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延时15分钟行情交易中 12/23 16:16 (北京)
1.56亿总市值25.00市盈率TTM

TWL关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-283.16%-3,126万
78.90%-1,434.77万
74.44%-1,906.67万
-209.04%-1,305.7万
118.51%70.9万
1,201.81%1,706.7万
-169.29%-6,801万
-96,890,829.87%-7,460.6万
173.52%1,197.5万
61.23%-383万
扣除非现金调整前净利润
37.81%499.7万
803.86%1,858.66万
474.72%1,092.16万
1,115.00%121.5万
158.59%282.4万
1,925.70%362.6万
85.06%-264.07万
1,098,561.85%190.03万
100.61%10万
-419.96%-482万
非现金项目调整总额
473.21%32.1万
-65.65%224.47万
573.72%147.77万
-96.21%21.7万
73.94%49.4万
-81.76%5.6万
-66.85%653.53万
264,154.22%21.93万
-70.43%572.5万
184.00%28.4万
-折旧与摊销
42.72%30.4万
17.51%97.58万
60.55%34.58万
11.56%22.2万
-8.02%19.5万
4.41%21.3万
-0.15%83.04万
31,348.03%21.54万
-51.58%19.9万
-0.47%21.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
---1,500
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--0
--0
--0
--0
-处置利润
---11万
-116.18%-1.75万
-116.18%-1.75万
--0
--0
--0
319.70%10.82万
46,521.89%10.82万
--0
--0
-以股票支付的报酬
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--0
--0
--0
--0
--0
-74.04%489.71万
-203,355.50%-40.69万
-71.89%530.4万
--0
-其他非现金项目
180.89%12.7万
84.07%128.78万
280.24%115.08万
-102.25%-5,000
315.28%29.9万
-252.43%-15.7万
40.14%69.97万
114,111.32%30.27万
-60.71%22.2万
163.72%7.2万
营运资本变动
-373.28%-3,657.8万
51.08%-3,517.9万
58.99%-3,146.6万
-335.59%-1,448.9万
-469.55%-260.9万
757.74%1,338.5万
-163.45%-7,190.47万
-590,197,684.62%-7,672.57万
132.00%615万
107.80%70.6万
-应收款(增)减
-130.27%-569.1万
27.09%-479.64万
59.60%-935.34万
-205.79%-929.7万
-157.70%-494.6万
2,494.90%1,880万
69.61%-657.88万
-192,948,625.00%-2,315.38万
163.31%878.8万
259.09%857.2万
-存货(增)减
-613.37%-2,912.7万
-4.76%-3,553.47万
-3.84%-2,389.97万
-1,499.84%-1,007.9万
123.60%252.7万
-1,040.78%-408.3万
-663.14%-3,392.13万
-53,526,425.58%-2,301.63万
67.07%-63万
-235.40%-1,070.9万
-应付款(减)增
-32.13%-176万
116.41%515.22万
105.85%178.72万
343.38%488.7万
-106.68%-19万
20.90%-133.2万
-2,512.60%-3,140.45万
-72,751,192.86%-3,055.55万
41.37%-200.8万
124.57%284.3万
-其他流动资产变动
----
--0
----
----
----
----
--0
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----
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-302.13%-153.13万
-638.46%-97.03万
89.82%-2.3万
-88.04%-34.6万
-27.15%-19.2万
-147.32%-38.08万
581,196.77%18.02万
-123.76%-22.6万
-3,580.00%-18.4万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-20.63%27.7万
125.59%45.31万
-21.00%2.91万
600.00%2.8万
-58.04%4.7万
627.08%34.9万
-8.19%20.09万
15,987.07%3.69万
-96.00%4,000
-5.08%11.2万
已支付退税
0
79.68%-1.07万
72.95%-1.37万
0
0
250.00%3,000
-2,282.85%-5.27万
-24,024.29%-5.07万
0
0
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-279.85%-3,098.3万
77.38%-1,543.66万
73.10%-2,002.16万
-211.05%-1,305.2万
110.51%41万
1,141.54%1,722.7万
-170.88%-6,824.26万
-15,253,919.88%-7,443.96万
172.15%1,175.3万
60.05%-390.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
19.23%-12.6万
-1,476.93%-81.67万
3,437.51%75.03万
-14,916.67%-88.9万
-1,531.25%-52.2万
-231.91%-15.6万
84.36%-5.18万
14,334.90%2.12万
103.17%6,000
77.46%-3.2万
业务交易净额
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--0
--0
--0
--0
--0
-55.08%2,201
2,301.00%2,201
--0
--0
投资产品交易净额
--0
-101.59%-60.71万
-99.03%28.99万
---89.7万
--0
--0
198.53%3,818.3万
48,988,652.46%2,988.3万
--0
--468.7万
其他投资变动净额
---1.8万
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投资活动现金净额
7.69%-14.4万
-103.73%-142.38万
-96.52%104.02万
-29,866.67%-178.6万
-111.21%-52.2万
-104.37%-15.6万
197.58%3,813.34万
9,647,334.84%2,990.64万
100.02%6,000
3,378.17%465.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
8,482.28%3,311万
-164.00%-324.09万
-1,874.18%-1,509.69万
-24.45%448.9万
11,860.61%776.2万
-740.43%-39.5万
6,204.70%506.43万
-79,808.05%-76.47万
18,668.75%594.2万
-43.48%-6.6万
普通股发行/回购的净额
266.88%2,049万
-71.82%2,284.69万
-78.43%1,228.39万
52.76%324.3万
-79.24%173.5万
-59.03%558.5万
-14.37%8,106.86万
8,450,140.95%5,695.46万
-95.81%212.3万
--835.8万
租赁融资增减
-16.13%-10.8万
-82.87%-60.97万
-944.05%-115.27万
710.23%53.7万
223.75%9.9万
-69.09%-9.3万
23.29%-33.34万
-31,734.96%-11.04万
60.18%-8.8万
-6.67%-8万
发行费用
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---530.4万
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已支付现金股息
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---102.44万
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其他筹资费用净额
-71.79%6.6万
801.74%16.61万
69.65%-6.79万
--0
--0
7.83%23.4万
-116.99%-2.37万
-62,231.11%-22.37万
---1.2万
---5,000
融资活动现金净额
904.65%5,355.8万
-78.85%1,813.8万
-109.06%-505.8万
210.75%826.9万
-28.98%959.6万
-61.22%533.1万
-9.04%8,577.58万
13,111,596.24%5,585.58万
-94.73%266.1万
11,266.12%1,351.1万
现金净流量
期初现金流
1.33%9,761.6万
136.87%9,633.8万
43.10%1.22亿
81.63%1.28亿
110.79%1.19亿
136.87%9,633.8万
282.12%4,067.14万
109.03%8,501.5万
55.51%7,059.5万
1.64%5,633.1万
现金变动
0.13%2,243.1万
-97.70%127.76万
-312.31%-2,403.94万
-145.55%-656.9万
-33.51%948.4万
43.05%2,240.2万
85.38%5,566.66万
3,043,819.62%1,132.26万
405.31%1,442万
242.23%1,426.4万
期末现金
1.10%1.2亿
1.33%9,761.56万
1.33%9,761.56万
43.10%1.22亿
81.63%1.28亿
110.79%1.19亿
136.87%9,633.8万
136.87%9,633.8万
109.03%8,501.5万
55.51%7,059.5万
自由现金流
-282.23%-3,110.9万
76.16%-1,628.33万
74.06%-1,930.13万
-218.56%-1,394.1万
97.15%-11.2万
1,103.59%1,707.1万
-166.55%-6,829.44万
-11,682,538.46%-7,441.84万
170.94%1,175.9万
60.29%-393.4万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/09/30 (FY)2024/06/30 (Q4)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (Q2)2023/12/31 (Q1)2023/09/30 (FY)2023/06/30 (Q4)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (Q2)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -283.16%-3,126万 78.90%-1,434.77万 74.44%-1,906.67万 -209.04%-1,305.7万 118.51%70.9万 1,201.81%1,706.7万 -169.29%-6,801万 -96,890,829.87%-7,460.6万 173.52%1,197.5万 61.23%-383万
扣除非现金调整前净利润 37.81%499.7万 803.86%1,858.66万 474.72%1,092.16万 1,115.00%121.5万 158.59%282.4万 1,925.70%362.6万 85.06%-264.07万 1,098,561.85%190.03万 100.61%10万 -419.96%-482万
非现金项目调整总额 473.21%32.1万 -65.65%224.47万 573.72%147.77万 -96.21%21.7万 73.94%49.4万 -81.76%5.6万 -66.85%653.53万 264,154.22%21.93万 -70.43%572.5万 184.00%28.4万
-折旧与摊销 42.72%30.4万 17.51%97.58万 60.55%34.58万 11.56%22.2万 -8.02%19.5万 4.41%21.3万 -0.15%83.04万 31,348.03%21.54万 -51.58%19.9万 -0.47%21.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0 ---1,500 ---- ---- ---- ---- --0 --0 --0 --0
-处置利润 ---11万 -116.18%-1.75万 -116.18%-1.75万 --0 --0 --0 319.70%10.82万 46,521.89%10.82万 --0 --0
-以股票支付的报酬 ---- --0 --0 --0 --0 --0 -74.04%489.71万 -203,355.50%-40.69万 -71.89%530.4万 --0
-其他非现金项目 180.89%12.7万 84.07%128.78万 280.24%115.08万 -102.25%-5,000 315.28%29.9万 -252.43%-15.7万 40.14%69.97万 114,111.32%30.27万 -60.71%22.2万 163.72%7.2万
营运资本变动 -373.28%-3,657.8万 51.08%-3,517.9万 58.99%-3,146.6万 -335.59%-1,448.9万 -469.55%-260.9万 757.74%1,338.5万 -163.45%-7,190.47万 -590,197,684.62%-7,672.57万 132.00%615万 107.80%70.6万
-应收款(增)减 -130.27%-569.1万 27.09%-479.64万 59.60%-935.34万 -205.79%-929.7万 -157.70%-494.6万 2,494.90%1,880万 69.61%-657.88万 -192,948,625.00%-2,315.38万 163.31%878.8万 259.09%857.2万
-存货(增)减 -613.37%-2,912.7万 -4.76%-3,553.47万 -3.84%-2,389.97万 -1,499.84%-1,007.9万 123.60%252.7万 -1,040.78%-408.3万 -663.14%-3,392.13万 -53,526,425.58%-2,301.63万 67.07%-63万 -235.40%-1,070.9万
-应付款(减)增 -32.13%-176万 116.41%515.22万 105.85%178.72万 343.38%488.7万 -106.68%-19万 20.90%-133.2万 -2,512.60%-3,140.45万 -72,751,192.86%-3,055.55万 41.37%-200.8万 124.57%284.3万
-其他流动资产变动 ---- --0 ---- ---- ---- ---- --0 ---- ---- ----
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -302.13%-153.13万 -638.46%-97.03万 89.82%-2.3万 -88.04%-34.6万 -27.15%-19.2万 -147.32%-38.08万 581,196.77%18.02万 -123.76%-22.6万 -3,580.00%-18.4万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -20.63%27.7万 125.59%45.31万 -21.00%2.91万 600.00%2.8万 -58.04%4.7万 627.08%34.9万 -8.19%20.09万 15,987.07%3.69万 -96.00%4,000 -5.08%11.2万
已支付退税 0 79.68%-1.07万 72.95%-1.37万 0 0 250.00%3,000 -2,282.85%-5.27万 -24,024.29%-5.07万 0 0
其他经营现金流入(流出) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营活动现金净额 -279.85%-3,098.3万 77.38%-1,543.66万 73.10%-2,002.16万 -211.05%-1,305.2万 110.51%41万 1,141.54%1,722.7万 -170.88%-6,824.26万 -15,253,919.88%-7,443.96万 172.15%1,175.3万 60.05%-390.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 19.23%-12.6万 -1,476.93%-81.67万 3,437.51%75.03万 -14,916.67%-88.9万 -1,531.25%-52.2万 -231.91%-15.6万 84.36%-5.18万 14,334.90%2.12万 103.17%6,000 77.46%-3.2万
业务交易净额 ---- --0 --0 --0 --0 --0 -55.08%2,201 2,301.00%2,201 --0 --0
投资产品交易净额 --0 -101.59%-60.71万 -99.03%28.99万 ---89.7万 --0 --0 198.53%3,818.3万 48,988,652.46%2,988.3万 --0 --468.7万
其他投资变动净额 ---1.8万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
投资活动现金净额 7.69%-14.4万 -103.73%-142.38万 -96.52%104.02万 -29,866.67%-178.6万 -111.21%-52.2万 -104.37%-15.6万 197.58%3,813.34万 9,647,334.84%2,990.64万 100.02%6,000 3,378.17%465.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 8,482.28%3,311万 -164.00%-324.09万 -1,874.18%-1,509.69万 -24.45%448.9万 11,860.61%776.2万 -740.43%-39.5万 6,204.70%506.43万 -79,808.05%-76.47万 18,668.75%594.2万 -43.48%-6.6万
普通股发行/回购的净额 266.88%2,049万 -71.82%2,284.69万 -78.43%1,228.39万 52.76%324.3万 -79.24%173.5万 -59.03%558.5万 -14.37%8,106.86万 8,450,140.95%5,695.46万 -95.81%212.3万 --835.8万
租赁融资增减 -16.13%-10.8万 -82.87%-60.97万 -944.05%-115.27万 710.23%53.7万 223.75%9.9万 -69.09%-9.3万 23.29%-33.34万 -31,734.96%-11.04万 60.18%-8.8万 -6.67%-8万
发行费用 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---530.4万 ----
已支付现金股息 ---- ---102.44万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
其他筹资费用净额 -71.79%6.6万 801.74%16.61万 69.65%-6.79万 --0 --0 7.83%23.4万 -116.99%-2.37万 -62,231.11%-22.37万 ---1.2万 ---5,000
融资活动现金净额 904.65%5,355.8万 -78.85%1,813.8万 -109.06%-505.8万 210.75%826.9万 -28.98%959.6万 -61.22%533.1万 -9.04%8,577.58万 13,111,596.24%5,585.58万 -94.73%266.1万 11,266.12%1,351.1万
现金净流量
期初现金流 1.33%9,761.6万 136.87%9,633.8万 43.10%1.22亿 81.63%1.28亿 110.79%1.19亿 136.87%9,633.8万 282.12%4,067.14万 109.03%8,501.5万 55.51%7,059.5万 1.64%5,633.1万
现金变动 0.13%2,243.1万 -97.70%127.76万 -312.31%-2,403.94万 -145.55%-656.9万 -33.51%948.4万 43.05%2,240.2万 85.38%5,566.66万 3,043,819.62%1,132.26万 405.31%1,442万 242.23%1,426.4万
期末现金 1.10%1.2亿 1.33%9,761.56万 1.33%9,761.56万 43.10%1.22亿 81.63%1.28亿 110.79%1.19亿 136.87%9,633.8万 136.87%9,633.8万 109.03%8,501.5万 55.51%7,059.5万
自由现金流 -282.23%-3,110.9万 76.16%-1,628.33万 74.06%-1,930.13万 -218.56%-1,394.1万 97.15%-11.2万 1,103.59%1,707.1万 -166.55%-6,829.44万 -11,682,538.46%-7,441.84万 170.94%1,175.9万 60.29%-393.4万
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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