甲骨文
ORCL
奈飞
NFLX
英伟达
NVDA
亚马逊
AMZN
苹果
AAPL
(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -10.82%9.71亿 | -26.98%5.58亿 | -19.24%5.28亿 | 286.36%1.37亿 | 1.72%-2.52亿 | -44.33%10.89亿 | -11.76%7.65亿 | -20.19%6.54亿 | -170.41%-7,330万 | -254.03%-2.56亿 |
持续经营净收入 | -40.73%6.08亿 | -116.46%-5,570万 | -5.92%2.32亿 | -35.53%1.75亿 | 51.84%2.56亿 | -23.06%10.26亿 | 64.51%3.38亿 | 10.29%2.47亿 | -24.28%2.72亿 | -69.02%1.69亿 |
持续经营损益 | -579.44%-1.7亿 | -297.63%-5,000万 | -89.41%570万 | -101.34%-7,490万 | -696.88%-5,100万 | -73.57%3,550万 | -80.69%2,530万 | -55.28%5,380万 | -273.02%-3,720万 | 95.38%-640万 |
折旧和摊销 | 2.09%4.55亿 | 1.16%1.14亿 | 1.99%1.13亿 | 2.28%1.16亿 | 2.95%1.12亿 | 17.89%4.45亿 | 3.69%1.13亿 | 2.69%1.11亿 | 41.02%1.14亿 | 34.20%1.08亿 |
递延税费 | -400.24%-1.25亿 | -863.44%-8,960万 | -118.78%-2,000万 | -36.08%4,270万 | 52.90%-5,770万 | -57.65%4,150万 | -122.09%-930万 | 102.47%1.07亿 | 75.33%6,680万 | -252.01%-1.23亿 |
其他非现金项目 | 59.50%-2.86亿 | -116.35%-510万 | 24.58%-1.34亿 | 86.67%-4,400万 | 55.24%-1.03亿 | -165.49%-7.06亿 | 185.71%3,120万 | -477.54%-1.78亿 | -40.15%-3.3亿 | -455.83%-2.29亿 |
营运资金变化 | -325.35%-1.46亿 | -7.94%2.04亿 | -9.84%2.7亿 | 31.67%-1.44亿 | -94.00%-4.75亿 | -9.13%6,470万 | -39.79%2.22亿 | 35.99%2.99亿 | 0.89%-2.11亿 | 19.41%-2.45亿 |
-应收款项(增)减 | -76.90%-1.12亿 | -863.64%-5,040万 | -108.45%-630万 | 88.43%-1,840万 | -351.37%-3,670万 | 27.10%-6,320万 | -37.74%660万 | 207.00%7,460万 | -936.84%-1.59亿 | 110.38%1,460万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -134.69%-4,340万 | 74.03%2.34亿 | 11.57%2.97亿 | -25.90%-6.44亿 | -70.63%6,920万 | -22.59%1.25亿 | -63.99%1.34亿 | 266,100.00%2.66亿 | -39.64%-5.11亿 | 52.69%2.36亿 |
-其他流动资产变化 | 235.71%940万 | -300.00%-1,440万 | -67.45%1,380万 | 143.75%980万 | 101.47%20万 | 175.68%280万 | -112.20%-360万 | 456.30%4,240万 | -196.14%-2,240万 | 69.51%-1,360万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.48%-5.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.35%-4.82亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.82%9.71亿 | -26.98%5.58亿 | -19.24%5.28亿 | 286.36%1.37亿 | 1.72%-2.52亿 | -44.33%10.89亿 | -11.76%7.65亿 | -20.19%6.54亿 | -170.41%-7,330万 | -254.03%-2.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 32.87%-24.24亿 | -261.64%-12.01亿 | 23.18%-8.12亿 | 76.82%-2.73亿 | 86.80%-1.38亿 | -8.44%-36.1亿 | 48.85%-3.32亿 | 30.86%-10.57亿 | -178.85%-11.79亿 | -43.10%-10.43亿 |
固定资产交易的净现金流 | -19.02%-1.77亿 | -155.68%-6,980万 | 41.42%-4,610万 | -170.78%-4,170万 | 28.83%-1,950万 | -64.78%-1.49亿 | 21.33%-2,730万 | -500.76%-7,870万 | 40.31%-1,540万 | -64.07%-2,740万 |
业务交易的净现金流 | 134.99%1.75亿 | --0 | ---280万 | 2,716.18%1.78亿 | --0 | 63.05%-5.01亿 | --0 | --0 | ---680万 | -32.61%-4.94亿 |
投资产品交易的净现金流 | 30.86%-18.87亿 | -233.61%-10.31亿 | 47.19%-3.89亿 | 64.68%-4.09亿 | 89.07%-5,730万 | -43.32%-27.29亿 | 49.63%-3.09亿 | -36.02%-7.36亿 | -185.77%-11.59亿 | -52.66%-5.24亿 |
其他投资活动的净现金流 | -130.56%-5.35亿 | -2,425.58%-1亿 | -54.71%-3.74亿 | --0 | -2,196.55%-6,080万 | -1,265.83%-2.32亿 | 530.00%430万 | -3,013.25%-2.42亿 | -70.11%260万 | -25.64%290万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 32.87%-24.24亿 | -261.64%-12.01亿 | 23.18%-8.12亿 | 76.82%-2.73亿 | 86.80%-1.38亿 | -8.44%-36.1亿 | 48.85%-3.32亿 | 30.86%-10.57亿 | -178.85%-11.79亿 | -43.10%-10.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -32.80%14.16亿 | 335.61%9.09亿 | -45.77%2.74亿 | -61.95%3.91亿 | -116.58%-1.59亿 | 32.91%21.07亿 | -502.82%-3.86亿 | 137.13%5.06亿 | 27.12%10.28亿 | 105.20%9.59亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2.29%21.84亿 | 874.31%11.75亿 | -36.27%4.57亿 | -25.63%5.34亿 | -97.91%1,780万 | -0.17%21.35亿 | -157.78%-1.52亿 | 52.76%7.16亿 | -20.86%7.18亿 | 70.61%8.52亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -8.84%-2.54亿 | 49.60%-8,890万 | -94.44%-1.02亿 | -144.90%-440万 | -314.08%-5,880万 | -49.65%-2.33亿 | -1,052.94%-1.76亿 | -5.03%-5,220万 | 114.20%980万 | 34.56%-1,420万 |
现金股利支付 | -8.08%-6.56亿 | -9.57%-1.67亿 | -9.74%-1.68亿 | -8.02%-1.66亿 | -4.92%-1.56亿 | -4.15%-6.07亿 | -4.45%-1.53亿 | -4.37%-1.53亿 | -4.07%-1.53亿 | -3.70%-1.48亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -82.54%1.42亿 | -110.76%-1,020万 | 1,745.28%8,720万 | -94.02%2,710万 | -86.00%3,770万 | 338.50%8.12亿 | 1,792.86%9,480万 | 91.06%-530万 | 285.79%4.53亿 | 103.09%2.69亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.80%14.16亿 | 335.61%9.09亿 | -45.77%2.74亿 | -61.95%3.91亿 | -116.58%-1.59亿 | 32.91%21.07亿 | -502.82%-3.86亿 | 137.13%5.06亿 | 27.12%10.28亿 | 105.20%9.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.95%44.02亿 | -6.29%41.12亿 | -3.61%41.24亿 | -13.83%38.8亿 | -7.95%44.02亿 | 2.91%47.83亿 | -2.03%43.88亿 | -14.68%42.79亿 | -0.93%45.02亿 | 2.91%47.83亿 |
当期现金流变化 | 91.12%-3,680万 | 472.90%2.66亿 | -108.91%-920万 | 213.57%2.55亿 | -61.32%-5.49亿 | -295.01%-4.14亿 | -85.14%4,650万 | 120.83%1.03亿 | -145.73%-2.24亿 | -258.27%-3.4亿 |
利率变动影响 | 26.24%4,330万 | 197.16%3,080万 | -158.62%-340万 | -2,060.00%-980万 | -56.95%2,570万 | 144.43%3,430万 | -248.35%-3,170万 | 114.32%580万 | 102.55%50万 | 846.25%5,970万 |
期末现金流 | 0.15%44.09亿 | 0.15%44.09亿 | -6.29%41.12亿 | -3.61%41.24亿 | -13.83%38.8亿 | -7.95%44.02亿 | -7.95%44.02亿 | -2.03%43.88亿 | -14.68%42.79亿 | -0.93%45.02亿 |
自由现金流 | -15.55%7.94亿 | -33.75%4.88亿 | -16.21%4.82亿 | 206.99%9,490万 | 4.34%-2.71亿 | -49.61%9.4亿 | -11.36%7.37亿 | -28.65%5.76亿 | -213.28%-8,870万 | -289.51%-2.84亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |