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218A Liberaware

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延时20分钟行情午间休市 12/23 11:30 (东京)
86.46亿总市值-17.98市盈率(静)

Liberaware关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
58.89%-2.73亿
-36.70%-6.64亿
-4.86亿
扣除非现金调整前净利润
31.99%-4.35亿
-40.26%-6.39亿
---4.56亿
非现金项目调整总额
7.96%7,362.3万
486.36%6,819.4万
--1,163万
-折旧与摊销
-3.19%6,416万
294.57%6,627.2万
--1,679.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--334.3万
--0
-其他非现金项目
765.94%946.3万
72.49%-142.1万
---516.6万
营运资本变动
194.51%8,807.2万
-122.97%-9,318.7万
---4,179.4万
-应收款（增）减
-3,547.63%-8,143.3万
114.81%236.2万
---1,594.4万
-存货（增）减
128.02%2,505.9万
-166.78%-8,942.9万
---3,352.2万
-预付费用（增）减
-29.65%481.5万
128.75%684.4万
---2,380.4万
-应付款（减）增
1,600.18%5,975.2万
-127.09%-398.3万
--1,470.4万
-应计费用（减）增
139.73%2,110.6万
-31.78%880.4万
--1,290.6万
-其他流动资产变动
335.29%3,674.7万
-657.59%-1,561.8万
--280.1万
-其他流动负债变动
1,116.43%2,202.6万
-303.47%-216.7万
--106.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-79.80%-616.9万
-1,495.81%-343.1万
-21.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100.00%4,000
0.00%2,000
2,000
已支付退税
-462.13%-190万
-119.93%-33.8万
169.6万
其他经营现金流入（流出）
-7.52%2,774.4万
120.10%3,000万
1,363万
经营活动现金净额
60.29%-2.53亿
-35.51%-6.38亿
---4.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
96.36%-681.8万
-184.22%-1.87亿
---6,581.3万
无形资产交易净额
-204.29%-234万
84.46%-76.9万
---494.8万
其他投资变动净额
----
----
---658.1万
投资活动现金净额
95.12%-915.8万
-142.85%-1.88亿
---7,734.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-108.27%-1,552万
136.35%1.88亿
--7,943万
普通股发行/回购的净额
-18.60%7.31亿
72.22%8.98亿
--5.21亿
其他筹资费用净额
----
----
--1,000
融资活动现金净额
-34.11%7.15亿
80.70%10.85亿
--6.01亿
现金净流量
期初现金流
74.31%6.09亿
17.68%3.49亿
--2.97亿
现金变动
74.41%4.53亿
394.65%2.59亿
--5,245.9万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
---1,000
----
期末现金
74.35%10.61亿
74.31%6.09亿
--3.49亿
自由现金流
68.21%-2.63亿
-52.49%-8.26亿
---5.42亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31 (FY)2023/07/31 (FY)2022/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 58.89%-2.73亿 -36.70%-6.64亿 -4.86亿
扣除非现金调整前净利润 31.99%-4.35亿 -40.26%-6.39亿 ---4.56亿
非现金项目调整总额 7.96%7,362.3万 486.36%6,819.4万 --1,163万
-折旧与摊销 -3.19%6,416万 294.57%6,627.2万 --1,679.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0 --334.3万 --0
-其他非现金项目 765.94%946.3万 72.49%-142.1万 ---516.6万
营运资本变动 194.51%8,807.2万 -122.97%-9,318.7万 ---4,179.4万
-应收款（增）减 -3,547.63%-8,143.3万 114.81%236.2万 ---1,594.4万
-存货（增）减 128.02%2,505.9万 -166.78%-8,942.9万 ---3,352.2万
-预付费用（增）减 -29.65%481.5万 128.75%684.4万 ---2,380.4万
-应付款（减）增 1,600.18%5,975.2万 -127.09%-398.3万 --1,470.4万
-应计费用（减）增 139.73%2,110.6万 -31.78%880.4万 --1,290.6万
-其他流动资产变动 335.29%3,674.7万 -657.59%-1,561.8万 --280.1万
-其他流动负债变动 1,116.43%2,202.6万 -303.47%-216.7万 --106.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -79.80%-616.9万 -1,495.81%-343.1万 -21.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100.00%4,000 0.00%2,000 2,000
已支付退税 -462.13%-190万 -119.93%-33.8万 169.6万
其他经营现金流入（流出） -7.52%2,774.4万 120.10%3,000万 1,363万
经营活动现金净额 60.29%-2.53亿 -35.51%-6.38亿 ---4.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 96.36%-681.8万 -184.22%-1.87亿 ---6,581.3万
无形资产交易净额 -204.29%-234万 84.46%-76.9万 ---494.8万
其他投资变动净额 ---- ---- ---658.1万
投资活动现金净额 95.12%-915.8万 -142.85%-1.88亿 ---7,734.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -108.27%-1,552万 136.35%1.88亿 --7,943万
普通股发行/回购的净额 -18.60%7.31亿 72.22%8.98亿 --5.21亿
其他筹资费用净额 ---- ---- --1,000
融资活动现金净额 -34.11%7.15亿 80.70%10.85亿 --6.01亿
现金净流量
期初现金流 74.31%6.09亿 17.68%3.49亿 --2.97亿
现金变动 74.41%4.53亿 394.65%2.59亿 --5,245.9万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,000 ---1,000 ----
期末现金 74.35%10.61亿 74.31%6.09亿 --3.49亿
自由现金流 68.21%-2.63亿 -52.49%-8.26亿 ---5.42亿
货币单位 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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