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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.12%9,508.9萬 | 12.77%1.19億 | -165.75%-494.9萬 | 15.40%3.34億 | 5.56%1.42億 | -6.98%7,916.1萬 | 12.56%1.05億 | 131.72%752.7萬 | 2.53%2.89億 | -7.88%1.34億 |
持續經營淨收入 | 30.12%7,148.9萬 | 8.48%6,493.8萬 | -1.38%7,261.5萬 | 3.13%2.58億 | 17.56%6,962.7萬 | -7.36%5,494.1萬 | -10.55%5,985.9萬 | 13.68%7,362.8萬 | -2.97%2.5億 | 13.49%5,922.6萬 |
持續經營損益 | 295.10%457.5萬 | -53.74%103.3萬 | -88.99%18.7萬 | 153.72%471.8萬 | -34.93%313.1萬 | ---234.5萬 | --223.3萬 | --169.9萬 | ---878.3萬 | --481.2萬 |
折舊和攤銷 | 7.68%2,051.5萬 | 8.94%1,999.5萬 | 11.05%1,979.9萬 | 13.78%7,641萬 | 23.07%2,117.6萬 | 15.22%1,905.1萬 | 10.28%1,835.4萬 | 6.31%1,782.9萬 | 11.47%6,715.4萬 | 5.23%1,720.6萬 |
遞延稅費 | 120.85%63.8萬 | -11.30%-112.3萬 | 6.63%-133.8萬 | 11.18%-581.5萬 | 90.22%-31.3萬 | -158.88%-306萬 | 33.66%-100.9萬 | -122.86%-143.3萬 | -309.97%-654.7萬 | -4,101.25%-320.1萬 |
其他非現金項目 | -195.99%-334.8萬 | -1,020.18%-122.1萬 | 168.33%173萬 | -660.90%-311.3萬 | -2,162.86%-396萬 | 93.99%348.8萬 | -167.70%-10.9萬 | -106.02%-253.2萬 | 219.10%55.5萬 | 58.33%-17.5萬 |
營運資金變化 | -1,611.65%-676.1萬 | 42.08%2,724.6萬 | -17.83%-1.05億 | 40.61%-2,567.8萬 | -7.75%4,469.3萬 | -102.65%-39.5萬 | 289.04%1,917.6萬 | 20.04%-8,915.2萬 | 34.50%-4,323.6萬 | -31.29%4,844.7萬 |
-應收款項(增)減 | 275.96%1.12億 | -9.12%7,320.9萬 | 115.10%1,124.4萬 | -199.78%-1.88億 | -218.73%-1.3億 | -254.91%-6,387.2萬 | -14.22%8,056萬 | 75.79%-7,448.4萬 | 55.58%-6,276.7萬 | -18.65%1.1億 |
-預付費用(增)減 | 159.43%346.3萬 | 106.82%106.3萬 | -141.83%-132.3萬 | -180.02%-1,189.8萬 | 1,328.38%634.2萬 | -449.20%-582.7萬 | -1,212.22%-1,557.6萬 | 229.37%316.3萬 | -291.92%-424.9萬 | -89.25%44.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -216.38%-1.1億 | -20.20%-5,380萬 | -639.41%-1.13億 | 166.44%2.07億 | 1,061.25%1.73億 | 658.12%9,486.9萬 | 49.00%-4,475.7萬 | -107.59%-1,522萬 | -11.48%7,786.7萬 | 73.02%-1,795.3萬 |
-其他流動資產變化 | 96.84%-78.4萬 | -111.24%-10萬 | 160.86%25.5萬 | 49.02%-2,524.8萬 | 98.10%-94.8萬 | -5,666.52%-2,477.1萬 | --89萬 | ---41.9萬 | -788.54%-4,952.7萬 | -999,340.00%-4,997.2萬 |
-其他流動負債變化 | -615.57%-1,153.5萬 | 555.27%704.3萬 | -37.90%-215.4萬 | -5.68%-673.5萬 | -19.53%-201.4萬 | -15.06%-161.2萬 | -3.97%-154.7萬 | 13.17%-156.2萬 | 8.97%-637.3萬 | -1.32%-168.5萬 |
-其他營運資本變化 | -85.94%11.5萬 | 57.11%-16.9萬 | 16.03%-52.9萬 | -160.84%-110.3萬 | -111.48%-89.7萬 | 111.15%81.8萬 | -127.12%-39.4萬 | -438.46%-63萬 | 178.62%181.3萬 | 2,092.60%781.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.12%9,508.9萬 | 12.77%1.19億 | -165.75%-494.9萬 | 15.40%3.34億 | 5.56%1.42億 | -6.98%7,916.1萬 | 12.56%1.05億 | 131.72%752.7萬 | 2.53%2.89億 | -7.88%1.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -161.92%-4,151.5萬 | -19.38%-1,792.3萬 | 51.67%-1,583萬 | -80.00%-1.55億 | -405.89%-9,167.3萬 | -26.71%-1,585萬 | 66.50%-1,501.3萬 | -202.69%-3,275.4萬 | -27.44%-8,627.2萬 | -58.97%-1,812.1萬 |
資本性支出 | -12.33%-1,133.1萬 | 4.80%-1,049.6萬 | -30.62%-1,396.3萬 | -11.34%-4,312.2萬 | 2.59%-1,132萬 | -18.00%-1,008.7萬 | -20.68%-1,102.5萬 | -13.42%-1,069萬 | -16.93%-3,873萬 | -37.15%-1,162.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.04%-83.5萬 | -629.38%-769.5萬 | -451.61%-119.7萬 | 29.04%-932.6萬 | 68.14%-207.1萬 | -51.05%-598.3萬 | 17.90%-105.5萬 | 84.46%-21.7萬 | 24.87%-1,314.2萬 | -122.15%-650萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -128.13%-7,847.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.43%-3,440萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -13,440.45%-2,934.9萬 | 109.14%26.8萬 | 96.93%-67萬 | ---2,436.6萬 | --19.4萬 | --22萬 | ---293.3萬 | ---2,184.7萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -161.92%-4,151.5萬 | -19.38%-1,792.3萬 | 51.67%-1,583萬 | -80.00%-1.55億 | -405.89%-9,167.3萬 | -26.71%-1,585萬 | 66.50%-1,501.3萬 | -202.69%-3,275.4萬 | -27.44%-8,627.2萬 | -58.97%-1,812.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.69%-4,245.5萬 | -55.52%-6,147.2萬 | -9.14%-5,254.3萬 | 39.33%-1.47億 | -34.86%-3,627.5萬 | 18.71%-2,311.2萬 | 60.70%-3,952.8萬 | 44.32%-4,814.2萬 | -27.72%-2.42億 | 61.66%-2,689.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---399.5萬 | --399.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,503.2萬 | ---3,345萬 | ---1,014.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.54%-8,754萬 | --0 |
現金股利支付 | -3.02%-2,770.3萬 | -3.44%-2,781.6萬 | -3.96%-2,948萬 | -3.51%-1.1億 | -5.49%-2,751.9萬 | -2.14%-2,689.1萬 | -3.02%-2,689.1萬 | -3.40%-2,835.7萬 | -6.16%-1.06億 | -5.22%-2,608.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --44.4萬 | --0 | 179.63%197.7萬 | 39.88%94萬 | -44.59%21.5萬 | --0 | -79.07%1.8萬 | 1,314.00%70.7萬 | -90.53%67.2萬 | 162.16%38.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 24.07%-16.4萬 | 98.37%-20.6萬 | 27.32%-1,489.3萬 | 22.65%-3,833.9萬 | -315.01%-497.6萬 | 90.41%-21.6萬 | 51.00%-1,265.5萬 | -0.99%-2,049.2萬 | -46.26%-4,956.8萬 | -131.02%-119.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.69%-4,245.5萬 | -55.52%-6,147.2萬 | -9.14%-5,254.3萬 | 39.33%-1.47億 | -34.86%-3,627.5萬 | 18.71%-2,311.2萬 | 60.70%-3,952.8萬 | 44.32%-4,814.2萬 | -27.72%-2.42億 | 61.66%-2,689.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.01%5.74億 | 6.47%5.35億 | 6.81%6.12億 | -8.46%5.73億 | 25.61%5.89億 | 29.95%5.57億 | 0.49%5.03億 | -8.46%5.73億 | 2.88%6.26億 | -16.84%4.69億 |
當期現金流變化 | -72.34%1,111.9萬 | -22.42%3,945.4萬 | 0.06%-7,332.2萬 | 179.71%3,142萬 | -84.60%1,373.7萬 | -8.96%4,019.9萬 | 198.24%5,085.3萬 | 39.37%-7,336.9萬 | -260.10%-3,941.9萬 | 39.06%8,920.7萬 |
利率變動影響 | 270.95%1,475.6萬 | -112.72%-48.8萬 | -195.25%-318.6萬 | 156.27%758.8萬 | -38.20%903.9萬 | -104.70%-863.2萬 | 119.63%383.6萬 | 176.79%334.5萬 | -89.78%-1,348.4萬 | 713.29%1,462.7萬 |
期末現金流 | 1.89%6億 | 3.01%5.74億 | 6.47%5.35億 | 6.81%6.12億 | 6.81%6.12億 | 25.61%5.89億 | 29.95%5.57億 | 0.49%5.03億 | -8.46%5.73億 | -8.46%5.73億 |
自由現金流 | 31.43%8,292.3萬 | 7.87%1.01億 | -494.94%-2,010.9萬 | 18.52%2.81億 | 10.50%1.28億 | -13.08%6,309.1萬 | 12.13%9,331.4萬 | 90.22%-338萬 | 2.54%2.37億 | -13.56%1.16億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |