(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -27.98%8.34亿 | 506.90%11.58亿 | -17.11%-2.84亿 | -106.86%-2.43亿 | 200.80%35.42亿 | -29.33%11.78亿 | -25.25%16.66亿 | -39.20%22.29亿 | 1,340.53%36.67亿 | -128.77%-2.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 675.50%9.35亿 | 116.68%1.21亿 | -144.93%-7.23亿 | -127.69%-2.95亿 | 35.92%10.66亿 | -52.93%7.84亿 | -26.30%16.67亿 | 9.94%22.61亿 | 120.41%20.57亿 | -5.44%9.33亿 |
非现金项目调整总额 | -0.41%4.85亿 | 196.66%4.87亿 | 2.99%1.64亿 | -75.05%1.59亿 | 79.82%6.38亿 | -34.36%3.55亿 | 168.99%5.41亿 | -85.96%2.01亿 | 135.26%14.32亿 | 251.86%6.09亿 |
-折旧与摊销 | -25.26%3.5亿 | -7.60%4.68亿 | -9.42%5.06亿 | -1.85%5.59亿 | 16.90%5.7亿 | 25.90%4.87亿 | -0.54%3.87亿 | 24.57%3.89亿 | -11.27%3.12亿 | 6.85%3.52亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -5.66%1.61亿 | 163.71%1.71亿 | -38.41%6,484.6万 | -51.24%1.05亿 | 2,396.45%2.16亿 | -94.21%865万 | 494.28%1.49亿 | -65.70%2,511.9万 | 574.81%7,322.4万 | -67.62%1,085.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,022.9万 | ---- | ---- | -38.84%1.45亿 | 1,628.22%2.37亿 | -307.70%-1,551.5万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%20.3万 |
-处置利润 | 124.58%806.4万 | -5,826.35%-3,281.2万 | 100.21%57.3万 | -433.59%-2.7亿 | -7.26%-5,059.7万 | 5.83%-4,717.3万 | 1.41%-5,009.2万 | -127.58%-5,081万 | 2,301.85%1.84亿 | -77.81%767.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.92%-791.7万 | --890.4万 |
-其他非现金项目 | 71.16%-3,447.2万 | 70.69%-1.2亿 | -73.44%-4.08亿 | -71.96%-2.35亿 | -45.91%-1.37亿 | -271.50%-9,371.5万 | 117.78%5,464.4万 | -148.55%-3.07亿 | 158.85%6.33亿 | 425.80%2.45亿 |
营运资本变动 | -206.58%-5.86亿 | 100.39%5.5亿 | 356.77%2.75亿 | -105.82%-1.07亿 | 4,722.01%18.37亿 | 107.04%3,810.6万 | -132.14%-5.41亿 | -231.26%-2.33亿 | 109.66%1.78亿 | -516.43%-18.38亿 |
-应收款(增)减 | -494.89%-19.89亿 | -4,278.68%-3.34亿 | -95.60%800.3万 | -89.90%1.82亿 | 118.70%17.99亿 | 199.48%8.23亿 | -368.60%-8.27亿 | 153.63%3.08亿 | 2.70%-5.74亿 | -132.00%-5.9亿 |
-存货(增)减 | 49.39%11.82亿 | 10.19%7.91亿 | 480.06%7.18亿 | -56.58%-1.89亿 | 83.14%-1.21亿 | -296.11%-7.16亿 | 205.84%3.65亿 | 16.36%-3.45亿 | 71.19%-4.12亿 | -68.50%-14.31亿 |
-应付款(减)增 | 94.83%1.02亿 | 111.49%5,260.3万 | -10,149.55%-4.58亿 | -103.81%-446.8万 | 392.25%1.17亿 | 22.00%-4,008.5万 | 69.85%-5,139.3万 | -116.18%-1.7亿 | 365.92%10.53亿 | 138.53%2.26亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 357.54%1.11亿 | -230.57%-4,295.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 189.37%1.19亿 | 514.94%4,104.1万 | 107.00%667.4万 | -329.28%-9,529万 | 243.32%4,156万 | -5.54%-2,899.8万 | 33.28%-2,747.5万 | ---4,117.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,538.1万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 19.97%-2,978.8万 | 6.46%-3,722.2万 | -16.87%-3,979.3万 | 17.05%-3,404.9万 | -6.35%-4,104.6万 | -23.89%-3,859.4万 | 23.60%-3,115.2万 | 23.43%-4,077.3万 | 4.83%-5,325.1万 | -3.17%-5,595.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.53%9,098万 | -2.22%6,970万 | -23.87%7,128.1万 | 30.43%9,362.5万 | 20.19%7,178.1万 | -2.79%5,972.5万 | 28.63%6,143.8万 | 5.12%4,776.4万 | 2.53%4,543.8万 | 47.49%4,431.7万 |
已支付退税 | -68.64%-3.65亿 | 56.90%-2.17亿 | 13.35%-5.02亿 | 10.75%-5.8亿 | -4.49%-6.5亿 | 22.64%-6.22亿 | 1.37%-8.04亿 | -123.66%-8.15亿 | 25.18%-3.64亿 | 1.36%-4.87亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -45.59%5.3亿 | 228.86%9.73亿 | 1.02%-7.55亿 | -126.11%-7.63亿 | 406.68%29.23亿 | -35.38%5.77亿 | -37.18%8.93亿 | -56.86%14.21亿 | 514.80%32.94亿 | -255.92%-7.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -74.09%-2.55亿 | -13.13%-1.46亿 | -187.32%-1.29亿 | 131.26%1.48亿 | -15.51%-4.74亿 | -20.32%-4.1亿 | 24.50%-3.41亿 | -40.04%-4.51亿 | -54.59%-3.22亿 | 30.37%-2.09亿 |
无形资产交易净额 | -8.06%-1,279.7万 | 60.55%-1,184.2万 | 64.29%-3,001.5万 | 46.90%-8,405.1万 | 16.31%-1.58亿 | 64.31%-1.89亿 | -1,075.51%-5.3亿 | -66.40%-4,508.8万 | 67.71%-2,709.6万 | 0.07%-8,392.4万 |
投资产品交易净额 | -183.22%-1,961.6万 | -71.06%2,357万 | 261.55%8,143.5万 | -60.59%2,252.4万 | 491.56%5,716万 | -171.26%-1,459.8万 | -55.13%2,048.5万 | 198.59%4,565.9万 | -180.70%-4,631.2万 | -94.53%5,738.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,143.24%-480万 | 94.64%-14.8万 | ---276万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 986.67%937.8万 | 30.76%86.3万 | -60.24%66万 | -32.52%166万 | -6.25%246万 | 148.96%262.4万 | -47.72%105.4万 | -20.66%201.6万 | 35.52%254.1万 | 8.89%187.5万 |
其他投资变动净额 | 785.35%1.59亿 | 386.54%1,796.9万 | -106.35%-627.1万 | 456.73%9,881.8万 | -1.34%-2,770.1万 | -229.80%-2,733.4万 | 148.46%2,105.8万 | 59.74%-4,345.8万 | -446.67%-1.08亿 | 55.41%-1,974.7万 |
投资活动现金净额 | -2.48%-1.19亿 | -38.60%-1.16亿 | -144.63%-8,346.9万 | 131.17%1.87亿 | 6.03%-6亿 | 23.35%-6.39亿 | -69.16%-8.33亿 | 2.28%-4.92亿 | -99.24%-5.04亿 | -159.83%-2.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.93%-3.94亿 | -15.14%-11.91亿 | -151.95%-10.34亿 | 224.35%19.91亿 | -275.95%-16.01亿 | -56.66%9.1亿 | 290.91%21亿 | -9.04%-11亿 | -182.41%-10.09亿 | 201.32%12.24亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,351,000.00%-1.89亿 | 94.51%-1.4万 | -6,475.00%-25.5万 | 100.57%4,000 | 99.66%-70.3万 | -51,656.42%-2.05亿 | 2.22%-39.7万 | 30.36%-40.6万 | -75.08%-58.3万 | 75.90%-33.3万 |
已支付现金股息 | -0.56%-4,794万 | -0.47%-4,767.4万 | 66.50%-4,745.3万 | 62.33%-1.42亿 | 0.96%-3.76亿 | 0.64%-3.8亿 | 5.53%-3.82亿 | -71.48%-4.05亿 | -25.63%-2.36亿 | 19.45%-1.88亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.69%-144万 |
其他筹资费用净额 | -2,473.39%-4,506万 | 35.39%-175.1万 | 0.00%-271万 | -0.04%-271万 | 70.55%-270.9万 | 2.16%-919.8万 | -11.36%-940.1万 | 0.01%-844.2万 | 3.70%-844.3万 | 26.20%-876.7万 |
融资活动现金净额 | 45.50%-6.76亿 | -14.34%-12.4亿 | -158.74%-10.85亿 | 193.24%18.47亿 | -727.42%-19.81亿 | -81.52%3.16亿 | 212.86%17.08亿 | -20.71%-15.13亿 | -222.23%-12.54亿 | 170.50%10.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.37%44.45亿 | -26.36%46亿 | 23.07%62.46亿 | 6.32%50.75亿 | 3.09%47.74亿 | 61.96%46.31亿 | -17.53%28.59亿 | 70.55%34.67亿 | 1.32%20.33亿 | -16.12%20.06亿 |
现金变动 | 30.76%-2.65亿 | 80.11%-3.83亿 | -251.40%-19.24亿 | 271.02%12.71亿 | 34.79%3.42亿 | -85.63%2.54亿 | 402.44%17.68亿 | -138.04%-5.85亿 | 7,283.88%15.37亿 | 95.91%-2,139.2万 |
汇率变动影响 | -30.31%1.59亿 | -17.83%2.28亿 | 378.16%2.77亿 | -145.69%-9,962.3万 | 63.52%-4,054.8万 | -3,169.73%-1.11亿 | 115.56%362.1万 | 77.70%-2,327万 | -243.32%-1.04亿 | -46.92%7,279.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 10,341,600.00%1.03亿 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.11%-2,000 | 107.01%174.3万 | -2,487,900.00%-2,487.8万 |
期末现金 | -0.06%44.42亿 | -3.37%44.45亿 | -26.36%46亿 | 23.07%62.46亿 | 6.32%50.75亿 | 3.09%47.74亿 | 61.96%46.31亿 | -17.53%28.59亿 | 70.55%34.67亿 | 1.32%20.33亿 |
自由现金流 | -76.07%1.93亿 | 187.90%8.08亿 | 16.35%-9.19亿 | -148.07%-10.99亿 | 8,776.03%22.86亿 | -270.75%-2,634.6万 | -98.30%1,543万 | -69.08%9.09亿 | 366.26%29.41亿 | -1,120.45%-11.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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