日本市場個股詳情

2961 日本調理機

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延時20分鐘行情休市中 01/17 15:30 (東京)
39.01億總市值5.46市盈率(靜)

日本調理機關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-65.22%6.85億
3,604.21%19.68億
-104.67%-5,616.6萬
58.62%12.03億
35.20%7.58億
5.61億
扣除非現金調整前淨利潤
97.83%10.69億
64.30%5.41億
-51.02%3.29億
38.05%6.72億
27.71%4.87億
--3.81億
非現金項目調整總額
22.28%2.23億
-2.70%1.83億
35.08%1.88億
2.40%1.39億
-13.30%1.36億
--1.57億
-折舊與攤銷
3.98%1.62億
-11.17%1.56億
45.53%1.76億
-6.35%1.21億
-4.99%1.29億
--1.36億
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
----
-64.15%512萬
--1,428萬
-處置利潤
-99.89%2.6萬
-35.42%2,285.3萬
97.44%3,538.5萬
162,827.27%1,792.2萬
-99.78%1.1萬
--508.3萬
-其他非現金項目
1,459.07%6,125.6萬
116.98%392.9萬
-4,909.36%-2,313.3萬
-73.83%48.1萬
9.80%183.8萬
--167.4萬
營運資本變動
-148.85%-6.08億
317.30%12.45億
-246.10%-5.73億
188.28%3.92億
483.14%1.36億
--2,332.8萬
-應收款（增）減
-160.52%-2.67億
11,871.14%4.41億
-101.08%-374.9萬
-42.16%3.48億
12.82%6.02億
--5.34億
-存貨（增）減
-51.72%-2.93億
43.85%-1.93億
-256.02%-3.44億
194.97%2.21億
-0.58%-2.32億
---2.31億
-應付款（減）增
-120.71%-1.51億
1,314.99%7.28億
49.20%-5,990.6萬
71.04%-1.18億
-142.18%-4.07億
---1.68億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-303.24%-4,815.5萬
134.62%2,369.4萬
-1,002.43%-6,843.1萬
-91.80%758.3萬
338.22%9,248.3萬
---3,882.3萬
-其他流動資產變動
-77.02%292.1萬
-51.60%1,271.3萬
167.42%2,626.9萬
-141.86%-3,896.1萬
202.60%9,308.3萬
---9,072.7萬
-其他流動負債變動
-36.33%1.48億
289.12%2.33億
-346.65%-1.23億
-120.84%-2,753.9萬
-169.37%-1,247萬
--1,797.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-3.54%-78.9萬
40.14%-76.2萬
27.51%-127.3萬
29.11%-175.6萬
17.05%-247.7萬
-298.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-88.78%99.6萬
821.50%887.4萬
-23.39%96.3萬
-21.29%125.7萬
-10.48%159.7萬
178.4萬
已支付退稅
-928.54%-2.55億
91.87%-2,483萬
-82.21%-3.05億
-112.70%-1.68億
32.19%-7,876萬
-1.16億
其他經營現金流入（流出）
200.00%3,000
-50.00%1,000
300.00%2,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-2,000
經營活動現金淨額
-78.00%4.29億
639.49%19.51億
-134.96%-3.62億
52.47%10.35億
53.02%6.79億
--4.44億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
45.92%-1.36億
-123.23%-2.52億
-270.48%-1.13億
-471.58%-3,046.2萬
145.37%819.8萬
---1,807.1萬
無形資產交易淨額
--0
---245萬
--0
-164.18%-587.8萬
75.82%-222.5萬
---920萬
投資產品交易淨額
---360萬
--0
----
31.82%-600萬
---880萬
----
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
---1,000萬
--0
----
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
-22.18%552萬
-21.51%709.3萬
-14.58%903.7萬
-15.81%1,057.9萬
95.73%1,256.6萬
--642萬
其他投資變動淨額
40.50%-191.1萬
-114.43%-321.2萬
866.92%2,225.6萬
12.77%-290.2萬
71.13%-332.7萬
---1,152.3萬
投資活動現金淨額
47.70%-1.36億
-219.39%-2.61億
-135.30%-8,156.3萬
-640.60%-3,466.3萬
119.81%641.2萬
---3,237.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--0
20.83%-6,650萬
0.00%-8,400萬
0.00%-8,400萬
10.64%-8,400萬
---9,400萬
普通股發行/回購的淨額
-142,709.68%-8,854.2萬
-100.02%-6.2萬
--4.04億
----
---13.1萬
----
已支付現金股息
16.67%-1.14億
-16.78%-1.36億
0.12%-1.17億
-9.09%-1.17億
8.28%-1.07億
---1.17億
其他籌資費用淨額
7.93%-3,588.1萬
-8.10%-3,897.1萬
-422.80%-3,605.2萬
0.01%-689.6萬
21.20%-689.7萬
---875.3萬
融資活動現金淨額
1.58%-2.38億
-244.65%-2.42億
180.47%1.67億
-4.85%-2.08億
9.75%-1.98億
---2.2億
現金淨流量
期初現金流
47.15%45.23億
-8.24%30.74億
30.99%33.5億
23.47%25.57億
10.17%20.71億
--18.8億
現金變動
-96.19%5,519.1萬
624.83%14.49億
-134.85%-2.76億
62.72%7.92億
154.11%4.87億
--1.92億
匯率變動影響
----
----
----
----
-95.96%-92.1萬
---47萬
現金變動之外的其他現金調整
----
-300.00%-2,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
期末現金
1.22%45.78億
47.15%45.23億
-8.24%30.74億
30.99%33.5億
23.47%25.57億
--20.71億
自由現金流
-82.73%2.93億
457.53%16.97億
-147.54%-4.75億
54.78%9.98億
55.06%6.45億
--4.16億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30 (FY)2023/09/30 (FY)2022/09/30 (FY)2021/09/30 (FY)2020/09/30 (FY)2019/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -65.22%6.85億 3,604.21%19.68億 -104.67%-5,616.6萬 58.62%12.03億 35.20%7.58億 5.61億
扣除非現金調整前淨利潤 97.83%10.69億 64.30%5.41億 -51.02%3.29億 38.05%6.72億 27.71%4.87億 --3.81億
非現金項目調整總額 22.28%2.23億 -2.70%1.83億 35.08%1.88億 2.40%1.39億 -13.30%1.36億 --1.57億
-折舊與攤銷 3.98%1.62億 -11.17%1.56億 45.53%1.76億 -6.35%1.21億 -4.99%1.29億 --1.36億
-在損益中確認的減值損失回撥 ---- ---- ---- ---- -64.15%512萬 --1,428萬
-處置利潤 -99.89%2.6萬 -35.42%2,285.3萬 97.44%3,538.5萬 162,827.27%1,792.2萬 -99.78%1.1萬 --508.3萬
-其他非現金項目 1,459.07%6,125.6萬 116.98%392.9萬 -4,909.36%-2,313.3萬 -73.83%48.1萬 9.80%183.8萬 --167.4萬
營運資本變動 -148.85%-6.08億 317.30%12.45億 -246.10%-5.73億 188.28%3.92億 483.14%1.36億 --2,332.8萬
-應收款（增）減 -160.52%-2.67億 11,871.14%4.41億 -101.08%-374.9萬 -42.16%3.48億 12.82%6.02億 --5.34億
-存貨（增）減 -51.72%-2.93億 43.85%-1.93億 -256.02%-3.44億 194.97%2.21億 -0.58%-2.32億 ---2.31億
-應付款（減）增 -120.71%-1.51億 1,314.99%7.28億 49.20%-5,990.6萬 71.04%-1.18億 -142.18%-4.07億 ---1.68億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -303.24%-4,815.5萬 134.62%2,369.4萬 -1,002.43%-6,843.1萬 -91.80%758.3萬 338.22%9,248.3萬 ---3,882.3萬
-其他流動資產變動 -77.02%292.1萬 -51.60%1,271.3萬 167.42%2,626.9萬 -141.86%-3,896.1萬 202.60%9,308.3萬 ---9,072.7萬
-其他流動負債變動 -36.33%1.48億 289.12%2.33億 -346.65%-1.23億 -120.84%-2,753.9萬 -169.37%-1,247萬 --1,797.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -3.54%-78.9萬 40.14%-76.2萬 27.51%-127.3萬 29.11%-175.6萬 17.05%-247.7萬 -298.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -88.78%99.6萬 821.50%887.4萬 -23.39%96.3萬 -21.29%125.7萬 -10.48%159.7萬 178.4萬
已支付退稅 -928.54%-2.55億 91.87%-2,483萬 -82.21%-3.05億 -112.70%-1.68億 32.19%-7,876萬 -1.16億
其他經營現金流入（流出） 200.00%3,000 -50.00%1,000 300.00%2,000 0.00%-1,000 50.00%-1,000 -2,000
經營活動現金淨額 -78.00%4.29億 639.49%19.51億 -134.96%-3.62億 52.47%10.35億 53.02%6.79億 --4.44億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 45.92%-1.36億 -123.23%-2.52億 -270.48%-1.13億 -471.58%-3,046.2萬 145.37%819.8萬 ---1,807.1萬
無形資產交易淨額 --0 ---245萬 --0 -164.18%-587.8萬 75.82%-222.5萬 ---920萬
投資產品交易淨額 ---360萬 --0 ---- 31.82%-600萬 ---880萬 ----
向其他方提供的預付現金及貸款 --0 ---1,000萬 --0 ---- ---- ----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -22.18%552萬 -21.51%709.3萬 -14.58%903.7萬 -15.81%1,057.9萬 95.73%1,256.6萬 --642萬
其他投資變動淨額 40.50%-191.1萬 -114.43%-321.2萬 866.92%2,225.6萬 12.77%-290.2萬 71.13%-332.7萬 ---1,152.3萬
投資活動現金淨額 47.70%-1.36億 -219.39%-2.61億 -135.30%-8,156.3萬 -640.60%-3,466.3萬 119.81%641.2萬 ---3,237.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --0 20.83%-6,650萬 0.00%-8,400萬 0.00%-8,400萬 10.64%-8,400萬 ---9,400萬
普通股發行/回購的淨額 -142,709.68%-8,854.2萬 -100.02%-6.2萬 --4.04億 ---- ---13.1萬 ----
已支付現金股息 16.67%-1.14億 -16.78%-1.36億 0.12%-1.17億 -9.09%-1.17億 8.28%-1.07億 ---1.17億
其他籌資費用淨額 7.93%-3,588.1萬 -8.10%-3,897.1萬 -422.80%-3,605.2萬 0.01%-689.6萬 21.20%-689.7萬 ---875.3萬
融資活動現金淨額 1.58%-2.38億 -244.65%-2.42億 180.47%1.67億 -4.85%-2.08億 9.75%-1.98億 ---2.2億
現金淨流量
期初現金流 47.15%45.23億 -8.24%30.74億 30.99%33.5億 23.47%25.57億 10.17%20.71億 --18.8億
現金變動 -96.19%5,519.1萬 624.83%14.49億 -134.85%-2.76億 62.72%7.92億 154.11%4.87億 --1.92億
匯率變動影響 ---- ---- ---- ---- -95.96%-92.1萬 ---47萬
現金變動之外的其他現金調整 ---- -300.00%-2,000 200.00%1,000 0.00%-1,000 0.00%-1,000 ---1,000
期末現金 1.22%45.78億 47.15%45.23億 -8.24%30.74億 30.99%33.5億 23.47%25.57億 --20.71億
自由現金流 -82.73%2.93億 457.53%16.97億 -147.54%-4.75億 54.78%9.98億 55.06%6.45億 --4.16億
貨幣單位 日元 日元 日元 日元 日元 日元
會計準則 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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