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CLI Cape Lithium Corp

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延时15分钟行情已收盘 11/11 09:41 (美东)
3049.15万总市值-3666市盈率TTM

Cape Lithium Corp关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/07/31
(FY)2024/04/30
(Q4)2024/04/30
(Q3)2024/01/31
(Q2)2023/10/31
(Q1)2023/07/31
(FY)2023/04/30
(Q4)2023/04/30
(Q3)2023/01/31
(Q2)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-244.49%-85.72万
-442.99%-46.59万
9.23%-1.75万
164.10%3.79万
-7,071.64%-23.75万
-2,210.15%-24.88万
-8.58万
60.68%-1.93万
-5.91万
100.11%3,406
持续经营净收入
-1,861.58%-331.22万
-948.97%-132.13万
-1,722.45%-66.01万
-297.08%-23.12万
-832.19%-26.12万
-4,724.43%-16.89万
---12.6万
27.72%-3.62万
---5.82万
98.37%-2.8万
持续经营损益
----
--3,484
----
----
----
----
----
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----
----
资产减值支出
----
--19.23万
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--0
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----
投资证券未实现损益
--868
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--0
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以股票支付的报酬
--296.4万
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--0
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其他非现金项目
--5,095
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----
营运资金变化
-543.83%-51.49万
1,542.60%65.97万
2,542.33%44.68万
29,968.37%26.91万
-24.55%2.37万
-999.86%-8万
--4.02万
1,591.00%1.69万
---901
101.36%3.14万
-应收款项（增）减
-92.47%-1.85万
-746.97%-2.85万
-802.27%-1.03万
-388.19%-1.38万
422.32%5,265
-2,307.25%-9,629
---3,364
-90.67%-1,144
---2,828
100.10%1,008
-预付费用（增）减
98.00%-1,999
----
----
----
--0
-3,211.26%-10万
----
----
----
103.93%3,020
-应付款项及应计费用（减）增
-1,766.81%-49.43万
1,481.11%68.82万
2,432.07%45.71万
9,392.48%18.29万
-32.68%1.84万
870.14%2.97万
--4.35万
1,028.38%1.81万
--1,927
102.00%2.74万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-244.49%-85.72万
-442.99%-46.59万
9.23%-1.75万
164.10%3.79万
-7,071.64%-23.75万
-2,210.15%-24.88万
---8.58万
60.68%-1.93万
---5.91万
100.11%3,406
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-97.72万
-486.47万
133.39万
0
0
0
固定资产交易净额
----
---19.06万
---15.56万
----
----
----
--0
--0
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----
业务交易净额
---97.72万
---467.4万
--148.95万
----
----
--0
--0
--0
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---97.72万
---486.47万
--133.39万
----
----
--0
--0
--0
----
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
160.46万
1,214.95%551.49万
-743.55%-188.77万
740.27万
0
0
41.94万
938.09%29.33万
0
-97.70%8万
债务发行/偿还的净额
--5万
---110万
-5,250.00%-428万
--318万
--0
--0
--0
---8万
--0
----
普通股发行/回购的净额
--149.75万
1,580.68%658.54万
540.79%239.23万
--419.32万
--0
--0
--39.18万
1,166.66%37.33万
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
--5.71万
6.99%2.95万
--0
--2.95万
--0
--0
--2.76万
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--160.46万
1,214.95%551.49万
-743.55%-188.77万
--740.27万
--0
--0
--41.94万
938.09%29.33万
--0
-97.70%8万
现金净流量
期初现金流
33.49%73.49万
153.76%55.06万
372.39%130.63万
-80.85%6.43万
19.61%30.17万
153.76%55.06万
--21.7万
-4.99%27.65万
--33.57万
-31.26%25.23万
当期现金流变化
7.64%-22.98万
-44.73%18.44万
-308.53%-57.14万
2,200.59%124.21万
-384.70%-23.75万
-804.87%-24.88万
--33.36万
469.75%27.4万
---5.91万
-60.84%8.34万
期末现金流
67.40%50.51万
33.49%73.49万
33.49%73.49万
372.39%130.63万
-80.85%6.43万
19.61%30.17万
--55.06万
153.76%55.06万
--27.65万
76.31%33.57万
自由现金流
-244.49%-85.72万
-665.14%-65.65万
-796.65%-17.31万
104.91%2,903
-7,071.64%-23.75万
-2,210.15%-24.88万
---8.58万
50.63%-1.93万
---5.91万
100.10%3,406
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/07/31 (FY)2024/04/30 (Q4)2024/04/30 (Q3)2024/01/31 (Q2)2023/10/31 (Q1)2023/07/31 (FY)2023/04/30 (Q4)2023/04/30 (Q3)2023/01/31 (Q2)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -244.49%-85.72万 -442.99%-46.59万 9.23%-1.75万 164.10%3.79万 -7,071.64%-23.75万 -2,210.15%-24.88万 -8.58万 60.68%-1.93万 -5.91万 100.11%3,406
持续经营净收入 -1,861.58%-331.22万 -948.97%-132.13万 -1,722.45%-66.01万 -297.08%-23.12万 -832.19%-26.12万 -4,724.43%-16.89万 ---12.6万 27.72%-3.62万 ---5.82万 98.37%-2.8万
持续经营损益 ---- --3,484 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
资产减值支出 ---- --19.23万 ---- ---- ---- ---- --0 ---- ---- ----
投资证券未实现损益 --868 ---- ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ----
以股票支付的报酬 --296.4万 ---- ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ----
其他非现金项目 --5,095 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
营运资金变化 -543.83%-51.49万 1,542.60%65.97万 2,542.33%44.68万 29,968.37%26.91万 -24.55%2.37万 -999.86%-8万 --4.02万 1,591.00%1.69万 ---901 101.36%3.14万
-应收款项（增）减 -92.47%-1.85万 -746.97%-2.85万 -802.27%-1.03万 -388.19%-1.38万 422.32%5,265 -2,307.25%-9,629 ---3,364 -90.67%-1,144 ---2,828 100.10%1,008
-预付费用（增）减 98.00%-1,999 ---- ---- ---- --0 -3,211.26%-10万 ---- ---- ---- 103.93%3,020
-应付款项及应计费用（减）增 -1,766.81%-49.43万 1,481.11%68.82万 2,432.07%45.71万 9,392.48%18.29万 -32.68%1.84万 870.14%2.97万 --4.35万 1,028.38%1.81万 --1,927 102.00%2.74万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -244.49%-85.72万 -442.99%-46.59万 9.23%-1.75万 164.10%3.79万 -7,071.64%-23.75万 -2,210.15%-24.88万 ---8.58万 60.68%-1.93万 ---5.91万 100.11%3,406
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -97.72万 -486.47万 133.39万 0 0 0
固定资产交易净额 ---- ---19.06万 ---15.56万 ---- ---- ---- --0 --0 ---- ----
业务交易净额 ---97.72万 ---467.4万 --148.95万 ---- ---- --0 --0 --0 ---- ----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---97.72万 ---486.47万 --133.39万 ---- ---- --0 --0 --0 ---- ----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 160.46万 1,214.95%551.49万 -743.55%-188.77万 740.27万 0 0 41.94万 938.09%29.33万 0 -97.70%8万
债务发行/偿还的净额 --5万 ---110万 -5,250.00%-428万 --318万 --0 --0 --0 ---8万 --0 ----
普通股发行/回购的净额 --149.75万 1,580.68%658.54万 540.79%239.23万 --419.32万 --0 --0 --39.18万 1,166.66%37.33万 --0 --0
职工行使股票期权收到的现金 --5.71万 6.99%2.95万 --0 --2.95万 --0 --0 --2.76万 --0 --0 --0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --160.46万 1,214.95%551.49万 -743.55%-188.77万 --740.27万 --0 --0 --41.94万 938.09%29.33万 --0 -97.70%8万
现金净流量
期初现金流 33.49%73.49万 153.76%55.06万 372.39%130.63万 -80.85%6.43万 19.61%30.17万 153.76%55.06万 --21.7万 -4.99%27.65万 --33.57万 -31.26%25.23万
当期现金流变化 7.64%-22.98万 -44.73%18.44万 -308.53%-57.14万 2,200.59%124.21万 -384.70%-23.75万 -804.87%-24.88万 --33.36万 469.75%27.4万 ---5.91万 -60.84%8.34万
期末现金流 67.40%50.51万 33.49%73.49万 33.49%73.49万 372.39%130.63万 -80.85%6.43万 19.61%30.17万 --55.06万 153.76%55.06万 --27.65万 76.31%33.57万
自由现金流 -244.49%-85.72万 -665.14%-65.65万 -796.65%-17.31万 104.91%2,903 -7,071.64%-23.75万 -2,210.15%-24.88万 ---8.58万 50.63%-1.93万 ---5.91万 100.10%3,406
会计准则 US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
审计意见 -- 带解释段的无保留意见 -- -- -- -- 带解释段的无保留意见 -- -- --

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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