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(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -90.68%-9,072萬 | -1.40%-2.72億 | -6,708.1萬 | -4,757.7萬 | -6,612.1萬 | -410.88%-2.68億 | 51.94%-5,246.6萬 | -92.88%-1.09億 | -5,660.3萬 |
持續經營淨收入 | ---- | 6.15%-5,665.6萬 | ---- | ---- | ---- | -173.04%-6,036.6萬 | 248.04%8,264.3萬 | -100.09%-5,582.6萬 | ---2,790萬 |
持續經營損益 | ---- | -156.32%-317.3萬 | ---- | ---- | ---- | 135.52%563.4萬 | -3,658.53%-1,586.1萬 | -107.64%-42.2萬 | --552萬 |
折舊和攤銷 | ---- | 13.73%7,554.1萬 | ---- | ---- | ---- | 5.34%6,642.4萬 | -43.72%6,305.5萬 | 135.77%1.12億 | --4,752萬 |
遞延稅費 | ---- | 229.20%568.5萬 | ---- | ---- | ---- | -109.12%-440萬 | 706.03%4,824.6萬 | ---796.1萬 | ---- |
其他非現金項目 | -86.66%-9,016.4萬 | -2.61%-3.12億 | ---1.05億 | ---4,830.3萬 | ---6,687.5萬 | 10.21%-3.04億 | -99.41%-3.39億 | -101.04%-1.7億 | ---8,447.1萬 |
營運資金變化 | ---- | 13.35%-3,525.7萬 | ---- | ---- | ---- | -336.28%-4,068.9萬 | 81.89%1,722.1萬 | 262.62%946.8萬 | --261.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 105.39%27萬 | ---- | ---- | ---- | 63.33%-501.3萬 | ---1,367.1萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---- | -124.69%-4,923.6萬 | ---- | ---- | ---- | -438.40%-2,191.3萬 | 24.36%-407萬 | -124.58%-538.1萬 | ---239.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 285.59%820.7萬 | ---- | ---- | ---- | -117.55%-442.2萬 | 1,054.63%2,519.4萬 | 0.51%218.2萬 | --217.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -99.60%4,000 | ---- | ---- | ---- | -83.18%100.2萬 | -65.84%595.7萬 | 264.55%1,744萬 | --478.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 153.16%549.8萬 | ---- | ---- | ---- | -371.40%-1,034.3萬 | 179.84%381.1萬 | -145.02%-477.3萬 | ---194.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -90.68%-9,072萬 | -1.40%-2.72億 | ---6,708.1萬 | ---4,757.7萬 | ---6,612.1萬 | -410.88%-2.68億 | 51.94%-5,246.6萬 | -92.88%-1.09億 | ---5,660.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -83.04%1,017.9萬 | 49.38%2億 | 7,204.5萬 | 6,001萬 | 3,184.3萬 | -66.09%1.34億 | 528.88%3.95億 | 135.93%6,274.2萬 | -1.75億 |
固定資產交易的淨現金流 | -118.55%-3,014.9萬 | -102.84%-1.26億 | ---2,536.1萬 | ---1,379.5萬 | ---3,808.2萬 | 29.77%-6,223.8萬 | 38.32%-8,861.6萬 | -117.11%-1.44億 | ---6,617.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -48.01%3,992.9萬 | 8.77%2.99億 | --9,708.3萬 | --7,680.5萬 | --6,971.9萬 | -45.92%2.75億 | 193.83%5.09億 | 95.79%1.73億 | --8,839.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --22.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.42%-1,684.9萬 | ---1,485.5萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 105.77%17.3萬 | 144.27%2,671.1萬 | --0 | ---300萬 | ---40萬 | ---6,033.7萬 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 114.65%26.1萬 | --32.3萬 | ---- | --60.6萬 | 82.99%-178.1萬 | -131.39%-1,046.8萬 | 116.94%3,335.3萬 | ---1.97億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -83.04%1,017.9萬 | 49.38%2億 | --7,204.5萬 | --6,001萬 | --3,184.3萬 | -66.09%1.34億 | 528.88%3.95億 | 135.93%6,274.2萬 | ---1.75億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,078.19%1.68億 | -247.40%-1,349.3萬 | 528.6萬 | -849.6萬 | -889.8萬 | 73.08%-388.4萬 | -146.87%-1,442.6萬 | -86.41%3,077.6萬 | 2.26億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,018.99%1.61億 | -213.88%-1,219.1萬 | ---118.3萬 | ---837.6萬 | ---139.2萬 | -11.51%-388.4萬 | -162.78%-348.3萬 | 205.80%554.8萬 | ---524.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6,685.32%717.8萬 | --689萬 | --699.9萬 | ---10.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --15.4萬 | --41.2萬 | --41.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---860.4萬 | ---94.2萬 | ---1.1萬 | ---750.6萬 | ---- | -143.38%-1,094.3萬 | -89.11%2,522.8萬 | --2.32億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 2,078.19%1.68億 | -247.40%-1,349.3萬 | --528.6萬 | ---849.6萬 | ---889.8萬 | 73.08%-388.4萬 | -146.87%-1,442.6萬 | -86.41%3,077.6萬 | --2.26億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 56.59%2.04億 | -37.82%2.31億 | --1.35億 | --1.3億 | --1.74億 | 731.43%3.72億 | -25.19%4,475.3萬 | -8.36%5,982.6萬 | --6,528.6萬 |
當期現金流變化 | 2,123.16%8,752.6萬 | 38.15%-8,542.6萬 | --1,025萬 | --393.7萬 | ---4,317.6萬 | -142.15%-1.38億 | 2,192.71%3.28億 | -224.38%-1,565.8萬 | ---482.7萬 |
利率變動影響 | -125.27%-9.4萬 | 53.54%-120.7萬 | ---3.3萬 | --37.2萬 | ---51.8萬 | -659.65%-259.8萬 | -158.46%-34.2萬 | 192.42%58.5萬 | ---63.3萬 |
期末現金流 | 116.57%2.91億 | -37.44%1.45億 | --1.45億 | --1.35億 | --1.3億 | -37.82%2.31億 | 731.43%3.72億 | -25.19%4,475.3萬 | --5,982.6萬 |
自由現金流 | -96.94%-1.21億 | 35.50%-3.98億 | ---9,251.3萬 | ---6,137.2萬 | ---1.04億 | -205.55%-6.17億 | 20.18%-2.02億 | -105.92%-2.53億 | ---1.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |