US Critical Metals Corp
USCM
Three Valley Copper Corp
TVC.H
Windfall Geotek Inc
WIN
Revive Therapeutics Ltd
RVV
Global Hemp Group Inc
GHG
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 181.98%86.9万 | 83.83%-108.6万 | 28.20%-312.9万 | -143.49%-1,064.7万 | -63.72%281.9万 | -114.51%-106万 | -169.42%-671.8万 | -276.51%-435.8万 | 152.86%2,447.9万 | 695.48%777.1万 |
持续经营净收入 | 291.97%516.4万 | 25.88%-652.2万 | -158.60%-460.2万 | -737.59%-2,011.9万 | -470.38%-1,648.4万 | -78.98%-269万 | -326.31%-879.9万 | 513.97%785.3万 | -123.06%-240.2万 | -136.81%-289万 |
持续经营损益 | -893.49%-1,096.6万 | 42.26%-19.4万 | 84.94%-219.6万 | -562.23%-1,369.5万 | 115.44%127.4万 | 130.08%138.2万 | -17.48%-33.6万 | -205.65%-1,458.6万 | -120.94%-206.8万 | -20.20%-824.9万 |
折旧摊销及损耗 | -64.21%223.9万 | -27.72%205.2万 | -45.61%262.4万 | -27.34%1,699.3万 | -37.67%307.4万 | 4.93%625.6万 | -56.71%283.9万 | -18.71%482.4万 | -5.44%2,338.6万 | -18.14%493.2万 |
资产减值支出 | 129.38%36.2万 | -101.67%-21.9万 | --45.8万 | 224.50%2,093.8万 | 965.77%909.1万 | ---123.2万 | 589.67%1,307.9万 | --0 | 58.72%-1,681.8万 | 113.21%85.3万 |
资产准备金与勾销 | 3,842.86%26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资证券未实现损益 | --0 | --0 | --0 | ---1,004.2万 | --40.2万 | --0 | ---732.7万 | ---311.7万 | --0 | ---- |
以股票支付的报酬 | 127.43%6.2万 | -70.36%9.1万 | -76.39%1.7万 | -40.81%30.6万 | -51.27%15.4万 | -345.65%-22.6万 | 226.60%30.7万 | 380.00%7.2万 | 638.57%51.7万 | 2,006.67%31.6万 |
其他非现金项目 | 191.72%316.7万 | 111.93%143.9万 | -71.67%72.9万 | -82.07%108.4万 | -117.08%-38.9万 | -3,853.26%-345.3万 | 239.50%67.9万 | 251.02%257.3万 | -11.41%604.7万 | 406.22%227.8万 |
营运资金变化 | 153.12%57.9万 | 131.66%226.7万 | 120.38%40.3万 | -138.64%-611.2万 | -45.94%569.3万 | -115.02%-109万 | -742.35%-716万 | -76.20%-197.7万 | 1,153.76%1,581.7万 | 553.14%1,053.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 181.98%86.9万 | 83.83%-108.6万 | 41.10%-256.7万 | -143.49%-1,064.7万 | -63.72%281.9万 | -114.51%-106万 | -196.90%-671.8万 | -276.51%-435.8万 | 152.86%2,447.9万 | 695.48%777.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -305.13%-64万 | -2,277.14%-83.2万 | 5,598.81%2,309.5万 | 97.26%-56.2万 | 84.14%-49.4万 | 106.36%31.2万 | 99.56%-3.5万 | 90.37%-42万 | -78.26%-2,048万 | -106.70%-311.5万 |
资本性支出 | ---65.6万 | ---44万 | -155.75%-57.8万 | 98.77%-23.3万 | 81.04%-22.7万 | --0 | --0 | 96.92%-22.6万 | -32.70%-1,899.7万 | 65.73%-119.7万 |
固定资产交易净额 | 101.92%63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,300.00%31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | -714.86%-45.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.4万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---61.4万 | 157.80%6.3万 | 12,302.58%2,367.3万 | 77.82%-32.9万 | 115.67%29.7万 | ---- | 97.88%-10.9万 | -106.88%-19.4万 | -153.52%-148.3万 | -198.19%-189.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -305.13%-64万 | -2,277.14%-83.2万 | 5,598.81%2,309.5万 | 97.26%-56.2万 | 84.14%-49.4万 | 106.36%31.2万 | 99.56%-3.5万 | 90.64%-42万 | -78.26%-2,048万 | -106.70%-311.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 733.08%652.3万 | -16.55%247万 | -542.29%-2,063.3万 | 428.29%657.9万 | 1.34%-308.4万 | 129.90%78.3万 | 77.56%296万 | 124.93%466.5万 | -126.44%-200.4万 | -195.57%-312.6万 |
债务发行/偿还的净额 | -3,200.00%-69.3万 | 4,850.00%247万 | -574.15%-2,063.5万 | 299.34%481.4万 | 111.74%36.7万 | 99.16%-2.1万 | -103.65%-5.2万 | 144.91%435.2万 | -23.40%-241.5万 | -202.63%-312.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --686.9万 | --0 | ---- | --400万 | ---3.2万 | --0 | --403.2万 | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -56.47%35万 | ---- | -99.36%2,000 | -176.15%-223.5万 | -235.46%-341.9万 | 723.26%80.4万 | -519.75%-102万 | 5.39%31.3万 | 173.79%293.5万 | 1,021.78%252.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 733.08%652.3万 | -16.55%247万 | -542.29%-2,063.3万 | 1,165.19%657.9万 | -412.29%-308.4万 | 129.90%78.3万 | 77.56%296万 | 124.93%466.5万 | 158.76%52万 | -118.40%-60.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.08%651.9万 | -43.65%596.7万 | -43.26%607.2万 | 73.09%1,070.2万 | 2.75%683.1万 | -1.06%679.6万 | 69.75%1,058.9万 | 73.09%1,070.2万 | -30.34%618.3万 | 16.14%664.8万 |
当期现金流变化 | 19,191.43%675.2万 | 114.55%55.2万 | 7.08%-10.5万 | -202.46%-463万 | -118.72%-75.9万 | 115.84%3.5万 | -701.11%-379.3万 | -305.45%-11.3万 | 267.81%451.9万 | 783.22%405.4万 |
期末现金流 | 94.28%1,327.1万 | -4.08%651.9万 | -43.65%596.7万 | -43.26%607.2万 | -43.26%607.2万 | 2.75%683.1万 | -1.06%679.6万 | 69.75%1,058.9万 | 73.09%1,070.2万 | 73.09%1,070.2万 |
自由现金流 | 120.09%21.3万 | 77.28%-152.6万 | 31.39%-314.5万 | -298.47%-1,088万 | -60.57%259.2万 | -209.94%-106万 | -263.49%-671.8万 | 5.66%-458.4万 | 218.27%548.2万 | 237.02%657.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。