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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 748.38%2,591.8萬 | 477.02%2,551萬 | -69.22%560.9萬 | -35.05%1,803.3萬 | -201.00%-766.5萬 | -55.90%305.5萬 | -46.43%442.1萬 | 264.80%1,822.2萬 | -2.67%2,776.4萬 | -11.44%758.9萬 |
持續經營淨收入 | 130.95%501.4萬 | 743.25%425萬 | 1,277.84%509.8萬 | 934.27%474.7萬 | 325.13%170.2萬 | 2,813.75%217.1萬 | 820.00%50.4萬 | 9.79%37萬 | 93.80%-56.9萬 | 86.53%-75.6萬 |
持續經營損益 | -228.00%-24.6萬 | ---- | ---- | -92.40%-48.1萬 | -38.89%-20萬 | -266.67%-7.5萬 | -57.39%-18.1萬 | 30.56%-2.5萬 | -37.36%-25萬 | -161.82%-14.4萬 |
折舊和攤銷 | 18.79%808.6萬 | 20.05%770.5萬 | 14.96%708.7萬 | 10.09%2,655萬 | 19.37%716萬 | 13.17%680.7萬 | 6.22%641.8萬 | 1.72%616.5萬 | -5.04%2,411.6萬 | -6.09%599.8萬 |
遞延稅費 | 38.44%140.1萬 | 383.06%119.8萬 | 883.78%145.6萬 | 259.69%183.8萬 | 90.27%43萬 | 1,525.35%101.2萬 | -32.43%24.8萬 | 1,445.45%14.8萬 | 119.64%51.1萬 | 110.46%22.6萬 |
其他非現金項目 | 1.72%23.6萬 | 151.43%17.6萬 | -185.29%-2.9萬 | 84.04%116.5萬 | 1,663.83%82.9萬 | 4,540.00%23.2萬 | -84.05%7萬 | -76.06%3.4萬 | -77.62%63.3萬 | -98.42%4.7萬 |
營運資金變化 | 244.10%1,062.3萬 | 359.15%1,199.1萬 | -176.28%-838.7萬 | -1,835.04%-2,307.6萬 | -1,513.06%-2,207.2萬 | -1,814.42%-737.2萬 | -467.51%-462.7萬 | 672.36%1,099.5萬 | -87.03%133萬 | -75.62%156.2萬 |
-應收款項(增)減 | 211.13%804.6萬 | 253.20%916.3萬 | -830.20%-326.5萬 | -484.48%-2,501萬 | -452.83%-1,143.8萬 | -881.03%-724萬 | -685.23%-598.1萬 | 85.93%-35.1萬 | -399.23%-427.9萬 | -271.70%-206.9萬 |
-存貨(增)減 | -101.48%-2.7萬 | 56.52%-150.1萬 | 368.76%265萬 | 83.85%-66.9萬 | 223.74%193.9萬 | 154.16%183萬 | -169.27%-345.2萬 | -147.29%-98.6萬 | -224.43%-414.3萬 | -486.91%-156.7萬 |
-預付費用(增)減 | -1,100.00%-20萬 | -34.71%-107.5萬 | -49.70%25萬 | 97.20%-7,000 | 64.07%27.4萬 | -93.96%2萬 | 19.07%-79.8萬 | 108.82%49.7萬 | 45.65%-25萬 | 181.86%16.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 298.55%384.6萬 | 1.37%538.7萬 | -168.79%-796.2萬 | -75.72%243.6萬 | -463.70%-1,251.5萬 | -145.11%-193.7萬 | 100.76%531.4萬 | 3,416.33%1,157.4萬 | 2.84%1,003.3萬 | -17.22%344.1萬 |
-其他營運資本變化 | -2,215.56%-104.2萬 | -94.14%1.7萬 | -122.99%-6萬 | 661.29%17.4萬 | -120.88%-33.2萬 | 42.31%-4.5萬 | 304.23%29萬 | 118.63%26.1萬 | -103.84%-3.1萬 | 88.17%159萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 748.38%2,591.8萬 | 477.02%2,551萬 | -69.22%560.9萬 | -35.05%1,803.3萬 | -201.00%-766.5萬 | -55.90%305.5萬 | -46.43%442.1萬 | 264.80%1,822.2萬 | -2.67%2,776.4萬 | -11.44%758.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.03%-2,880萬 | 62.96%-1,694萬 | 77.13%-1,094.1萬 | -136.46%-1.54億 | 15.29%-2,517.8萬 | -117.27%-3,513.3萬 | -317.18%-4,573.5萬 | -481.88%-4,784.2萬 | -153.57%-6,507.9萬 | -348.46%-2,972.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.52%-2,893.9萬 | 62.66%-1,697.5萬 | 77.13%-1,093.2萬 | -137.01%-1.53億 | 15.28%-2,513.4萬 | -117.45%-3,508.4萬 | -321.90%-4,545.6萬 | -484.61%-4,779.2萬 | -153.77%-6,475萬 | -351.14%-2,966.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 383.67%13.9萬 | 112.54%3.5萬 | 82.00%-9,000 | -28.27%-42.2萬 | 22.81%-4.4萬 | -36.11%-4.9萬 | -47.62%-27.9萬 | -6.38%-5萬 | -119.33%-32.9萬 | -9.62%-5.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.03%-2,880萬 | 62.96%-1,694萬 | 77.13%-1,094.1萬 | -136.46%-1.54億 | 15.29%-2,517.8萬 | -117.27%-3,513.3萬 | -317.18%-4,573.5萬 | -481.88%-4,784.2萬 | -153.57%-6,507.9萬 | -348.46%-2,972.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.16%-32.4萬 | -126.69%-1,019.3萬 | -76.75%782.5萬 | 662.07%1.35億 | 54.40%3,539.2萬 | 1,299.45%2,798.9萬 | 1,082.20%3,818.8萬 | 1,123.41%3,366萬 | 300.62%1,774.5萬 | 769.65%2,292.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -123.08%-900萬 | -77.78%800萬 | 455.69%1.39億 | 56.13%3,590.5萬 | 1,299.45%2,798.9萬 | --3,900萬 | --3,601.1萬 | 6,080.14%2,499.7萬 | 2,299,800.00%2,299.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.20%-666萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---39.4萬 | -46.92%-119.3萬 | 92.56%-17.5萬 | -520.95%-367.6萬 | -584.00%-51.3萬 | --0 | -420.51%-81.2萬 | -551.25%-235.1萬 | -3.32%-59.2萬 | ---7.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.16%-32.4萬 | -126.69%-1,019.3萬 | -76.75%782.5萬 | 662.07%1.35億 | 54.40%3,539.2萬 | 1,299.45%2,798.9萬 | 1,082.20%3,818.8萬 | 1,123.41%3,366萬 | 300.62%1,774.5萬 | 769.65%2,292.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.63%361.6萬 | -29.32%523.9萬 | -18.56%274.6萬 | -85.30%337.2萬 | -92.38%19.7萬 | -56.39%428.6萬 | -54.88%741.2萬 | -85.30%337.2萬 | -20.68%2,294.2萬 | -89.42%258.5萬 |
當期現金流變化 | 21.59%-320.6萬 | 48.08%-162.3萬 | -38.29%249.3萬 | 96.80%-62.6萬 | 223.89%254.9萬 | 43.55%-408.9萬 | 52.62%-312.6萬 | 162.00%404萬 | -227.09%-1,957萬 | 153.10%78.7萬 |
期末現金流 | 108.12%41萬 | -15.63%361.6萬 | -29.32%523.9萬 | -18.56%274.6萬 | -18.56%274.6萬 | -92.38%19.7萬 | -56.39%428.6萬 | -54.88%741.2萬 | -85.30%337.2萬 | -85.30%337.2萬 |
自由現金流 | 90.10%-317萬 | 119.82%818萬 | 82.00%-532.3萬 | -263.80%-1.36億 | -48.30%-3,304.5萬 | -250.04%-3,202.9萬 | -1,423.86%-4,126.6萬 | -819.18%-2,957萬 | -1,426.16%-3,735.8萬 | -1,249.20%-2,228.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |