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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,149.87%-4.05億 | 13.72%-1,800.3萬 | -727.65%-2,086.5萬 | 85.28%-252.1萬 | -883.71%-1,712.4萬 | 105.83%218.5萬 | -183.09%-3,746.9萬 | 4,509.4萬 |
持續經營淨收入 | 30.90%-6,220.8萬 | -128.89%-9,002.2萬 | -136.54%-3,933萬 | 23.38%-1,662.7萬 | -81.61%-2,170.1萬 | 61.93%-1,194.9萬 | -580.75%-3,138.8萬 | --652.9萬 |
持續經營損益 | ---- | 1,740.00%18.4萬 | -98.80%1萬 | 2,213.89%83.3萬 | -70.00%3.6萬 | -69.47%12萬 | --39.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 16.76%673.6萬 | 33.14%576.9萬 | 9.59%433.3萬 | -1.84%395.4萬 | 26.19%402.8萬 | 102.28%319.2萬 | -0.63%157.8萬 | --158.8萬 |
遞延稅費 | 0.00%-17.1萬 | ---17.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 310.06%2,862.2萬 | --698萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -12,327.89%-3.59億 | -70.85%293.7萬 | 292.63%1,007.5萬 | 1,250.67%256.6萬 | -103.03%-22.3萬 | 139.63%734.8萬 | -152.95%-1,854.1萬 | --3,501.7萬 |
-應收款項(增)減 | 114.99%411.8萬 | -379.70%-2,746.3萬 | -126.66%-572.5萬 | 29.60%2,147.7萬 | 114.66%1,657.2萬 | 142.09%772萬 | -233.23%-1,834.3萬 | --1,376.8萬 |
-存貨(增)減 | -74.17%445.9萬 | 472.97%1,726.5萬 | 57.66%-462.9萬 | -1,142.33%-1,093.4萬 | -88.55%104.9萬 | 234.91%916.2萬 | -113.38%-679.1萬 | --5,077.1萬 |
-預付費用(增)減 | -1,479.03%-3.62億 | -485.85%-2,290.8萬 | 122.68%593.7萬 | -764.80%-2,617.3萬 | 30.32%393.7萬 | 155.80%302.1萬 | 113.36%118.1萬 | ---883.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.15%-639.3萬 | 71.89%2,646.9萬 | -14.78%1,539.9萬 | 183.73%1,806.9萬 | -64.50%-2,157.9萬 | -3,208.53%-1,311.8萬 | 102.11%42.2萬 | ---2,003.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---20.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---404.7萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -95.75%40.7萬 | 1,469.67%957.4萬 | -650.39%-69.9萬 | 162.87%12.7萬 | -135.88%-20.2萬 | -93.77%56.3萬 | 1,488.17%903.7萬 | ---65.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 105.98%24.6萬 | -411.5萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -2,384.98%-3.76億 | 27.45%-1,513.8萬 | -727.65%-2,086.5萬 | 85.28%-252.1萬 | -883.71%-1,712.4萬 | 105.83%218.5萬 | -183.09%-3,746.9萬 | --4,509.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 290.66%552.9萬 | 50.26%-290萬 | -164.88%-583萬 | 3.00%-220.1萬 | 70.29%-226.9萬 | -393.41%-763.8萬 | 62.66%-154.8萬 | -414.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 313.23%552.9萬 | 55.74%-259.3萬 | ---585.8萬 | --0 | 93.74%-47.8萬 | -6,109.76%-763.8萬 | 97.03%-12.3萬 | ---414.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---30.7萬 | --0 | -22.89%-220.1萬 | ---179.1萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --2.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---142.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 290.34%552萬 | 50.26%-290萬 | -164.88%-583萬 | 3.00%-220.1萬 | 70.29%-226.9萬 | -393.41%-763.8萬 | 62.66%-154.8萬 | ---414.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,934.23%3.72億 | -78.94%1,829.5萬 | 520.63%8,688.8萬 | 8.95%1,400萬 | 106.26%1,285萬 | -1.64%623萬 | 185.64%633.4萬 | -739.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 21.14%2,216.2萬 | 63.35%1,829.5萬 | -20.00%1,120萬 | 751.16%1,400萬 | -134.51%-215萬 | 9.30%623萬 | 174.71%570萬 | ---763萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3.5億 | --0 | --8,826.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1,257.4萬 | ---- | --1,500萬 | ---- | 170.94%63.4萬 | --23.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 1,934.23%3.72億 | -78.94%1,829.5萬 | 520.63%8,688.8萬 | 8.95%1,400萬 | 106.26%1,285萬 | -1.64%623萬 | 185.64%633.4萬 | ---739.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 7.80%7,243.4萬 | 609.00%6,719.2萬 | 799.15%947.7萬 | -86.67%105.4萬 | 10.52%790.8萬 | -82.92%715.5萬 | 471.68%4,189.3萬 | --732.8萬 |
當期現金流變化 | 486.38%150.7萬 | -99.57%25.7萬 | 548.77%6,019.3萬 | 241.80%927.8萬 | -942.08%-654.3萬 | 102.38%77.7萬 | -197.41%-3,268.3萬 | --3,355.2萬 |
利率變動影響 | -35.13%323.4萬 | 301.17%498.5萬 | -189.82%-247.8萬 | -174.92%-85.5萬 | -1,195.83%-31.1萬 | 98.83%-2.4萬 | -302.86%-205.5萬 | --101.3萬 |
期末現金流 | 6.55%7,717.5萬 | 7.80%7,243.4萬 | 609.00%6,719.2萬 | 799.15%947.7萬 | -86.67%105.4萬 | 10.52%790.8萬 | -82.92%715.5萬 | --4,189.3萬 |
自由現金流 | -1,990.85%-3.77億 | 32.50%-1,803.8萬 | -465.93%-2,672.3萬 | 78.54%-472.2萬 | -7.59%-2,200.6萬 | 48.98%-2,045.3萬 | -197.91%-4,009.2萬 | --4,094.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |