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2961 日本调理机

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延时20分钟行情休市中 01/17 15:30 (东京)
39.01亿总市值5.46市盈率(静)

日本调理机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-65.22%6.85亿
3,604.21%19.68亿
-104.67%-5,616.6万
58.62%12.03亿
35.20%7.58亿
5.61亿
扣除非现金调整前净利润
97.83%10.69亿
64.30%5.41亿
-51.02%3.29亿
38.05%6.72亿
27.71%4.87亿
--3.81亿
非现金项目调整总额
22.28%2.23亿
-2.70%1.83亿
35.08%1.88亿
2.40%1.39亿
-13.30%1.36亿
--1.57亿
-折旧与摊销
3.98%1.62亿
-11.17%1.56亿
45.53%1.76亿
-6.35%1.21亿
-4.99%1.29亿
--1.36亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
----
-64.15%512万
--1,428万
-处置利润
-99.89%2.6万
-35.42%2,285.3万
97.44%3,538.5万
162,827.27%1,792.2万
-99.78%1.1万
--508.3万
-其他非现金项目
1,459.07%6,125.6万
116.98%392.9万
-4,909.36%-2,313.3万
-73.83%48.1万
9.80%183.8万
--167.4万
营运资本变动
-148.85%-6.08亿
317.30%12.45亿
-246.10%-5.73亿
188.28%3.92亿
483.14%1.36亿
--2,332.8万
-应收款（增）减
-160.52%-2.67亿
11,871.14%4.41亿
-101.08%-374.9万
-42.16%3.48亿
12.82%6.02亿
--5.34亿
-存货（增）减
-51.72%-2.93亿
43.85%-1.93亿
-256.02%-3.44亿
194.97%2.21亿
-0.58%-2.32亿
---2.31亿
-应付款（减）增
-120.71%-1.51亿
1,314.99%7.28亿
49.20%-5,990.6万
71.04%-1.18亿
-142.18%-4.07亿
---1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-303.24%-4,815.5万
134.62%2,369.4万
-1,002.43%-6,843.1万
-91.80%758.3万
338.22%9,248.3万
---3,882.3万
-其他流动资产变动
-77.02%292.1万
-51.60%1,271.3万
167.42%2,626.9万
-141.86%-3,896.1万
202.60%9,308.3万
---9,072.7万
-其他流动负债变动
-36.33%1.48亿
289.12%2.33亿
-346.65%-1.23亿
-120.84%-2,753.9万
-169.37%-1,247万
--1,797.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.54%-78.9万
40.14%-76.2万
27.51%-127.3万
29.11%-175.6万
17.05%-247.7万
-298.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-88.78%99.6万
821.50%887.4万
-23.39%96.3万
-21.29%125.7万
-10.48%159.7万
178.4万
已支付退税
-928.54%-2.55亿
91.87%-2,483万
-82.21%-3.05亿
-112.70%-1.68亿
32.19%-7,876万
-1.16亿
其他经营现金流入（流出）
200.00%3,000
-50.00%1,000
300.00%2,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-2,000
经营活动现金净额
-78.00%4.29亿
639.49%19.51亿
-134.96%-3.62亿
52.47%10.35亿
53.02%6.79亿
--4.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
45.92%-1.36亿
-123.23%-2.52亿
-270.48%-1.13亿
-471.58%-3,046.2万
145.37%819.8万
---1,807.1万
无形资产交易净额
--0
---245万
--0
-164.18%-587.8万
75.82%-222.5万
---920万
投资产品交易净额
---360万
--0
----
31.82%-600万
---880万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---1,000万
--0
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-22.18%552万
-21.51%709.3万
-14.58%903.7万
-15.81%1,057.9万
95.73%1,256.6万
--642万
其他投资变动净额
40.50%-191.1万
-114.43%-321.2万
866.92%2,225.6万
12.77%-290.2万
71.13%-332.7万
---1,152.3万
投资活动现金净额
47.70%-1.36亿
-219.39%-2.61亿
-135.30%-8,156.3万
-640.60%-3,466.3万
119.81%641.2万
---3,237.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
20.83%-6,650万
0.00%-8,400万
0.00%-8,400万
10.64%-8,400万
---9,400万
普通股发行/回购的净额
-142,709.68%-8,854.2万
-100.02%-6.2万
--4.04亿
----
---13.1万
----
已支付现金股息
16.67%-1.14亿
-16.78%-1.36亿
0.12%-1.17亿
-9.09%-1.17亿
8.28%-1.07亿
---1.17亿
其他筹资费用净额
7.93%-3,588.1万
-8.10%-3,897.1万
-422.80%-3,605.2万
0.01%-689.6万
21.20%-689.7万
---875.3万
融资活动现金净额
1.58%-2.38亿
-244.65%-2.42亿
180.47%1.67亿
-4.85%-2.08亿
9.75%-1.98亿
---2.2亿
现金净流量
期初现金流
47.15%45.23亿
-8.24%30.74亿
30.99%33.5亿
23.47%25.57亿
10.17%20.71亿
--18.8亿
现金变动
-96.19%5,519.1万
624.83%14.49亿
-134.85%-2.76亿
62.72%7.92亿
154.11%4.87亿
--1.92亿
汇率变动影响
----
----
----
----
-95.96%-92.1万
---47万
现金变动之外的其他现金调整
----
-300.00%-2,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
期末现金
1.22%45.78亿
47.15%45.23亿
-8.24%30.74亿
30.99%33.5亿
23.47%25.57亿
--20.71亿
自由现金流
-82.73%2.93亿
457.53%16.97亿
-147.54%-4.75亿
54.78%9.98亿
55.06%6.45亿
--4.16亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30 (FY)2023/09/30 (FY)2022/09/30 (FY)2021/09/30 (FY)2020/09/30 (FY)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -65.22%6.85亿 3,604.21%19.68亿 -104.67%-5,616.6万 58.62%12.03亿 35.20%7.58亿 5.61亿
扣除非现金调整前净利润 97.83%10.69亿 64.30%5.41亿 -51.02%3.29亿 38.05%6.72亿 27.71%4.87亿 --3.81亿
非现金项目调整总额 22.28%2.23亿 -2.70%1.83亿 35.08%1.88亿 2.40%1.39亿 -13.30%1.36亿 --1.57亿
-折旧与摊销 3.98%1.62亿 -11.17%1.56亿 45.53%1.76亿 -6.35%1.21亿 -4.99%1.29亿 --1.36亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ---- ---- ---- ---- -64.15%512万 --1,428万
-处置利润 -99.89%2.6万 -35.42%2,285.3万 97.44%3,538.5万 162,827.27%1,792.2万 -99.78%1.1万 --508.3万
-其他非现金项目 1,459.07%6,125.6万 116.98%392.9万 -4,909.36%-2,313.3万 -73.83%48.1万 9.80%183.8万 --167.4万
营运资本变动 -148.85%-6.08亿 317.30%12.45亿 -246.10%-5.73亿 188.28%3.92亿 483.14%1.36亿 --2,332.8万
-应收款（增）减 -160.52%-2.67亿 11,871.14%4.41亿 -101.08%-374.9万 -42.16%3.48亿 12.82%6.02亿 --5.34亿
-存货（增）减 -51.72%-2.93亿 43.85%-1.93亿 -256.02%-3.44亿 194.97%2.21亿 -0.58%-2.32亿 ---2.31亿
-应付款（减）增 -120.71%-1.51亿 1,314.99%7.28亿 49.20%-5,990.6万 71.04%-1.18亿 -142.18%-4.07亿 ---1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -303.24%-4,815.5万 134.62%2,369.4万 -1,002.43%-6,843.1万 -91.80%758.3万 338.22%9,248.3万 ---3,882.3万
-其他流动资产变动 -77.02%292.1万 -51.60%1,271.3万 167.42%2,626.9万 -141.86%-3,896.1万 202.60%9,308.3万 ---9,072.7万
-其他流动负债变动 -36.33%1.48亿 289.12%2.33亿 -346.65%-1.23亿 -120.84%-2,753.9万 -169.37%-1,247万 --1,797.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.54%-78.9万 40.14%-76.2万 27.51%-127.3万 29.11%-175.6万 17.05%-247.7万 -298.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -88.78%99.6万 821.50%887.4万 -23.39%96.3万 -21.29%125.7万 -10.48%159.7万 178.4万
已支付退税 -928.54%-2.55亿 91.87%-2,483万 -82.21%-3.05亿 -112.70%-1.68亿 32.19%-7,876万 -1.16亿
其他经营现金流入（流出） 200.00%3,000 -50.00%1,000 300.00%2,000 0.00%-1,000 50.00%-1,000 -2,000
经营活动现金净额 -78.00%4.29亿 639.49%19.51亿 -134.96%-3.62亿 52.47%10.35亿 53.02%6.79亿 --4.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 45.92%-1.36亿 -123.23%-2.52亿 -270.48%-1.13亿 -471.58%-3,046.2万 145.37%819.8万 ---1,807.1万
无形资产交易净额 --0 ---245万 --0 -164.18%-587.8万 75.82%-222.5万 ---920万
投资产品交易净额 ---360万 --0 ---- 31.82%-600万 ---880万 ----
向其他方提供的预付现金及贷款 --0 ---1,000万 --0 ---- ---- ----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -22.18%552万 -21.51%709.3万 -14.58%903.7万 -15.81%1,057.9万 95.73%1,256.6万 --642万
其他投资变动净额 40.50%-191.1万 -114.43%-321.2万 866.92%2,225.6万 12.77%-290.2万 71.13%-332.7万 ---1,152.3万
投资活动现金净额 47.70%-1.36亿 -219.39%-2.61亿 -135.30%-8,156.3万 -640.60%-3,466.3万 119.81%641.2万 ---3,237.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0 20.83%-6,650万 0.00%-8,400万 0.00%-8,400万 10.64%-8,400万 ---9,400万
普通股发行/回购的净额 -142,709.68%-8,854.2万 -100.02%-6.2万 --4.04亿 ---- ---13.1万 ----
已支付现金股息 16.67%-1.14亿 -16.78%-1.36亿 0.12%-1.17亿 -9.09%-1.17亿 8.28%-1.07亿 ---1.17亿
其他筹资费用净额 7.93%-3,588.1万 -8.10%-3,897.1万 -422.80%-3,605.2万 0.01%-689.6万 21.20%-689.7万 ---875.3万
融资活动现金净额 1.58%-2.38亿 -244.65%-2.42亿 180.47%1.67亿 -4.85%-2.08亿 9.75%-1.98亿 ---2.2亿
现金净流量
期初现金流 47.15%45.23亿 -8.24%30.74亿 30.99%33.5亿 23.47%25.57亿 10.17%20.71亿 --18.8亿
现金变动 -96.19%5,519.1万 624.83%14.49亿 -134.85%-2.76亿 62.72%7.92亿 154.11%4.87亿 --1.92亿
汇率变动影响 ---- ---- ---- ---- -95.96%-92.1万 ---47万
现金变动之外的其他现金调整 ---- -300.00%-2,000 200.00%1,000 0.00%-1,000 0.00%-1,000 ---1,000
期末现金 1.22%45.78亿 47.15%45.23亿 -8.24%30.74亿 30.99%33.5亿 23.47%25.57亿 --20.71亿
自由现金流 -82.73%2.93亿 457.53%16.97亿 -147.54%-4.75亿 54.78%9.98亿 55.06%6.45亿 --4.16亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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