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600821 金开新能

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101.46亿总市值12.51市盈率TTM

金开新能关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.71%33.22亿
-32.34%16.7亿
-33.33%7.49亿
13.34%57.45亿
37.23%39.88亿
45.59%24.68亿
223.95%11.23亿
222.40%50.69亿
245.53%29.06亿
257.63%16.95亿
收到的税费返还
-29.64%837.31万
54.92%805.37万
1,006.66%314.57万
-90.04%5,156.02万
-97.61%1,189.96万
-98.92%519.85万
-89.97%28.43万
349.82%5.17亿
5,251,036,363.57%4.97亿
--4.83亿
收到其他与经营活动有关的现金
98.57%2,350.14万
79.55%1,265.17万
68.48%699.37万
-49.64%2,408.69万
-4.65%1,183.52万
-19.91%704.63万
61.02%415.1万
21.82%4,783万
22.38%1,241.19万
11.80%879.85万
经营活动现金流入小计
-16.41%33.54亿
-31.84%16.9亿
-32.69%7.59亿
3.31%58.21亿
17.45%40.12亿
13.41%24.8亿
220.23%11.28亿
226.32%56.35亿
301.29%34.16亿
353.86%21.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-36.60%13.49亿
-29.73%9.67亿
-31.40%5.66亿
46.44%28.73亿
158.03%21.27亿
1,476.49%13.77亿
1,808.62%8.26亿
337.39%19.62亿
178.49%8.24亿
-11.83%8,731.56万
支付给职工以及为职工支付的现金
21.35%1.73亿
24.20%1.21亿
25.09%4,851.03万
65.56%2.24亿
29.44%1.43亿
25.91%9,707.2万
17.76%3,877.91万
3.83%1.36亿
35.52%1.1亿
35.65%7,709.79万
支付的各项税费
-0.62%3.35亿
-0.79%1.98亿
-14.32%7,344.37万
20.12%4.46亿
20.31%3.37亿
75.32%2亿
94.91%8,571.95万
209.01%3.72亿
203.86%2.8亿
96.93%1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金
18.18%9,784.92万
28.36%7,212.88万
-2.57%2,606.74万
1.58%1.22亿
12.43%8,279.41万
16.58%5,619.38万
44.38%2,675.6万
14.03%1.2亿
40.74%7,364.33万
59.09%4,820.16万
经营活动现金流出小计
-27.33%19.54亿
-21.47%13.58亿
-26.87%7.14亿
41.58%36.66亿
108.77%26.9亿
429.48%17.3亿
604.27%9.77亿
221.71%25.89亿
146.89%12.88亿
33.84%3.27亿
经营活动产生的现金流量净额
5.80%13.99亿
-55.75%3.32亿
-70.38%4,474.99万
-29.23%21.55亿
-37.84%13.23亿
-59.67%7.5亿
-29.25%1.51亿
230.36%30.45亿
545.85%21.28亿
682.47%18.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-53.87%18.98亿
-53.50%13.63亿
-66.37%5.99亿
-16.64%47.59亿
-16.03%41.14亿
-17.69%29.32亿
-12.51%17.81亿
44.66%57.08亿
51.31%48.99亿
79.74%35.62亿
取得投资收益收到的现金
46.89%1,132.92万
102.79%1,117.87万
100.81%1,117.87万
-88.07%239.22万
-56.14%771.27万
-61.69%551.24万
-48.88%556.68万
74.54%2,005.73万
117.74%1,758.51万
525.78%1,438.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-77.43%3,142.12
-92.13%1,060
--584.07
543.04%1.48万
--1.39万
--1.35万
----
-79.30%2,300
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--10.41万
----
----
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----
----
收到其他与投资活动有关的现金
203.32%1.24亿
107.16%8,447.66万
-93.53%200.31万
-34.41%6,960.59万
-66.00%4,088.25万
-60.88%4,077.88万
-48.72%3,097.8万
1,300.94%1.06亿
190.49%1.2亿
-24.38%1.04亿
投资活动现金流入小计
-51.15%20.33亿
-51.01%14.59亿
-66.32%6.12亿
-17.21%48.31亿
-17.36%41.63亿
-19.08%29.78亿
-13.73%18.17亿
47.14%58.35亿
53.22%50.37亿
73.46%36.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-55.93%6.91亿
-56.78%5.33亿
-67.13%2.16亿
-43.13%20.81亿
-34.15%15.69亿
-27.87%12.33亿
-51.55%6.57亿
-15.96%36.59亿
-6.80%23.83亿
108.76%17.09亿
投资支付的现金
-49.69%19.11亿
-54.25%13.74亿
-70.18%5.66亿
-16.36%44.47亿
-16.72%37.99亿
-11.87%30.04亿
5.83%18.97亿
-0.51%53.17亿
17.44%45.61亿
41.05%34.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-60.17%1.2亿
-82.96%5,111.34万
-81.48%4,477.96万
11.17%2.83亿
25.10%3.02亿
18.61%3亿
43.96%2.42亿
33.56%2.55亿
177.53%2.41亿
--2.53亿
支付其他与投资活动有关的现金
-46.83%2.86亿
-37.18%2.34亿
44.50%6,515.46万
556.94%8.76亿
547.11%5.38亿
418.58%3.72亿
60.70%4,508.99万
-47.53%1.33亿
19.88%8,313.24万
93.19%7,171.73万
投资活动现金流出小计
-51.53%30.08亿
-55.35%21.92亿
-68.61%8.92亿
-17.91%76.87亿
-14.60%62.07亿
-9.81%49.09亿
-15.07%28.41亿
-7.68%93.64亿
10.18%72.68亿
66.31%54.42亿
投资活动产生的现金流量净额
52.31%-9.75亿
62.04%-7.33亿
72.69%-2.8亿
19.06%-28.56亿
8.37%-20.45亿
-9.57%-19.31亿
17.35%-10.24亿
42.87%-35.29亿
32.58%-22.31亿
-53.14%-17.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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105.32%26.94亿
----
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发行债券收到的现金
--8亿
--3亿
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取得借款收到的现金
99.21%46.68亿
171.31%42.51亿
570.35%17.83亿
-22.42%48.75亿
-54.02%23.43亿
-64.71%15.67亿
-92.19%2.66亿
3.96%62.84亿
81.77%50.97亿
127.80%44.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金
11,129.54%658.55万
--429.72万
----
-96.83%258.99万
-99.93%5.86万
----
----
93.37%8,170.36万
77.03%8,170.36万
130.35%7,570.36万
筹资活动现金流入小计
133.62%54.75亿
190.73%45.56亿
570.35%17.83亿
-46.16%48.77亿
-54.75%23.43亿
-65.30%15.67亿
-92.31%2.66亿
22.45%90.59亿
24.42%51.78亿
37.13%45.15亿
偿还债务支付的现金
37.60%40.07亿
76.61%31.22亿
-9.11%10.45亿
-1.71%53.36亿
-33.17%29.12亿
-51.96%17.68亿
-23.14%11.5亿
188.76%54.3亿
286.75%43.57亿
306.99%36.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26.87%7.31亿
37.05%5.43亿
2.17%1.9亿
20.59%9.97亿
-7.97%5.76亿
-1.71%3.96亿
13.23%1.86亿
51.29%8.27亿
68.27%6.26亿
53.60%4.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--191万
--136万
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支付其他与筹资活动有关的现金
186.66%5.47亿
531.42%5.2亿
97.08%1.44亿
-69.52%8,184.7万
-21.32%1.91亿
-61.38%8,228.37万
88.63%7,300.29万
73.59%2.69亿
138.57%2.42亿
134.96%2.13亿
筹资活动现金流出特殊项目
----
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----
--9,585万
----
--9,585万
----
----
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----
筹资活动现金流出小计
43.64%52.85亿
78.67%41.85亿
-2.12%13.79亿
-0.21%65.11亿
-29.60%36.79亿
-45.48%23.42亿
-17.09%14.09亿
152.75%65.25亿
226.54%52.26亿
241.68%42.96亿
筹资活动产生的现金流量净额
114.20%1.9亿
147.81%3.71亿
135.37%4.04亿
-164.50%-16.34亿
-2,713.00%-13.36亿
-453.19%-7.75亿
-164.92%-11.43亿
-47.39%25.34亿
-101.85%-4,748.92万
-89.22%2.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
129.82%6.14亿
98.45%-3,035.03万
108.40%1.69亿
-213.92%-23.35亿
-1,260.96%-20.58亿
-716.01%-19.56亿
-374.41%-20.16亿
567.12%20.5亿
63.87%-1.51亿
-71.72%3.17亿
加:期初现金及现金等价物余额
-89.73%2.67亿
-89.73%2.67亿
-89.73%2.67亿
370.90%26.03亿
370.90%26.03亿
370.90%26.03亿
370.90%26.03亿
-44.26%5.53亿
-44.26%5.53亿
-44.26%5.53亿
期末现金及现金等价物余额
61.71%8.81亿
-63.36%2.37亿
-25.62%4.37亿
-89.73%2.67亿
35.69%5.45亿
-25.65%6.47亿
-54.40%5.87亿
370.90%26.03亿
-29.94%4.02亿
-58.84%8.7亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.71%33.22亿 -32.34%16.7亿 -33.33%7.49亿 13.34%57.45亿 37.23%39.88亿 45.59%24.68亿 223.95%11.23亿 222.40%50.69亿 245.53%29.06亿 257.63%16.95亿
收到的税费返还 -29.64%837.31万 54.92%805.37万 1,006.66%314.57万 -90.04%5,156.02万 -97.61%1,189.96万 -98.92%519.85万 -89.97%28.43万 349.82%5.17亿 5,251,036,363.57%4.97亿 --4.83亿
收到其他与经营活动有关的现金 98.57%2,350.14万 79.55%1,265.17万 68.48%699.37万 -49.64%2,408.69万 -4.65%1,183.52万 -19.91%704.63万 61.02%415.1万 21.82%4,783万 22.38%1,241.19万 11.80%879.85万
经营活动现金流入小计 -16.41%33.54亿 -31.84%16.9亿 -32.69%7.59亿 3.31%58.21亿 17.45%40.12亿 13.41%24.8亿 220.23%11.28亿 226.32%56.35亿 301.29%34.16亿 353.86%21.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -36.60%13.49亿 -29.73%9.67亿 -31.40%5.66亿 46.44%28.73亿 158.03%21.27亿 1,476.49%13.77亿 1,808.62%8.26亿 337.39%19.62亿 178.49%8.24亿 -11.83%8,731.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 21.35%1.73亿 24.20%1.21亿 25.09%4,851.03万 65.56%2.24亿 29.44%1.43亿 25.91%9,707.2万 17.76%3,877.91万 3.83%1.36亿 35.52%1.1亿 35.65%7,709.79万
支付的各项税费 -0.62%3.35亿 -0.79%1.98亿 -14.32%7,344.37万 20.12%4.46亿 20.31%3.37亿 75.32%2亿 94.91%8,571.95万 209.01%3.72亿 203.86%2.8亿 96.93%1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 18.18%9,784.92万 28.36%7,212.88万 -2.57%2,606.74万 1.58%1.22亿 12.43%8,279.41万 16.58%5,619.38万 44.38%2,675.6万 14.03%1.2亿 40.74%7,364.33万 59.09%4,820.16万
经营活动现金流出小计 -27.33%19.54亿 -21.47%13.58亿 -26.87%7.14亿 41.58%36.66亿 108.77%26.9亿 429.48%17.3亿 604.27%9.77亿 221.71%25.89亿 146.89%12.88亿 33.84%3.27亿
经营活动产生的现金流量净额 5.80%13.99亿 -55.75%3.32亿 -70.38%4,474.99万 -29.23%21.55亿 -37.84%13.23亿 -59.67%7.5亿 -29.25%1.51亿 230.36%30.45亿 545.85%21.28亿 682.47%18.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -53.87%18.98亿 -53.50%13.63亿 -66.37%5.99亿 -16.64%47.59亿 -16.03%41.14亿 -17.69%29.32亿 -12.51%17.81亿 44.66%57.08亿 51.31%48.99亿 79.74%35.62亿
取得投资收益收到的现金 46.89%1,132.92万 102.79%1,117.87万 100.81%1,117.87万 -88.07%239.22万 -56.14%771.27万 -61.69%551.24万 -48.88%556.68万 74.54%2,005.73万 117.74%1,758.51万 525.78%1,438.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -77.43%3,142.12 -92.13%1,060 --584.07 543.04%1.48万 --1.39万 --1.35万 ---- -79.30%2,300 ---- ----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --10.41万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
收到其他与投资活动有关的现金 203.32%1.24亿 107.16%8,447.66万 -93.53%200.31万 -34.41%6,960.59万 -66.00%4,088.25万 -60.88%4,077.88万 -48.72%3,097.8万 1,300.94%1.06亿 190.49%1.2亿 -24.38%1.04亿
投资活动现金流入小计 -51.15%20.33亿 -51.01%14.59亿 -66.32%6.12亿 -17.21%48.31亿 -17.36%41.63亿 -19.08%29.78亿 -13.73%18.17亿 47.14%58.35亿 53.22%50.37亿 73.46%36.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -55.93%6.91亿 -56.78%5.33亿 -67.13%2.16亿 -43.13%20.81亿 -34.15%15.69亿 -27.87%12.33亿 -51.55%6.57亿 -15.96%36.59亿 -6.80%23.83亿 108.76%17.09亿
投资支付的现金 -49.69%19.11亿 -54.25%13.74亿 -70.18%5.66亿 -16.36%44.47亿 -16.72%37.99亿 -11.87%30.04亿 5.83%18.97亿 -0.51%53.17亿 17.44%45.61亿 41.05%34.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -60.17%1.2亿 -82.96%5,111.34万 -81.48%4,477.96万 11.17%2.83亿 25.10%3.02亿 18.61%3亿 43.96%2.42亿 33.56%2.55亿 177.53%2.41亿 --2.53亿
支付其他与投资活动有关的现金 -46.83%2.86亿 -37.18%2.34亿 44.50%6,515.46万 556.94%8.76亿 547.11%5.38亿 418.58%3.72亿 60.70%4,508.99万 -47.53%1.33亿 19.88%8,313.24万 93.19%7,171.73万
投资活动现金流出小计 -51.53%30.08亿 -55.35%21.92亿 -68.61%8.92亿 -17.91%76.87亿 -14.60%62.07亿 -9.81%49.09亿 -15.07%28.41亿 -7.68%93.64亿 10.18%72.68亿 66.31%54.42亿
投资活动产生的现金流量净额 52.31%-9.75亿 62.04%-7.33亿 72.69%-2.8亿 19.06%-28.56亿 8.37%-20.45亿 -9.57%-19.31亿 17.35%-10.24亿 42.87%-35.29亿 32.58%-22.31亿 -53.14%-17.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 105.32%26.94亿 ---- ----
发行债券收到的现金 --8亿 --3亿 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
取得借款收到的现金 99.21%46.68亿 171.31%42.51亿 570.35%17.83亿 -22.42%48.75亿 -54.02%23.43亿 -64.71%15.67亿 -92.19%2.66亿 3.96%62.84亿 81.77%50.97亿 127.80%44.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金 11,129.54%658.55万 --429.72万 ---- -96.83%258.99万 -99.93%5.86万 ---- ---- 93.37%8,170.36万 77.03%8,170.36万 130.35%7,570.36万
筹资活动现金流入小计 133.62%54.75亿 190.73%45.56亿 570.35%17.83亿 -46.16%48.77亿 -54.75%23.43亿 -65.30%15.67亿 -92.31%2.66亿 22.45%90.59亿 24.42%51.78亿 37.13%45.15亿
偿还债务支付的现金 37.60%40.07亿 76.61%31.22亿 -9.11%10.45亿 -1.71%53.36亿 -33.17%29.12亿 -51.96%17.68亿 -23.14%11.5亿 188.76%54.3亿 286.75%43.57亿 306.99%36.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.87%7.31亿 37.05%5.43亿 2.17%1.9亿 20.59%9.97亿 -7.97%5.76亿 -1.71%3.96亿 13.23%1.86亿 51.29%8.27亿 68.27%6.26亿 53.60%4.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --191万 --136万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
支付其他与筹资活动有关的现金 186.66%5.47亿 531.42%5.2亿 97.08%1.44亿 -69.52%8,184.7万 -21.32%1.91亿 -61.38%8,228.37万 88.63%7,300.29万 73.59%2.69亿 138.57%2.42亿 134.96%2.13亿
筹资活动现金流出特殊项目 ---- ---- ---- --9,585万 ---- --9,585万 ---- ---- ---- ----
筹资活动现金流出小计 43.64%52.85亿 78.67%41.85亿 -2.12%13.79亿 -0.21%65.11亿 -29.60%36.79亿 -45.48%23.42亿 -17.09%14.09亿 152.75%65.25亿 226.54%52.26亿 241.68%42.96亿
筹资活动产生的现金流量净额 114.20%1.9亿 147.81%3.71亿 135.37%4.04亿 -164.50%-16.34亿 -2,713.00%-13.36亿 -453.19%-7.75亿 -164.92%-11.43亿 -47.39%25.34亿 -101.85%-4,748.92万 -89.22%2.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 129.82%6.14亿 98.45%-3,035.03万 108.40%1.69亿 -213.92%-23.35亿 -1,260.96%-20.58亿 -716.01%-19.56亿 -374.41%-20.16亿 567.12%20.5亿 63.87%-1.51亿 -71.72%3.17亿
加:期初现金及现金等价物余额 -89.73%2.67亿 -89.73%2.67亿 -89.73%2.67亿 370.90%26.03亿 370.90%26.03亿 370.90%26.03亿 370.90%26.03亿 -44.26%5.53亿 -44.26%5.53亿 -44.26%5.53亿
期末现金及现金等价物余额 61.71%8.81亿 -63.36%2.37亿 -25.62%4.37亿 -89.73%2.67亿 35.69%5.45亿 -25.65%6.47亿 -54.40%5.87亿 370.90%26.03亿 -29.94%4.02亿 -58.84%8.7亿
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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