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00133 招商局中国基金
- 14.300
- +0.020+0.14%
未开盘 11/07 16:08 (北京)
21.78亿总市值181.01市盈率TTM
14.400最高价14.080最低价18.20万股成交量14.080今开14.280昨收258.42万成交额0.12%换手率48.64市盈率(静)1.52亿总股本15.92052周最高0.46市净率21.78亿流通值6.36452周最低0.94股息TTM1.52亿流通股33.692历史最高0.624股息LFY2.24%振幅-10.895历史最低14.198平均价2000股每手6.55%股息率TTM4.36%股息率LFY
招商局中国基金关键统计数据
全部
显示同比
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 预付款按金及其他应收款 | -21.85%20.61万 | 97.68%11.75万 | -64.67%26.37万 | -99.57%5.95万 | -73.25%74.64万 | 586.25%1,374.07万 | 2.89%279.03万 | 98.57%200.23万 | 8.76%271.19万 | -80.75%100.84万 |
| 预缴及应收税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.56万 | ---- |
| 现金及等价物 | 120.26%4,231.61万 | -66.15%862.76万 | -55.85%1,921.19万 | -30.44%2,548.92万 | -31.65%4,351.27万 | -39.30%3,664.11万 | 72.80%6,366.45万 | -5.89%6,036.3万 | -50.97%3,684.39万 | 32.39%6,414.3万 |
| 按公平值入损益金融资产-流动资产 | -98.18%118.56万 | 148.56%8,405.71万 | 34.23%6,519.44万 | -47.20%3,381.72万 | -49.50%4,856.87万 | -13.04%6,404.47万 | 94.26%9,617.45万 | 44.57%7,365.22万 | -4.39%4,950.88万 | -7.47%5,094.46万 |
| 流动资产合计 | -48.38%4,370.78万 | 56.32%9,280.23万 | -8.79%8,467万 | -48.12%5,936.59万 | -42.92%9,282.78万 | -15.87%1.14亿 | 81.77%1.63亿 | 17.16%1.36亿 | -30.86%8,947.02万 | 6.76%1.16亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 预付款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,490.78万 |
| 按公平值入损益金融资产-非流动资产 | 5.10%7.14亿 | -8.69%5.99亿 | -12.98%6.79亿 | -27.35%6.56亿 | -12.67%7.81亿 | 8.10%9.03亿 | 37.74%8.94亿 | 26.03%8.36亿 | -7.13%6.49亿 | 14.48%6.63亿 |
| 非流动资产合计 | 5.10%7.14亿 | -8.69%5.99亿 | -12.98%6.79亿 | -27.35%6.56亿 | -12.67%7.81亿 | 8.10%9.03亿 | 37.74%8.94亿 | 23.26%8.36亿 | -7.13%6.49亿 | 17.06%6.78亿 |
| 总资产 | -0.82%7.58亿 | -3.29%6.92亿 | -12.53%7.64亿 | -29.69%7.16亿 | -17.33%8.73亿 | 4.75%10.18亿 | 43.07%10.57亿 | 22.37%9.72亿 | -10.84%7.38亿 | 15.43%7.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付税项 | 0.23%45.21万 | 31.21%226.41万 | -0.64%45.11万 | -26.23%172.55万 | -4.21%45.4万 | -12.25%233.89万 | 6.42%47.39万 | 167.94%266.56万 | 566.72%44.53万 | 151.08%99.48万 |
| 应付股利 | 14.29%1,218.66万 | ---- | -50.00%1,066.33万 | ---- | 75.00%2,132.66万 | ---- | 14.29%1,218.66万 | ---- | -41.67%1,066.33万 | ---- |
| 其他应付款及应计费用 | 10.56%2,439.72万 | 1.09%2,496.43万 | -3.74%2,206.74万 | -26.00%2,469.5万 | -19.31%2,292.45万 | -11.62%3,337.25万 | 4.24%2,841.02万 | 37.12%3,776.02万 | -1.18%2,725.59万 | -0.30%2,753.88万 |
| 流动负债合计 | 11.62%3,703.59万 | 3.06%2,722.83万 | -25.78%3,318.18万 | -26.02%2,642.05万 | 8.85%4,470.51万 | -11.66%3,571.15万 | 7.05%4,107.08万 | 41.68%4,042.57万 | -16.47%3,836.45万 | 1.84%2,853.36万 |
| 净流动资产 | -87.04%667.19万 | 99.04%6,557.39万 | 6.99%5,148.82万 | -58.15%3,294.54万 | -60.41%4,812.26万 | -17.65%7,871.51万 | 137.86%1.22亿 | 9.17%9,559.18万 | -38.79%5,110.56万 | 8.46%8,756.25万 |
| 总资产减流动负债 | -1.39%7.21亿 | -3.54%6.65亿 | -11.82%7.31亿 | -29.82%6.89亿 | -18.39%8.29亿 | 5.46%9.82亿 | 45.05%10.16亿 | 21.65%9.31亿 | -10.51%7亿 | 16.01%7.65亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延税项负债 | -6.62%1.17亿 | -9.36%1.06亿 | -15.12%1.26亿 | -33.29%1.17亿 | -19.99%1.48亿 | 13.42%1.75亿 | 81.08%1.85亿 | 33.89%1.54亿 | -11.47%1.02亿 | 38.00%1.15亿 |
| 非流动负债特殊项目 | -10.79%105.41万 | 22.32%106.72万 | -6.30%118.16万 | -33.84%87.24万 | -11.96%126.1万 | -9.80%131.86万 | 17.26%143.24万 | 22.84%146.19万 | 4.25%122.15万 | -8.92%119万 |
| 非流动负债合计 | -6.66%1.18亿 | -9.13%1.07亿 | -15.05%1.27亿 | -33.30%1.18亿 | -19.93%1.49亿 | 13.20%1.76亿 | 80.32%1.86亿 | 33.78%1.56亿 | -11.32%1.03亿 | 37.28%1.16亿 |
| 总负债 | -2.87%1.55亿 | -6.89%1.34亿 | -17.52%1.6亿 | -32.07%1.44亿 | -14.73%1.94亿 | 8.08%2.12亿 | 60.48%2.27亿 | 35.33%1.96亿 | -12.77%1.42亿 | 28.48%1.45亿 |
| 总资产减总负债 | -0.28%6.02亿 | -2.38%5.58亿 | -11.11%6.04亿 | -29.06%5.72亿 | -18.04%6.8亿 | 3.90%8.06亿 | 38.94%8.29亿 | 19.47%7.75亿 | -10.37%5.97亿 | 12.87%6.49亿 |
| 总权益及非流动负债 | -1.39%7.21亿 | -3.54%6.65亿 | -11.82%7.31亿 | -29.82%6.89亿 | -18.39%8.29亿 | 5.46%9.82亿 | 45.05%10.16亿 | 21.65%9.31亿 | -10.51%7亿 | 16.01%7.65亿 |
| 权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 |
| 储备 | 18.58%5,729.33万 | -12.57%6,018.65万 | -48.73%4,831.47万 | -46.23%6,883.8万 | -17.52%9,423.35万 | 17.09%1.28亿 | 106.38%1.14亿 | 76.14%1.09亿 | -18.60%5,535.74万 | -11.77%6,208.07万 |
| 保留溢利 | -2.57%4.06亿 | -1.37%3.58亿 | -6.64%4.16亿 | -32.50%3.63亿 | -22.51%4.46亿 | 2.20%5.38亿 | 43.15%5.76亿 | 17.67%5.27亿 | -12.30%4.02亿 | 22.52%4.48亿 |
| 股东权益 | -0.28%6.02亿 | -2.38%5.58亿 | -11.11%6.04亿 | -29.06%5.72亿 | -18.04%6.8亿 | 3.90%8.06亿 | 38.94%8.29亿 | 19.47%7.75亿 | -10.37%5.97亿 | 12.87%6.49亿 |
| 总权益 | -0.28%6.02亿 | -2.38%5.58亿 | -11.11%6.04亿 | -29.06%5.72亿 | -18.04%6.8亿 | 3.90%8.06亿 | 38.94%8.29亿 | 19.47%7.75亿 | -10.37%5.97亿 | 12.87%6.49亿 |
| 总权益及总负债 | -0.82%7.58亿 | -3.29%6.92亿 | -12.53%7.64亿 | -29.69%7.16亿 | -17.33%8.73亿 | 4.75%10.18亿 | 43.07%10.57亿 | 22.37%9.72亿 | -10.84%7.38亿 | 15.43%7.94亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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