什麼是波段交易？

關鍵要點

• 波段交易是一種旨在捕捉股票或其他金融工具的短期或中期收益的交易策略。

• 波段交易是為了利用證券價格的上下波動。交易者希望在更大的整體趨勢中捕捉小的波動來獲利。

• 波段交易使交易者面臨隔夜和週末的風險，因為證券價格可能出現巨大變化並在下一個交易日以完全不同的價格開盤。

瞭解波段交易

波段交易是一種短期或中期的交易策略，其利用價格的波動來獲利。

波段交易者在判斷價格走勢後，持有資產一段時間（一天到幾周），旨在從價格變化中獲利。雖然有些交易者尋找波動較大的股票，但其他人可能更喜歡相對穩定的股票。無論是哪種情況，波段交易都是提前預測資產價格下一步可能的變化，然後在該變化實現時獲取利潤。

成功的波段交易者只會關注中短期的價格變化，不會長期地糾結於某一個股票的漲跌，然後去尋找下一個機會。

波段交易的優勢和劣勢

優勢

• 波段交易提供了較大的中短期盈利潛力，因為它利用了市場短期的波動性。

• 波段交易者可以完全依靠技術分析，相比日內或長線交易來説需要的分析更少，簡化了交易過程。

• 波段交易在上漲、下跌和橫盤的市場中都很有效，只要價格的波動足夠大，可以產生有用的波段，就能進行有效的波段交易。

劣勢

• 市場上一些突然的反轉可能會導致大量的損失。

• 波段交易者傾向於短期的市場變動，可能會因此錯過長期的市場趨勢，。

• 波段交易對金融資產、市場和交易者本身有較高要求。它需要金融資產有充足的流動性，市場有足夠的波動性，投資者有紮實的技術分析知識。

波段交易 VS 日內交易

作為兩種短期交易策略，它們之間的最直接的區別在於持有時間。

日內交易僅限於一天，而波段交易者可以持有幾天到幾周。因此，波段交易面臨着隔夜風險，但日間交易可以避免這種風險。

它們有不同的交易成本。日內交易需要更頻繁的交易，這可能導致更高的交易成本。