亿
43.01%-1,108.92亿
95.51%-16.38亿
-25.17%-339.42亿
25.96%-442.24亿
56.37%-310.88亿
-82.34%-1,945.93亿
41.15%-365亿
-46.40%-271.17亿
现金净流量
期初现金流
21.41%5,529.83亿
29.39%5,251.62亿
-3.22%4,058.88亿
14.26%4,505.48亿
9.78%4,656.01亿
8.40%4,554.7亿
-3.22%4,058.88亿
25.23%4,194.04亿
-5.22%3,943.13亿
9.73%4,241.25亿
现金变动
5,450.00%398.49亿
-100.40%-9,200万
289.03%761.02亿
689.56%513.45亿
131.28%11.87亿
106.17%7.18亿
172.92%228.52亿
-174.51%-402.6亿
138.44%65.03亿
-117.01%-37.95亿
汇率变动影响
-593.07%-464.18亿
4.43%279.13亿
61.43%431.72亿
358.86%232.69亿
37.58%-162.41亿
-39.61%94.14亿
-16.73%267.3亿
-12.24%267.43亿
-74.99%50.71亿
-460.70%-260.17亿
现金变动之外的其他现金调整
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200.00%100万
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期末现金
17.36%5,464.14亿
21.41%5,529.83亿
29.39%5,251.62亿
29.39%5,251.62亿
14.26%4,505.48亿
9.78%4,656.01亿
8.40%4,554.7亿
-3.22%4,058.88亿
-3.22%4,058.88亿
-5.22%3,943.13亿
自由现金流
18.63%576.81亿
-13.76%415.5亿
7.94%1,817.28亿
29.58%526.51亿
-8.25%322.75亿
-7.58%486.22亿
20.65%481.8亿
4.45%1,683.56亿
-13.85%406.33亿
-13.86%351.79亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/09/30 (Q1)2024/06/30 (FY)2024/03/31 (Q4)2024/03/31 (Q3)2023/12/31 (Q2)2023/09/30 (Q1)2023/06/30 (FY)2023/03/31 (Q4)2023/03/31 (Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 12.60%729.05亿 -7.94%662.43亿 6.47%2,623.75亿 36.00%668.62亿 -8.48%588.08亿 -2.49%647.46亿 8.01%719.59亿 4.30%2,464.42亿 -15.38%491.62亿 4.90%642.56亿
扣除非现金调整前净利润 -1.22%628.41亿 25.45%641.9亿 9.61%2,365.64亿 33.51%720.93亿 29.07%496.89亿 2.91%636.16亿 -16.83%511.66亿 2.43%2,158.32亿 0.41%539.97亿 -25.86%384.97亿
非现金项目调整总额 243.89%132.64亿 -9.52%90.01亿 -45.10%271.16亿 -167.11%-67.77亿 -23.30%200.88亿 -52.97%38.57亿 103.10%99.48亿 41.25%493.88亿 90.64%100.98亿 66.40%261.91亿
-折旧与摊销 0.56%117.95亿 -6.52%116.67亿 -4.84%472.15亿 -9.25%115.95亿 -9.40%114.1亿 -4.54%117.29亿 4.38%124.81亿 15.33%496.15亿 11.80%127.77亿 17.76%125.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0 --0 716.17%88.31亿 --0 57.53%8.79亿 --1,200万 --79.4亿 0.37%10.82亿 -42.04%5.24亿 --5.58亿
-联营企业份额 62.24%-7,400万 -69.09%-9,300万 -395.18%-4.11亿 -144.74%-9,300万 -937.50%-6,700万 -512.50%-1.96亿 -161.90%-5,500万 -284.44%-8,300万 -171.43%-3,800万 -42.86%800万
-处置利润 68.97%-900万 3,106.25%4.81亿 -226.98%-11.15亿 -1,252.63%-2.57亿 -1,113.43%-8.13亿 88.80%-2,900万 -500.00%-1,600万 84.78%-3.41亿 94.65%-1,900万 -11.67%-6,700万
-汇兑损益净额 163.32%18.49亿 77.62%-13.3亿 -5,076.43%-81.27亿 -1,808.01%-83.18亿 5.67%90.55亿 38.73%-29.2亿 -33.66%-59.44亿 96.78%-1.57亿 126.25%4.87亿 435.90%85.69亿
-其他非现金项目 93.73%-2.97亿 61.33%-17.24亿 -2,547.94%-192.77亿 -167.11%-97.04亿 -108.30%-3.76亿 -588.05%-47.39亿 -71.79%-44.58亿 64.57%-7.28亿 24.49%-36.33亿 36.50%45.29亿
营运资本变动 -17.35%-32亿 -164.07%-69.48亿 93.05%-13.05亿 110.35%15.46亿 -2,439.12%-109.69亿 24.71%-27.27亿 5,089.00%108.45亿 -100.06%-187.78亿 -1,423.78%-149.33亿 93.26%-4.32亿
-应收款（增）减 -360.94%-14.43亿 -189.02%-98.34亿 126.96%8亿 93.81%-11.03亿 -190.92%-96.97亿 -39.16%5.53亿 238.35%110.47亿 65.88%-29.67亿 -1,600.08%-178.06亿 253.98%106.65亿
-存货（增）减 -48,741.67%-58.37亿 108.38%3.09亿 42.68%-52.83亿 -66.48%9.94亿 55.56%-26.01亿 100.48%1,200万 3.00%-36.88亿 -29.95%-92.16亿 194.64%29.65亿 -103.37%-58.53亿
-应付款（减）增 221.36%40.8亿 -23.38%25.69亿 154.60%35.53亿 550.96%20.31亿 128.86%15.31亿 -67.68%-33.62亿 582.89%33.53亿 -214.16%-65.07亿 -53.01%3.12亿 -260.32%-53.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 --0 -93.98%800万 -326.14%-3.75亿 6.93%-3.76亿 -431.15%-2.02亿 --7,000万 -47.84%1.33亿 -112.54%-8,800万 -233.77%-4.04亿 -30.68%6,100万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 0.00%100万 22.22%1,100万 87.30%1.18亿 -90.74%500万 1.03亿 0.00%100万 12.50%900万 50.00%6,300万 74.19%5,400万 0
已付利息（经营活动产生的现金流） -52.35%-2.27亿 -52.48%-2.15亿 -37.02%-7.18亿 9.09%-2.5亿 -304.55%-1.78亿 -40.57%-1.49亿 -42.42%-1.41亿 -43.17%-5.24亿 -587.50%-2.75亿 57.69%-4,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 113.25%66.49亿 111.05%59.79亿 115.57%127.79亿 32.71%33.15亿 74.52%35.13亿 212.11%31.18亿 577.75%28.33亿 520.73%59.28亿 949.58%24.98亿 656.77%20.13亿
已支付退税 -9.97%-96.63亿 0.84%-191.04亿 -3.34%-517.52亿 -12.96%-40.01亿 -6.25%-196.99亿 -4.50%-87.87亿 1.65%-192.65亿 -6.87%-500.8亿 17.18%-35.42亿 -22.79%-185.4亿
其他经营现金流入（流出） 150.00%100万 0 0 0 100万 -100.00%-200万 0.00%100万 0 0 0
经营活动现金净额 18.22%696.66亿 -4.48%529.14亿 10.39%2,228.02亿 37.65%659.31亿 -10.77%425.48亿 0.07%589.27亿 16.96%553.96亿 6.20%2,018.29亿 -11.37%478.97亿 2.95%476.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -17.41%-119.49亿 -57.62%-112.92亿 -26.77%-390.88亿 -81.86%-126.74亿 27.14%-90.73亿 -91.66%-101.77亿 -17.38%-71.64亿 -12.52%-308.34亿 -2.53%-69.69亿 -128.90%-124.52亿
业务交易净额 96.77%-1.13亿 --0 95.38%-2.7亿 99.09%-500万 -20.00%-6,000万 12.06%-35.01亿 360.35%32.96亿 -515.65%-58.44亿 16.36%-5.47亿 -107.87%-5,000万
投资产品交易净额 -215.38%-7,500万 2,052.41%60.72亿 121.50%18.72亿 -91.66%2.92亿 115.70%18.26亿 109.73%6,500万 -441.76%-3.11亿 -45,931.58%-87.08亿 2,348.95%35.02亿 ---116.33亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --106.32亿 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
其他投资变动净额 -9.68%-4.08亿 -104.15%-1.13亿 179.53%16.78亿 36.25%-5.61亿 50.88%-1.12亿 54.96%-3.72亿 1,647.16%27.23亿 36.45%-21.1亿 45.95%-8.8亿 66.57%-2.28亿
投资活动现金净额 86.32%-19.13亿 -266.28%-53.33亿 24.61%-358.08亿 -164.57%-129.48亿 69.55%-74.19亿 -29.67%-139.85亿 80.47%-14.56亿 -62.11%-474.96亿 45.23%-48.94亿 -344.01%-243.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 842.40%18.56亿 1,418.24%19.51亿 94.31%-2,100万 311.16%5.3亿 -2,450.00%-1.53亿 -135.85%-2.5亿 -2,366.67%-1.48亿 -65.47%-3.69亿 -136.79%-2.51亿 14.29%-600万
普通股发行/回购的净额 40.34%-249.58亿 -328.49%-247.88亿 63.67%-556.66亿 100.06%2,000万 51.02%-80.67亿 27.09%-418.34亿 87.27%-57.85亿 -135.13%-1,532.03亿 43.33%-338.98亿 -6,361.98%-164.69亿
租赁融资增减 -9.42%-22.88亿 3.84%-21.28亿 -2.96%-88.73亿 -8.48%-21.75亿 -1.92%-23.94亿 2.15%-20.91亿 -4.04%-22.13亿 -4.88%-86.18亿 4.11%-20.05亿 -11.17%-23.49亿
已支付现金股息 -16.33%-5,700万 1.02%-227.07亿 2.55%-387.78亿 6.67%-1,400万 1.82%-157.74亿 12.50%-4,900万 3.03%-229.41亿 -19.86%-397.94亿 6.25%-1,500万 3.09%-160.66亿
非控制性权益现金股息 ---- ---- --0 --0 ---- ---- ---- -92.13%-1.71亿 ---1.21亿 --0
其他筹资费用净额 ---24.57亿 0.00%-100万 -199.89%-75.54亿 100.48%100万 -197.18%-75.54亿 --0 ---100万 4,483.03%75.62亿 ---2.1亿 388,550.00%77.73亿
融资活动现金净额 36.90%-279.04亿 -53.35%-476.73亿 43.01%-1,108.92亿 95.51%-16.38亿 -25.17%-339.42亿 25.96%-442.24亿 56.37%-310.88亿 -82.34%-1,945.93亿 41.15%-365亿 -46.40%-271.17亿
现金净流量
期初现金流 21.41%5,529.83亿 29.39%5,251.62亿 -3.22%4,058.88亿 14.26%4,505.48亿 9.78%4,656.01亿 8.40%4,554.7亿 -3.22%4,058.88亿 25.23%4,194.04亿 -5.22%3,943.13亿 9.73%4,241.25亿
现金变动 5,450.00%398.49亿 -100.40%-9,200万 289.03%761.02亿 689.56%513.45亿 131.28%11.87亿 106.17%7.18亿 172.92%228.52亿 -174.51%-402.6亿 138.44%65.03亿 -117.01%-37.95亿
汇率变动影响 -593.07%-464.18亿 4.43%279.13亿 61.43%431.72亿 358.86%232.69亿 37.58%-162.41亿 -39.61%94.14亿 -16.73%267.3亿 -12.24%267.43亿 -74.99%50.71亿 -460.70%-260.17亿
现金变动之外的其他现金调整 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 200.00%100万 ---- ----
期末现金 17.36%5,464.14亿 21.41%5,529.83亿 29.39%5,251.62亿 29.39%5,251.62亿 14.26%4,505.48亿 9.78%4,656.01亿 8.40%4,554.7亿 -3.22%4,058.88亿 -3.22%4,058.88亿 -5.22%3,943.13亿
自由现金流 18.63%576.81亿 -13.76%415.5亿 7.94%1,817.28亿 29.58%526.51亿 -8.25%322.75亿 -7.58%486.22亿 20.65%481.8亿 4.45%1,683.56亿 -13.85%406.33亿 -13.86%351.79亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

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