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3201 日本毛织

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
990.10亿总市值11.96市盈率(静)

日本毛织关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
(FY)2019/11/30
(FY)2018/11/30
(FY)2017/11/30
(FY)2016/11/30
(FY)2015/11/30
(FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-4.12%118.73亿
-15.63%123.83亿
-3.88%146.77亿
-7.91%152.69亿
89.85%165.8亿
-26.54%87.33亿
-1.91%118.88亿
47.70%121.2亿
-34.60%82.06亿
90.29%125.48亿
扣除非现金调整前净利润
2.35%113.73亿
1.05%111.12亿
9.35%109.97亿
-0.96%100.57亿
20.42%101.54亿
4.75%84.32亿
6.06%80.5亿
6.74%75.9亿
24.14%71.11亿
6.39%57.28亿
非现金项目调整总额
41.92%35.85亿
34.65%25.26亿
3.76%18.76亿
-37.70%18.08亿
-12.51%29.02亿
-16.64%33.17亿
52.63%39.79亿
48.89%26.07亿
-68.18%17.51亿
403.39%55.02亿
-折旧与摊销
-0.05%42.39亿
3.69%42.41亿
-2.15%40.9亿
2.33%41.8亿
-0.68%40.85亿
6.14%41.13亿
6.90%38.75亿
-1.36%36.25亿
-3.44%36.75亿
9.49%38.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-5.83%6.46亿
1,658.97%6.86亿
-96.14%3,900万
207.29%10.11亿
-74.75%3.29亿
252.16%13.03亿
9.79%3.7亿
-63.72%3.37亿
--9.29亿
----
-联营企业份额
57.14%-600万
-102.07%-1,400万
121.07%6.76亿
-857.91%-32.09亿
16.67%-3.35亿
-31.80%-4.02亿
-15.97%-3.05亿
34.41%-2.63亿
-23.77%-4.01亿
-430.61%-3.24亿
-处置利润
-47.38%-8.15亿
-132.15%-5.53亿
674.77%17.2亿
134.10%2.22亿
35.99%-6.51亿
-7,723.08%-10.17亿
98.44%-1,300万
-131.02%-8.34亿
-309.88%-3.61亿
-57.95%1.72亿
-其他非现金项目
73.88%-4.79亿
60.55%-18.34亿
-1,073.99%-46.49亿
24.71%-3.96亿
22.65%-5.26亿
-1,407.69%-6.8亿
120.16%5,200万
87.66%-2.58亿
-213.15%-20.91亿
162.77%18.48亿
营运资本变动
-146.29%-30.86亿
-169.57%-12.53亿
-47.09%18.01亿
-3.43%34.04亿
216.84%35.25亿
-2,024.65%-30.17亿
-107.39%-1.42亿
392.10%19.22亿
-149.96%-6.58亿
1,025.64%13.17亿
-应收款（增）减
-467.42%-19.51亿
178.90%5.31亿
-107.97%-6.73亿
504.21%84.44亿
38.85%-20.89亿
-368.55%-34.16亿
74.97%12.72亿
47.46%7.27亿
369.40%4.93亿
37.11%-1.83亿
-存货（增）减
45.95%-8.95亿
-166.72%-16.56亿
8.67%24.82亿
47.35%22.84亿
657.55%15.5亿
12.30%-2.78亿
-139.04%-3.17亿
96.14%8.12亿
-60.94%4.14亿
275.79%10.6亿
-应付款（减）增
-44.44%-5,200万
68.14%-3,600万
98.39%-1.13亿
-329.64%-70.2亿
252.60%30.57亿
193.43%8.67亿
-313.33%-9.28亿
131.73%4.35亿
-382.68%-13.71亿
-41.14%4.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
15.82%-1.65亿
-500.00%-1.96亿
139.20%4,900万
-83.82%-1.25亿
-30.77%-6,800万
14.75%-5,200万
-608.33%-6,100万
105.97%1,200万
-145.12%-2.01亿
-143.85%-8,200万
-其他流动资产变动
-122.12%-2,300万
85.71%1.04亿
131.28%5,600万
-116.65%-1.79亿
878.99%10.75亿
-27.78%-1.38亿
-68.75%-1.08亿
-1,014.29%-6,400万
-81.08%700万
--3,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
1.09%-9,100万
-9.52%-9,200万
1.18%-8,400万
-1.19%-8,500万
4.55%-8,400万
2.22%-8,800万
25.62%-9,000万
28.82%-1.21亿
11.46%-1.7亿
-2.67%-1.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1.71%6.56亿
26.72%6.45亿
-9.43%5.09亿
-17.96%5.62亿
5.06%6.85亿
10.14%6.52亿
10.04%5.92亿
-5.45%5.38亿
17.08%5.69亿
-27.03%4.86亿
已支付退税
1.26%-34.43亿
-29.20%-34.87亿
39.09%-26.99亿
-27.07%-44.31亿
-0.06%-34.87亿
-9.45%-34.85亿
-5.29%-31.84亿
-71.92%-30.24亿
-63.17%-17.59亿
10.39%-10.78亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
100万
0
0
0
0
200.00%100万
-100.26%-100万
23.23%3.82亿
经营活动现金净额
-4.80%89.95亿
-23.82%94.49亿
9.62%124.04亿
-17.37%113.15亿
135.62%136.94亿
-36.87%58.12亿
-3.24%92.06亿
38.99%95.14亿
-43.64%68.45亿
96.54%121.46亿
投资活动现金流量
业务交易净额
---7.66亿
--0
157.69%8.48亿
-553.33%-14.7亿
76.92%-2.25亿
51.47%-9.75亿
-117.66%-20.09亿
-297.84%-9.23亿
55.38%-2.32亿
67.19%-5.2亿
投资产品交易净额
288.15%53.04亿
-8,642.42%-28.19亿
104.11%3,300万
-412.06%-8.02亿
-85.96%2.57亿
1,826.32%18.3亿
140.43%9,500万
-119.92%-2.35亿
295.97%11.8亿
4.56%2.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
--0
96.67%-400万
48.05%-1.2亿
-185.19%-2.31亿
64.00%-8,100万
-46.10%-2.25亿
65.85%-1.54亿
-15.94%-4.51亿
46.20%-3.89亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
44.44%1,300万
80.00%900万
-91.23%500万
-27.85%5,700万
-9.20%7,900万
-20.18%8,700万
-16.15%1.09亿
-35.96%1.3亿
-28.77%2.03亿
-56.15%2.85亿
其他投资变动净额
12.46%-35.61亿
-36.74%-40.68亿
23.52%-29.75亿
-28.68%-38.9亿
20.32%-30.23亿
18.67%-37.94亿
13.74%-46.65亿
-78.84%-54.08亿
19.04%-30.24亿
57.22%-37.35亿
投资活动现金净额
114.39%9.9亿
-228.62%-68.78亿
66.38%-20.93亿
-98.06%-62.25亿
-7.16%-31.43亿
56.19%-29.33亿
-1.59%-66.95亿
-183.56%-65.9亿
42.77%-23.24亿
59.81%-40.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-168.98%-48.47亿
-259.61%-18.02亿
-66.17%11.29亿
469.55%33.37亿
-168.46%-9.03亿
62.64%13.19亿
153.89%8.11亿
-11.48%-15.05亿
59.10%-13.5亿
-181.51%-33.01亿
普通股发行/回购的净额
25.59%-22.21亿
-298,400.00%-29.85亿
99.90%-100万
-103,700.00%-10.38亿
99.91%-100万
-109,400.00%-10.95亿
66.67%-100万
99.85%-300万
-18,100.00%-20.02亿
45.00%-1,100万
租赁融资增减
163.93%3,900万
61.39%-6,100万
65.87%-1.58亿
-163.07%-4.63亿
-91.30%-1.76亿
-201.10%-9,200万
174.59%9,100万
32.22%-1.22亿
70.39%-1.8亿
-35.11%-6.08亿
已支付现金股息
3.46%-21.19亿
-13.44%-21.95亿
-2.38%-19.35亿
-8.37%-18.9亿
-8.26%-17.44亿
0.68%-16.11亿
0.00%-16.22亿
-19.00%-16.22亿
1.23%-13.63亿
-1.17%-13.8亿
其他筹资费用净额
74.79%-6.19亿
-373.94%-24.55亿
-69.84%-5.18亿
-208.08%-3.05亿
-2,375.00%-9,900万
81.82%-400万
79.82%-2,200万
-678.57%-1.09亿
58.82%-1,400万
41.38%-3,400万
融资活动现金净额
-2.83%-97.67亿
-540.46%-94.98亿
-313.09%-14.83亿
87.72%-3.59亿
-97.10%-29.23亿
-99.60%-14.83亿
77.89%-7.43亿
31.53%-33.61亿
7.97%-49.09亿
-347.17%-53.34亿
现金净流量
期初现金流
-16.29%343.63亿
37.17%410.52亿
19.65%299.27亿
43.55%250.13亿
9.24%174.25亿
11.82%159.51亿
-2.87%142.65亿
-1.59%146.86亿
24.50%149.23亿
-11.38%119.86亿
现金变动
103.15%2.18亿
-178.47%-69.27亿
86.60%88.28亿
-37.98%47.31亿
446.42%76.28亿
-21.04%13.96亿
504.58%17.68亿
-12.63%-4.37亿
-114.10%-3.88亿
255.78%27.51亿
汇率变动影响
-23.08%2,000万
-50.00%2,600万
85.71%5,200万
173.68%2,800万
62.38%-3,800万
41.28%-1.01亿
-1,111.76%-1.72亿
-89.63%1,700万
168.85%1.64亿
-51.20%6,100万
现金变动之外的其他现金调整
225.94%6.91亿
-90.56%2.12亿
1,348.39%22.45亿
7,850.00%1.55亿
-101.12%-200万
98.89%1.79亿
9,100.00%9,000万
92.31%-100万
-110.40%-1,300万
22.55%1.25亿
期末现金
2.70%352.92亿
-16.29%343.63亿
37.17%410.52亿
19.65%299.27亿
43.55%250.13亿
9.24%174.25亿
11.82%159.51亿
-2.87%142.65亿
-1.59%146.86亿
24.50%149.23亿
自由现金流
-4.80%89.95亿
-23.82%94.49亿
9.62%124.04亿
-17.37%113.15亿
135.62%136.94亿
-36.87%58.12亿
-3.24%92.06亿
38.99%95.14亿
-43.64%68.45亿
96.54%121.46亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30 (FY)2022/11/30 (FY)2021/11/30 (FY)2020/11/30 (FY)2019/11/30 (FY)2018/11/30 (FY)2017/11/30 (FY)2016/11/30 (FY)2015/11/30 (FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -4.12%118.73亿 -15.63%123.83亿 -3.88%146.77亿 -7.91%152.69亿 89.85%165.8亿 -26.54%87.33亿 -1.91%118.88亿 47.70%121.2亿 -34.60%82.06亿 90.29%125.48亿
扣除非现金调整前净利润 2.35%113.73亿 1.05%111.12亿 9.35%109.97亿 -0.96%100.57亿 20.42%101.54亿 4.75%84.32亿 6.06%80.5亿 6.74%75.9亿 24.14%71.11亿 6.39%57.28亿
非现金项目调整总额 41.92%35.85亿 34.65%25.26亿 3.76%18.76亿 -37.70%18.08亿 -12.51%29.02亿 -16.64%33.17亿 52.63%39.79亿 48.89%26.07亿 -68.18%17.51亿 403.39%55.02亿
-折旧与摊销 -0.05%42.39亿 3.69%42.41亿 -2.15%40.9亿 2.33%41.8亿 -0.68%40.85亿 6.14%41.13亿 6.90%38.75亿 -1.36%36.25亿 -3.44%36.75亿 9.49%38.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -5.83%6.46亿 1,658.97%6.86亿 -96.14%3,900万 207.29%10.11亿 -74.75%3.29亿 252.16%13.03亿 9.79%3.7亿 -63.72%3.37亿 --9.29亿 ----
-联营企业份额 57.14%-600万 -102.07%-1,400万 121.07%6.76亿 -857.91%-32.09亿 16.67%-3.35亿 -31.80%-4.02亿 -15.97%-3.05亿 34.41%-2.63亿 -23.77%-4.01亿 -430.61%-3.24亿
-处置利润 -47.38%-8.15亿 -132.15%-5.53亿 674.77%17.2亿 134.10%2.22亿 35.99%-6.51亿 -7,723.08%-10.17亿 98.44%-1,300万 -131.02%-8.34亿 -309.88%-3.61亿 -57.95%1.72亿
-其他非现金项目 73.88%-4.79亿 60.55%-18.34亿 -1,073.99%-46.49亿 24.71%-3.96亿 22.65%-5.26亿 -1,407.69%-6.8亿 120.16%5,200万 87.66%-2.58亿 -213.15%-20.91亿 162.77%18.48亿
营运资本变动 -146.29%-30.86亿 -169.57%-12.53亿 -47.09%18.01亿 -3.43%34.04亿 216.84%35.25亿 -2,024.65%-30.17亿 -107.39%-1.42亿 392.10%19.22亿 -149.96%-6.58亿 1,025.64%13.17亿
-应收款（增）减 -467.42%-19.51亿 178.90%5.31亿 -107.97%-6.73亿 504.21%84.44亿 38.85%-20.89亿 -368.55%-34.16亿 74.97%12.72亿 47.46%7.27亿 369.40%4.93亿 37.11%-1.83亿
-存货（增）减 45.95%-8.95亿 -166.72%-16.56亿 8.67%24.82亿 47.35%22.84亿 657.55%15.5亿 12.30%-2.78亿 -139.04%-3.17亿 96.14%8.12亿 -60.94%4.14亿 275.79%10.6亿
-应付款（减）增 -44.44%-5,200万 68.14%-3,600万 98.39%-1.13亿 -329.64%-70.2亿 252.60%30.57亿 193.43%8.67亿 -313.33%-9.28亿 131.73%4.35亿 -382.68%-13.71亿 -41.14%4.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 15.82%-1.65亿 -500.00%-1.96亿 139.20%4,900万 -83.82%-1.25亿 -30.77%-6,800万 14.75%-5,200万 -608.33%-6,100万 105.97%1,200万 -145.12%-2.01亿 -143.85%-8,200万
-其他流动资产变动 -122.12%-2,300万 85.71%1.04亿 131.28%5,600万 -116.65%-1.79亿 878.99%10.75亿 -27.78%-1.38亿 -68.75%-1.08亿 -1,014.29%-6,400万 -81.08%700万 --3,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 1.09%-9,100万 -9.52%-9,200万 1.18%-8,400万 -1.19%-8,500万 4.55%-8,400万 2.22%-8,800万 25.62%-9,000万 28.82%-1.21亿 11.46%-1.7亿 -2.67%-1.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1.71%6.56亿 26.72%6.45亿 -9.43%5.09亿 -17.96%5.62亿 5.06%6.85亿 10.14%6.52亿 10.04%5.92亿 -5.45%5.38亿 17.08%5.69亿 -27.03%4.86亿
已支付退税 1.26%-34.43亿 -29.20%-34.87亿 39.09%-26.99亿 -27.07%-44.31亿 -0.06%-34.87亿 -9.45%-34.85亿 -5.29%-31.84亿 -71.92%-30.24亿 -63.17%-17.59亿 10.39%-10.78亿
其他经营现金流入（流出） 0 0 100万 0 0 0 0 200.00%100万 -100.26%-100万 23.23%3.82亿
经营活动现金净额 -4.80%89.95亿 -23.82%94.49亿 9.62%124.04亿 -17.37%113.15亿 135.62%136.94亿 -36.87%58.12亿 -3.24%92.06亿 38.99%95.14亿 -43.64%68.45亿 96.54%121.46亿
投资活动现金流量
业务交易净额 ---7.66亿 --0 157.69%8.48亿 -553.33%-14.7亿 76.92%-2.25亿 51.47%-9.75亿 -117.66%-20.09亿 -297.84%-9.23亿 55.38%-2.32亿 67.19%-5.2亿
投资产品交易净额 288.15%53.04亿 -8,642.42%-28.19亿 104.11%3,300万 -412.06%-8.02亿 -85.96%2.57亿 1,826.32%18.3亿 140.43%9,500万 -119.92%-2.35亿 295.97%11.8亿 4.56%2.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --0 --0 96.67%-400万 48.05%-1.2亿 -185.19%-2.31亿 64.00%-8,100万 -46.10%-2.25亿 65.85%-1.54亿 -15.94%-4.51亿 46.20%-3.89亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 44.44%1,300万 80.00%900万 -91.23%500万 -27.85%5,700万 -9.20%7,900万 -20.18%8,700万 -16.15%1.09亿 -35.96%1.3亿 -28.77%2.03亿 -56.15%2.85亿
其他投资变动净额 12.46%-35.61亿 -36.74%-40.68亿 23.52%-29.75亿 -28.68%-38.9亿 20.32%-30.23亿 18.67%-37.94亿 13.74%-46.65亿 -78.84%-54.08亿 19.04%-30.24亿 57.22%-37.35亿
投资活动现金净额 114.39%9.9亿 -228.62%-68.78亿 66.38%-20.93亿 -98.06%-62.25亿 -7.16%-31.43亿 56.19%-29.33亿 -1.59%-66.95亿 -183.56%-65.9亿 42.77%-23.24亿 59.81%-40.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -168.98%-48.47亿 -259.61%-18.02亿 -66.17%11.29亿 469.55%33.37亿 -168.46%-9.03亿 62.64%13.19亿 153.89%8.11亿 -11.48%-15.05亿 59.10%-13.5亿 -181.51%-33.01亿
普通股发行/回购的净额 25.59%-22.21亿 -298,400.00%-29.85亿 99.90%-100万 -103,700.00%-10.38亿 99.91%-100万 -109,400.00%-10.95亿 66.67%-100万 99.85%-300万 -18,100.00%-20.02亿 45.00%-1,100万
租赁融资增减 163.93%3,900万 61.39%-6,100万 65.87%-1.58亿 -163.07%-4.63亿 -91.30%-1.76亿 -201.10%-9,200万 174.59%9,100万 32.22%-1.22亿 70.39%-1.8亿 -35.11%-6.08亿
已支付现金股息 3.46%-21.19亿 -13.44%-21.95亿 -2.38%-19.35亿 -8.37%-18.9亿 -8.26%-17.44亿 0.68%-16.11亿 0.00%-16.22亿 -19.00%-16.22亿 1.23%-13.63亿 -1.17%-13.8亿
其他筹资费用净额 74.79%-6.19亿 -373.94%-24.55亿 -69.84%-5.18亿 -208.08%-3.05亿 -2,375.00%-9,900万 81.82%-400万 79.82%-2,200万 -678.57%-1.09亿 58.82%-1,400万 41.38%-3,400万
融资活动现金净额 -2.83%-97.67亿 -540.46%-94.98亿 -313.09%-14.83亿 87.72%-3.59亿 -97.10%-29.23亿 -99.60%-14.83亿 77.89%-7.43亿 31.53%-33.61亿 7.97%-49.09亿 -347.17%-53.34亿
现金净流量
期初现金流 -16.29%343.63亿 37.17%410.52亿 19.65%299.27亿 43.55%250.13亿 9.24%174.25亿 11.82%159.51亿 -2.87%142.65亿 -1.59%146.86亿 24.50%149.23亿 -11.38%119.86亿
现金变动 103.15%2.18亿 -178.47%-69.27亿 86.60%88.28亿 -37.98%47.31亿 446.42%76.28亿 -21.04%13.96亿 504.58%17.68亿 -12.63%-4.37亿 -114.10%-3.88亿 255.78%27.51亿
汇率变动影响 -23.08%2,000万 -50.00%2,600万 85.71%5,200万 173.68%2,800万 62.38%-3,800万 41.28%-1.01亿 -1,111.76%-1.72亿 -89.63%1,700万 168.85%1.64亿 -51.20%6,100万
现金变动之外的其他现金调整 225.94%6.91亿 -90.56%2.12亿 1,348.39%22.45亿 7,850.00%1.55亿 -101.12%-200万 98.89%1.79亿 9,100.00%9,000万 92.31%-100万 -110.40%-1,300万 22.55%1.25亿
期末现金 2.70%352.92亿 -16.29%343.63亿 37.17%410.52亿 19.65%299.27亿 43.55%250.13亿 9.24%174.25亿 11.82%159.51亿 -2.87%142.65亿 -1.59%146.86亿 24.50%149.23亿
自由现金流 -4.80%89.95亿 -23.82%94.49亿 9.62%124.04亿 -17.37%113.15亿 135.62%136.94亿 -36.87%58.12亿 -3.24%92.06亿 38.99%95.14亿 -43.64%68.45亿 96.54%121.46亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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