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002946 新乳业

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交易中 12/05 13:29 (北京)

114.13亿总市值21.81市盈率TTM

新乳业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.47%87.1亿

-0.58%56.83亿

2.16%26.69亿

8.41%122.08亿

8.48%89.31亿

9.77%57.16亿

6.57%26.13亿

10.51%112.6亿

11.71%82.32亿

11.23%52.07亿

收到其他与经营活动有关的现金

-48.19%3,969.77万

-36.39%2,878.37万

25.28%1,661.29万

11.31%7,836.07万

20.87%7,662.32万

14.30%4,525.31万

8.93%1,326.07万

-1.99%7,040.16万

28.54%6,339.33万

33.23%3,959.15万

经营活动现金流入小计

-2.86%87.49亿

-0.86%57.12亿

2.28%26.86亿

8.43%122.86亿

8.58%90.07亿

9.81%57.62亿

6.59%26.26亿

10.42%113.31亿

11.82%82.96亿

11.37%52.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.41%66.48亿

4.78%42.86亿

13.96%22.92亿

3.47%92.36亿

2.55%66.75亿

4.71%40.9亿

1.56%20.11亿

12.65%89.26亿

15.01%65.1亿

13.15%39.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.75%7.38亿

-4.30%5.1亿

-1.58%2.93亿

2.60%10.28亿

-0.60%7.75亿

-0.84%5.33亿

-0.47%2.97亿

1.96%10.02亿

9.25%7.8亿

10.30%5.37亿

支付的各项税费

-0.61%2.93亿

-3.82%1.96亿

6.62%8,569.22万

37.19%3.87亿

35.99%2.95亿

48.70%2.04亿

38.97%8,036.92万

11.12%2.82亿

12.62%2.17亿

6.23%1.37亿

支付其他与经营活动有关的现金

4.80%6,854.59万

-15.30%3,564.89万

-6.20%2,304.11万

-10.30%7,815.46万

-27.68%6,540.41万

-19.83%4,208.62万

45.89%2,456.33万

31.24%8,713.05万

52.21%9,044.12万

10.33%5,249.76万

经营活动现金流出小计

-0.80%77.49亿

3.25%50.28亿

11.59%26.93亿

4.20%107.29亿

2.82%78.11亿

5.09%48.7亿

2.54%24.13亿

11.60%102.97亿

14.65%75.97亿

12.56%46.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-16.33%10.01亿

-23.34%6.84亿

-103.56%-756.5万

50.63%15.57亿

71.19%11.96亿

45.42%8.92亿

93.32%2.12亿

-0.13%10.34亿

-11.82%6.99亿

3.12%6.13亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

650.04%3亿

900.10%2亿

--1.3亿

183.32%8,499.72万

33.33%3,999.8万

--1,999.8万

----

-94.36%3,000万

-93.33%3,000万

----

取得投资收益收到的现金

-24.07%1,777.2万

-63.14%335.1万

--32.91万

-24.58%2,343.1万

-24.66%2,340.46万

-40.27%909.09万

----

21.53%3,106.73万

18.12%3,106.73万

14.28%1,522.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-35.33%5,451.82万

-34.81%3,235.55万

-26.46%1,765.22万

29.02%1.32亿

31.75%8,430.22万

13.94%4,962.98万

10.05%2,400.33万

3.64%1.02亿

-11.05%6,398.77万

-16.43%4,355.66万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--4,455万

----

--6,539.1万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

468.52%2,167.54万

2,052.02%1,584.78万

----

777.19%381.26万

124.91%73.64万

投资活动现金流入小计

146.10%4.17亿

196.36%2.8亿

516.50%1.48亿

87.26%3.06亿

31.44%1.69亿

58.90%9,456.65万

10.05%2,400.33万

-75.12%1.63亿

-76.51%1.29亿

-85.33%5,951.43万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-3.87%5.06亿

6.40%3.42亿

30.41%2.01亿

5.91%7.76亿

-8.60%5.26亿

-15.13%3.22亿

-19.16%1.54亿

5.33%7.32亿

1.73%5.76亿

1.80%3.79亿

投资支付的现金

780.99%3.7亿

322.91%1.7亿

395.10%1亿

192.49%1.17亿

13.63%4,199.8万

8.76%4,019.8万

190.20%2,019.8万

-94.76%4,000万

-88.12%3,696万

-85.84%3,696万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-85.62%4,387.27万

-87.38%3,791.27万

投资活动现金流出小计

54.13%8.76亿

41.56%5.12亿

72.69%3.01亿

9.36%8.93亿

-12.66%5.68亿

-20.27%3.62亿

-25.99%1.74亿

-53.72%8.16亿

-44.78%6.51亿

-51.39%4.54亿

投资活动产生的现金流量净额

-15.09%-4.59亿

13.20%-2.32亿

-1.77%-1.53亿

10.11%-5.87亿

23.55%-3.99亿

32.22%-2.67亿

29.67%-1.5亿

41.05%-6.53亿

17.14%-5.22亿

25.31%-3.94亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

731.22%262.5万

-76.25%7.5万

-99.75%31.58万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

731.22%262.5万

-76.25%7.5万

5.27%31.58万

--31.58万

取得借款收到的现金

-19.38%14.09亿

78.41%12.39亿

36.26%8.16亿

2.49%25.76亿

-5.55%17.47亿

-47.80%6.94亿

-15.60%5.99亿

-13.81%25.13亿

-8.90%18.5亿

-11.64%13.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-87.21%1,000万

----

979.40%1.15亿

--7,817.39万

--1,931.98万

--1,453.69万

--1,063.5万

----

筹资活动现金流入小计

-22.39%14.19亿

72.94%12.39亿

33.01%8.16亿

6.70%26.93亿

-1.19%18.28亿

-46.17%7.16亿

-13.58%6.14亿

-17.05%25.24亿

-14.24%18.5亿

-18.49%13.3亿

偿还债务支付的现金

-28.18%16.48亿

11.79%12.32亿

13.34%5.09亿

28.42%32.6亿

35.97%22.95亿

-17.09%11.02亿

-36.74%4.49亿

-6.71%25.39亿

-0.66%16.88亿

8.12%13.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.07%2.02亿

-63.96%5,128.89万

-32.68%2,285.59万

8.14%2.16亿

13.09%1.79亿

72.24%1.42亿

30.73%3,395.34万

19.70%2亿

19.84%1.58亿

16.11%8,262.35万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

123.73%616.97万

100.31%393.83万

--167.31万

346.95%755.01万

87.46%275.76万

44.42%196.61万

----

-54.06%168.92万

-44.98%147.11万

-47.11%136.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

118.62%1.39亿

286.42%1.3亿

33.33%2,075.39万

-35.95%1.63亿

-72.61%6,340.21万

-13.90%3,372.81万

136.04%1,556.55万

136.46%2.54亿

181.41%2.32亿

-52.96%3,917.22万

筹资活动现金流出小计

-21.61%19.89亿

10.60%14.13亿

10.83%5.52亿

21.61%36.39亿

22.13%25.37亿

-11.92%12.78亿

-32.84%4.98亿

-0.11%29.92亿

-11.39%20.78亿

-17.51%14.51亿

筹资活动产生的现金流量净额

19.58%-5.7亿

68.88%-1.75亿

128.75%2.64亿

-101.92%-9.46亿

-211.84%-7.09亿

-366.38%-5.62亿

463.93%1.15亿

-1,094.89%-4.69亿

-21.44%-2.27亿

4.89%-1.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-108.18%-14.85万

-93.53%6.7万

100.00%0.13

-695.20%-915.14万

-2.11%181.47万

5,401.60%103.55万

-64.16%-13.85万

14,123.38%153.75万

2,399.71%185.39万

59.60%-1.95万

现金及现金等价物净增加额

-132.46%-2,906.11万

333.17%2.77亿

-41.60%1.04亿

117.23%1,487.36万

283.17%8,952.21万

-35.08%6,395.66万

231.06%1.78亿

-237.70%-8,630.38万

-95.98%-4,887.34万

264.35%9,851.04万

加:期初现金及现金等价物余额

3.51%4.39亿

-16.91%4.24亿

-4.77%5.1亿

期末现金及现金等价物余额

-20.20%4.1亿

46.72%7.16亿

-9.81%5.43亿

3.51%4.39亿

11.29%5.14亿

-19.85%4.88亿

60.51%6.02亿

-16.91%4.24亿

-9.69%4.61亿

27.92%6.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.47%87.1亿	-0.58%56.83亿	2.16%26.69亿	8.41%122.08亿	8.48%89.31亿	9.77%57.16亿	6.57%26.13亿	10.51%112.6亿	11.71%82.32亿	11.23%52.07亿
收到其他与经营活动有关的现金	-48.19%3,969.77万	-36.39%2,878.37万	25.28%1,661.29万	11.31%7,836.07万	20.87%7,662.32万	14.30%4,525.31万	8.93%1,326.07万	-1.99%7,040.16万	28.54%6,339.33万	33.23%3,959.15万
经营活动现金流入小计	-2.86%87.49亿	-0.86%57.12亿	2.28%26.86亿	8.43%122.86亿	8.58%90.07亿	9.81%57.62亿	6.59%26.26亿	10.42%113.31亿	11.82%82.96亿	11.37%52.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.41%66.48亿	4.78%42.86亿	13.96%22.92亿	3.47%92.36亿	2.55%66.75亿	4.71%40.9亿	1.56%20.11亿	12.65%89.26亿	15.01%65.1亿	13.15%39.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.75%7.38亿	-4.30%5.1亿	-1.58%2.93亿	2.60%10.28亿	-0.60%7.75亿	-0.84%5.33亿	-0.47%2.97亿	1.96%10.02亿	9.25%7.8亿	10.30%5.37亿
支付的各项税费	-0.61%2.93亿	-3.82%1.96亿	6.62%8,569.22万	37.19%3.87亿	35.99%2.95亿	48.70%2.04亿	38.97%8,036.92万	11.12%2.82亿	12.62%2.17亿	6.23%1.37亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.80%6,854.59万	-15.30%3,564.89万	-6.20%2,304.11万	-10.30%7,815.46万	-27.68%6,540.41万	-19.83%4,208.62万	45.89%2,456.33万	31.24%8,713.05万	52.21%9,044.12万	10.33%5,249.76万
经营活动现金流出小计	-0.80%77.49亿	3.25%50.28亿	11.59%26.93亿	4.20%107.29亿	2.82%78.11亿	5.09%48.7亿	2.54%24.13亿	11.60%102.97亿	14.65%75.97亿	12.56%46.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-16.33%10.01亿	-23.34%6.84亿	-103.56%-756.5万	50.63%15.57亿	71.19%11.96亿	45.42%8.92亿	93.32%2.12亿	-0.13%10.34亿	-11.82%6.99亿	3.12%6.13亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	650.04%3亿	900.10%2亿	--1.3亿	183.32%8,499.72万	33.33%3,999.8万	--1,999.8万	----	-94.36%3,000万	-93.33%3,000万	----
取得投资收益收到的现金	-24.07%1,777.2万	-63.14%335.1万	--32.91万	-24.58%2,343.1万	-24.66%2,340.46万	-40.27%909.09万	----	21.53%3,106.73万	18.12%3,106.73万	14.28%1,522.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-35.33%5,451.82万	-34.81%3,235.55万	-26.46%1,765.22万	29.02%1.32亿	31.75%8,430.22万	13.94%4,962.98万	10.05%2,400.33万	3.64%1.02亿	-11.05%6,398.77万	-16.43%4,355.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--4,455万	--4,455万	----	--6,539.1万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	468.52%2,167.54万	2,052.02%1,584.78万	----	----	777.19%381.26万	124.91%73.64万
投资活动现金流入小计	146.10%4.17亿	196.36%2.8亿	516.50%1.48亿	87.26%3.06亿	31.44%1.69亿	58.90%9,456.65万	10.05%2,400.33万	-75.12%1.63亿	-76.51%1.29亿	-85.33%5,951.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3.87%5.06亿	6.40%3.42亿	30.41%2.01亿	5.91%7.76亿	-8.60%5.26亿	-15.13%3.22亿	-19.16%1.54亿	5.33%7.32亿	1.73%5.76亿	1.80%3.79亿
投资支付的现金	780.99%3.7亿	322.91%1.7亿	395.10%1亿	192.49%1.17亿	13.63%4,199.8万	8.76%4,019.8万	190.20%2,019.8万	-94.76%4,000万	-88.12%3,696万	-85.84%3,696万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-85.62%4,387.27万	-87.38%3,791.27万	-87.38%3,791.27万
投资活动现金流出小计	54.13%8.76亿	41.56%5.12亿	72.69%3.01亿	9.36%8.93亿	-12.66%5.68亿	-20.27%3.62亿	-25.99%1.74亿	-53.72%8.16亿	-44.78%6.51亿	-51.39%4.54亿
投资活动产生的现金流量净额	-15.09%-4.59亿	13.20%-2.32亿	-1.77%-1.53亿	10.11%-5.87亿	23.55%-3.99亿	32.22%-2.67亿	29.67%-1.5亿	41.05%-6.53亿	17.14%-5.22亿	25.31%-3.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	731.22%262.5万	731.22%262.5万	731.22%262.5万	-76.25%7.5万	-99.75%31.58万	-99.75%31.58万	-99.75%31.58万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	731.22%262.5万	731.22%262.5万	731.22%262.5万	-76.25%7.5万	5.27%31.58万	--31.58万	--31.58万
取得借款收到的现金	-19.38%14.09亿	78.41%12.39亿	36.26%8.16亿	2.49%25.76亿	-5.55%17.47亿	-47.80%6.94亿	-15.60%5.99亿	-13.81%25.13亿	-8.90%18.5亿	-11.64%13.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-87.21%1,000万	----	----	979.40%1.15亿	--7,817.39万	--1,931.98万	--1,453.69万	--1,063.5万	----	----
筹资活动现金流入小计	-22.39%14.19亿	72.94%12.39亿	33.01%8.16亿	6.70%26.93亿	-1.19%18.28亿	-46.17%7.16亿	-13.58%6.14亿	-17.05%25.24亿	-14.24%18.5亿	-18.49%13.3亿
偿还债务支付的现金	-28.18%16.48亿	11.79%12.32亿	13.34%5.09亿	28.42%32.6亿	35.97%22.95亿	-17.09%11.02亿	-36.74%4.49亿	-6.71%25.39亿	-0.66%16.88亿	8.12%13.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.07%2.02亿	-63.96%5,128.89万	-32.68%2,285.59万	8.14%2.16亿	13.09%1.79亿	72.24%1.42亿	30.73%3,395.34万	19.70%2亿	19.84%1.58亿	16.11%8,262.35万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	123.73%616.97万	100.31%393.83万	--167.31万	346.95%755.01万	87.46%275.76万	44.42%196.61万	----	-54.06%168.92万	-44.98%147.11万	-47.11%136.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	118.62%1.39亿	286.42%1.3亿	33.33%2,075.39万	-35.95%1.63亿	-72.61%6,340.21万	-13.90%3,372.81万	136.04%1,556.55万	136.46%2.54亿	181.41%2.32亿	-52.96%3,917.22万
筹资活动现金流出小计	-21.61%19.89亿	10.60%14.13亿	10.83%5.52亿	21.61%36.39亿	22.13%25.37亿	-11.92%12.78亿	-32.84%4.98亿	-0.11%29.92亿	-11.39%20.78亿	-17.51%14.51亿
筹资活动产生的现金流量净额	19.58%-5.7亿	68.88%-1.75亿	128.75%2.64亿	-101.92%-9.46亿	-211.84%-7.09亿	-366.38%-5.62亿	463.93%1.15亿	-1,094.89%-4.69亿	-21.44%-2.27亿	4.89%-1.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.18%-14.85万	-93.53%6.7万	100.00%0.13	-695.20%-915.14万	-2.11%181.47万	5,401.60%103.55万	-64.16%-13.85万	14,123.38%153.75万	2,399.71%185.39万	59.60%-1.95万
现金及现金等价物净增加额	-132.46%-2,906.11万	333.17%2.77亿	-41.60%1.04亿	117.23%1,487.36万	283.17%8,952.21万	-35.08%6,395.66万	231.06%1.78亿	-237.70%-8,630.38万	-95.98%-4,887.34万	264.35%9,851.04万
加:期初现金及现金等价物余额	3.51%4.39亿	3.51%4.39亿	3.51%4.39亿	-16.91%4.24亿	-16.91%4.24亿	-16.91%4.24亿	-16.91%4.24亿	-4.77%5.1亿	-4.77%5.1亿	-4.77%5.1亿
期末现金及现金等价物余额	-20.20%4.1亿	46.72%7.16亿	-9.81%5.43亿	3.51%4.39亿	11.29%5.14亿	-19.85%4.88亿	60.51%6.02亿	-16.91%4.24亿	-9.69%4.61亿	27.92%6.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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