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TVK TerraVest Industries Inc

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延時15分鐘行情已收盤 12/20 16:00 (美東)
22.37億總市值34.87市盈率TTM

TerraVest Industries Inc關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額
97.47%1.56億
48.95%2,945.6萬
145.96%4,530.3萬
125.25%4,316.6萬
76.18%3,855.3萬
164.60%7,924.2萬
137.07%1,977.6萬
89.53%1,841.9萬
56.76%1,916.4萬
6,593.47%2,188.3萬
持續經營淨收入
47.57%7,324.4萬
-10.96%1,382.5萬
50.24%1,438.7萬
124.83%2,572.9萬
47.51%1,930.3萬
6.12%4,963.3萬
-8.41%1,552.7萬
-5.24%957.6萬
25.29%1,144.4萬
23.71%1,308.6萬
持續經營損益
-7.29%-351.9萬
9,591.67%116.3萬
56.81%-114.5萬
-2,128.22%-639.5萬
907.34%285.8萬
71.57%-328萬
100.13%1.2萬
-35.39%-265.1萬
58.10%-28.7萬
-171.37%-35.4萬
折舊攤銷及損耗
73.82%6,934.7萬
98.40%2,113.4萬
140.67%2,531.4萬
24.80%1,177.4萬
19.74%1,112.5萬
13.05%3,989.5萬
-17.29%1,065.2萬
33.77%1,051.8萬
22.38%943.4萬
35.87%929.1萬
資產減值支出
22.64%26萬
----
----
-34.04%3.1萬
200.00%4.5萬
--21.2萬
----
----
--4.7萬
--1.5萬
投資證券未實現損益
174.18%81萬
167.59%78.4萬
-55.28%-50萬
-125.41%-4.7萬
179.51%57.3萬
---109.2萬
-157.97%-116萬
-2,200.00%-32.2萬
-26.59%18.5萬
109.16%20.5萬
以股票支付的報酬
-34.09%127.2萬
-52.09%28.6萬
-6.56%28.5萬
-23.73%33.1萬
-37.71%37萬
210.79%193萬
140.73%59.7萬
24.49%30.5萬
277.39%43.4萬
4,469.23%59.4萬
遞延稅費
33.19%2,348.8萬
-26.69%481.4萬
121.00%452.6萬
33.26%600.6萬
80.41%814.2萬
48.38%1,763.5萬
169.14%656.7萬
-40.98%204.8萬
59.37%450.7萬
43.41%451.3萬
其他非現金項目
51.00%2,513.8萬
8.30%563.5萬
58.66%626.4萬
81.34%682.2萬
71.81%641.7萬
257.02%1,664.8萬
633.09%520.3萬
107.14%394.8萬
108.65%376.2萬
93.52%373.5萬
營運資金變化
201.39%1,764.4萬
44.95%-665.9萬
1,667.54%540.8萬
505.41%1,236.1萬
441.74%653.4萬
54.62%-1,740.2萬
-3.24%-1,209.6萬
94.43%-34.5萬
35.81%-304.9萬
87.81%-191.2萬
-應收款項(增)減
263.26%1,942.2萬
61.41%-991.3萬
89.78%347.1萬
443.32%2,122.2萬
-42.36%464.2萬
61.38%-1,189.6萬
-4.71%-2,568.5萬
-78.70%182.9萬
1,402.00%390.6萬
155.33%805.4萬
-存貨(增)減
422.16%2,298.9萬
35.62%1,532.1萬
33.96%-468.1萬
6.63%-1,058.7萬
382,366.67%2,293.6萬
79.50%-713.6萬
196.08%1,129.7萬
41.22%-708.8萬
-99.42%-1,133.9萬
99.89%-6,000
-應付款項及應計費用(減)增
-947.83%-1,667.1萬
-405.09%-595.5萬
-60.30%320.3萬
27.38%500.6萬
-52.49%-1,892.5萬
-109.70%-159.1萬
-105.57%-117.9萬
333.68%806.9萬
92.93%393萬
-271.03%-1,241.1萬
-其他流動資產變動
35.26%-112.2萬
-147.79%-208.4萬
-134.54%-33.4萬
141.16%198.3萬
69.37%-68.7萬
-442.49%-173.3萬
70.95%436.1萬
622.70%96.7萬
-124.83%-481.8萬
-892.58%-224.3萬
-其他營運資本變動
-240.78%-697.4萬
-352.58%-402.8萬
190.95%374.9萬
-199.83%-526.3萬
-130.51%-143.2萬
-52.20%495.4萬
-202.77%-89萬
-548.53%-412.2萬
292.85%527.2萬
-35.14%469.4萬
已付利息(經營活動產生的現金流)
-57.40%-2,415.5萬
-21.62%-510.3萬
-43.74%-586.3萬
-82.84%-679.8萬
-90.61%-639.1萬
-71.87%-1,534.6萬
-42.19%-419.6萬
-74.91%-407.9萬
-103.50%-371.8萬
-84.33%-335.3萬
已支付退稅
-182.05%-2,705.1萬
-333.40%-668.3萬
-537.72%-329.7萬
-84.92%-664.8萬
-164.74%-1,042.3萬
15.01%-959.1萬
17.14%-154.2萬
85.13%-51.7萬
-52.72%-359.5萬
-9.57%-393.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
97.47%1.56億
48.95%2,945.6萬
145.96%4,530.3萬
125.25%4,316.6萬
76.18%3,855.3萬
164.60%7,924.2萬
137.07%1,977.6萬
89.53%1,841.9萬
56.76%1,916.4萬
6,593.47%2,188.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-336.43%-1.75億
-130.60%-2,039萬
-649.89%-3,082.8萬
131.06%678.3萬
-2,327.98%-1.31億
45.66%-4,018.4萬
43.04%-884.2萬
57.48%-411.1萬
42.03%-2,183.8萬
51.37%-539.3萬
固定資產交易淨額
-17.79%-2,478萬
-73.21%-1,502.9萬
1.91%-410.7萬
139.82%225.3萬
-214.00%-789.7萬
15.53%-2,103.7萬
-80.21%-867.7萬
55.63%-418.7萬
10.59%-565.8萬
41.86%-251.5萬
無形資產交易淨額
-63.07%-57.4萬
-459.18%-27.4萬
-31.40%-11.3萬
-42.25%-10.1萬
41.10%-8.6萬
-105.85%-35.2萬
48.96%-4.9萬
-258.33%-8.6萬
-144.83%-7.1萬
-563.64%-14.6萬
業務交易淨額
-720.36%-1.47億
-17,137.50%-275.8萬
-13,797.94%-2,657.4萬
129.90%479.9萬
-5,857.27%-1.23億
52.70%-1,792.8萬
99.48%-1.6萬
-16.02%19.4萬
46.12%-1,604.9萬
61.06%-205.7萬
投資產品交易淨額
-240.02%-294.8萬
-2,229.00%-232.9萬
-6.25%-3.4萬
-180.00%-16.8萬
38.22%-41.7萬
92.10%-86.7萬
98.67%-10萬
92.71%-3.2萬
95.68%-6萬
57.76%-67.5萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-336.43%-1.75億
-130.60%-2,039萬
-649.89%-3,082.8萬
131.06%678.3萬
-2,327.98%-1.31億
45.66%-4,018.4萬
43.04%-884.2萬
57.48%-411.1萬
42.03%-2,183.8萬
51.37%-539.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
196.93%2,266.5萬
18.07%-823.6萬
-131.84%-495.9萬
-1,370.31%-5,050.5萬
1,213.38%8,636.5萬
-151.78%-2,338.3萬
-534.40%-1,005.2萬
-252.35%-213.9萬
-115.64%-343.5萬
-139.81%-775.7萬
債務發行/償還的淨額
-300.02%-5,409.5萬
32.97%-523.7萬
-60,720.39%-9,214.3萬
-3,659.45%-4,533.9萬
2,003.44%8,862.4萬
-125.37%-1,352.3萬
-285.36%-781.3萬
-96.26%15.2萬
-105.08%-120.6萬
-121.90%-465.6萬
普通股發行/回購的淨額
7,106.71%9,192.8萬
-117.46%-1.1萬
146,034.92%9,193.9萬
--0
--0
-33.60%-131.2萬
156.25%6.3萬
92.76%-6.3萬
--0
---131.2萬
已支付現金股息
-24.97%-1,060.4萬
-30.64%-292.5萬
-22.22%-272.3萬
-21.89%-271.7萬
-25.15%-223.9萬
-18.97%-848.5萬
-25.15%-223.9萬
-24.26%-222.8萬
-24.32%-222.9萬
-1.82%-178.9萬
職工行使股票期權收到的現金
-7,144.44%-456.4萬
0.00%-6.3萬
---205.2萬
----
----
---6.3萬
---6.3萬
--0
----
----
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
--0
---2萬
----
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
196.93%2,266.5萬
18.07%-823.6萬
-131.84%-495.9萬
-1,370.31%-5,050.5萬
1,213.38%8,636.5萬
-151.78%-2,338.3萬
-534.40%-1,005.2萬
-252.35%-213.9萬
-115.64%-343.5萬
-139.81%-775.7萬
現金淨流量
期初現金流
172.14%2,458.5萬
18.88%2,789.4萬
56.58%1,814.9萬
2.83%1,817.9萬
172.14%2,458.5萬
20.76%903.4萬
78.50%2,346.4萬
4.40%1,159.1萬
13.46%1,767.8萬
20.76%903.4萬
當期現金流變化
-75.97%376.7萬
-5.90%83萬
-21.80%951.6萬
90.90%-55.6萬
-168.97%-602.3萬
1,254.80%1,567.5萬
118.13%88.2萬
737.51%1,216.9萬
-75.24%-610.9萬
8.40%873.3萬
利率變動影響
118.55%2.3萬
-246.03%-34.9萬
177.36%22.9萬
2,290.91%52.6萬
-330.34%-38.3萬
-131.31%-12.4萬
-68.34%23.9萬
-150.17%-29.6萬
102.22%2.2萬
-302.27%-8.9萬
期末現金流
15.42%2,837.5萬
15.42%2,837.5萬
18.88%2,789.4萬
56.58%1,814.9萬
2.83%1,817.9萬
172.14%2,458.5萬
172.14%2,458.5萬
78.50%2,346.4萬
4.40%1,159.1萬
13.46%1,767.8萬
自由現金流
118.96%1億
25.44%1,119.4萬
250.57%3,564.2萬
138.40%2,830萬
69.25%2,500.4萬
890.58%4,573.5萬
1,490.03%892.4萬
572.66%1,016.7萬
175.88%1,187.1萬
302.51%1,477.3萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2024/09/30 (Q4)2024/09/30 (Q3)2024/06/30 (Q2)2024/03/31 (Q1)2023/12/31 (FY)2023/09/30 (Q4)2023/09/30 (Q3)2023/06/30 (Q2)2023/03/31 (Q1)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額 97.47%1.56億 48.95%2,945.6萬 145.96%4,530.3萬 125.25%4,316.6萬 76.18%3,855.3萬 164.60%7,924.2萬 137.07%1,977.6萬 89.53%1,841.9萬 56.76%1,916.4萬 6,593.47%2,188.3萬
持續經營淨收入 47.57%7,324.4萬 -10.96%1,382.5萬 50.24%1,438.7萬 124.83%2,572.9萬 47.51%1,930.3萬 6.12%4,963.3萬 -8.41%1,552.7萬 -5.24%957.6萬 25.29%1,144.4萬 23.71%1,308.6萬
持續經營損益 -7.29%-351.9萬 9,591.67%116.3萬 56.81%-114.5萬 -2,128.22%-639.5萬 907.34%285.8萬 71.57%-328萬 100.13%1.2萬 -35.39%-265.1萬 58.10%-28.7萬 -171.37%-35.4萬
折舊攤銷及損耗 73.82%6,934.7萬 98.40%2,113.4萬 140.67%2,531.4萬 24.80%1,177.4萬 19.74%1,112.5萬 13.05%3,989.5萬 -17.29%1,065.2萬 33.77%1,051.8萬 22.38%943.4萬 35.87%929.1萬
資產減值支出 22.64%26萬 ---- ---- -34.04%3.1萬 200.00%4.5萬 --21.2萬 ---- ---- --4.7萬 --1.5萬
投資證券未實現損益 174.18%81萬 167.59%78.4萬 -55.28%-50萬 -125.41%-4.7萬 179.51%57.3萬 ---109.2萬 -157.97%-116萬 -2,200.00%-32.2萬 -26.59%18.5萬 109.16%20.5萬
以股票支付的報酬 -34.09%127.2萬 -52.09%28.6萬 -6.56%28.5萬 -23.73%33.1萬 -37.71%37萬 210.79%193萬 140.73%59.7萬 24.49%30.5萬 277.39%43.4萬 4,469.23%59.4萬
遞延稅費 33.19%2,348.8萬 -26.69%481.4萬 121.00%452.6萬 33.26%600.6萬 80.41%814.2萬 48.38%1,763.5萬 169.14%656.7萬 -40.98%204.8萬 59.37%450.7萬 43.41%451.3萬
其他非現金項目 51.00%2,513.8萬 8.30%563.5萬 58.66%626.4萬 81.34%682.2萬 71.81%641.7萬 257.02%1,664.8萬 633.09%520.3萬 107.14%394.8萬 108.65%376.2萬 93.52%373.5萬
營運資金變化 201.39%1,764.4萬 44.95%-665.9萬 1,667.54%540.8萬 505.41%1,236.1萬 441.74%653.4萬 54.62%-1,740.2萬 -3.24%-1,209.6萬 94.43%-34.5萬 35.81%-304.9萬 87.81%-191.2萬
-應收款項(增)減 263.26%1,942.2萬 61.41%-991.3萬 89.78%347.1萬 443.32%2,122.2萬 -42.36%464.2萬 61.38%-1,189.6萬 -4.71%-2,568.5萬 -78.70%182.9萬 1,402.00%390.6萬 155.33%805.4萬
-存貨(增)減 422.16%2,298.9萬 35.62%1,532.1萬 33.96%-468.1萬 6.63%-1,058.7萬 382,366.67%2,293.6萬 79.50%-713.6萬 196.08%1,129.7萬 41.22%-708.8萬 -99.42%-1,133.9萬 99.89%-6,000
-應付款項及應計費用(減)增 -947.83%-1,667.1萬 -405.09%-595.5萬 -60.30%320.3萬 27.38%500.6萬 -52.49%-1,892.5萬 -109.70%-159.1萬 -105.57%-117.9萬 333.68%806.9萬 92.93%393萬 -271.03%-1,241.1萬
-其他流動資產變動 35.26%-112.2萬 -147.79%-208.4萬 -134.54%-33.4萬 141.16%198.3萬 69.37%-68.7萬 -442.49%-173.3萬 70.95%436.1萬 622.70%96.7萬 -124.83%-481.8萬 -892.58%-224.3萬
-其他營運資本變動 -240.78%-697.4萬 -352.58%-402.8萬 190.95%374.9萬 -199.83%-526.3萬 -130.51%-143.2萬 -52.20%495.4萬 -202.77%-89萬 -548.53%-412.2萬 292.85%527.2萬 -35.14%469.4萬
已付利息(經營活動產生的現金流) -57.40%-2,415.5萬 -21.62%-510.3萬 -43.74%-586.3萬 -82.84%-679.8萬 -90.61%-639.1萬 -71.87%-1,534.6萬 -42.19%-419.6萬 -74.91%-407.9萬 -103.50%-371.8萬 -84.33%-335.3萬
已支付退稅 -182.05%-2,705.1萬 -333.40%-668.3萬 -537.72%-329.7萬 -84.92%-664.8萬 -164.74%-1,042.3萬 15.01%-959.1萬 17.14%-154.2萬 85.13%-51.7萬 -52.72%-359.5萬 -9.57%-393.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 97.47%1.56億 48.95%2,945.6萬 145.96%4,530.3萬 125.25%4,316.6萬 76.18%3,855.3萬 164.60%7,924.2萬 137.07%1,977.6萬 89.53%1,841.9萬 56.76%1,916.4萬 6,593.47%2,188.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -336.43%-1.75億 -130.60%-2,039萬 -649.89%-3,082.8萬 131.06%678.3萬 -2,327.98%-1.31億 45.66%-4,018.4萬 43.04%-884.2萬 57.48%-411.1萬 42.03%-2,183.8萬 51.37%-539.3萬
固定資產交易淨額 -17.79%-2,478萬 -73.21%-1,502.9萬 1.91%-410.7萬 139.82%225.3萬 -214.00%-789.7萬 15.53%-2,103.7萬 -80.21%-867.7萬 55.63%-418.7萬 10.59%-565.8萬 41.86%-251.5萬
無形資產交易淨額 -63.07%-57.4萬 -459.18%-27.4萬 -31.40%-11.3萬 -42.25%-10.1萬 41.10%-8.6萬 -105.85%-35.2萬 48.96%-4.9萬 -258.33%-8.6萬 -144.83%-7.1萬 -563.64%-14.6萬
業務交易淨額 -720.36%-1.47億 -17,137.50%-275.8萬 -13,797.94%-2,657.4萬 129.90%479.9萬 -5,857.27%-1.23億 52.70%-1,792.8萬 99.48%-1.6萬 -16.02%19.4萬 46.12%-1,604.9萬 61.06%-205.7萬
投資產品交易淨額 -240.02%-294.8萬 -2,229.00%-232.9萬 -6.25%-3.4萬 -180.00%-16.8萬 38.22%-41.7萬 92.10%-86.7萬 98.67%-10萬 92.71%-3.2萬 95.68%-6萬 57.76%-67.5萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -336.43%-1.75億 -130.60%-2,039萬 -649.89%-3,082.8萬 131.06%678.3萬 -2,327.98%-1.31億 45.66%-4,018.4萬 43.04%-884.2萬 57.48%-411.1萬 42.03%-2,183.8萬 51.37%-539.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 196.93%2,266.5萬 18.07%-823.6萬 -131.84%-495.9萬 -1,370.31%-5,050.5萬 1,213.38%8,636.5萬 -151.78%-2,338.3萬 -534.40%-1,005.2萬 -252.35%-213.9萬 -115.64%-343.5萬 -139.81%-775.7萬
債務發行/償還的淨額 -300.02%-5,409.5萬 32.97%-523.7萬 -60,720.39%-9,214.3萬 -3,659.45%-4,533.9萬 2,003.44%8,862.4萬 -125.37%-1,352.3萬 -285.36%-781.3萬 -96.26%15.2萬 -105.08%-120.6萬 -121.90%-465.6萬
普通股發行/回購的淨額 7,106.71%9,192.8萬 -117.46%-1.1萬 146,034.92%9,193.9萬 --0 --0 -33.60%-131.2萬 156.25%6.3萬 92.76%-6.3萬 --0 ---131.2萬
已支付現金股息 -24.97%-1,060.4萬 -30.64%-292.5萬 -22.22%-272.3萬 -21.89%-271.7萬 -25.15%-223.9萬 -18.97%-848.5萬 -25.15%-223.9萬 -24.26%-222.8萬 -24.32%-222.9萬 -1.82%-178.9萬
職工行使股票期權收到的現金 -7,144.44%-456.4萬 0.00%-6.3萬 ---205.2萬 ---- ---- ---6.3萬 ---6.3萬 --0 ---- ----
其他融資活動的淨現金流額 ---- ---- ---- --0 ---2萬 ---- ---- ---- ---- ----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 196.93%2,266.5萬 18.07%-823.6萬 -131.84%-495.9萬 -1,370.31%-5,050.5萬 1,213.38%8,636.5萬 -151.78%-2,338.3萬 -534.40%-1,005.2萬 -252.35%-213.9萬 -115.64%-343.5萬 -139.81%-775.7萬
現金淨流量
期初現金流 172.14%2,458.5萬 18.88%2,789.4萬 56.58%1,814.9萬 2.83%1,817.9萬 172.14%2,458.5萬 20.76%903.4萬 78.50%2,346.4萬 4.40%1,159.1萬 13.46%1,767.8萬 20.76%903.4萬
當期現金流變化 -75.97%376.7萬 -5.90%83萬 -21.80%951.6萬 90.90%-55.6萬 -168.97%-602.3萬 1,254.80%1,567.5萬 118.13%88.2萬 737.51%1,216.9萬 -75.24%-610.9萬 8.40%873.3萬
利率變動影響 118.55%2.3萬 -246.03%-34.9萬 177.36%22.9萬 2,290.91%52.6萬 -330.34%-38.3萬 -131.31%-12.4萬 -68.34%23.9萬 -150.17%-29.6萬 102.22%2.2萬 -302.27%-8.9萬
期末現金流 15.42%2,837.5萬 15.42%2,837.5萬 18.88%2,789.4萬 56.58%1,814.9萬 2.83%1,817.9萬 172.14%2,458.5萬 172.14%2,458.5萬 78.50%2,346.4萬 4.40%1,159.1萬 13.46%1,767.8萬
自由現金流 118.96%1億 25.44%1,119.4萬 250.57%3,564.2萬 138.40%2,830萬 69.25%2,500.4萬 890.58%4,573.5萬 1,490.03%892.4萬 572.66%1,016.7萬 175.88%1,187.1萬 302.51%1,477.3萬
會計準則 US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
審計意見 無保留意見 -- -- -- -- 無保留意見 -- -- -- --

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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