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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 152.29%8.14亿 | -28.16%3.23亿 | 166.13%4.49亿 | -213.10%-6.79亿 | 11,116.84%6.01亿 | 100.87%535.42万 | -845.25%-6.15亿 | 8,256.63万 |
持续经营净收入 | 46.16%11.87亿 | -1.62%8.12亿 | 163.08%8.25亿 | -268.95%-13.08亿 | -12.30%7.74亿 | 160.11%8.83亿 | 382.49%3.39亿 | ---1.2亿 |
持续经营损益 | 101.02%103.08万 | -160.37%-1.01亿 | -2.18%1.67亿 | -29.37%1.71亿 | 25.16%2.41亿 | 1,005.98%1.93亿 | 176.94%1,744.3万 | --629.86万 |
折旧和摊销 | -20.85%526.06万 | -18.31%664.63万 | -31.72%813.56万 | 4.71%1,191.55万 | 18.11%1,137.97万 | 79.55%963.5万 | 75.35%536.62万 | --306.03万 |
递延税费 | -114.96%-2,925.8万 | -41.34%1.96亿 | 333.89%3.33亿 | 13.56%-1.43亿 | -5,115.31%-1.65亿 | 98.77%-316.21万 | ---2.57亿 | ---- |
其他非现金项目 | -90.46%65.12万 | -4.51%682.66万 | -87.32%714.89万 | -76.66%5,640.14万 | 95.53%2.42亿 | 120.55%1.24亿 | -653.38%-6.01亿 | ---7,981.85万 |
营运资金变动 | 23.84%-6.34亿 | 25.96%-8.32亿 | -27.25%-11.24亿 | 8.26%-8.83亿 | 46.80%-9.63亿 | -401.50%-18.1亿 | -258.83%-3.61亿 | --2.27亿 |
-应收款项(增)减 | -16.88%-5.1亿 | -6.04%-4.36亿 | -286.30%-4.11亿 | -42.93%2.21亿 | 156.46%3.87亿 | 39.82%-6.85亿 | -1,091.50%-11.39亿 | ---9,557.67万 |
-预付费用(增)减 | -81.17%2,292.13万 | 473.46%1.22亿 | -82.86%2,123.22万 | 162.85%1.24亿 | -2,960.88%-1.97亿 | 45.65%-644.07万 | 78.84%-1,185.02万 | ---5,601.42万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 21.12%3.31亿 | 66.81%2.73亿 | 193.00%1.64亿 | -1,286.09%-1.76亿 | -77.19%-1,270.86万 | -101.32%-717.22万 | 239.69%5.45亿 | --1.61亿 |
-贷款(增)减 | -93.14%-5.72亿 | 65.36%-2.96亿 | -3,653.13%-8.55亿 | 58.91%2,405.17万 | -48.07%1,513.5万 | 116.51%2,914.68万 | -1,105.04%-1.76亿 | ---1,464.68万 |
-递延费用变动 | --4,659.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,314.64万 |
-其他流动资产变化 | -107.75%-12.11万 | 860.78%156.27万 | -38.82%16.27万 | -11.36%26.58万 | 109.82%29.99万 | -118.10%-305.49万 | 82.63%-140.07万 | ---806.43万 |
-其他流动负债变化 | --6,190.65万 | --0 | -22.63%-978.96万 | -133.23%-798.33万 | 99.35%-342.29万 | -217.94%-5.24亿 | 388.65%4.45亿 | --9,096.64万 |
-其他营运资本变化 | 97.10%-1,440.56万 | -1,387.82%-4.96亿 | 96.88%-3,336.85万 | 7.27%-10.68亿 | -88.01%-11.52亿 | -2,674.63%-6.13亿 | -112.05%-2,208.23万 | --1.83亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||
经营活动现金净额 | 152.29%8.14亿 | -28.16%3.23亿 | 166.13%4.49亿 | -213.10%-6.79亿 | 11,116.84%6.01亿 | 100.87%535.42万 | -845.25%-6.15亿 | --8,256.63万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -21.12%-11.06亿 | 61.09%-9.13亿 | 36.63%-23.48亿 | -20.30%-37.05亿 | -845.94%-30.8亿 | 3,919.55%4.13亿 | 98.53%-1,080.94万 | -7.35亿 |
投资产品交易净现金流 | -406.83%-4.24亿 | 76.21%-8,368.75万 | -3,603.62%-3.52亿 | ---950万 | --0 | -484.42%-2.25亿 | -80.75%-3,850万 | ---2,130万 |
贷款净收益 | 27.06%-6.74亿 | 57.11%-9.24亿 | 43.48%-21.53亿 | -41.91%-38.1亿 | -496.86%-26.85亿 | 1,299.67%6.76亿 | 106.81%4,833.29万 | ---7.1亿 |
固定资产交易的净现金流 | -39.68%-845.03万 | -153.84%-604.97万 | 54.91%-238.33万 | 64.82%-528.61万 | 61.10%-1,502.78万 | -87.13%-3,862.9万 | -504.23%-2,064.23万 | ---341.63万 |
无形资产交易的净现金流 | --0 | -37.50%1亿 | 33.33%1.6亿 | 131.58%1.2亿 | ---3.8亿 | --0 | --0 | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||
投资活动现金流净额 | -21.12%-11.06亿 | 61.09%-9.13亿 | 36.63%-23.48亿 | -20.30%-37.05亿 | -845.94%-30.8亿 | 3,919.55%4.13亿 | 98.53%-1,080.94万 | ---7.35亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 112.97%12.27亿 | -55.71%5.76亿 | -71.02%13.01亿 | 65.64%44.91亿 | 1,391.39%27.11亿 | -78.10%1.82亿 | 7.09%8.3亿 | 7.75亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 613.85%4.95亿 | 47.68%-9,629.12万 | -152.50%-1.84亿 | 277.04%3.51亿 | -200.00%-1.98亿 | 285.66%1.98亿 | -1,742.11%-1.07亿 | ---578.93万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 83.05%-2,487.28万 | ---1.47亿 | --0 | ---6.89万 | --0 | -31.80%6.82亿 | --10亿 | --0 |
现金股利支付 | ---5,840.14万 | --0 | --0 | ---- | ---1.03亿 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 296.48%109.96万 | -90.63%27.73万 | 383.16%295.95万 | -89.85%61.25万 | --603.57万 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -0.52%8.15亿 | -44.74%8.19亿 | -64.19%14.82亿 | 37.70%41.4亿 | 530.59%30.06亿 | -1,004.75%-6.98亿 | -108.09%-6,320万 | --7.81亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金流净额 | 112.97%12.27亿 | -55.71%5.76亿 | -71.02%13.01亿 | 65.64%44.91亿 | 1,391.39%27.11亿 | -78.10%1.82亿 | 7.09%8.3亿 | --7.75亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 1.50%10.07亿 | -37.94%9.92亿 | 5.14%15.99亿 | 18.99%15.2亿 | 86.81%12.78亿 | 35.52%6.84亿 | 38.86%5.05亿 | --3.63亿 |
当期现金流变化 | 6,624.37%9.35亿 | 97.60%-1,433.49万 | -659.99%-5.97亿 | -54.03%1.07亿 | -61.34%2.32亿 | 194.10%6亿 | 65.85%2.04亿 | --1.23亿 |
利率变动影响 | -92.18%228.67万 | 412.12%2,925.59万 | 67.01%-937.32万 | -367.44%-2,840.99万 | 269.07%1,062.29万 | 74.60%-628.31万 | -235.69%-2,474.05万 | --1,823.3万 |
期末现金流 | 93.11%19.45亿 | 1.50%10.07亿 | -37.94%9.92亿 | 5.14%15.99亿 | 18.99%15.2亿 | 86.81%12.78亿 | 35.52%6.84亿 | --5.05亿 |
自由现金流 | 154.44%8.06亿 | -29.09%3.17亿 | 165.23%4.47亿 | -433.26%-6.85亿 | 717.26%2.05亿 | 94.77%-3,328.02万 | -903.59%-6.36亿 | --7,914.16万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | -- |