(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 11.32%5.21亿 | -30.87%3.65亿 | 14.49%3.95亿 | -15.69%18.33亿 | -35.35%4.92亿 | 7.59%4.68亿 | 35.38%5.28亿 | -41.33%3.45亿 | 7.09%21.74亿 | 611.21%7.61亿 |
持续经营净收入 | -9.09%1.5亿 | 111.91%4.98亿 | -67.44%5,600万 | -80.85%2.88亿 | 10.69%-2.84亿 | -82.65%1.65亿 | -54.01%2.35亿 | -52.22%1.72亿 | -14.25%15.04亿 | -397.20%-3.18亿 |
持续经营损益 | -98.36%100万 | -137.50%-300万 | -81.48%500万 | -34.43%1.39亿 | -92.15%4,300万 | 166.30%6,100万 | 106.50%800万 | 122.31%2,700万 | 119.74%2.12亿 | 744.71%5.48亿 |
折旧和摊销 | 3.49%2.67亿 | 6.97%2.61亿 | 15.35%2.78亿 | 37.69%14.32亿 | 174.50%6.89亿 | -1.15%2.58亿 | -8.61%2.44亿 | -7.66%2.41亿 | -14.05%10.4亿 | -9.39%2.51亿 |
递延税费 | -426.47%-1.79亿 | -3,681.82%-4.16亿 | -450.00%-1,100万 | 79.82%-1.56亿 | -353.49%-1.09亿 | 95.81%-3,400万 | 68.57%-1,100万 | -106.67%-200万 | -165.64%-7.73亿 | 130.71%4,300万 |
其他非现金项目 | 3,800.00%7,800万 | 1,000.00%4,500万 | -10.26%3,500万 | -39.59%1.19亿 | 477.27%8,300万 | -98.64%200万 | -123.81%-500万 | -23.53%3,900万 | -70.42%1.97亿 | -107.48%-2,200万 |
营运资金变化 | 1,175.00%2.04亿 | -145.45%-2,000万 | 124.24%3,200万 | 98.62%-200万 | -72.97%7,000万 | 420.00%1,600万 | 117.74%4,400万 | 12.58%-1.32亿 | 65.96%-1.45亿 | 166.75%2.59亿 |
-应收款项(增)减 | 47.37%8,400万 | -273.00%-1.73亿 | -82.35%900万 | 287.04%3.03亿 | -64.81%9,500万 | 311.11%5,700万 | 168.97%1亿 | 119.62%5,100万 | 74.88%-1.62亿 | 542.62%2.7亿 |
-存货(增)减 | -152.00%-6,300万 | 2.86%3,600万 | 46.15%7,600万 | 145.06%7,300万 | -80.00%1,100万 | 70.24%-2,500万 | 121.34%3,500万 | 67.74%5,200万 | 38.40%-1.62亿 | 142.31%5,500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 579.41%1.63亿 | 227.37%1.21亿 | 87.02%-2,700万 | -378.81%-4.21亿 | 28.21%-8,400万 | -151.52%-3,400万 | -207.95%-9,500万 | -282.46%-2.08亿 | -68.99%1.51亿 | 50.84%-1.17亿 |
-其他营运资本变化 | 11.11%2,000万 | -200.00%-400万 | 3.70%-2,600万 | 53.57%4,300万 | -5.88%4,800万 | -55.00%1,800万 | 114.81%400万 | 25.00%-2,700万 | 660.00%2,800万 | 24.39%5,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 11.32%5.21亿 | -30.87%3.65亿 | 14.49%3.95亿 | -15.69%18.33亿 | -35.35%4.92亿 | 7.59%4.68亿 | 35.38%5.28亿 | -41.33%3.45亿 | 7.09%21.74亿 | 611.21%7.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -176.73%-1.88亿 | 24.62%-1.99亿 | 27.14%-2.47亿 | -9.87%-6.68亿 | 1.59%-3.1亿 | 422.37%2.45亿 | -613.51%-2.64亿 | -88.33%-3.39亿 | -110.04%-6.08亿 | -142.31%-3.15亿 |
固定资产交易的净现金流 | 7.05%-2.11亿 | 26.69%-1.95亿 | 26.25%-2.5亿 | -23.86%-11.37亿 | 4.69%-3.05亿 | 4.62%-2.27亿 | -47.78%-2.66亿 | -88.33%-3.39亿 | -104.91%-9.18亿 | -64.10%-3.2亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --4.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.33%-3.11亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --2,300万 | ---400万 | --300万 | -200.00%-300万 | -200.00%-500万 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | 100.10%500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -176.73%-1.88亿 | 24.62%-1.99亿 | 27.14%-2.47亿 | -9.87%-6.68亿 | 1.59%-3.1亿 | 422.37%2.45亿 | -613.51%-2.64亿 | -88.33%-3.39亿 | -110.04%-6.08亿 | -142.31%-3.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 27.12%-2.23亿 | 24.35%-1.74亿 | -76.85%-1.91亿 | 57.84%-8.66亿 | -39.62%-2.22亿 | 54.26%-3.06亿 | 64.23%-2.3亿 | 81.48%-1.08亿 | 72.15%-20.54亿 | 93.09%-1.59亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 83.66%-2,500万 | 76.19%-500万 | -101.17%-300万 | 103.16%300万 | -174.77%-8,000万 | 19.90%-1.53亿 | 78.13%-2,100万 | 202.35%2.57亿 | 98.33%-9,500万 | 105.84%1.07亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 87.57%-2,200万 | 83.02%-2.18亿 | --0 | --0 | 89.62%-4,100万 | 58.64%-1.77亿 | -53.04%-12.84亿 | 53.86%-1.91亿 |
现金股利支付 | -0.63%-1.61亿 | 0.00%-1.6亿 | 0.62%-1.61亿 | 4.61%-6.42亿 | 2.44%-1.6亿 | 3.03%-1.6亿 | 5.88%-1.6亿 | 6.90%-1.62亿 | 13.72%-6.73亿 | 7.87%-1.64亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -628.57%-3,700万 | -12.50%-900万 | 80.77%-500万 | -350.00%-900万 | -79.78%1,800万 | 116.28%700万 | -144.44%-800万 | 60.61%-2,600万 | 97.59%-200万 | -27.64%8,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 27.12%-2.23亿 | 24.35%-1.74亿 | -76.85%-1.91亿 | 57.84%-8.66亿 | -39.62%-2.22亿 | 54.26%-3.06亿 | 64.23%-2.3亿 | 81.48%-1.08亿 | 72.15%-20.54亿 | 93.09%-1.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.62%10.49亿 | 51.13%10.7亿 | 38.43%11.13亿 | -37.92%8.04亿 | 124.85%11.49亿 | -9.69%7.46亿 | -36.73%7.08亿 | -37.92%8.04亿 | 117.65%12.95亿 | -85.89%5.11亿 |
当期现金流变化 | -72.97%1.1亿 | -123.53%-800万 | 57.84%-4,300万 | 161.27%2.99亿 | -113.94%-4,000万 | 231.29%4.07亿 | 111.72%3,400万 | 41.71%-1.02亿 | -168.83%-4.88亿 | 112.35%2.87亿 |
利率变动影响 | --0 | -425.00%-1,300万 | --0 | 433.33%1,000万 | -33.33%400万 | 20.00%-400万 | 233.33%400万 | 700.00%600万 | 66.67%-300万 | 400.00%600万 |
期末现金流 | 0.87%11.59亿 | 40.62%10.49亿 | 51.13%10.7亿 | 38.43%11.13亿 | 38.43%11.13亿 | 124.85%11.49亿 | -9.69%7.46亿 | -36.73%7.08亿 | -37.92%8.04亿 | -37.92%8.04亿 |
自由现金流 | 28.75%3.09亿 | -36.02%1.67亿 | 3,500.00%1.44亿 | -44.33%6.92亿 | -57.40%1.87亿 | 21.83%2.4亿 | 27.94%2.61亿 | -99.01%400万 | -16.07%12.43亿 | 567.02%4.39亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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