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CMG Computer Modelling Group Ltd

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延时15分钟行情已收盘 11/08 16:00 (美东)

10.17亿总市值44.39市盈率TTM

Computer Modelling Group Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

7.55%6,909.2万

-5.64%6,308.3万

-24.55%4,518.3万

-15.18%4,822.5万

16.63%6,424.2万

12.05%6,685万

25.48%5,988.6万

18.43%5,685.9万

-现金和现金等价物

7.55%6,909.2万

-5.64%6,308.3万

-24.55%4,518.3万

-15.18%4,822.5万

16.63%6,424.2万

12.05%6,685万

25.48%5,988.6万

18.43%5,685.9万

应收款项

13.54%2,273.9万

52.86%3,655万

72.95%3,209万

94.58%2,662.5万

32.54%2,002.8万

36.57%2,391万

-1.13%1,855.5万

-2.83%1,368.3万

-应收账款

13.54%2,273.9万

52.86%3,655万

72.95%3,209万

94.58%2,662.5万

32.54%2,002.8万

36.57%2,391万

-1.13%1,855.5万

-2.83%1,368.3万

预付费用

315.29%546.1万

309.71%616.2万

216.27%451万

9.29%282.4万

-32.91%131.5万

-14.11%150.4万

-35.59%142.6万

1.65%258.4万

受限制现金

--25.1万

--14.2万

--15.8万

--9.7万

----

--0

----

流动资产合计

13.97%9,754.3万

14.82%1.06亿

2.60%8,194.1万

6.35%7,777.1万

18.62%8,558.5万

16.91%9,226.4万

16.24%7,986.7万

13.14%7,312.6万

非流动资产

固定资产净额

-2.50%3,923.6万

-5.23%3,894.9万

-3.72%4,008万

-3.52%4,079.4万

-6.61%4,024万

-6.64%4,109.9万

-7.50%4,163万

-7.29%4,228.3万

-固定资产

-2.50%3,923.6万

3.03%6,681.9万

-3.72%4,008万

-3.52%4,079.4万

-6.61%4,024万

1.00%6,485.3万

-7.50%4,163万

-7.29%4,228.3万

-累计折旧

----

-17.33%-2,787万

----

-17.66%-2,375.4万

----

商誉及其他无形资产

2,074.45%2,748.5万

1,976.31%2,742.8万

--2,813.4万

--3,158.3万

--126.4万

--132.1万

----

-商誉

--446.7万

--374.5万

--378.7万

--657.1万

----

--0

----

-其他无形资产

--2,301.8万

1,692.81%2,368.3万

--2,434.7万

--2,501.2万

----

--132.1万

----

非流动递延资产

--0

-97.59%5.9万

--0

5.46%249.2万

10.64%244.4万

18.02%227.3万

13.31%212.8万

非流动资产合计

51.65%6,672.1万

48.08%6,643.6万

55.37%6,821.4万

62.97%7,237.7万

-3.21%4,399.6万

-2.95%4,486.4万

-6.45%4,390.3万

-6.48%4,441.1万

总资产

26.77%1.64亿

25.70%1.72亿

21.32%1.5亿

27.75%1.5亿

10.18%1.3亿

9.57%1.37亿

7.03%1.24亿

4.83%1.18亿

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

34.16%248.6万

40.30%256.6万

51.86%273.8万

73.81%310.6万

7.36%185.3万

12.48%182.9万

18.15%180.3万

24.44%178.7万

-短期资本租赁负债

34.16%248.6万

40.30%256.6万

51.86%273.8万

73.81%310.6万

7.36%185.3万

12.48%182.9万

18.15%180.3万

24.44%178.7万

应付款项

178.85%2,052.6万

788.01%592.3万

151.15%1,663.9万

196.83%1,608.2万

23.20%736.1万

117.97%66.7万

14.24%662.5万

-3.82%541.8万

-应付账款

116.17%1,547.1万

219.72%202.7万

101.19%1,332.9万

129.72%1,244.6万

19.78%715.7万

116.38%63.4万

14.60%662.5万

-3.20%541.8万

-应付税费

1,243.14%274万

4,760.61%160.4万

--102.7万

--7.5万

--20.4万

153.85%3.3万

--0

-其他应付款

--231.5万

--229.2万

--228.3万

--356.1万

----

应计费用

----

57.37%1,455.5万

----

41.73%924.9万

----

递延负债

16.06%3,089万

18.17%4,112万

1.39%2,708.9万

33.83%3,233.9万

9.04%2,661.6万

14.26%3,479.7万

15.88%2,671.7万

13.76%2,416.4万

流动负债总额

50.44%5,390.2万

37.86%6,416.4万

32.21%4,646.6万

64.26%5,152.7万

11.59%3,583万

19.61%4,654.2万

15.68%3,514.5万

10.80%3,136.9万

非流动负债

长期借款与租赁负债

-1.50%3,517.8万

-4.86%3,439.5万

-4.66%3,501.7万

-4.77%3,538.6万

-4.91%3,571.5万

-4.77%3,615.1万

-4.62%3,673万

-4.51%3,715.9万

-长期租赁负债

-1.50%3,517.8万

-4.86%3,439.5万

-4.66%3,501.7万

-4.77%3,538.6万

-4.91%3,571.5万

-4.77%3,615.1万

-4.62%3,673万

-4.51%3,715.9万

员工福利

-42.21%106.8万

30.63%259.3万

91.64%270.6万

91.92%209万

52.35%184.8万

27.57%198.5万

22.15%141.2万

3.52%108.9万

递延负债

--106.8万

--159.8万

--111.3万

--6.5万

----

--0

----

其他非流动负债

--167.9万

--180.8万

--173.1万

--172万

----

非流动负债总额

3.81%3,899.3万

5.92%4,039.4万

6.36%4,056.7万

2.65%3,926.1万

-3.12%3,756.3万

-3.50%3,813.6万

-3.84%3,814.2万

-4.30%3,824.8万

负债总额

26.57%9,289.5万

23.48%1.05亿

18.76%8,703.3万

30.41%9,078.8万

3.54%7,339.3万

7.97%8,467.8万

4.63%7,328.7万

1.96%6,961.7万

所有者权益

股本

9.13%9,019.3万

6.70%8,730.4万

5.98%8,592.5万

2.70%8,324.6万

2.99%8,265万

1.96%8,182万

1.04%8,108万

1.01%8,105.5万

-普通股股本

9.13%9,019.3万

6.70%8,730.4万

5.98%8,592.5万

2.70%8,324.6万

2.99%8,265万

1.96%8,182万

1.04%8,108万

1.01%8,105.5万

资本公积

0.20%1,554.5万

1.27%1,566.7万

1.02%1,559.6万

2.56%1,561.2万

1.94%1,551.4万

3.08%1,547.1万

4.18%1,543.8万

4.05%1,522.3万

留存收益

16.85%-3,490.1万

22.42%-3,478.9万

17.56%-3,795.1万

18.31%-3,950.2万

13.88%-4,197.6万

7.62%-4,484.1万

6.95%-4,603.5万

5.24%-4,835.8万

不影响留存收益的损益

--53.2万

---36.7万

---44.8万

--4,000

----

--0

----

股东权益总额

27.02%7,136.9万

29.29%6,781.5万

25.04%6,312.2万

23.87%5,936万

20.26%5,618.8万

12.27%5,245万

10.73%5,048.3万

9.29%4,792万

总权益

27.02%7,136.9万

29.29%6,781.5万

25.04%6,312.2万

23.87%5,936万

20.26%5,618.8万

12.27%5,245万

10.73%5,048.3万

9.29%4,792万

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	7.55%6,909.2万	-5.64%6,308.3万	-5.64%6,308.3万	-24.55%4,518.3万	-15.18%4,822.5万	16.63%6,424.2万	12.05%6,685万	12.05%6,685万	25.48%5,988.6万	18.43%5,685.9万
-现金和现金等价物	7.55%6,909.2万	-5.64%6,308.3万	-5.64%6,308.3万	-24.55%4,518.3万	-15.18%4,822.5万	16.63%6,424.2万	12.05%6,685万	12.05%6,685万	25.48%5,988.6万	18.43%5,685.9万
应收款项	13.54%2,273.9万	52.86%3,655万	52.86%3,655万	72.95%3,209万	94.58%2,662.5万	32.54%2,002.8万	36.57%2,391万	36.57%2,391万	-1.13%1,855.5万	-2.83%1,368.3万
-应收账款	13.54%2,273.9万	52.86%3,655万	52.86%3,655万	72.95%3,209万	94.58%2,662.5万	32.54%2,002.8万	36.57%2,391万	36.57%2,391万	-1.13%1,855.5万	-2.83%1,368.3万
预付费用	315.29%546.1万	309.71%616.2万	309.71%616.2万	216.27%451万	9.29%282.4万	-32.91%131.5万	-14.11%150.4万	-14.11%150.4万	-35.59%142.6万	1.65%258.4万
受限制现金	--25.1万	--14.2万	--14.2万	--15.8万	--9.7万	----	--0	--0	----	----
流动资产合计	13.97%9,754.3万	14.82%1.06亿	14.82%1.06亿	2.60%8,194.1万	6.35%7,777.1万	18.62%8,558.5万	16.91%9,226.4万	16.91%9,226.4万	16.24%7,986.7万	13.14%7,312.6万
非流动资产
固定资产净额	-2.50%3,923.6万	-5.23%3,894.9万	-5.23%3,894.9万	-3.72%4,008万	-3.52%4,079.4万	-6.61%4,024万	-6.64%4,109.9万	-6.64%4,109.9万	-7.50%4,163万	-7.29%4,228.3万
-固定资产	-2.50%3,923.6万	3.03%6,681.9万	3.03%6,681.9万	-3.72%4,008万	-3.52%4,079.4万	-6.61%4,024万	1.00%6,485.3万	1.00%6,485.3万	-7.50%4,163万	-7.29%4,228.3万
-累计折旧	----	-17.33%-2,787万	-17.33%-2,787万	----	----	----	-17.66%-2,375.4万	-17.66%-2,375.4万	----	----
商誉及其他无形资产	2,074.45%2,748.5万	1,976.31%2,742.8万	1,976.31%2,742.8万	--2,813.4万	--3,158.3万	--126.4万	--132.1万	--132.1万	----	----
-商誉	--446.7万	--374.5万	--374.5万	--378.7万	--657.1万	----	--0	--0	----	----
-其他无形资产	--2,301.8万	1,692.81%2,368.3万	1,692.81%2,368.3万	--2,434.7万	--2,501.2万	----	--132.1万	--132.1万	----	----
非流动递延资产	--0	-97.59%5.9万	-97.59%5.9万	--0	--0	5.46%249.2万	10.64%244.4万	10.64%244.4万	18.02%227.3万	13.31%212.8万
非流动资产合计	51.65%6,672.1万	48.08%6,643.6万	48.08%6,643.6万	55.37%6,821.4万	62.97%7,237.7万	-3.21%4,399.6万	-2.95%4,486.4万	-2.95%4,486.4万	-6.45%4,390.3万	-6.48%4,441.1万
总资产	26.77%1.64亿	25.70%1.72亿	25.70%1.72亿	21.32%1.5亿	27.75%1.5亿	10.18%1.3亿	9.57%1.37亿	9.57%1.37亿	7.03%1.24亿	4.83%1.18亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	34.16%248.6万	40.30%256.6万	40.30%256.6万	51.86%273.8万	73.81%310.6万	7.36%185.3万	12.48%182.9万	12.48%182.9万	18.15%180.3万	24.44%178.7万
-短期资本租赁负债	34.16%248.6万	40.30%256.6万	40.30%256.6万	51.86%273.8万	73.81%310.6万	7.36%185.3万	12.48%182.9万	12.48%182.9万	18.15%180.3万	24.44%178.7万
应付款项	178.85%2,052.6万	788.01%592.3万	788.01%592.3万	151.15%1,663.9万	196.83%1,608.2万	23.20%736.1万	117.97%66.7万	117.97%66.7万	14.24%662.5万	-3.82%541.8万
-应付账款	116.17%1,547.1万	219.72%202.7万	219.72%202.7万	101.19%1,332.9万	129.72%1,244.6万	19.78%715.7万	116.38%63.4万	116.38%63.4万	14.60%662.5万	-3.20%541.8万
-应付税费	1,243.14%274万	4,760.61%160.4万	4,760.61%160.4万	--102.7万	--7.5万	--20.4万	153.85%3.3万	153.85%3.3万	--0	--0
-其他应付款	--231.5万	--229.2万	--229.2万	--228.3万	--356.1万	----	----	----	----	----
应计费用	----	57.37%1,455.5万	57.37%1,455.5万	----	----	----	41.73%924.9万	41.73%924.9万	----	----
递延负债	16.06%3,089万	18.17%4,112万	18.17%4,112万	1.39%2,708.9万	33.83%3,233.9万	9.04%2,661.6万	14.26%3,479.7万	14.26%3,479.7万	15.88%2,671.7万	13.76%2,416.4万
流动负债总额	50.44%5,390.2万	37.86%6,416.4万	37.86%6,416.4万	32.21%4,646.6万	64.26%5,152.7万	11.59%3,583万	19.61%4,654.2万	19.61%4,654.2万	15.68%3,514.5万	10.80%3,136.9万
非流动负债
长期借款与租赁负债	-1.50%3,517.8万	-4.86%3,439.5万	-4.86%3,439.5万	-4.66%3,501.7万	-4.77%3,538.6万	-4.91%3,571.5万	-4.77%3,615.1万	-4.77%3,615.1万	-4.62%3,673万	-4.51%3,715.9万
-长期租赁负债	-1.50%3,517.8万	-4.86%3,439.5万	-4.86%3,439.5万	-4.66%3,501.7万	-4.77%3,538.6万	-4.91%3,571.5万	-4.77%3,615.1万	-4.77%3,615.1万	-4.62%3,673万	-4.51%3,715.9万
员工福利	-42.21%106.8万	30.63%259.3万	30.63%259.3万	91.64%270.6万	91.92%209万	52.35%184.8万	27.57%198.5万	27.57%198.5万	22.15%141.2万	3.52%108.9万
递延负债	--106.8万	--159.8万	--159.8万	--111.3万	--6.5万	----	--0	--0	----	----
其他非流动负债	--167.9万	--180.8万	--180.8万	--173.1万	--172万	----	----	----	----	----
非流动负债总额	3.81%3,899.3万	5.92%4,039.4万	5.92%4,039.4万	6.36%4,056.7万	2.65%3,926.1万	-3.12%3,756.3万	-3.50%3,813.6万	-3.50%3,813.6万	-3.84%3,814.2万	-4.30%3,824.8万
负债总额	26.57%9,289.5万	23.48%1.05亿	23.48%1.05亿	18.76%8,703.3万	30.41%9,078.8万	3.54%7,339.3万	7.97%8,467.8万	7.97%8,467.8万	4.63%7,328.7万	1.96%6,961.7万
所有者权益
股本	9.13%9,019.3万	6.70%8,730.4万	6.70%8,730.4万	5.98%8,592.5万	2.70%8,324.6万	2.99%8,265万	1.96%8,182万	1.96%8,182万	1.04%8,108万	1.01%8,105.5万
-普通股股本	9.13%9,019.3万	6.70%8,730.4万	6.70%8,730.4万	5.98%8,592.5万	2.70%8,324.6万	2.99%8,265万	1.96%8,182万	1.96%8,182万	1.04%8,108万	1.01%8,105.5万
资本公积	0.20%1,554.5万	1.27%1,566.7万	1.27%1,566.7万	1.02%1,559.6万	2.56%1,561.2万	1.94%1,551.4万	3.08%1,547.1万	3.08%1,547.1万	4.18%1,543.8万	4.05%1,522.3万
留存收益	16.85%-3,490.1万	22.42%-3,478.9万	22.42%-3,478.9万	17.56%-3,795.1万	18.31%-3,950.2万	13.88%-4,197.6万	7.62%-4,484.1万	7.62%-4,484.1万	6.95%-4,603.5万	5.24%-4,835.8万
不影响留存收益的损益	--53.2万	---36.7万	---36.7万	---44.8万	--4,000	----	--0	--0	----	----
股东权益总额	27.02%7,136.9万	29.29%6,781.5万	29.29%6,781.5万	25.04%6,312.2万	23.87%5,936万	20.26%5,618.8万	12.27%5,245万	12.27%5,245万	10.73%5,048.3万	9.29%4,792万
总权益	27.02%7,136.9万	29.29%6,781.5万	29.29%6,781.5万	25.04%6,312.2万	23.87%5,936万	20.26%5,618.8万	12.27%5,245万	12.27%5,245万	10.73%5,048.3万	9.29%4,792万
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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