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688083 中望軟件

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98.50億總市值144.74市盈率TTM

中望軟件關鍵統計數據

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顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
11.18%5.78億
8.78%3.4億
4.14%1.27億
22.13%9.05億
30.77%5.2億
34.58%3.12億
22.29%1.22億
9.18%7.41億
1.04%3.98億
-4.10%2.32億
收到的稅費返還
-23.56%3,508.02萬
-33.18%1,839.56萬
-37.83%408.18萬
72.33%6,126.22萬
124.72%4,588.98萬
48.71%2,753.01萬
264.27%656.52萬
-24.61%3,554.97萬
-31.93%2,042.05萬
-0.44%1,851.31萬
收到其他與經營活動有關的現金
169.09%8,877.63萬
115.27%7,030.69萬
64.68%4,538.76萬
99.50%1.13億
23.94%3,299.09萬
167.92%3,266.01萬
611.22%2,756.15萬
26.74%5,676.21萬
-39.22%2,661.88萬
-62.68%1,219.01萬
經營活動現金流入調整項目
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--0.01
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經營活動現金流入小計
17.22%7.02億
15.01%4.29億
13.09%1.76億
29.55%10.79億
34.68%5.99億
41.75%3.73億
48.17%1.56億
8.13%8.33億
-4.85%4.45億
-10.39%2.63億
購買商品、接受勞務支付的現金
10.66%1,646.55萬
34.32%1,072.04萬
28.73%536.33萬
188.33%1,868.05萬
216.06%1,488萬
165.19%798.13萬
271.56%416.63萬
-24.88%647.89萬
-23.76%470.8萬
-31.24%300.97萬
支付給職工以及為職工支付的現金
21.06%6.07億
29.03%4.41億
28.22%2.7億
35.90%6.74億
34.83%5.01億
33.85%3.42億
35.75%2.1億
47.35%4.96億
46.74%3.72億
43.70%2.55億
支付的各項稅費
5.79%6,209.62萬
-6.95%3,891.08萬
-7.15%2,196.53萬
-5.31%8,584.39萬
-5.70%5,869.92萬
-8.93%4,181.52萬
-12.50%2,365.68萬
4.75%9,066.14萬
2.37%6,224.58萬
9.70%4,591.71萬
支付其他與經營活動有關的現金
-8.12%1.33億
-3.08%8,743.17萬
-1.11%4,636.79萬
41.32%2.16億
29.13%1.45億
41.13%9,021.04萬
44.31%4,689.06萬
1.06%1.53億
6.72%1.12億
-3.14%6,392.06萬
經營活動現金流出小計
13.72%8.19億
19.99%5.78億
20.47%3.43億
33.32%9.94億
30.64%7.2億
30.85%4.82億
32.22%2.85億
27.95%7.46億
29.48%5.51億
27.00%3.68億
經營活動現金流量淨額調整項目
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--0.01
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經營活動產生的現金流量淨額
3.57%-1.17億
-36.96%-1.5億
-29.35%-1.67億
-2.81%8,463.71萬
-13.78%-1.21億
-3.66%-1.09億
-17.04%-1.29億
-53.52%8,708.55萬
-355.92%-1.07億
-3,227.96%-1.05億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
60.18%71.61億
-1.65%32.56億
79.21%22.83億
4.31%61.01億
5.93%44.71億
-8.74%33.1億
8.90%12.74億
78.00%58.49億
145.69%42.21億
274.26%36.28億
取得投資收益收到的現金
-18.72%3,971.25萬
-39.02%2,224.73萬
69.99%928.81萬
-4.58%6,826.99萬
7.74%4,886.16萬
-1.82%3,648.45萬
-25.38%546.4萬
71.62%7,154.83萬
200.15%4,535.32萬
294.81%3,716.11萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-52.84%1.92萬
-94.47%2,253
-96.63%1,385
295.12%6.07萬
173.69%4.07萬
173.87%4.07萬
--4.11萬
684.00%1.54萬
1,747.96%1.49萬
1,746.76%1.49萬
投資活動現金流入小計
59.32%72.01億
-2.06%32.78億
79.17%22.93億
4.21%61.7億
5.95%45.2億
-8.67%33.47億
8.69%12.8億
77.92%59.21億
146.16%42.66億
274.46%36.65億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-38.89%7,894.56萬
-48.83%4,771.14萬
42.08%2,379.83萬
99.16%1.46億
149.71%1.29億
143.68%9,323.33萬
-27.92%1,675.05萬
-73.24%7,327.12萬
-80.01%5,173.78萬
-83.50%3,826.12萬
投資支付的現金
67.10%71.43億
18.84%31.08億
76.47%22.48億
-0.86%58.14億
-0.08%42.75億
-27.71%26.15億
1.57%12.74億
10.30%58.64億
35.39%42.78億
34.05%36.17億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
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--1.63億
--1.38億
--1.38億
----
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----
投資活動現金流出小計
59.01%72.22億
10.86%31.55億
76.02%22.72億
3.13%61.23億
4.90%45.42億
-22.14%28.46億
1.04%12.91億
6.21%59.37億
26.65%43.3億
24.75%36.56億
投資活動產生的現金流量淨額
4.58%-2,134.85萬
-75.48%1.23億
283.20%2,051.18萬
385.65%4,687.85萬
65.06%-2,237.2萬
5,311.14%5.01億
88.83%-1,119.66萬
99.27%-1,641.14萬
96.20%-6,402.98萬
100.47%925.48萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
----
----
-89.80%250萬
-83.33%250萬
-83.33%250萬
--250萬
-98.88%2,450萬
-99.32%1,500萬
-99.32%1,500萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
----
----
----
-89.80%250萬
-83.33%250萬
-83.33%250萬
--250萬
--2,450萬
--1,500萬
--1,500萬
取得借款收到的現金
----
----
----
--500萬
--500萬
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----
收到其他與籌資活動有關的現金
--723.16萬
--723.16萬
----
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----
--982.11萬
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籌資活動現金流入小計
-3.58%723.16萬
189.26%723.16萬
----
-78.15%750萬
-50.00%750萬
-83.33%250萬
--250萬
-98.43%3,432.11萬
-99.32%1,500萬
-99.32%1,500萬
償還債務支付的現金
50.00%1,500萬
200.00%1,500萬
----
--500萬
--1,000萬
--500萬
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----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
25.38%5,465.1萬
25.77%5,465.1萬
--13.52萬
-29.28%4,372.36萬
-29.50%4,358.83萬
-29.72%4,345.43萬
----
42.59%6,182.77萬
42.59%6,182.77萬
42.59%6,182.77萬
支付其他與籌資活動有關的現金
297.45%9,609.75萬
389.86%8,601.85萬
94.38%1,642.86萬
28.04%9,411.34萬
-62.13%2,417.87萬
-47.14%1,755.96萬
39.75%845.2萬
125.71%7,350.2萬
127.21%6,384.8萬
38.59%3,322.21萬
籌資活動現金流出小計
113.13%1.66億
135.81%1.56億
95.98%1,656.38萬
5.55%1.43億
-38.12%7,776.71萬
-30.55%6,601.39萬
39.75%845.2萬
78.24%1.35億
75.87%1.26億
41.17%9,504.98萬
籌資活動產生的現金流量淨額
-125.59%-1.59億
-133.71%-1.48億
-178.29%-1,656.38萬
-33.99%-1.35億
36.51%-7,026.71萬
20.66%-6,351.39萬
1.58%-595.2萬
-104.77%-1.01億
-105.22%-1.11億
-103.77%-8,004.98萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-61.62%163.43萬
-87.33%66.33萬
315.65%58.01萬
-1.81%332.8萬
101.70%425.86萬
2,085.38%523.63萬
53.25%-26.9萬
252.58%338.92萬
307.03%211.13萬
-50.02%23.96萬
影響現金及現金等價物的調整項目
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--0.01
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現金及現金等價物淨增加額
-40.80%-2.95億
-152.42%-1.75億
-10.91%-1.63億
98.17%-49.34萬
24.91%-2.1億
289.33%3.33億
32.50%-1.47億
-169.33%-2,694.53萬
-158.71%-2.79億
-199.47%-1.76億
加:期初現金及現金等價物餘額
-0.10%4.86億
-0.10%4.86億
-0.10%4.86億
-5.24%4.87億
-5.24%4.87億
-5.24%4.87億
-5.24%4.87億
8.18%5.14億
8.18%5.14億
8.18%5.14億
期末現金及現金等價物餘額
-31.02%1.91億
-61.99%3.12億
-4.85%3.24億
-0.10%4.86億
18.15%2.77億
142.74%8.2億
14.74%3.4億
-5.24%4.87億
-75.31%2.35億
-48.17%3.38億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
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會計師事務所
--
--
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致同會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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致同會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 11.18%5.78億 8.78%3.4億 4.14%1.27億 22.13%9.05億 30.77%5.2億 34.58%3.12億 22.29%1.22億 9.18%7.41億 1.04%3.98億 -4.10%2.32億
收到的稅費返還 -23.56%3,508.02萬 -33.18%1,839.56萬 -37.83%408.18萬 72.33%6,126.22萬 124.72%4,588.98萬 48.71%2,753.01萬 264.27%656.52萬 -24.61%3,554.97萬 -31.93%2,042.05萬 -0.44%1,851.31萬
收到其他與經營活動有關的現金 169.09%8,877.63萬 115.27%7,030.69萬 64.68%4,538.76萬 99.50%1.13億 23.94%3,299.09萬 167.92%3,266.01萬 611.22%2,756.15萬 26.74%5,676.21萬 -39.22%2,661.88萬 -62.68%1,219.01萬
經營活動現金流入調整項目 ---- ---- ---- ---- ---- ---- --0.01 ---- ---- ----
經營活動現金流入小計 17.22%7.02億 15.01%4.29億 13.09%1.76億 29.55%10.79億 34.68%5.99億 41.75%3.73億 48.17%1.56億 8.13%8.33億 -4.85%4.45億 -10.39%2.63億
購買商品、接受勞務支付的現金 10.66%1,646.55萬 34.32%1,072.04萬 28.73%536.33萬 188.33%1,868.05萬 216.06%1,488萬 165.19%798.13萬 271.56%416.63萬 -24.88%647.89萬 -23.76%470.8萬 -31.24%300.97萬
支付給職工以及為職工支付的現金 21.06%6.07億 29.03%4.41億 28.22%2.7億 35.90%6.74億 34.83%5.01億 33.85%3.42億 35.75%2.1億 47.35%4.96億 46.74%3.72億 43.70%2.55億
支付的各項稅費 5.79%6,209.62萬 -6.95%3,891.08萬 -7.15%2,196.53萬 -5.31%8,584.39萬 -5.70%5,869.92萬 -8.93%4,181.52萬 -12.50%2,365.68萬 4.75%9,066.14萬 2.37%6,224.58萬 9.70%4,591.71萬
支付其他與經營活動有關的現金 -8.12%1.33億 -3.08%8,743.17萬 -1.11%4,636.79萬 41.32%2.16億 29.13%1.45億 41.13%9,021.04萬 44.31%4,689.06萬 1.06%1.53億 6.72%1.12億 -3.14%6,392.06萬
經營活動現金流出小計 13.72%8.19億 19.99%5.78億 20.47%3.43億 33.32%9.94億 30.64%7.2億 30.85%4.82億 32.22%2.85億 27.95%7.46億 29.48%5.51億 27.00%3.68億
經營活動現金流量淨額調整項目 ---- ---- --0.01 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
經營活動產生的現金流量淨額 3.57%-1.17億 -36.96%-1.5億 -29.35%-1.67億 -2.81%8,463.71萬 -13.78%-1.21億 -3.66%-1.09億 -17.04%-1.29億 -53.52%8,708.55萬 -355.92%-1.07億 -3,227.96%-1.05億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 60.18%71.61億 -1.65%32.56億 79.21%22.83億 4.31%61.01億 5.93%44.71億 -8.74%33.1億 8.90%12.74億 78.00%58.49億 145.69%42.21億 274.26%36.28億
取得投資收益收到的現金 -18.72%3,971.25萬 -39.02%2,224.73萬 69.99%928.81萬 -4.58%6,826.99萬 7.74%4,886.16萬 -1.82%3,648.45萬 -25.38%546.4萬 71.62%7,154.83萬 200.15%4,535.32萬 294.81%3,716.11萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -52.84%1.92萬 -94.47%2,253 -96.63%1,385 295.12%6.07萬 173.69%4.07萬 173.87%4.07萬 --4.11萬 684.00%1.54萬 1,747.96%1.49萬 1,746.76%1.49萬
投資活動現金流入小計 59.32%72.01億 -2.06%32.78億 79.17%22.93億 4.21%61.7億 5.95%45.2億 -8.67%33.47億 8.69%12.8億 77.92%59.21億 146.16%42.66億 274.46%36.65億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -38.89%7,894.56萬 -48.83%4,771.14萬 42.08%2,379.83萬 99.16%1.46億 149.71%1.29億 143.68%9,323.33萬 -27.92%1,675.05萬 -73.24%7,327.12萬 -80.01%5,173.78萬 -83.50%3,826.12萬
投資支付的現金 67.10%71.43億 18.84%31.08億 76.47%22.48億 -0.86%58.14億 -0.08%42.75億 -27.71%26.15億 1.57%12.74億 10.30%58.64億 35.39%42.78億 34.05%36.17億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ---- ---- ---- --1.63億 --1.38億 --1.38億 ---- ---- ---- ----
投資活動現金流出小計 59.01%72.22億 10.86%31.55億 76.02%22.72億 3.13%61.23億 4.90%45.42億 -22.14%28.46億 1.04%12.91億 6.21%59.37億 26.65%43.3億 24.75%36.56億
投資活動產生的現金流量淨額 4.58%-2,134.85萬 -75.48%1.23億 283.20%2,051.18萬 385.65%4,687.85萬 65.06%-2,237.2萬 5,311.14%5.01億 88.83%-1,119.66萬 99.27%-1,641.14萬 96.20%-6,402.98萬 100.47%925.48萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ---- ---- ---- -89.80%250萬 -83.33%250萬 -83.33%250萬 --250萬 -98.88%2,450萬 -99.32%1,500萬 -99.32%1,500萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 ---- ---- ---- -89.80%250萬 -83.33%250萬 -83.33%250萬 --250萬 --2,450萬 --1,500萬 --1,500萬
取得借款收到的現金 ---- ---- ---- --500萬 --500萬 ---- ---- ---- ---- ----
收到其他與籌資活動有關的現金 --723.16萬 --723.16萬 ---- ---- ---- ---- ---- --982.11萬 ---- ----
籌資活動現金流入小計 -3.58%723.16萬 189.26%723.16萬 ---- -78.15%750萬 -50.00%750萬 -83.33%250萬 --250萬 -98.43%3,432.11萬 -99.32%1,500萬 -99.32%1,500萬
償還債務支付的現金 50.00%1,500萬 200.00%1,500萬 ---- --500萬 --1,000萬 --500萬 ---- ---- ---- ----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 25.38%5,465.1萬 25.77%5,465.1萬 --13.52萬 -29.28%4,372.36萬 -29.50%4,358.83萬 -29.72%4,345.43萬 ---- 42.59%6,182.77萬 42.59%6,182.77萬 42.59%6,182.77萬
支付其他與籌資活動有關的現金 297.45%9,609.75萬 389.86%8,601.85萬 94.38%1,642.86萬 28.04%9,411.34萬 -62.13%2,417.87萬 -47.14%1,755.96萬 39.75%845.2萬 125.71%7,350.2萬 127.21%6,384.8萬 38.59%3,322.21萬
籌資活動現金流出小計 113.13%1.66億 135.81%1.56億 95.98%1,656.38萬 5.55%1.43億 -38.12%7,776.71萬 -30.55%6,601.39萬 39.75%845.2萬 78.24%1.35億 75.87%1.26億 41.17%9,504.98萬
籌資活動產生的現金流量淨額 -125.59%-1.59億 -133.71%-1.48億 -178.29%-1,656.38萬 -33.99%-1.35億 36.51%-7,026.71萬 20.66%-6,351.39萬 1.58%-595.2萬 -104.77%-1.01億 -105.22%-1.11億 -103.77%-8,004.98萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -61.62%163.43萬 -87.33%66.33萬 315.65%58.01萬 -1.81%332.8萬 101.70%425.86萬 2,085.38%523.63萬 53.25%-26.9萬 252.58%338.92萬 307.03%211.13萬 -50.02%23.96萬
影響現金及現金等價物的調整項目 ---- ---- --0.01 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
現金及現金等價物淨增加額 -40.80%-2.95億 -152.42%-1.75億 -10.91%-1.63億 98.17%-49.34萬 24.91%-2.1億 289.33%3.33億 32.50%-1.47億 -169.33%-2,694.53萬 -158.71%-2.79億 -199.47%-1.76億
加:期初現金及現金等價物餘額 -0.10%4.86億 -0.10%4.86億 -0.10%4.86億 -5.24%4.87億 -5.24%4.87億 -5.24%4.87億 -5.24%4.87億 8.18%5.14億 8.18%5.14億 8.18%5.14億
期末現金及現金等價物餘額 -31.02%1.91億 -61.99%3.12億 -4.85%3.24億 -0.10%4.86億 18.15%2.77億 142.74%8.2億 14.74%3.4億 -5.24%4.87億 -75.31%2.35億 -48.17%3.38億
貨幣單位 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
會計準則 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007) 中國會計準則(2007)
審計意見 -- -- -- 無保留意見 -- -- -- 無保留意見 -- --
會計師事務所 -- -- -- 致同會計師事務所(特殊普通合夥) -- -- -- 致同會計師事務所(特殊普通合夥) -- --

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。