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CAL Caleres

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收盘价 12/20 16:00 (美东)
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盘后 16:13 (美东)
7.91亿总市值5.24市盈率TTM

Caleres关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/11/02
(Q2)2024/08/03
(Q1)2024/05/04
(FY)2024/02/03
(Q4)2024/02/03
(Q3)2023/10/28
(Q2)2023/07/29
(Q1)2023/04/29
(FY)2023/01/28
(Q4)2023/01/28
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-224.48%-3,984.1万
-9.19%7,962.2万
-3.79%3,607.4万
59.00%2亿
-46.03%4,296.8万
68.33%3,200.7万
1,059.01%8,767.9万
90.48%3,749.7万
-25.27%1.26亿
474.00%7,961.3万
持续经营净收入
-12.54%4,111.9万
-11.91%3,027.3万
-11.48%3,079.8万
-4.38%1.72亿
42.11%5,566万
20.58%4,701.5万
-33.34%3,436.5万
-30.40%3,479.2万
30.06%1.8亿
15.39%3,916.6万
持续经营损益
-45.81%11万
-111.14%-7.5万
-84.08%3.9万
-1.17%135.3万
14.85%23.2万
40.97%20.3万
647.78%67.3万
-73.74%24.5万
-7.69%136.9万
4.12%20.2万
折旧和摊销
10.86%1,436.4万
8.51%1,381.8万
6.10%1,349万
8.71%5,328万
20.77%1,487.5万
5.00%1,295.7万
6.14%1,273.4万
2.89%1,271.4万
-6.34%4,901.1万
-4.15%1,231.7万
递延税费
182.04%47.1万
186.00%42.9万
156.52%47.2万
-377.89%-1,186.6万
-412.53%-1,236.7万
59.05%16.7万
17.19%15万
130.00%18.4万
-34.18%427万
250.80%395.7万
其他非现金项目
-163.59%-39.3万
528.92%353万
-123.01%-12.4万
155.91%63.9万
159.92%30.5万
405.94%61.8万
-34.70%-82.3万
201.12%53.9万
96.19%-114.3万
98.87%-50.9万
营运资金变化
-199.18%-9,990.7万
-24.28%2,660.5万
15.66%-1,151.8万
74.91%-3,165.8万
-196.05%-1,974.2万
12.30%-3,339.4万
158.71%3,513.5万
72.02%-1,365.7万
-789.18%-1.26亿
170.64%2,055.3万
-应收款项（增）减
-1.32%-2,553.8万
29.61%1,353.1万
-56.70%-2,354.9万
17.55%-849.4万
-25.33%2,130万
26.91%-2,520.6万
-80.79%1,044万
74.40%-1,502.8万
-247.13%-1,030.2万
-27.22%2,852.4万
-存货（增）减
-27.84%7,513.1万
-29.58%-1.31亿
-52.16%988.1万
143.17%3,949.5万
-77.30%1,572.6万
-13.56%1.04亿
20.28%-1.01亿
144.16%2,065.6万
114.93%1,624.2万
228.62%6,926.7万
-预付费用（增）减
134.32%203.9万
-46.55%-267.3万
-319.14%-271.6万
-675.49%-1,528.5万
-372.12%-687.1万
-26.43%-594.2万
-117.14%-182.4万
-162.07%-64.8万
83.36%-197.1万
190.60%252.5万
-应付款项及应计费用（减）增
-39.67%-1.54亿
19.52%1.43亿
86.07%-386.3万
64.03%-4,893.6万
39.60%-3,070万
15.54%-1.1亿
263.20%1.2亿
-326.51%-2,773.9万
-262.74%-1.36亿
-267.03%-5,082.6万
-其他营运资本变化
-39.24%229万
-53.71%365.1万
-4.10%872.9万
-73.51%156.2万
33.66%-1,919.7万
-65.89%376.9万
140.26%788.8万
-79.02%910.2万
-62.76%589.6万
-1,412.93%-2,893.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-224.48%-3,984.1万
-9.19%7,962.2万
-3.79%3,607.4万
59.00%2亿
-46.03%4,296.8万
68.33%3,200.7万
1,059.01%8,767.9万
90.48%3,749.7万
-25.27%1.26亿
474.00%7,961.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
9.67%-1,852万
-11.16%-1,148.2万
-57.70%-1,032.6万
22.52%-4,961.8万
34.31%-1,223.8万
16.92%-2,050.3万
-13.81%-1,032.9万
43.79%-654.8万
-165.22%-6,403.7万
-94.36%-1,863.1万
资本性支出
36.60%-99.6万
61.55%-39.8万
34.34%-52.4万
38.04%-503.4万
41.24%-163万
-8.80%-157.1万
33.70%-103.5万
65.97%-79.8万
-41.24%-812.4万
-70.18%-277.4万
固定资产交易的净现金流
7.44%-1,752.4万
-19.26%-1,108.4万
-70.47%-980.2万
20.26%-4,458.4万
33.10%-1,060.8万
18.52%-1,893.2万
-23.67%-929.4万
38.21%-575万
-203.99%-5,591.3万
-99.31%-1,585.7万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
9.67%-1,852万
-11.16%-1,148.2万
-57.70%-1,032.6万
22.52%-4,961.8万
34.31%-1,223.8万
16.92%-2,050.3万
-13.81%-1,032.9万
43.79%-654.8万
-165.22%-6,403.7万
-94.36%-1,863.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
264.11%4,022.5万
29.18%-4,706.7万
42.58%-1,635.9万
-180.28%-1.63亿
27.53%-4,353万
-231.27%-2,451.1万
-583.94%-6,646.4万
-544.52%-2,848.8万
71.27%-5,815.4万
-337.53%-6,006.9万
债务发行/偿还的净现金流
518.18%9,200万
6.32%-4,450万
156.25%900万
-817.14%-1.26亿
29.82%-4,000万
-237.50%-2,200万
-209.20%-4,750万
-206.67%-1,600万
110.94%1,750万
-480.00%-5,700万
普通股发行/偿还的净现金流
---4,996.9万
--0
---1,507万
72.41%-1,744.5万
--0
--0
35.39%-1,744.5万
--0
-272.68%-6,322.5万
--0
现金股利支付
1.73%-244.3万
2.31%-245.7万
1.61%-244.2万
2.26%-995.4万
0.60%-247.1万
0.48%-248.6万
1.45%-251.5万
6.27%-248.2万
4.36%-1,018.4万
5.73%-248.6万
职工行使股票期权收到的现金
-1,352.00%-36.3万
-15,150.00%-61万
21.58%-784.7万
-105.94%-1,109.4万
-81.65%-105.9万
97.47%-2.5万
98.14%-4,000
-178.02%-1,000.6万
-37.77%-538.7万
-345.04%-58.3万
其他融资活动的净现金流额
--100万
----
----
-68.17%100万
--0
--0
----
----
128.93%314.2万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
264.11%4,022.5万
29.18%-4,706.7万
42.58%-1,635.9万
-180.28%-1.63亿
27.53%-4,353万
-231.27%-2,451.1万
-583.94%-6,646.4万
-544.52%-2,848.8万
71.27%-5,815.4万
-337.53%-6,006.9万
现金净流量
期初现金流
9.88%5,175.3万
-15.05%3,070.9万
-36.62%2,135.8万
11.90%3,370万
3.84%3,403.1万
2.49%4,709.8万
7.22%3,615.1万
11.90%3,370万
-65.89%3,011.5万
-56.17%3,277.3万
当期现金流变化
-39.43%-1,813.6万
93.58%2,107.3万
281.51%938.9万
-437.85%-1,246万
-1,501.97%-1,280万
0.44%-1,300.7万
-10.94%1,088.6万
-31.94%246.1万
106.35%368.8万
102.05%91.3万
利率变动影响
213.33%6.8万
-147.54%-2.9万
-280.00%-3.8万
214.56%11.8万
807.14%12.7万
49.15%-6万
306.67%6.1万
28.57%-1万
-13.19%-10.3万
125.45%1.4万
期末现金流
-1.02%3,368.5万
9.88%5,175.3万
-15.05%3,070.9万
-36.62%2,135.8万
-36.62%2,135.8万
3.84%3,403.1万
2.49%4,709.8万
7.22%3,615.1万
11.90%3,370万
11.90%3,370万
自由现金流
-607.31%-5,836.1万
-11.91%6,814万
-16.81%2,574.8万
143.42%1.51亿
-49.61%3,073万
303.07%1,150.4万
5,219.13%7,735万
285.13%3,094.9万
-57.14%6,184.2万
297.53%6,098.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/11/02 (Q2)2024/08/03 (Q1)2024/05/04 (FY)2024/02/03 (Q4)2024/02/03 (Q3)2023/10/28 (Q2)2023/07/29 (Q1)2023/04/29 (FY)2023/01/28 (Q4)2023/01/28
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -224.48%-3,984.1万 -9.19%7,962.2万 -3.79%3,607.4万 59.00%2亿 -46.03%4,296.8万 68.33%3,200.7万 1,059.01%8,767.9万 90.48%3,749.7万 -25.27%1.26亿 474.00%7,961.3万
持续经营净收入 -12.54%4,111.9万 -11.91%3,027.3万 -11.48%3,079.8万 -4.38%1.72亿 42.11%5,566万 20.58%4,701.5万 -33.34%3,436.5万 -30.40%3,479.2万 30.06%1.8亿 15.39%3,916.6万
持续经营损益 -45.81%11万 -111.14%-7.5万 -84.08%3.9万 -1.17%135.3万 14.85%23.2万 40.97%20.3万 647.78%67.3万 -73.74%24.5万 -7.69%136.9万 4.12%20.2万
折旧和摊销 10.86%1,436.4万 8.51%1,381.8万 6.10%1,349万 8.71%5,328万 20.77%1,487.5万 5.00%1,295.7万 6.14%1,273.4万 2.89%1,271.4万 -6.34%4,901.1万 -4.15%1,231.7万
递延税费 182.04%47.1万 186.00%42.9万 156.52%47.2万 -377.89%-1,186.6万 -412.53%-1,236.7万 59.05%16.7万 17.19%15万 130.00%18.4万 -34.18%427万 250.80%395.7万
其他非现金项目 -163.59%-39.3万 528.92%353万 -123.01%-12.4万 155.91%63.9万 159.92%30.5万 405.94%61.8万 -34.70%-82.3万 201.12%53.9万 96.19%-114.3万 98.87%-50.9万
营运资金变化 -199.18%-9,990.7万 -24.28%2,660.5万 15.66%-1,151.8万 74.91%-3,165.8万 -196.05%-1,974.2万 12.30%-3,339.4万 158.71%3,513.5万 72.02%-1,365.7万 -789.18%-1.26亿 170.64%2,055.3万
-应收款项（增）减 -1.32%-2,553.8万 29.61%1,353.1万 -56.70%-2,354.9万 17.55%-849.4万 -25.33%2,130万 26.91%-2,520.6万 -80.79%1,044万 74.40%-1,502.8万 -247.13%-1,030.2万 -27.22%2,852.4万
-存货（增）减 -27.84%7,513.1万 -29.58%-1.31亿 -52.16%988.1万 143.17%3,949.5万 -77.30%1,572.6万 -13.56%1.04亿 20.28%-1.01亿 144.16%2,065.6万 114.93%1,624.2万 228.62%6,926.7万
-预付费用（增）减 134.32%203.9万 -46.55%-267.3万 -319.14%-271.6万 -675.49%-1,528.5万 -372.12%-687.1万 -26.43%-594.2万 -117.14%-182.4万 -162.07%-64.8万 83.36%-197.1万 190.60%252.5万
-应付款项及应计费用（减）增 -39.67%-1.54亿 19.52%1.43亿 86.07%-386.3万 64.03%-4,893.6万 39.60%-3,070万 15.54%-1.1亿 263.20%1.2亿 -326.51%-2,773.9万 -262.74%-1.36亿 -267.03%-5,082.6万
-其他营运资本变化 -39.24%229万 -53.71%365.1万 -4.10%872.9万 -73.51%156.2万 33.66%-1,919.7万 -65.89%376.9万 140.26%788.8万 -79.02%910.2万 -62.76%589.6万 -1,412.93%-2,893.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -224.48%-3,984.1万 -9.19%7,962.2万 -3.79%3,607.4万 59.00%2亿 -46.03%4,296.8万 68.33%3,200.7万 1,059.01%8,767.9万 90.48%3,749.7万 -25.27%1.26亿 474.00%7,961.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 9.67%-1,852万 -11.16%-1,148.2万 -57.70%-1,032.6万 22.52%-4,961.8万 34.31%-1,223.8万 16.92%-2,050.3万 -13.81%-1,032.9万 43.79%-654.8万 -165.22%-6,403.7万 -94.36%-1,863.1万
资本性支出 36.60%-99.6万 61.55%-39.8万 34.34%-52.4万 38.04%-503.4万 41.24%-163万 -8.80%-157.1万 33.70%-103.5万 65.97%-79.8万 -41.24%-812.4万 -70.18%-277.4万
固定资产交易的净现金流 7.44%-1,752.4万 -19.26%-1,108.4万 -70.47%-980.2万 20.26%-4,458.4万 33.10%-1,060.8万 18.52%-1,893.2万 -23.67%-929.4万 38.21%-575万 -203.99%-5,591.3万 -99.31%-1,585.7万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 9.67%-1,852万 -11.16%-1,148.2万 -57.70%-1,032.6万 22.52%-4,961.8万 34.31%-1,223.8万 16.92%-2,050.3万 -13.81%-1,032.9万 43.79%-654.8万 -165.22%-6,403.7万 -94.36%-1,863.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 264.11%4,022.5万 29.18%-4,706.7万 42.58%-1,635.9万 -180.28%-1.63亿 27.53%-4,353万 -231.27%-2,451.1万 -583.94%-6,646.4万 -544.52%-2,848.8万 71.27%-5,815.4万 -337.53%-6,006.9万
债务发行/偿还的净现金流 518.18%9,200万 6.32%-4,450万 156.25%900万 -817.14%-1.26亿 29.82%-4,000万 -237.50%-2,200万 -209.20%-4,750万 -206.67%-1,600万 110.94%1,750万 -480.00%-5,700万
普通股发行/偿还的净现金流 ---4,996.9万 --0 ---1,507万 72.41%-1,744.5万 --0 --0 35.39%-1,744.5万 --0 -272.68%-6,322.5万 --0
现金股利支付 1.73%-244.3万 2.31%-245.7万 1.61%-244.2万 2.26%-995.4万 0.60%-247.1万 0.48%-248.6万 1.45%-251.5万 6.27%-248.2万 4.36%-1,018.4万 5.73%-248.6万
职工行使股票期权收到的现金 -1,352.00%-36.3万 -15,150.00%-61万 21.58%-784.7万 -105.94%-1,109.4万 -81.65%-105.9万 97.47%-2.5万 98.14%-4,000 -178.02%-1,000.6万 -37.77%-538.7万 -345.04%-58.3万
其他融资活动的净现金流额 --100万 ---- ---- -68.17%100万 --0 --0 ---- ---- 128.93%314.2万 --0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 264.11%4,022.5万 29.18%-4,706.7万 42.58%-1,635.9万 -180.28%-1.63亿 27.53%-4,353万 -231.27%-2,451.1万 -583.94%-6,646.4万 -544.52%-2,848.8万 71.27%-5,815.4万 -337.53%-6,006.9万
现金净流量
期初现金流 9.88%5,175.3万 -15.05%3,070.9万 -36.62%2,135.8万 11.90%3,370万 3.84%3,403.1万 2.49%4,709.8万 7.22%3,615.1万 11.90%3,370万 -65.89%3,011.5万 -56.17%3,277.3万
当期现金流变化 -39.43%-1,813.6万 93.58%2,107.3万 281.51%938.9万 -437.85%-1,246万 -1,501.97%-1,280万 0.44%-1,300.7万 -10.94%1,088.6万 -31.94%246.1万 106.35%368.8万 102.05%91.3万
利率变动影响 213.33%6.8万 -147.54%-2.9万 -280.00%-3.8万 214.56%11.8万 807.14%12.7万 49.15%-6万 306.67%6.1万 28.57%-1万 -13.19%-10.3万 125.45%1.4万
期末现金流 -1.02%3,368.5万 9.88%5,175.3万 -15.05%3,070.9万 -36.62%2,135.8万 -36.62%2,135.8万 3.84%3,403.1万 2.49%4,709.8万 7.22%3,615.1万 11.90%3,370万 11.90%3,370万
自由现金流 -607.31%-5,836.1万 -11.91%6,814万 -16.81%2,574.8万 143.42%1.51亿 -49.61%3,073万 303.07%1,150.4万 5,219.13%7,735万 285.13%3,094.9万 -57.14%6,184.2万 297.53%6,098.2万
货币单位 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
会计准则 US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
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