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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7,015.38%629.3萬 | -10.29%879.2萬 | -15.75%625.2萬 | 30.02%2,618.5萬 | 81.83%905.5萬 | -102.62%-9.1萬 | 92.35%980萬 | 12.66%742.1萬 | 86.09%2,013.9萬 | 286.73%498萬 |
持續經營淨收入 | 53.29%-108.6萬 | 47.07%-174.4萬 | 62.39%-266.6萬 | -23.82%-1,556.5萬 | 14.85%-285.6萬 | 16.61%-232.5萬 | -11.58%-329.5萬 | -103.94%-708.9萬 | 37.20%-1,257.1萬 | 46.22%-335.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --386.8萬 | --0 | --0 | --0 | --386.8萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.47%743萬 | 2.65%742.9萬 | 8.28%735.2萬 | 7.71%2,880.7萬 | 11.89%752.9萬 | 8.00%725.1萬 | 8.60%723.7萬 | 2.31%679萬 | 5.16%2,674.4萬 | -0.01%672.9萬 |
其他非現金項目 | 23.90%75.7萬 | 617.00%71.7萬 | -18.90%72.5萬 | 41.55%251.4萬 | 75.82%90.9萬 | 31.97%61.1萬 | -79.72%10萬 | 195.05%89.4萬 | 6.16%177.6萬 | 133.70%51.7萬 |
營運資金變化 | 76.23%-152.9萬 | -66.73%166.2萬 | -88.52%27.9萬 | 141.24%363.3萬 | 3,158.02%263.9萬 | -265.72%-643.3萬 | 2,722.60%499.6萬 | -19.16%243.1萬 | 140.05%150.6萬 | 102.13%8.1萬 |
-應收款項(增)減 | -475.29%-48.9萬 | -169.95%-101.5萬 | -3.91%34.4萬 | 72.26%-8.6萬 | 383.33%1.7萬 | 81.28%-8.5萬 | -197.16%-37.6萬 | 251.05%35.8萬 | 93.93%-31萬 | 99.69%-6,000 |
-預付費用(增)減 | 0.58%-426.2萬 | -54.46%245.3萬 | -18.29%240.3萬 | 472.40%352.6萬 | 82.16%-51.5萬 | -627.84%-428.7萬 | 512.16%538.7萬 | -8.41%294.1萬 | 124.52%61.6萬 | 21.36%-288.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 138.81%153萬 | 28.03%176.3萬 | -96.56%-354萬 | -157.86%-70.7萬 | -3.20%365.9萬 | -92.48%-394.2萬 | 771.52%137.7萬 | -169.61%-180.1萬 | -64.64%122.2萬 | 103.77%378萬 |
-其他流動負債變化 | -10.05%169.2萬 | -27.86%-140.9萬 | 46.50%94.2萬 | 4,190.91%90萬 | 35.32%-52.2萬 | 41.22%188.1萬 | 11.70%-110.2萬 | -8.27%64.3萬 | -105.45%-2.2萬 | -1,341.07%-80.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -55.17%13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7,015.38%629.3萬 | -10.29%879.2萬 | -15.75%625.2萬 | 30.02%2,618.5萬 | 81.83%905.5萬 | -102.62%-9.1萬 | 92.35%980萬 | 12.66%742.1萬 | 86.09%2,013.9萬 | 286.73%498萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.67%-1,504.6萬 | -208.43%-1,980.4萬 | -78.06%-2,224.7萬 | 19.66%-4,135.7萬 | -43.13%-1,357.4萬 | 20.20%-886.8萬 | 50.71%-642.1萬 | 30.01%-1,249.4萬 | 33.96%-5,147.6萬 | 83.45%-948.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%201.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.67%-1,504.6萬 | -208.43%-1,980.4萬 | -78.06%-2,224.7萬 | 19.66%-4,135.7萬 | -43.13%-1,357.4萬 | 20.20%-886.8萬 | 50.71%-642.1萬 | 30.01%-1,249.4萬 | 33.96%-5,147.6萬 | 83.45%-948.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.83%810.3萬 | 174.62%755.9萬 | 63.25%1,996.7萬 | 112.00%2,073.1萬 | 1,152.80%339萬 | 1,912.13%1,524萬 | -225.57%-1,013萬 | 325.43%1,223.1萬 | -67.74%977.9萬 | -101.34%-32.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.20%1,249.9萬 | 3,312.38%1,635.1萬 | 24.57%1,996.7萬 | 75.79%4,779.1萬 | 80.07%717.4萬 | 624.30%2,509.7萬 | -104.02%-50.9萬 | 126.94%1,602.9萬 | -49.96%2,718.7萬 | -86.48%398.4萬 |
現金股利支付 | -1.10%-439.6萬 | ---- | ---- | -1.88%-1,739.4萬 | -1.02%-435萬 | -0.98%-434.8萬 | ---- | ---- | -1.88%-1,707.3萬 | -2.82%-430.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -2,785.37%-966.6萬 | --56.6萬 | ---550.9萬 | ---92.5萬 | ---379.8萬 | 95.39%-33.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.83%810.3萬 | 174.62%755.9萬 | 63.25%1,996.7萬 | 112.00%2,073.1萬 | 1,152.80%339萬 | 1,912.13%1,524萬 | -225.57%-1,013萬 | 325.43%1,223.1萬 | -67.74%977.9萬 | -101.34%-32.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.25%3,674.4萬 | 6.27%4,019.7萬 | 18.13%3,622.5萬 | -41.28%3,066.6萬 | 5.25%3,735.4萬 | -29.33%3,107.3萬 | -13.71%3,782.4萬 | -41.28%3,066.6萬 | -41.34%5,222.4萬 | -59.78%3,549.2萬 |
當期現金流變化 | -110.35%-65萬 | 48.85%-345.3萬 | -44.51%397.2萬 | 125.79%555.9萬 | 76.61%-112.9萬 | 174.09%628.1萬 | -5,138.06%-675.1萬 | 185.33%715.8萬 | 41.43%-2,155.8萬 | 86.60%-482.6萬 |
期末現金流 | -3.37%3,609.4萬 | 18.25%3,674.4萬 | 6.27%4,019.7萬 | 18.13%3,622.5萬 | 18.13%3,622.5萬 | 5.25%3,735.4萬 | -29.33%3,107.3萬 | -13.71%3,782.4萬 | -41.28%3,066.6萬 | -41.28%3,066.6萬 |
自由現金流 | 7,015.38%629.3萬 | -10.29%879.2萬 | -15.75%625.2萬 | 30.02%2,618.5萬 | 81.83%905.5萬 | -102.62%-9.1萬 | 92.35%980萬 | 12.66%742.1萬 | 86.09%2,013.9萬 | 286.73%498萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |