(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.71%4.5万亿 | 36.15%4.26万亿 | 19.63%3.13万亿 | 63.42%2.62万亿 | -19.26%1.6万亿 | 5,070.33亿 | 6.81%4,729.82亿 | -68.11%1,784.66亿 | -20.43%4,417.9亿 | -12.29%1.98万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.51%3.86万亿 | 59.61%4.57万亿 | 48.33%2.86万亿 | 61.80%1.93万亿 | -30.03%1.19万亿 | --4,872.26亿 | -18.60%3,280.96亿 | -66.94%2,024.18亿 | -50.88%1,754.26亿 | -9.99%1.71万亿 |
非现金项目调整总额 | -35.65%7,796.51亿 | 75.79%1.21万亿 | -1.68%6,892.55亿 | 26.43%7,010.35亿 | -20.67%5,544.73亿 | --1,449.36亿 | 61.71%2,120.04亿 | 34.81%1,419.63亿 | -63.55%555.69亿 | 22.83%6,989.48亿 |
-折旧与摊销 | 9.85%8,439.01亿 | 6.57%7,681.99亿 | 11.78%7,208.54亿 | 7.96%6,448.62亿 | 8.68%5,972.97亿 | --1,538.93亿 | 8.85%1,478.96亿 | 7.35%1,479.29亿 | 7.33%1,475.79亿 | 6.09%5,496亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -134.80%-1,286.84亿 | 489.23%3,697.77亿 | -23.72%627.56亿 | 165.53%822.71亿 | -359.08%-1,255.53亿 | ---473.59亿 | 2,126.71%475.67亿 | 63.45%-190.03亿 | -1,898.20%-1,067.59亿 | 102.79%484.62亿 |
-养老金及员工福利费用 | 29.26%296.79亿 | -23.61%229.61亿 | 31.59%300.57亿 | 16.69%228.42亿 | 7.13%195.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.43%182.72亿 |
-其他非现金项目 | -31.44%347.55亿 | 140.75%506.92亿 | -154.21%-1,244.12亿 | -177.49%-489.4亿 | -23.56%631.54亿 | --188.27亿 | 782.38%165.41亿 | -33.13%130.37亿 | 63.93%147.49亿 | 566.48%826.14亿 |
营运资本变动 | 90.89%-1,387.11亿 | -258.78%-1.52万亿 | -2,474.28%-4,244.22亿 | 88.81%-164.87亿 | 65.09%-1,473.68亿 | ---1,251.29亿 | 26.54%-671.18亿 | -5.08%-1,659.15亿 | 362.20%2,107.95亿 | -107.14%-4,221.53亿 |
-应收款(增)减 | -584.83%-2,712.67亿 | 19.34%-396.11亿 | -117.56%-491.09亿 | 117.52%2,797.21亿 | 167.19%1,285.97亿 | ---1,622.56亿 | -48.67%670.14亿 | 84.20%-212.21亿 | 120.84%2,450.61亿 | -2,728.61%-1,913.84亿 |
-存货(增)减 | 149.17%7,399.74亿 | -5,110.94%-1.5万亿 | 115.51%300.31亿 | -191.37%-1,935.68亿 | 55.37%-664.34亿 | --617.11亿 | 102.79%86.52亿 | 32.61%-1,489.71亿 | 120.41%121.74亿 | -189.86%-1,488.4亿 |
-预付费用(增)减 | 396.61%1,976.07亿 | -601.86%-666.22亿 | -78.70%132.75亿 | 269.78%623.12亿 | 77.90%-367.01亿 | --1,996.17亿 | 87.01%-187.53亿 | -14.92%-1,011.39亿 | 6.49%-1,164.26亿 | -82.86%-1,660.74亿 |
-应付款(减)增 | -747.25%-3,637.26亿 | 87.77%-429.3亿 | -22.64%-3,511.38亿 | -306.54%-2,863.17亿 | -150.68%-704.28亿 | ---1,898.1亿 | -178.03%-977.05亿 | -53.88%1,491.93亿 | -43.64%678.94亿 | 153.74%1,389.63亿 |
-应计费用(减)增 | -120.15%-989.63亿 | -38.67%-449.53亿 | 68.20%-324.18亿 | 31.11%-1,019.48亿 | -796.99%-1,479.86亿 | ---393.8亿 | -2,700.91%-315.49亿 | -1,520.59%-522.64亿 | -296.94%-247.93亿 | 47.40%-164.98亿 |
-其他流动资产变动 | -294.28%-3,423.36亿 | 602.55%1,762.09亿 | -115.70%-350.63亿 | 389.89%2,233.13亿 | 218.96%455.84亿 | --49.89亿 | -95.08%52.23亿 | 124.38%84.87亿 | 487.01%268.85亿 | -311.67%-383.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -61.57%-1.19万亿 | -55.75%-7,368.63亿 | -190.27%-4,730.98亿 | 57.99%-1,629.86亿 | 15.08%-3,879.85亿 | -926.56亿 | 3.42%-876.09亿 | 40.64%-1,023.85亿 | 17.50%-1,053.35亿 | -26.50%-4,568.83亿 |
其他经营现金流入(流出) | -284.26%-354.56亿 | -47.99%-92.27亿 | 1.11%-62.35亿 | 1.10%-63.05亿 | 17.70%-63.75亿 | -63.75亿 | 0 | 0 | 0 | 50.83%-77.46亿 |
经营活动现金净额 | -6.73%3.28万亿 | 32.63%3.51万亿 | 8.31%2.65万亿 | 102.82%2.45万亿 | -20.53%1.21万亿 | --4,080.02亿 | 9.45%3,853.73亿 | -80.35%760.81亿 | -21.30%3,364.55亿 | -19.40%1.52万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.03%-1.61万亿 | -17.45%-1.23万亿 | -7.10%-1.05万亿 | -46.94%-9,790.92亿 | -5.91%-6,663.1亿 | ---2,312.53亿 | -20.05%-1,500.94亿 | -81.05%-1,239.13亿 | -18.64%-1,610.5亿 | 20.98%-6,291.57亿 |
无形资产交易净额 | 43.07%-453.85亿 | -90.25%-797.15亿 | 2.74%-419亿 | -14.25%-430.81亿 | 52.83%-377.08亿 | --40.97亿 | -26.48%-228.56亿 | 11.44%-138.43亿 | 85.07%-51.06亿 | -0.04%-799.35亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --555.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | -52.98%3,056.93亿 | --6,501.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 4.86%1,753.36亿 | -14.54%1,672.09亿 | -3.24%1,956.55亿 | 11.40%2,022.05亿 | 14.01%1,815.2亿 | --476.25亿 | -3.90%501.35亿 | 55.70%435.13亿 | 12.48%402.47亿 | 10.83%1,592.1亿 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 367.71%2,964.54亿 | 76.09%-1,107.35亿 | -22.19%-4,632.24亿 | ---1,034.94亿 | -10.24%-1,078.63亿 | -200.25%-536.81亿 | -11.53%-1,981.86亿 | -70.23%-3,791.14亿 |
投资活动现金净额 | -138.51%-1.18万亿 | 17.46%-4,939.58亿 | 35.70%-5,984.31亿 | -0.06%-9,307.03亿 | -0.12%-9,301.46亿 | ---2,274.49亿 | -22.20%-2,306.78亿 | -99.88%-1,479.24亿 | -3.92%-3,240.95亿 | 9.77%-9,289.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 42.68%-6,228.31亿 | 41.39%-1.09万亿 | -114.76%-1.85万亿 | -228.04%-8,633.15亿 | 210.20%6,742.61亿 | --0 | 267.42%105.12亿 | 289.16%5,739.15亿 | --898.34亿 | 146.39%2,173.61亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -1.32%-139.17亿 | -411.58%-137.36亿 | --0 | --0 | --0 | ---137.36亿 | 97.63%-26.85亿 |
已支付现金股息 | -53.39%-1.79万亿 | -72.21%-1.17万亿 | -166.69%-6,793.52亿 | 42.38%-2,547.3亿 | 22.45%-4,421.07亿 | --0 | 47.68%-737.1亿 | -0.89%-3,683.97亿 | ---- | -49.30%-5,701.18亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -0.72%-1,220.99亿 | 5.66%-1,212.24亿 | 24.65%-1,284.99亿 | 40.57%-1,705.28亿 | -31.95%-2,869.2亿 | ---378亿 | 13.52%-929.4亿 | -313.26%-547.2亿 | -18.53%-1,014.6亿 | -15.92%-2,174.49亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -113.75%-75亿 | --545.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,271.73%615.11亿 |
融资活动现金净额 | -6.80%-2.54万亿 | 10.93%-2.38万亿 | -113.90%-2.67万亿 | -1,721.79%-1.25万亿 | 86.60%-685.02亿 | ---378亿 | 38.68%-1,561.38亿 | 165.30%1,507.98亿 | 70.37%-253.62亿 | 55.56%-5,113.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 369.53%8,262.1亿 | -77.78%1,759.64亿 | 57.21%7,919.53亿 | 68.45%5,037.53亿 | 37.99%2,990.53亿 | --3,619.22亿 | 9.26%3,634.56亿 | 15.72%2,856.9亿 | 37.99%2,990.53亿 | -58.09%2,167.15亿 |
现金变动 | -168.69%-4,407.51亿 | 203.69%6,416.39亿 | -331.64%-6,187.92亿 | 28.88%2,671.3亿 | 168.90%2,072.63亿 | --1,427.53亿 | 98.42%-14.43亿 | -4.00%789.55亿 | -143.23%-130.02亿 | 125.92%770.78亿 |
汇率变动影响 | -232.55%-114.09亿 | 207.06%86.07亿 | -86.70%28.03亿 | 922.08%210.7亿 | -148.73%-25.63亿 | ---9.22亿 | -102.27%-9,100万 | -133.65%-11.89亿 | -562.82%-3.61亿 | 274.93%52.6亿 |
期末现金 | -54.73%3,740.5亿 | 369.53%8,262.1亿 | -77.78%1,759.64亿 | 57.21%7,919.53亿 | 68.45%5,037.53亿 | --5,037.53亿 | 47.51%3,619.22亿 | 9.26%3,634.56亿 | 15.72%2,856.9亿 | 37.99%2,990.53亿 |
自由现金流 | -26.54%1.62万亿 | 41.29%2.2万亿 | 9.48%1.56万亿 | 183.65%1.42万亿 | -37.91%5,018.93亿 | --1,808.46亿 | 1.64%2,124.23亿 | -120.35%-616.75亿 | -33.89%1,702.99亿 | -19.70%8,083.62亿 |
货币单位 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 |
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