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300715 凯伦股份
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已收盘 01/09 15:00 (北京)
44.19亿总市值-52.19市盈率TTM
11.69最高价10.77最低价53.18万手成交量10.99今开9.74昨收6.01亿成交额15.92%换手率194.83市盈率(静)3.78亿总股本11.7452周最高2.03市净率39.06亿流通值5.6752周最低11.69涨停价3.34亿流通股40.38历史最高7.79跌停价9.45%振幅4.00历史最低0.13股息TTM11.31平均价25.86万手内盘1.11%股息率TTM100股每手25.05万手外盘
凯伦股份关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.63%15.34亿 | -17.90%10.51亿 | -17.50%5.88亿 | 26.45%28.31亿 | 28.68%18.19亿 | 37.54%12.8亿 | 49.82%7.13亿 | 40.44%22.39亿 | 34.88%14.13亿 | 38.51%9.3亿 |
| 收到的税费返还 | -3.20%239.47万 | -52.66%108.64万 | -32.98%17.72万 | -94.20%271.64万 | -95.52%247.4万 | -95.56%229.48万 | -98.40%26.44万 | 98.87%4,684.89万 | 103.18%5,525.47万 | 588.56%5,167.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.35%4,567.55万 | -29.13%3,260.1万 | -32.85%2,915.05万 | 2.57%5,884.35万 | 8.64%5,460.44万 | 48.17%4,599.86万 | 178.24%4,340.91万 | -26.02%5,736.87万 | -18.57%5,026.13万 | -13.26%3,104.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.64%15.83亿 | -18.35%10.84亿 | -18.39%6.17亿 | 23.45%28.93亿 | 23.50%18.76亿 | 31.08%13.28亿 | 48.94%7.57亿 | 38.21%23.43亿 | 33.61%15.19亿 | 41.69%10.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.64%16.72亿 | -2.01%10.96亿 | 25.08%7.05亿 | 23.30%22.25亿 | 24.02%17.18亿 | 16.35%11.19亿 | 9.06%5.64亿 | 19.70%18.05亿 | 16.71%13.85亿 | 29.35%9.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56%1.81亿 | 5.70%1.29亿 | 42.45%8,524.96万 | 10.00%2.34亿 | 7.79%1.76亿 | 4.46%1.22亿 | -13.25%5,984.71万 | 3.98%2.13亿 | 4.14%1.64亿 | -3.47%1.17亿 |
| 支付的各项税费 | -7.90%5,847.34万 | -13.27%3,898.31万 | -7.53%2,222.03万 | -18.36%8,693.73万 | -35.48%6,348.63万 | -39.85%4,494.95万 | -16.78%2,402.98万 | -11.62%1.06亿 | 17.17%9,839.27万 | 27.90%7,473.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.93%1.85亿 | 6.12%1.27亿 | -29.25%6,569.91万 | -10.83%1.54亿 | -30.91%1.92亿 | -36.51%1.2亿 | -11.09%9,285.79万 | -14.47%1.73亿 | 64.47%2.79亿 | 16.37%1.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.49%20.96亿 | -1.00%13.91亿 | 18.61%8.78亿 | 17.57%27亿 | 11.66%21.5亿 | 4.74%14.06亿 | 2.96%7.4亿 | 12.88%22.97亿 | 20.56%19.25亿 | 23.67%13.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.53%-5.14亿 | -295.74%-3.07亿 | -1,698.76%-2.61亿 | 315.00%1.92亿 | 32.58%-2.74亿 | 76.39%-7,761.39万 | 107.72%1,629.94万 | 113.66%4,636.85万 | 11.66%-4.06亿 | 11.15%-3.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,517.64 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208.02%76.7万 | --58.75万 | --15.75万 | 339.76%107.41万 | 758.62%24.9万 | ---- | ---- | -41.68%24.43万 | -79.92%2.9万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 997.71%13.5亿 | 751.88%9.49亿 | ---- | 11.51%2.95亿 | 507.11%1.23亿 | 11.88%1.11亿 | -99.79%21.07万 | -36.40%2.64亿 | 353.71%2,025.47万 | 2,474.12%9,954.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,020.46%13.81亿 | 779.35%9.79亿 | 13,844.66%3,015.75万 | 11.81%2.96亿 | 507.47%1.23亿 | 11.88%1.11亿 | -99.78%21.63万 | -36.40%2.64亿 | 324.72%2,028.37万 | 2,418.41%9,954.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.30%1.44亿 | -49.09%9,388.21万 | -20.97%6,127.96万 | -52.85%2.85亿 | -35.25%2.29亿 | -33.56%1.84亿 | -45.44%7,754.33万 | 74.41%6.05亿 | 35.75%3.54亿 | 59.19%2.78亿 |
| 投资支付的现金 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.90%1,400万 | --1,400万 | --1,400万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,900.00%10亿 | 5,900.00%6亿 | -99.96%6,000 | -34.17%1.91亿 | --1,000万 | -75.00%1,000万 | -62.50%1,500万 | -80.24%2.9亿 | ---- | -91.58%4,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 390.33%11.74亿 | 272.33%7.24亿 | -1.36%9,128.56万 | -47.61%4.76亿 | -34.99%2.39亿 | -41.37%1.94亿 | -51.58%9,254.33万 | -50.26%9.09亿 | -50.96%3.68亿 | -48.94%3.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 277.99%2.07亿 | 407.50%2.55亿 | 33.79%-6,112.81万 | 71.97%-1.81亿 | 66.61%-1.16亿 | 64.21%-8,305.35万 | -0.82%-9,232.71万 | 54.34%-6.45亿 | 53.37%-3.48亿 | 64.05%-2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --540万 | --540万 | --610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%520万 | -99.65%520万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.87%520万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -29.21%12.75亿 | -14.79%12.54亿 | -51.50%3.62亿 | -20.01%22.1亿 | -11.27%18.02亿 | -8.17%14.72亿 | -18.01%7.47亿 | 38.92%27.63亿 | 19.09%20.31亿 | 29.41%16.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.32%2.74亿 | ---- | --5,000万 | 99.32%1.99亿 | --8,566.54万 | ---- | ---- | -0.34%1亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.59%15.55亿 | -14.42%12.59亿 | -44.00%4.19亿 | -15.99%24.09亿 | -7.29%18.87亿 | -8.17%14.72亿 | -18.01%7.47亿 | -21.15%28.68亿 | -37.39%20.36亿 | -42.46%16.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.84%11.03亿 | 0.65%10.05亿 | -31.48%3.56亿 | 17.55%20.37亿 | 32.01%11.24亿 | 116.61%9.99亿 | 146.95%5.2亿 | 10.08%17.33亿 | -7.62%8.52亿 | -24.95%4.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.17%1.12亿 | 113.51%9,696.4万 | -10.00%2,127.44万 | -71.67%8,507.4万 | -76.45%6,682.85万 | -82.54%4,541.34万 | 47.07%2,363.95万 | 88.63%3亿 | 95.05%2.84亿 | 104.13%2.6亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.54%5.9亿 | 95.95%4.92亿 | 202.33%1.97亿 | -53.42%7,587.93万 | -15.83%2.58亿 | -26.18%2.51亿 | -62.35%6,500万 | -40.58%1.63亿 | 5.72%3.07亿 | 302.78%3.4亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.61%18.06亿 | 23.07%15.94亿 | -5.67%5.74亿 | 0.08%21.98亿 | 0.49%14.49亿 | 22.04%12.95亿 | 52.41%6.08亿 | 9.39%21.96亿 | 6.23%14.42亿 | 28.44%10.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157.11%-2.5亿 | -289.26%-3.34亿 | -211.97%-1.55亿 | -68.56%2.11亿 | -26.20%4.38亿 | -67.37%1.77亿 | -72.90%1.39亿 | -58.78%6.72亿 | -68.65%5.94亿 | -72.36%5.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.99%141.9万 | -31.05%134.62万 | 158.93%7.61万 | -72.40%130万 | -66.25%170.94万 | 2.37%195.23万 | 108.02%2.94万 | 888.93%471万 | 776.54%506.41万 | 640.23%190.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,216.24%-5.56亿 | -2,244.69%-3.85亿 | -859.26%-4.77亿 | 188.00%2.24亿 | 132.03%4,981.22万 | 202.69%1,793.98万 | -69.97%6,283.72万 | 163.43%7,782.39万 | -122.63%-1.56亿 | -101.85%-1,746.92万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.58%6.35亿 | 54.53%6.35亿 | 54.53%6.35亿 | 23.35%4.11亿 | 23.35%4.11亿 | 23.35%4.11亿 | 23.35%4.11亿 | -26.91%3.33亿 | -26.91%3.33亿 | -26.91%3.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -82.77%7,939.41万 | -41.62%2.5亿 | -66.64%1.58亿 | 54.53%6.35亿 | 159.31%4.61亿 | 35.86%4.29亿 | -12.65%4.74亿 | 23.35%4.11亿 | -84.45%1.78亿 | -77.43%3.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
