(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -16.03%669.53亿 | 148.51%797.38亿 | -49.50%320.86亿 | -23.96%635.4亿 | 74.97%835.61亿 | 3.32%477.56亿 | 13.57%462.21亿 | 95.53%406.98亿 | 209.78%208.14亿 | -68.99%67.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.50%403.33亿 | 5.08%445.66亿 | 2.66%424.1亿 | 14.96%413.11亿 | 26.04%359.36亿 | 6.48%285.11亿 | 15.50%267.77亿 | 40.42%231.84亿 | 190.23%165.11亿 | -58.33%56.89亿 |
非现金项目调整总额 | 14.06%326.42亿 | 26.66%286.19亿 | 24.13%225.95亿 | -28.74%182.03亿 | 51.23%255.45亿 | -10.46%168.92亿 | 23.32%188.65亿 | 2.87%152.97亿 | 157.53%148.7亿 | -40.36%57.74亿 |
-折旧与摊销 | 5.02%243.92亿 | 22.49%232.25亿 | 11.70%189.61亿 | 8.38%169.75亿 | 8.05%156.63亿 | 9.27%144.96亿 | 10.98%132.66亿 | 16.24%119.53亿 | 153.96%102.83亿 | -43.25%40.49亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 14.40%69.75亿 | 26.63%60.97亿 | 34.27%48.15亿 | 12.03%35.86亿 | 32.05%32.01亿 | 23.61%24.24亿 | -4.67%19.61亿 | -29.65%20.57亿 | 297.28%29.24亿 | -6.84%7.36亿 |
-处置利润 | 2,611.11%2.44亿 | -95.65%900万 | 38.93%2.07亿 | -77.39%1.49亿 | 203.69%6.59亿 | 126.04%2.17亿 | -20.66%9,600万 | -74.20%1.21亿 | 9,280.00%4.69亿 | -97.18%500万 |
-其他非现金项目 | 244.80%10.31亿 | 48.70%-7.12亿 | 44.64%-13.88亿 | -141.63%-25.07亿 | 2,557.96%60.22亿 | -106.92%-2.45亿 | 203.77%35.42亿 | -2.35%11.66亿 | 21.34%11.94亿 | -37.68%9.84亿 |
营运资本变动 | -191.94%-60.21亿 | 119.89%65.49亿 | -918.70%-329.2亿 | -81.78%40.21亿 | 840.12%220.74亿 | 308.35%23.48亿 | -74.06%5.75亿 | 120.98%22.17亿 | -122.72%-105.66亿 | -184.07%-47.44亿 |
-应收款(增)减 | -863.74%-89.05亿 | 77.62%-9.24亿 | -1,066.10%-41.28亿 | 97.74%-3.54亿 | -324.92%-156.88亿 | -4.68%-36.92亿 | -1,283.14%-35.27亿 | 89.46%-2.55亿 | -76.51%-24.2亿 | 13.61%-13.71亿 |
-存货(增)减 | -5.98%-84.16亿 | -39.24%-79.41亿 | 45.31%-57.03亿 | -140.89%-104.28亿 | 34.51%-43.29亿 | -21.98%-66.1亿 | -23.69%-54.19亿 | -73.64%-43.81亿 | 42.38%-25.23亿 | -2.36%-43.79亿 |
-应付款(减)增 | -29.39%103.11亿 | 160.55%146.03亿 | -279.96%-241.17亿 | -66.76%134.01亿 | 327.77%403.17亿 | 4.85%94.25亿 | 20.21%89.89亿 | 264.03%74.78亿 | -624.63%-45.59亿 | -84.71%8.69亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.95%9.89亿 | -21.11%8.11亿 | -26.68%10.28亿 | 23.31%14.02亿 | -58.28%11.37亿 | 3,393.59%27.25亿 | 107.72%7,800万 | 18.00%-10.11亿 | -17,514.29%-12.33亿 | 99.59%-700万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.40%6.37亿 | 10.13%5亿 | 17.62%4.54亿 | 128.40%3.86亿 | 17.36%1.69亿 | -29.06%1.44亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.85%-7.15亿 | -18.05%-5.82亿 | -16.55%-4.93亿 | -5.49%-4.23亿 | -28.53%-4.01亿 | -23.81%-3.12亿 | -1.61%-2.52亿 | -10.71%-2.48亿 | -130.93%-2.24亿 | 52.45%-9,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.18%2,600万 | 57.14%2,200万 | -17.65%1,400万 | -93.39%1,700万 | 703.13%2.57亿 | 88.24%3,200万 | 13.33%1,700万 | -40.00%1,500万 | -68.75%2,500万 | 280.95%8,000万 |
已支付退税 | -4.51%-197.35亿 | -22.78%-188.83亿 | 8.11%-153.79亿 | -26.21%-167.37亿 | -5.21%-132.61亿 | -25.00%-126.04亿 | -40.77%-100.83亿 | -28.28%-71.63亿 | -102.39%-55.84亿 | 44.41%-27.59亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 100万 |
经营活动现金净额 | -22.83%465.29亿 | 271.56%602.96亿 | -65.02%162.28亿 | -33.87%463.96亿 | 101.18%701.56亿 | -2.87%348.72亿 | 7.80%359.02亿 | 121.56%333.03亿 | 281.11%150.31亿 | -76.12%39.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 18.31%-148.59亿 | 4.84%-181.9亿 | -46.81%-191.16亿 | 9.04%-130.21亿 | 3.73%-143.15亿 | -7.82%-148.69亿 | -11.34%-137.91亿 | -34.85%-123.86亿 | -83.15%-91.85亿 | 51.23%-50.15亿 |
无形资产交易净额 | -143.98%-34.84亿 | -39.45%-14.28亿 | -24.42%-10.24亿 | 13.37%-8.23亿 | 8.03%-9.5亿 | -56.99%-10.33亿 | -49.89%-6.58亿 | 14.26%-4.39亿 | -202.96%-5.12亿 | 56.22%-1.69亿 |
业务交易净额 | 40.77%-100亿 | -46.25%-168.84亿 | -372.19%-115.45亿 | 67.35%-24.45亿 | -40.27%-74.89亿 | 67.14%-53.39亿 | ---162.47亿 | ---- | 5.96%-74.45亿 | -551.07%-79.17亿 |
投资产品交易净额 | -25.71%7,800万 | -75.00%1.05亿 | 27.66%4.2亿 | -68.12%3.29亿 | -17.64%10.32亿 | 227.08%12.53亿 | -19,820.00%-9.86亿 | 145.45%500万 | ---1,100万 | ---- |
其他投资变动净额 | 1,795.74%62.37亿 | 105.65%3.29亿 | -3,013.90%-58.23亿 | 96.74%-1.87亿 | -44.62%-57.37亿 | 21.35%-39.67亿 | 3.26%-50.44亿 | -142.39%-52.14亿 | 829.10%123亿 | 52.86%-16.87亿 |
投资活动现金净额 | 38.93%-220.28亿 | 2.75%-360.68亿 | -129.69%-370.88亿 | 41.20%-161.47亿 | -14.63%-274.59亿 | 34.77%-239.55亿 | -103.65%-367.26亿 | -271.61%-180.34亿 | 67.18%-48.53亿 | 2.60%-147.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -11.61%-13.84亿 | -123.76%-12.4亿 | 935.52%52.19亿 | 104.30%5.04亿 | -718.57%-117.28亿 | -70.83%18.96亿 | 198.75%65亿 | -300.36%-65.82亿 | 54.24%-16.44亿 | -20.98%-35.93亿 |
普通股发行/回购的净额 | -385.02%-78.58亿 | 38.82%27.57亿 | 142.83%19.86亿 | -154,466.67%-46.37亿 | 25.00%-300万 | 99.52%-400万 | -636.28%-8.32亿 | 95.38%-1.13亿 | -244,700.00%-24.48亿 | -100.01%-100万 |
租赁融资增减 | -11.02%-109.5亿 | -15.03%-98.63亿 | -19.46%-85.74亿 | -12.14%-71.77亿 | -17.99%-64亿 | -13.09%-54.24亿 | -13.97%-47.96亿 | -9.07%-42.08亿 | -124.83%-38.58亿 | 37.07%-17.16亿 |
已支付现金股息 | -6.31%-69.12亿 | -3.42%-65.02亿 | -11.10%-62.87亿 | -22.78%-56.59亿 | -4.75%-46.09亿 | -31.26%-44亿 | -36.15%-33.52亿 | -19.69%-24.62亿 | -199.85%-20.57亿 | 44.81%-6.86亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.90%-2,700万 |
其他筹资费用净额 | 29,300.00%2.92亿 | -100.27%-100万 | 37,500.00%3.74亿 | -100.20%-100万 | -14.55%4.99亿 | -52.56%5.84亿 | 163.03%12.31亿 | 4,354.55%4.68亿 | -450.00%-1,100万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -80.56%-268.12亿 | -103.91%-148.49亿 | 57.09%-72.82亿 | 23.70%-169.7亿 | -202.68%-222.41亿 | -488.31%-73.48亿 | 90.32%-12.49亿 | -28.74%-128.97亿 | -66.27%-100.18亿 | -194.01%-60.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 41.47%323.07亿 | -55.17%228.37亿 | 35.47%509.37亿 | 119.21%375.99亿 | 26.26%171.52亿 | -12.99%135.85亿 | 17.88%156.13亿 | 46.58%132.45亿 | -65.10%90.36亿 | 42.69%258.89亿 |
现金变动 | -124.64%-23.11亿 | 133.33%93.79亿 | -311.93%-281.42亿 | -35.09%132.79亿 | 473.16%204.56亿 | 272.17%35.69亿 | -187.39%-20.73亿 | 1,382.50%23.72亿 | 100.95%1.6亿 | -317.81%-168.69亿 |
汇率变动影响 | -26.09%6,800万 | 113.95%9,200万 | 138.89%4,300万 | 325.00%1,800万 | -300.00%-800万 | -104.44%-200万 | 1,225.00%4,500万 | -33.33%-400万 | -121.43%-300万 | --1,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -102.44%-100万 | 4,200.00%4,100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 202,500.00%40.52亿 | 100.00%200万 |
期末现金 | -6.94%300.65亿 | 41.47%323.07亿 | -55.17%228.37亿 | 35.47%509.37亿 | 119.21%375.99亿 | 26.26%171.52亿 | -12.99%135.85亿 | 17.88%156.13亿 | 46.58%132.45亿 | -65.10%90.36亿 |
自由现金流 | -30.43%281.71亿 | 1,131.72%404.95亿 | -112.29%-39.25亿 | -41.47%319.35亿 | 191.45%545.62亿 | -12.49%187.21亿 | 4.97%213.94亿 | 320.57%203.81亿 | 489.86%48.46亿 | -121.26%-12.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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