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ILLR Triller Group

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-0.260-10.36%

收盘价 12/20 16:00 (美东)

3.49亿总市值-0.66市盈率TTM

Triller Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

61.47%-375万

61.13%-4,017.4万

-973.3万

-1.03亿

持续经营净收入

-78.38%-5,133.2万

-52.74%-2.99亿

---2,877.7万

---1.96亿

持续经营损益

566.56%4,112万

225.31%1,993.9万

--616.9万

---1,591.2万

折旧和摊销

-91.75%61.2万

19.63%3,046.7万

--741.5万

--2,546.8万

递延税费

102.22%4.2万

-3,400.00%-1,680万

---189.2万

---48万

其他非现金项目

-5,010.85%-659.3万

107.61%4,492.7万

---12.9万

--2,164万

营运资金变化

-1,158.74%-7,085.1万

61.35%9,013.1万

--669.2万

--5,586.2万

-应收款项（增）减

71.68%-46.9万

-111.65%-26万

---165.6万

--223.2万

-应付款项及应计费用（减）增

-997.92%-7,457.2万

158.08%8,858.9万

--830.5万

--3,432.6万

-其他流动资产变化

74.90%-24.7万

-96.91%2.6万

---98.4万

--84.1万

-其他流动负债变化

282.04%408.4万

-88.48%211.1万

--106.9万

--1,831.8万

-其他营运资本变化

940.48%35.3万

-331.03%-33.5万

---4.2万

--14.5万

非持续经营活动现金净额

0

-101.24%-25.7万

-318.4万

2,065.8万

经营活动现金净额

70.97%-375万

51.11%-4,043.1万

---1,291.7万

---8,269.3万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

55.14%-52.4万

70.41%-356.5万

-116.8万

-1,205万

资本性支出

52.77%-49.5万

9.68%-353.6万

---104.8万

---391.5万

固定资产交易的净现金流

75.83%-2.9万

75.83%-2.9万

---12万

---12万

业务交易的净现金流

----

--0

----

---801.5万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

55.14%-52.4万

70.41%-356.5万

---116.8万

---1,205万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-76.03%299.6万

-31.73%4,226.2万

1,249.7万

6,190万

债务发行/偿还的净现金流

-76.04%299.4万

-34.01%4,172.5万

--1,249.7万

--6,322.6万

职工行使股票期权收到的现金

--2,000

-28.98%74万

--0

--104.2万

其他融资活动的净现金流额

----

91.43%-20.3万

----

---236.8万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-76.03%299.6万

-31.73%4,226.2万

--1,249.7万

--6,190万

现金净流量

期初现金流

-50.88%184.4万

-89.73%375.4万

--375.4万

--3,655.6万

当期现金流变化

19.52%-127.8万

94.72%-173.4万

---158.8万

---3,284.3万

利率变动影响

2,418.18%25.5万

-529.27%-17.6万

---1.1万

--4.1万

期末现金流

-61.90%82.1万

-50.88%184.4万

--215.5万

--375.4万

自由现金流

69.66%-427.4万

49.27%-4,399.6万

---1,408.5万

---8,672.8万

货币单位

美元

美元

美元

美元

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	61.47%-375万	61.13%-4,017.4万	-973.3万	-1.03亿
持续经营净收入	-78.38%-5,133.2万	-52.74%-2.99亿	---2,877.7万	---1.96亿
持续经营损益	566.56%4,112万	225.31%1,993.9万	--616.9万	---1,591.2万
折旧和摊销	-91.75%61.2万	19.63%3,046.7万	--741.5万	--2,546.8万
递延税费	102.22%4.2万	-3,400.00%-1,680万	---189.2万	---48万
其他非现金项目	-5,010.85%-659.3万	107.61%4,492.7万	---12.9万	--2,164万
营运资金变化	-1,158.74%-7,085.1万	61.35%9,013.1万	--669.2万	--5,586.2万
-应收款项（增）减	71.68%-46.9万	-111.65%-26万	---165.6万	--223.2万
-应付款项及应计费用（减）增	-997.92%-7,457.2万	158.08%8,858.9万	--830.5万	--3,432.6万
-其他流动资产变化	74.90%-24.7万	-96.91%2.6万	---98.4万	--84.1万
-其他流动负债变化	282.04%408.4万	-88.48%211.1万	--106.9万	--1,831.8万
-其他营运资本变化	940.48%35.3万	-331.03%-33.5万	---4.2万	--14.5万
非持续经营活动现金净额	0	-101.24%-25.7万	-318.4万	2,065.8万
经营活动现金净额	70.97%-375万	51.11%-4,043.1万	---1,291.7万	---8,269.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	55.14%-52.4万	70.41%-356.5万	-116.8万	-1,205万
资本性支出	52.77%-49.5万	9.68%-353.6万	---104.8万	---391.5万
固定资产交易的净现金流	75.83%-2.9万	75.83%-2.9万	---12万	---12万
业务交易的净现金流	----	--0	----	---801.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	55.14%-52.4万	70.41%-356.5万	---116.8万	---1,205万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	-76.03%299.6万	-31.73%4,226.2万	1,249.7万	6,190万
债务发行/偿还的净现金流	-76.04%299.4万	-34.01%4,172.5万	--1,249.7万	--6,322.6万
职工行使股票期权收到的现金	--2,000	-28.98%74万	--0	--104.2万
其他融资活动的净现金流额	----	91.43%-20.3万	----	---236.8万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-76.03%299.6万	-31.73%4,226.2万	--1,249.7万	--6,190万
现金净流量
期初现金流	-50.88%184.4万	-89.73%375.4万	--375.4万	--3,655.6万
当期现金流变化	19.52%-127.8万	94.72%-173.4万	---158.8万	---3,284.3万
利率变动影响	2,418.18%25.5万	-529.27%-17.6万	---1.1万	--4.1万
期末现金流	-61.90%82.1万	-50.88%184.4万	--215.5万	--375.4万
自由现金流	69.66%-427.4万	49.27%-4,399.6万	---1,408.5万	---8,672.8万
货币单位	美元	美元	美元	美元

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