(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.50%4,900萬 | 12.90%2.45億 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 | -264.39%-6.74億 | 10.11%9,800萬 |
持續經營淨收入 | 54.60%-7,400萬 | 8.70%-4,200萬 | 30.14%-2.48億 | 44.55%-7.38億 | 50.43%-1.74億 | 42.40%-1.63億 | 87.83%-4,600萬 | -11.29%-3.55億 | -916.03%-13.31億 | -73.76%-3.51億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,600萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -11.32%9,400萬 | -2.94%9,900萬 | 0.00%1.04億 | 12.40%4.17億 | 3.96%1.05億 | 12.77%1.06億 | 12.09%1.02億 | 22.35%1.04億 | 15.22%3.71億 | 23.17%1.01億 |
其他非現金項目 | --500萬 | ---500萬 | 100.00%200萬 | -89.80%500萬 | -104.55%-100萬 | ---- | ---- | -83.33%100萬 | 276.92%4,900萬 | 340.00%2,200萬 |
營運資金變化 | -318.18%-7,200萬 | 0.00%9,700萬 | -114.81%-1.16億 | 166.67%1.46億 | -58.58%7,000萬 | 112.74%3,300萬 | 459.26%9,700萬 | 47.06%-5,400萬 | -46.00%-2.19億 | 74.23%1.69億 |
-應收款項(增)減 | 175.00%300萬 | -186.79%-4,600萬 | -90.11%900萬 | 375.00%1.32億 | -112.31%-800萬 | 85.19%-400萬 | 229.27%5,300萬 | 302.22%9,100萬 | 59.32%-4,800萬 | 208.33%6,500萬 |
-存貨(增)減 | -50.00%-300萬 | -40.00%300萬 | -187.50%-700萬 | 176.19%1,600萬 | -64.29%500萬 | 66.67%-200萬 | 127.78%500萬 | 172.73%800萬 | -23.53%-2,100萬 | 800.00%1,400萬 |
-預付費用(增)減 | -129.63%-800萬 | 14.81%-2,300萬 | 78.95%3,400萬 | -40.74%1,600萬 | 75.00%-300萬 | -22.86%2,700萬 | -212.50%-2,700萬 | 195.00%1,900萬 | 196.43%2,700萬 | -220.00%-1,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -633.33%-6,400萬 | 146.97%1.63億 | 11.63%-1.52億 | 89.83%-1,800萬 | -35.04%7,600萬 | 104.35%1,200萬 | 725.00%6,600萬 | -561.54%-1.72億 | -1,461.54%-1.77億 | -19.86%1.17億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.50%4,900萬 | 12.90%2.45億 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 | -264.39%-6.74億 | 10.11%9,800萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.44%-5,100萬 | -246.67%-5,200萬 | -217.19%-7,500萬 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900萬 | -225.00%-1,500萬 | 131.84%6,400萬 | 100.19%100萬 | 188.70%2.12億 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.33%-1,700萬 | 37.84%-2,300萬 | 61.76%-1,300萬 | 20.43%-1.48億 | 6.00%-4,700萬 | 30.23%-3,000萬 | 30.19%-3,700萬 | 15.00%-3,400萬 | -84.16%-1.86億 | -117.39%-5,000萬 |
無形資產交易淨現金流 | 16.33%-4,100萬 | 25.00%-3,900萬 | 22.64%-4,100萬 | 25.37%-2.03億 | 26.87%-4,900萬 | 23.44%-4,900萬 | 31.58%-5,200萬 | 18.46%-5,300萬 | -51.96%-2.72億 | -34.00%-6,700萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --700萬 | -86.49%1,000萬 | -113.91%-2,100萬 | -57.08%1.97億 | -108.51%-2,800萬 | --0 | -47.52%7,400萬 | 257.29%1.51億 | 291.25%4.59億 | 298.19%3.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.44%-5,100萬 | -246.67%-5,200萬 | -217.19%-7,500萬 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900萬 | -225.00%-1,500萬 | 131.84%6,400萬 | 100.19%100萬 | 188.70%2.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 381.25%7,700萬 | 0 | 0 | 105.28%1,600萬 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -4.09%1.64億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.71億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-7,500萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -8.75%-8,700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,566.67%-8,000萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -96.10%300萬 | --0 | 381.25%7,700萬 | --0 | --0 | --7,700萬 | --0 | 105.28%1,600萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.72%13.08億 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | -38.45%10.5億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -19.91%17.06億 | -60.80%7.31億 |
當期現金流變化 | -104.76%-200萬 | -29.75%1.96億 | -157.83%-2.14億 | 141.70%2.74億 | -88.39%3,600萬 | 111.60%4,200萬 | 370.87%2.79億 | 83.47%-8,300萬 | -61.03%-6.57億 | 305.30%3.1億 |
利率變動影響 | ---600萬 | --100萬 | -133.33%-100萬 | 100.00%200萬 | -111.11%-100萬 | --0 | --0 | 175.00%300萬 | 106.25%100萬 | 200.00%900萬 |
期末現金流 | 0.70%13億 | 4.72%13.08億 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | 26.29%13.26億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -38.45%10.5億 |
自由現金流 | -121.43%-900萬 | 42.97%1.83億 | 17.52%-1.93億 | 99.82%-200萬 | 426.32%6,200萬 | 107.81%4,200萬 | 152.46%1.28億 | 29.31%-2.34億 | -970.77%-11.32億 | -218.75%-1,900萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據