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600030 中信证券

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休市中 11/08 15:00 (北京)

5169.41亿总市值25.70市盈率TTM

中信证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

-9.04%396.43亿

-11.56%269.12亿

-22.95%127.27亿

-6.34%560.39亿

-4.35%435.82亿

0.02%304.3亿

-1.87%165.18亿

1.40%598.33亿

3.23%455.63亿

8.72%304.25亿

回购业务资金净增加额

99.02%1,360亿

-43.11%233.55亿

42.30%1,264.38亿

754.90%410.03亿

1,088.37%683.36亿

95.23%410.56亿

115.43%888.54亿

---62.61亿

35.33%57.5亿

11.78%210.3亿

拆入资金净增加额

-333.27%-252.1亿

----

-597.94%-395亿

213.24%239.11亿

72.88%-58.19亿

----

45.53%-56.6亿

---211.15亿

-3,463.30%-214.51亿

----

代理买卖证券收到的现金净额

1,241.82%934.09亿

-80.78%51.01亿

10.14%150.86亿

-84.18%43.73亿

-73.55%69.61亿

-49.49%265.38亿

-64.90%136.98亿

-40.35%276.48亿

-66.93%263.14亿

24.96%525.41亿

收到其他与经营活动有关的现金

10.63%640.17亿

53.30%400.21亿

136.36%294.18亿

-61.37%253.76亿

22.06%578.64亿

-35.73%261.06亿

-51.51%124.46亿

14.15%656.9亿

-2.35%474.08亿

-4.31%406.2亿

经营活动现金流入小计

80.11%3,078.59亿

41.21%1,196.5亿

14.55%1,441.7亿

19.80%1,507.02亿

65.01%1,709.25亿

-41.41%847.35亿

12.00%1,258.56亿

178.41%1,257.95亿

-41.11%1,035.84亿

71.85%1,446.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-19.11%135.73亿

-10.11%79.79亿

-8.09%44.46亿

5.31%208.52亿

12.84%167.8亿

-10.68%88.76亿

22.43%48.38亿

4.98%198亿

-2.81%148.71亿

0.76%99.37亿

支付的各项税费

-41.35%49.32亿

-48.64%35.01亿

8.70%20.04亿

-3.83%109.45亿

-3.89%84.11亿

11.17%68.17亿

-7.26%18.43亿

-15.09%113.81亿

-8.47%87.51亿

-23.70%61.32亿

支付手续费及佣金的现金

14.97%160.09亿

16.16%108.87亿

4.86%55.61亿

26.01%195.46亿

19.68%139.24亿

16.83%93.72亿

19.23%53.04亿

0.08%155.12亿

1.41%116.34亿

5.92%80.22亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

-47.82%546.65亿

----

-51.75%391.77亿

316.51%827.2亿

776.54%1,047.53亿

----

24,003.07%811.9亿

---382.06亿

-131.40%-154.84亿

---165.44亿

支付其他与经营活动有关的现金

45.51%1,093.83亿

21.29%462.72亿

-11.09%266.29亿

-25.24%460.94亿

59.96%751.74亿

-22.47%381.49亿

-25.13%299.52亿

51.55%616.54亿

-6.94%469.95亿

-15.28%492.03亿

经营活动现金流出小计

-13.75%1,942.44亿

10.92%822.18亿

-42.47%736.74亿

305.18%1,915.39亿

438.36%2,252.21亿

79.23%741.26亿

266.37%1,280.62亿

182.65%472.72亿

-71.58%418.35亿

-49.51%413.59亿

经营活动产生的现金流量净额

309.25%1,136.15亿

252.84%374.32亿

3,296.98%704.95亿

-152.01%-408.37亿

-187.93%-542.96亿

-89.73%106.09亿

-102.85%-22.05亿

175.92%785.23亿

115.33%617.49亿

4,530.23%1,032.56亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.19%1.22亿

-86.09%9,525.66万

-90.68%7,218.77万

31.75%8.94亿

-50.48%149.38亿

-96.22%6.85亿

-89.01%7.75亿

33.66%6.78亿

18,213.31%301.67亿

31,491.28%180.96亿

取得投资收益收到的现金

-3.80%9,586.49万

----

-59.51%1.03亿

-39.45%9,964.92万

----

--8,754.15万

-78.30%2.55亿

-85.50%1.65亿

-99.58%410万

收到其他与投资活动有关的现金

565.44%7,469.65万

2,257.57%6,821.64万

125.31%520.48万

413.47%1.62亿

-81.16%1,122.52万

-91.14%289.35万

-92.48%231.01万

-87.53%3,147.47万

-70.17%5,957.38万

9.63%3,266.88万

投资活动现金流入小计

-98.06%2.92亿

-76.22%1.63亿

-91.05%7,739.25万

20.05%11.59亿

-50.48%150.49亿

-96.21%6.87亿

-87.79%8.64亿

-50.56%9.65亿

1,926.75%303.91亿

1,588.81%181.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-27.18%6.79亿

-23.10%4.54亿

-44.94%2.04亿

21.15%15.8亿

12.60%9.33亿

23.59%5.9亿

51.27%3.7亿

81.18%13.04亿

141.60%8.29亿

191.48%4.78亿

投资支付的现金

3,701.48%384.7亿

136,039.60%425.47亿

1,849,862.17%365.36亿

3,772.08%175.37亿

207.57%10.12亿

-93.22%3,125.24万

-99.61%197.49万

-94.44%4.53亿

162.49%3.29亿

132.86%4.61亿

支付其他与投资活动有关的现金

-50.00%6,000万

----

--2.4亿

--1.2亿

----

投资活动现金流出小计

1,798.89%392.09亿

5,705.41%430.61亿

9,765.01%367.4亿

1,001.74%193.57亿

78.38%20.65亿

-20.96%7.42亿

-50.66%3.72亿

-80.19%17.57亿

730.55%11.58亿

175.81%9.38亿

投资活动产生的现金流量净额

-399.72%-389.17亿

-78,982.08%-428.97亿

-7,550.58%-366.62亿

-2,198.49%-181.98亿

-55.58%129.84亿

-100.32%-5,424.42万

-92.22%4.92亿

88.55%-7.92亿

1,636.92%292.33亿

643.83%171.95亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--90亿

--70亿

-90.05%30亿

----

179.23%301.57亿

--301.57亿

发行债券收到的现金

-13.92%1,442.01亿

-19.52%817.28亿

-15.65%426.1亿

246.50%2,346.36亿

227.06%1,675.26亿

221.79%1,015.52亿

227.10%505.14亿

-36.34%677.16亿

-34.28%512.22亿

-23.69%315.59亿

取得借款收到的现金

3.87%874.69亿

-29.11%436.08亿

-19.93%215.45亿

956.19%1,076.72亿

338.15%842.09亿

310.16%615.13亿

2,019.40%269.07亿

-57.59%101.94亿

-32.48%192.19亿

-8.90%149.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

73.76%1.08亿

-95.62%2,693万

-58.88%7.54亿

-80.49%3.91亿

筹资活动现金流入小计

-4.40%2,406.7亿

-18.84%1,323.36亿

-8.22%711.55亿

219.45%3,453.08亿

148.38%2,517.35亿

111.49%1,630.66亿

65.20%775.29亿

-23.78%1,080.94亿

-14.86%1,013.52亿

28.89%771.04亿

偿还债务支付的现金

11.81%2,510.14亿

7.39%1,444.5亿

35.61%704.97亿

111.29%2,814.36亿

113.50%2,245.03亿

84.73%1,345.07亿

73.65%519.84亿

12.45%1,332.02亿

16.39%1,051.56亿

63.22%728.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.75%129.79亿

-4.42%38.19亿

3.49%18.57亿

-7.86%142.97亿

-4.56%134.84亿

0.20%39.96亿

18.94%17.94亿

24.12%155.16亿

30.56%141.28亿

5.20%39.88亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

14.19%5.58亿

219.44%2,880万

8.42%4.87亿

12.52%4.89亿

--901.57万

9.80%4.49亿

8.73%4.34亿

14.26%4.34亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-35.10%6.46亿

-19.75%5.35亿

-10.68%1.96亿

4.73%12.94亿

78.36%9.96亿

81.97%6.67亿

22.28%2.19亿

6.41%12.36亿

-40.23%5.58亿

-53.98%3.66亿

筹资活动现金流出小计

10.74%2,646.39亿

6.92%1,488.05亿

34.36%725.5亿

98.08%2,970.27亿

99.41%2,389.83亿

80.34%1,391.7亿

70.75%539.98亿

13.51%1,499.54亿

17.38%1,198.43亿

56.85%771.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-287.97%-239.69亿

-168.92%-164.68亿

-105.93%-13.94亿

215.34%482.81亿

168.97%127.52亿

36,863.08%238.96亿

53.73%235.31亿

-530.95%-418.6亿

-209.19%-184.9亿

-100.61%-6,499.98万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-175.81%-1.94亿

-123.13%-1.64亿

65.59%-1.26亿

-28.36%3.99亿

-87.55%2.56亿

338.23%7.07亿

18.70%-3.66亿

135.03%5.57亿

243.02%20.56亿

68.14%-2.97亿

现金及现金等价物净增加额

278.54%505.35亿

-162.85%-220.97亿

50.63%323.12亿

-128.43%-103.55亿

-137.97%-283.04亿

-70.72%351.58亿

-78.24%214.52亿

22.79%364.28亿

62.57%745.49亿

743.72%1,200.89亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.97%3,385.97亿

11.66%3,489.52亿

10.49%3,125.24亿

期末现金及现金等价物余额

21.36%3,891.31亿

-17.60%3,165亿

0.14%3,709.09亿

-2.97%3,385.97亿

-17.16%3,206.48亿

-11.21%3,841.09亿

-9.91%3,704.03亿

11.66%3,489.52亿

17.75%3,870.72亿

45.62%4,326.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	-9.04%396.43亿	-11.56%269.12亿	-22.95%127.27亿	-6.34%560.39亿	-4.35%435.82亿	0.02%304.3亿	-1.87%165.18亿	1.40%598.33亿	3.23%455.63亿	8.72%304.25亿
回购业务资金净增加额	99.02%1,360亿	-43.11%233.55亿	42.30%1,264.38亿	754.90%410.03亿	1,088.37%683.36亿	95.23%410.56亿	115.43%888.54亿	---62.61亿	35.33%57.5亿	11.78%210.3亿
拆入资金净增加额	-333.27%-252.1亿	----	-597.94%-395亿	213.24%239.11亿	72.88%-58.19亿	----	45.53%-56.6亿	---211.15亿	-3,463.30%-214.51亿	----
代理买卖证券收到的现金净额	1,241.82%934.09亿	-80.78%51.01亿	10.14%150.86亿	-84.18%43.73亿	-73.55%69.61亿	-49.49%265.38亿	-64.90%136.98亿	-40.35%276.48亿	-66.93%263.14亿	24.96%525.41亿
收到其他与经营活动有关的现金	10.63%640.17亿	53.30%400.21亿	136.36%294.18亿	-61.37%253.76亿	22.06%578.64亿	-35.73%261.06亿	-51.51%124.46亿	14.15%656.9亿	-2.35%474.08亿	-4.31%406.2亿
经营活动现金流入小计	80.11%3,078.59亿	41.21%1,196.5亿	14.55%1,441.7亿	19.80%1,507.02亿	65.01%1,709.25亿	-41.41%847.35亿	12.00%1,258.56亿	178.41%1,257.95亿	-41.11%1,035.84亿	71.85%1,446.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-19.11%135.73亿	-10.11%79.79亿	-8.09%44.46亿	5.31%208.52亿	12.84%167.8亿	-10.68%88.76亿	22.43%48.38亿	4.98%198亿	-2.81%148.71亿	0.76%99.37亿
支付的各项税费	-41.35%49.32亿	-48.64%35.01亿	8.70%20.04亿	-3.83%109.45亿	-3.89%84.11亿	11.17%68.17亿	-7.26%18.43亿	-15.09%113.81亿	-8.47%87.51亿	-23.70%61.32亿
支付手续费及佣金的现金	14.97%160.09亿	16.16%108.87亿	4.86%55.61亿	26.01%195.46亿	19.68%139.24亿	16.83%93.72亿	19.23%53.04亿	0.08%155.12亿	1.41%116.34亿	5.92%80.22亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-47.82%546.65亿	----	-51.75%391.77亿	316.51%827.2亿	776.54%1,047.53亿	----	24,003.07%811.9亿	---382.06亿	-131.40%-154.84亿	---165.44亿
支付其他与经营活动有关的现金	45.51%1,093.83亿	21.29%462.72亿	-11.09%266.29亿	-25.24%460.94亿	59.96%751.74亿	-22.47%381.49亿	-25.13%299.52亿	51.55%616.54亿	-6.94%469.95亿	-15.28%492.03亿
经营活动现金流出小计	-13.75%1,942.44亿	10.92%822.18亿	-42.47%736.74亿	305.18%1,915.39亿	438.36%2,252.21亿	79.23%741.26亿	266.37%1,280.62亿	182.65%472.72亿	-71.58%418.35亿	-49.51%413.59亿
经营活动产生的现金流量净额	309.25%1,136.15亿	252.84%374.32亿	3,296.98%704.95亿	-152.01%-408.37亿	-187.93%-542.96亿	-89.73%106.09亿	-102.85%-22.05亿	175.92%785.23亿	115.33%617.49亿	4,530.23%1,032.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.19%1.22亿	-86.09%9,525.66万	-90.68%7,218.77万	31.75%8.94亿	-50.48%149.38亿	-96.22%6.85亿	-89.01%7.75亿	33.66%6.78亿	18,213.31%301.67亿	31,491.28%180.96亿
取得投资收益收到的现金	-3.80%9,586.49万	----	----	-59.51%1.03亿	-39.45%9,964.92万	----	--8,754.15万	-78.30%2.55亿	-85.50%1.65亿	-99.58%410万
收到其他与投资活动有关的现金	565.44%7,469.65万	2,257.57%6,821.64万	125.31%520.48万	413.47%1.62亿	-81.16%1,122.52万	-91.14%289.35万	-92.48%231.01万	-87.53%3,147.47万	-70.17%5,957.38万	9.63%3,266.88万
投资活动现金流入小计	-98.06%2.92亿	-76.22%1.63亿	-91.05%7,739.25万	20.05%11.59亿	-50.48%150.49亿	-96.21%6.87亿	-87.79%8.64亿	-50.56%9.65亿	1,926.75%303.91亿	1,588.81%181.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-27.18%6.79亿	-23.10%4.54亿	-44.94%2.04亿	21.15%15.8亿	12.60%9.33亿	23.59%5.9亿	51.27%3.7亿	81.18%13.04亿	141.60%8.29亿	191.48%4.78亿
投资支付的现金	3,701.48%384.7亿	136,039.60%425.47亿	1,849,862.17%365.36亿	3,772.08%175.37亿	207.57%10.12亿	-93.22%3,125.24万	-99.61%197.49万	-94.44%4.53亿	162.49%3.29亿	132.86%4.61亿
支付其他与投资活动有关的现金	-50.00%6,000万	-50.00%6,000万	----	--2.4亿	--1.2亿	--1.2亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	1,798.89%392.09亿	5,705.41%430.61亿	9,765.01%367.4亿	1,001.74%193.57亿	78.38%20.65亿	-20.96%7.42亿	-50.66%3.72亿	-80.19%17.57亿	730.55%11.58亿	175.81%9.38亿
投资活动产生的现金流量净额	-399.72%-389.17亿	-78,982.08%-428.97亿	-7,550.58%-366.62亿	-2,198.49%-181.98亿	-55.58%129.84亿	-100.32%-5,424.42万	-92.22%4.92亿	88.55%-7.92亿	1,636.92%292.33亿	643.83%171.95亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--90亿	--70亿	--70亿	-90.05%30亿	----	----	----	179.23%301.57亿	179.23%301.57亿	--301.57亿
发行债券收到的现金	-13.92%1,442.01亿	-19.52%817.28亿	-15.65%426.1亿	246.50%2,346.36亿	227.06%1,675.26亿	221.79%1,015.52亿	227.10%505.14亿	-36.34%677.16亿	-34.28%512.22亿	-23.69%315.59亿
取得借款收到的现金	3.87%874.69亿	-29.11%436.08亿	-19.93%215.45亿	956.19%1,076.72亿	338.15%842.09亿	310.16%615.13亿	2,019.40%269.07亿	-57.59%101.94亿	-32.48%192.19亿	-8.90%149.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	73.76%1.08亿	-95.62%2,693万	-58.88%7.54亿	-80.49%3.91亿
筹资活动现金流入小计	-4.40%2,406.7亿	-18.84%1,323.36亿	-8.22%711.55亿	219.45%3,453.08亿	148.38%2,517.35亿	111.49%1,630.66亿	65.20%775.29亿	-23.78%1,080.94亿	-14.86%1,013.52亿	28.89%771.04亿
偿还债务支付的现金	11.81%2,510.14亿	7.39%1,444.5亿	35.61%704.97亿	111.29%2,814.36亿	113.50%2,245.03亿	84.73%1,345.07亿	73.65%519.84亿	12.45%1,332.02亿	16.39%1,051.56亿	63.22%728.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.75%129.79亿	-4.42%38.19亿	3.49%18.57亿	-7.86%142.97亿	-4.56%134.84亿	0.20%39.96亿	18.94%17.94亿	24.12%155.16亿	30.56%141.28亿	5.20%39.88亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	14.19%5.58亿	14.19%5.58亿	219.44%2,880万	8.42%4.87亿	12.52%4.89亿	12.52%4.89亿	--901.57万	9.80%4.49亿	8.73%4.34亿	14.26%4.34亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-35.10%6.46亿	-19.75%5.35亿	-10.68%1.96亿	4.73%12.94亿	78.36%9.96亿	81.97%6.67亿	22.28%2.19亿	6.41%12.36亿	-40.23%5.58亿	-53.98%3.66亿
筹资活动现金流出小计	10.74%2,646.39亿	6.92%1,488.05亿	34.36%725.5亿	98.08%2,970.27亿	99.41%2,389.83亿	80.34%1,391.7亿	70.75%539.98亿	13.51%1,499.54亿	17.38%1,198.43亿	56.85%771.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-287.97%-239.69亿	-168.92%-164.68亿	-105.93%-13.94亿	215.34%482.81亿	168.97%127.52亿	36,863.08%238.96亿	53.73%235.31亿	-530.95%-418.6亿	-209.19%-184.9亿	-100.61%-6,499.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175.81%-1.94亿	-123.13%-1.64亿	65.59%-1.26亿	-28.36%3.99亿	-87.55%2.56亿	338.23%7.07亿	18.70%-3.66亿	135.03%5.57亿	243.02%20.56亿	68.14%-2.97亿
现金及现金等价物净增加额	278.54%505.35亿	-162.85%-220.97亿	50.63%323.12亿	-128.43%-103.55亿	-137.97%-283.04亿	-70.72%351.58亿	-78.24%214.52亿	22.79%364.28亿	62.57%745.49亿	743.72%1,200.89亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.97%3,385.97亿	-2.97%3,385.97亿	-2.97%3,385.97亿	11.66%3,489.52亿	11.66%3,489.52亿	11.66%3,489.52亿	11.66%3,489.52亿	10.49%3,125.24亿	10.49%3,125.24亿	10.49%3,125.24亿
期末现金及现金等价物余额	21.36%3,891.31亿	-17.60%3,165亿	0.14%3,709.09亿	-2.97%3,385.97亿	-17.16%3,206.48亿	-11.21%3,841.09亿	-9.91%3,704.03亿	11.66%3,489.52亿	17.75%3,870.72亿	45.62%4,326.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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