(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -115.36%-1,152.8萬 | -260.65%-525.8萬 | -1.34%58.9萬 | -65.25%295.2萬 | 93.09%-28.3萬 | -8.29%-535.3萬 | 186.60%327.3萬 | 102.71%59.7萬 | 125.79%849.4萬 | 5.99%-409.6萬 |
持續經營淨收入 | 71.16%-648.3萬 | 9.60%-2,656.9萬 | 57.05%-6,033.2萬 | 139.03%1,769.7萬 | 3.09%-2,615.8萬 | 4.67%-2,247.9萬 | 34.05%-2,939.2萬 | -3,730.05%-1.4億 | -331.74%-4,534.3萬 | -653.57%-2,699.3萬 |
持續經營損益 | -106.94%-15.4萬 | -101.94%-9,000 | 136.87%206.8萬 | 45.68%-123.1萬 | -63.61%61.5萬 | 121.83%221.9萬 | -90.94%46.5萬 | 80.11%-560.9萬 | 92.49%-226.6萬 | -23.63%169萬 |
折舊和攤銷 | -8.69%486.3萬 | 3.10%588.1萬 | -9.57%2,194.1萬 | -26.27%-256.2萬 | 46.48%1,347.3萬 | -38.16%532.6萬 | -32.74%570.4萬 | 9.82%2,426.3萬 | -128.74%-202.9萬 | 70.11%919.8萬 |
遞延稅費 | -349.17%-90.2萬 | 2,447.62%49.3萬 | 303.01%323.6萬 | 179.75%283.2萬 | 148.09%6.3萬 | -77.10%36.2萬 | -104.14%-2.1萬 | 94.32%-159.4萬 | 85.05%-355.1萬 | -254.05%-13.1萬 |
其他非現金項目 | -9.79%575.7萬 | -10.02%548.7萬 | 3.41%2,496.2萬 | -5.38%502.7萬 | 13.45%745.5萬 | -0.44%638.2萬 | 4.35%609.8萬 | 1,334.22%2,413.8萬 | --531.3萬 | --657.1萬 |
營運資金變化 | -1,450.59%-1,607.2萬 | -54.99%878.1萬 | -72.40%371.6萬 | -122.58%-1,864.1萬 | 608.59%165.8萬 | 467.28%119萬 | -13.25%1,950.9萬 | 180.15%1,346.4萬 | 72.61%-837.5萬 | 96.29%-32.6萬 |
-應收款項(增)減 | 107.92%422.9萬 | -40.46%2,610.1萬 | 70.16%4,073.7萬 | 47.48%-1,408.6萬 | 936.64%895.2萬 | -73.25%203.4萬 | -0.88%4,383.7萬 | 284.86%2,394.1萬 | 40.66%-2,682萬 | 30.88%-107萬 |
-預付費用(增)減 | 267.79%54.7萬 | -47.60%103.7萬 | 88.78%479.5萬 | -29.68%633.5萬 | 1.84%-319.3萬 | 94.64%-32.6萬 | -30.90%197.9萬 | 7.58%254萬 | -53.64%900.9萬 | 64.99%-325.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -355.97%-1,416.8萬 | 23.84%-1,374.6萬 | -471.96%-1,144.9萬 | -92.12%88萬 | -97.69%18.6萬 | 25.68%553.5萬 | 12.15%-1,805萬 | -23.17%307.8萬 | 337.87%1,117萬 | 129.15%805萬 |
-其他流動負債變化 | 11.04%-530.2萬 | 12.73%-511.6萬 | -0.74%-2,342.1萬 | 2.32%-539.3萬 | -1.14%-620.6萬 | 1.89%-596萬 | -6.25%-586.2萬 | ---2,324.9萬 | ---552.1萬 | ---613.6萬 |
-其他營運資本變化 | -1,381.72%-137.8萬 | 121.09%50.5萬 | -197.09%-694.6萬 | -268.39%-637.7萬 | -7.87%191.9萬 | 47.46%-9.3萬 | -263.93%-239.5萬 | 170.03%715.4萬 | 151.45%378.7萬 | 242.67%208.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 60.15%-87.6萬 | -132.94%-804.1萬 | 20.84%-669.2萬 | -219.8萬 | -345.2萬 | -137.01%-845.4萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -64.27%-1,240.4萬 | -7,329.61%-1,329.9萬 | 22.32%-610.3萬 | -9,450.00%-374萬 | 231.03%536.7萬 | -52.76%-755.1萬 | -115.67%-17.9萬 | -1,085.82%-785.7萬 | 100.40%4萬 | 5.99%-409.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.29%-285.5萬 | 18.64%-341.8萬 | 14.82%-1,472.3萬 | 8.37%-321.7萬 | 17.81%-353.4萬 | -6.17%-377.1萬 | 29.06%-420.1萬 | 91.69%-1,728.5萬 | 98.27%-351.1萬 | 11.23%-430萬 |
資本性支出 | 15.01%-320.5萬 | 21.89%-341.8萬 | 16.23%-1,489.8萬 | 8.37%-321.7萬 | 26.38%-353.4萬 | -6.17%-377.1萬 | 26.11%-437.6萬 | -11.00%-1,778.5萬 | 47.17%-351.1萬 | -16.50%-480萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -65.00%17.5萬 | --0 | --0 | --0 | --17.5萬 | --50萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.29%-285.5萬 | 2,603.14%1.05億 | 14.82%-1,472.3萬 | 8.37%-321.7萬 | 17.81%-353.4萬 | -6.17%-377.1萬 | 29.06%-420.1萬 | 91.69%-1,728.5萬 | 98.27%-351.1萬 | 11.23%-430萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -119.82%-56.8萬 | -4,344.83%-6,582.8萬 | -74.43%81.2萬 | -161.97%-4.4萬 | -1,411.43%-52.9萬 | -14.88%286.6萬 | -552.42%-148.1萬 | -98.25%317.6萬 | -99.95%7.1萬 | -111.90%-3.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -115.65%-33.3萬 | -4,815.49%-6,473.7萬 | -93.36%33.2萬 | --0 | ---47.9萬 | -57.44%212.8萬 | ---131.7萬 | -96.70%500萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --90.2萬 | -75.63%40.7萬 | 83.83%-27萬 | ---- | ---- | --0 | --167萬 | ---167萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,000 | --0 | -93.68%2.9萬 | --0 | --0 | --0 | -91.90%2.9萬 | -93.42%45.9萬 | -98.45%9.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -774.07%-23.6萬 | -465.28%-109.1萬 | 80.25%-45.1萬 | ---- | ---- | 98.35%-2.7萬 | 67.01%-19.3萬 | 80.41%-228.3萬 | ---169.8萬 | --163.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -119.82%-56.8萬 | -4,344.83%-6,582.8萬 | -74.43%81.2萬 | -161.97%-4.4萬 | -1,411.43%-52.9萬 | -14.88%286.6萬 | -552.42%-148.1萬 | -98.25%317.6萬 | -99.95%7.1萬 | -111.90%-3.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.14%6,150.7萬 | -36.10%3,563.7萬 | -30.05%5,577.4萬 | -28.18%4,247萬 | -39.44%4,129.5萬 | -32.99%4,994.7萬 | -30.05%5,577.4萬 | -24.87%7,973.3萬 | -59.38%5,913.6萬 | -55.95%6,818.9萬 |
當期現金流變化 | -87.17%-1,582.7萬 | 544.12%2,603萬 | 8.89%-2,001.4萬 | -105.91%-700.1萬 | 115.47%130.4萬 | -64.90%-845.6萬 | -17.06%-586.1萬 | 13.55%-2,196.6萬 | 94.82%-340萬 | 5.34%-843.1萬 |
利率變動影響 | -11.73%-21.9萬 | -570.59%-16萬 | 93.83%-12.3萬 | 342.11%16.8萬 | 79.26%-12.9萬 | 83.97%-19.6萬 | 118.28%3.4萬 | -102.34%-199.3萬 | 120.99%3.8萬 | -103.93%-62.2萬 |
期末現金流 | 10.09%4,546.1萬 | 23.14%6,150.7萬 | -36.10%3,563.7萬 | -36.10%3,563.7萬 | -28.18%4,247萬 | -39.44%4,129.5萬 | -32.99%4,994.7萬 | -30.05%5,577.4萬 | -30.05%5,577.4萬 | -59.38%5,913.6萬 |
自由現金流 | -37.86%-1,560.9萬 | -267.00%-1,671.7萬 | 18.10%-2,100.1萬 | -100.43%-695.7萬 | 120.60%183.3萬 | -33.28%-1,132.2萬 | 4.71%-455.5萬 | -68.42%-2,564.2萬 | 79.27%-347.1萬 | -4.94%-889.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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