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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.19%724.7萬 | 61.18%571.7萬 | 181.19%430.5萬 | 20.96%1,507.1萬 | -3.56%420.4萬 | 84.07%578.9萬 | 40.48%354.7萬 | -37.00%153.1萬 | 39.24%1,245.9萬 | 123.42%435.9萬 |
持續經營淨收入 | -86.24%171.9萬 | 89.99%263.7萬 | 149.16%178.4萬 | 2,096.27%1,352.9萬 | 30.70%-107萬 | 453.37%1,249.5萬 | 777.07%138.8萬 | 569.16%71.6萬 | -5.95%61.6萬 | 13.45%-154.4萬 |
折舊和攤銷 | 12.11%243.4萬 | 15.73%237.7萬 | 18.48%227萬 | 25.12%835.2萬 | 21.82%221.1萬 | 26.74%217.1萬 | 27.34%205.4萬 | 24.90%191.6萬 | 23.63%667.5萬 | 23.81%181.5萬 |
遞延稅費 | 109.30%97萬 | 296.10%61萬 | 1,670.00%47.1萬 | -11,112.36%-980.1萬 | 529.66%50.7萬 | -104,420.00%-1,043.2萬 | 600.00%15.4萬 | -117.14%-3萬 | -55.05%8.9萬 | -159.60%-11.8萬 |
其他非現金項目 | -7.28%14萬 | -6.76%13.8萬 | -7.59%13.4萬 | 5.30%57.6萬 | -6.38%13.2萬 | 8.63%15.1萬 | 9.63%14.8萬 | 9.85%14.5萬 | 7.05%54.7萬 | 9.30%14.1萬 |
營運資金變化 | 262.22%14.6萬 | 1.91%-159.2萬 | 44.18%-182.6萬 | -207.02%-406.5萬 | -61.34%91.9萬 | 96.06%-9萬 | -245.32%-162.3萬 | -246.14%-327.1萬 | 44.42%-132.4萬 | 387.09%237.7萬 |
-應收款項(增)減 | -59.52%-59.5萬 | 68.78%-24.6萬 | 21.14%-80.6萬 | -36.24%-268.8萬 | -158.72%-50.5萬 | 84.13%-37.3萬 | -307.37%-78.8萬 | -18.56%-102.2萬 | -213.17%-197.3萬 | 211.59%86萬 |
-預付費用(增)減 | -268.03%-24.7萬 | 153.33%8,000 | 29.87%-37.8萬 | -98.84%-34.2萬 | -16.67%6.5萬 | 41.35%14.7萬 | -111.72%-1.5萬 | -11.83%-53.9萬 | -855.56%-17.2萬 | 52.94%7.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 273.26%101.9萬 | 39.56%-38.8萬 | 53.50%-62.5萬 | -124.01%-49.8萬 | -37.18%121.5萬 | 36.50%27.3萬 | 12.65%-64.2萬 | -299.11%-134.4萬 | 236.36%207.4萬 | 1,826.79%193.4萬 |
-其他流動資產變化 | 5.80%14.6萬 | -698.45%-77.2萬 | 153.24%15.6萬 | 118.10%8.4萬 | 123.71%11萬 | --13.8萬 | --12.9萬 | ---29.3萬 | -23,300.00%-46.4萬 | ---46.4萬 |
-其他流動負債變化 | 17.14%-14.5萬 | 18.71%-13.9萬 | 18.67%-13.5萬 | -3.72%-64.1萬 | 20.37%-12.9萬 | -12.18%-17.5萬 | -12.50%-17.1萬 | -12.16%-16.6萬 | -11.96%-61.8萬 | -12.50%-16.2萬 |
-其他營運資本變化 | 68.00%-3.2萬 | 59.56%-5.5萬 | -140.86%-3.8萬 | 111.70%2萬 | 24.43%16.3萬 | -20.48%-10萬 | -49.45%-13.6萬 | 172.66%9.3萬 | -150.74%-17.1萬 | -68.59%13.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.19%724.7萬 | 61.18%571.7萬 | 181.19%430.5萬 | 20.96%1,507.1萬 | -3.56%420.4萬 | 84.07%578.9萬 | 40.48%354.7萬 | -37.00%153.1萬 | 39.24%1,245.9萬 | 123.42%435.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.79%-241.5萬 | -9.81%-246.3萬 | -3.24%-239.2萬 | -3.59%-914.6萬 | 12.07%-212.7萬 | -7.10%-245.9萬 | -1.63%-224.3萬 | -21.50%-231.7萬 | -68.36%-882.9萬 | -64.33%-241.9萬 |
資本性支出 | 1.33%-238萬 | -7.83%-241.1萬 | -2.38%-232.7萬 | -6.72%-902.4萬 | 9.24%-210.3萬 | -7.39%-241.2萬 | -6.53%-223.6萬 | -26.70%-227.3萬 | -70.35%-845.6萬 | -63.75%-231.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.53%-3.5萬 | -642.86%-5.2萬 | -47.73%-6.5萬 | 67.29%-12.2萬 | 76.47%-2.4萬 | 6.00%-4.7萬 | 93.52%-7,000 | 61.06%-4.4萬 | -33.21%-37.3萬 | -78.95%-10.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.79%-241.5萬 | -9.81%-246.3萬 | -3.24%-239.2萬 | -3.59%-914.6萬 | 12.07%-212.7萬 | -7.10%-245.9萬 | -1.63%-224.3萬 | -21.50%-231.7萬 | -68.36%-882.9萬 | -64.33%-241.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 94.26%-2.8萬 | -491.25%-445.8萬 | -772.82%-179.8萬 | 6.17%-570.3萬 | -203.28%-425.5萬 | 74.37%-48.8萬 | 72.73%-75.4萬 | -3,333.33%-20.6萬 | -134.54%-607.8萬 | -106.88%-140.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -503.81%-443.8萬 | -708.57%-141.5萬 | -322.67%-371.1萬 | -379.53%-246萬 | 6.58%-34.1萬 | ---73.5萬 | ---17.5萬 | -104.20%-87.8萬 | -102.45%-51.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 80.95%-2.8萬 | -5.26%-2萬 | -1,135.48%-38.3萬 | 61.69%-199.2萬 | -101.69%-179.5萬 | 90.45%-14.7萬 | 99.31%-1.9萬 | -416.67%-3.1萬 | -56.30%-520萬 | -64.21%-89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.26%-2.8萬 | -491.25%-445.8萬 | -772.82%-179.8萬 | 6.17%-570.3萬 | -203.28%-425.5萬 | 74.37%-48.8萬 | 72.73%-75.4萬 | -3,333.33%-20.6萬 | -134.54%-607.8萬 | -106.88%-140.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.35%3,094.3萬 | 4.31%3,214.7萬 | 0.70%3,203.2萬 | -7.15%3,181萬 | 9.39%3,421萬 | -2.97%3,136.8萬 | -11.38%3,081.8萬 | -7.15%3,181萬 | 164.40%3,425.8萬 | 133.43%3,127.3萬 |
當期現金流變化 | 69.04%480.4萬 | -318.91%-120.4萬 | 111.59%11.5萬 | 109.07%22.2萬 | -505.59%-217.8萬 | 369.38%284.2萬 | 122.48%55萬 | -291.88%-99.2萬 | -111.49%-244.8萬 | -97.43%53.7萬 |
期末現金流 | 4.49%3,574.7萬 | -1.35%3,094.3萬 | 4.31%3,214.7萬 | 0.70%3,203.2萬 | 0.70%3,203.2萬 | 9.39%3,421萬 | -2.97%3,136.8萬 | -11.38%3,081.8萬 | -7.15%3,181萬 | -7.15%3,181萬 |
自由現金流 | 45.11%483.2萬 | 149.54%325.4萬 | 343.38%191.3萬 | 63.22%592.5萬 | 7.06%207.7萬 | 292.23%333萬 | 310.06%130.4萬 | -250.29%-78.6萬 | -2.00%363萬 | 305.01%194萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |