(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -142.47%-40.12萬 | 79.03%-24.76萬 | -48.47%-281.59萬 | 3,469.95%2.14萬 | -497.16%-260.1萬 | 213.57%94.46萬 | -87.45%-118.08萬 | 54.60%-189.66萬 | 100.13%599 | -385.65%-43.56萬 |
持續經營淨收入 | -147.10%-35.78萬 | 78.43%-18.48萬 | -0.74%-175.3萬 | 151.62%27.41萬 | -314.73%-102.55萬 | 46.08%-14.48萬 | -23.57%-85.69萬 | 72.63%-174.02萬 | 80.11%-53.09萬 | -263.02%-24.73萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
資產減值支出 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -586.84%-32.47萬 | -627.57%-35.18萬 | --2.7萬 | --0 | --31 | 387.72%6.67萬 | 391.29%6.67萬 | ---- |
營運資金變化 | -103.98%-4.34萬 | 80.60%-6.28萬 | -230.73%-73.81萬 | -84.50%7.21萬 | -736.56%-157.56萬 | 293.44%108.94萬 | -610.33%-32.4萬 | -128.29%-22.32萬 | -44.03%46.48萬 | -23,380.59%-18.83萬 |
-應收款項(增)減 | -139.09%-2.68萬 | 79.36%-3.83萬 | -716.11%-62.14萬 | -126.26%-9.12萬 | -581.92%-41.34萬 | 227.18%6.85萬 | -40.46%-18.53萬 | -61.33%10.09萬 | 111.65%34.73萬 | -134.13%-6.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.63%-1.66萬 | 82.27%-2.46萬 | 64.00%-11.67萬 | 38.94%16.33萬 | -809.97%-116.22萬 | 300.45%102.09萬 | -170.93%-13.86萬 | -161.37%-32.4萬 | -82.37%11.75萬 | 27.77%-12.77萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -142.47%-40.12萬 | 79.03%-24.76萬 | -48.47%-281.59萬 | -1,037.56%-5,616 | -490.96%-257.4萬 | 213.57%94.46萬 | -87.45%-118.08萬 | 54.60%-189.66萬 | 100.13%599 | -385.65%-43.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 344.03%358萬 | 0 | 620.72%200萬 | 0 | 158萬 | -82.90%80.63萬 | 139.35%7.88萬 | 138.86%27.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 397.22%358萬 | --0 | 640.74%200萬 | --0 | --158萬 | -84.00%72萬 | --0 | --27萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.37%8.63萬 | 142.86%7.88萬 | 101.05%7,500 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 344.03%358萬 | --0 | 620.72%200萬 | --0 | --158萬 | -82.90%80.63萬 | 139.35%7.88萬 | 138.86%27.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.94%48.52萬 | 643.69%88.73萬 | -90.86%11.93萬 | 712.52%94.64萬 | 472.74%147.34萬 | -13.22%53.29萬 | -90.86%11.93萬 | 62.54%130.54萬 | -93.53%11.65萬 | -90.12%25.73萬 |
當期現金流變化 | -142.47%-40.12萬 | -162.04%-24.76萬 | 170.08%76.41萬 | -84.39%1.24萬 | -274.54%-59.2萬 | 464.73%94.46萬 | 153.04%39.92萬 | -302.59%-109.04萬 | 120.84%7.93萬 | 80.85%-15.81萬 |
利率變動影響 | 4,529.23%18.12萬 | -1,175.46%-15.45萬 | 104.05%3,877 | 6.61%-7.15萬 | 276.18%6.51萬 | 95.82%-4,092 | -76.60%1.44萬 | -166.21%-9.57萬 | 33.41%-7.65萬 | -28.72%1.73萬 |
期末現金流 | -82.00%26.53萬 | -8.94%48.52萬 | 643.69%88.73萬 | 643.69%88.73萬 | 712.52%94.64萬 | 472.74%147.34萬 | -13.22%53.29萬 | -90.86%11.93萬 | -90.86%11.93萬 | -93.53%11.65萬 |
自由現金流 | -142.47%-40.12萬 | 79.03%-24.76萬 | -48.47%-281.59萬 | -1,037.56%-5,616 | -490.96%-257.4萬 | 213.57%94.46萬 | -87.45%-118.08萬 | 54.60%-189.66萬 | 100.13%599 | -380.94%-43.56萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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