(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.10%17.02億 | -24.16%11.96億 | -78.26%3.12億 | 1,024.33%54.53億 | 124.17%8.81億 | 91.41%15.6億 | 220.02%15.77億 | 142.81%14.35億 | 335.44%4.85億 | 36.93%3.93億 |
持續經營淨收入 | 265.94%18.37億 | -1.89%4.67億 | -97.42%1,800萬 | 223.31%14.92億 | 25.81%-1.84億 | -26.07%5.02億 | 135.08%4.76億 | 345.77%6.98億 | 4.27%-12.1億 | -133.97%-2.48億 |
持續經營損益 | -837.92%-17.71億 | 72.99%-5,700萬 | 112.36%1.29億 | -124.38%-5.49億 | -6.43%4.66億 | 157.55%2.4億 | -110.89%-2.11億 | -546.15%-10.44億 | 265.58%22.52億 | 890.48%4.98億 |
折舊和攤銷 | 42.51%7.14億 | 34.05%6.22億 | 16.35%5.55億 | -4.45%19.56億 | 8.90%5.14億 | -3.84%5.01億 | -9.38%4.64億 | -11.99%4.77億 | -0.15%20.47億 | -5.41%4.72億 |
遞延稅費 | 181.12%5.51億 | 12.20%1.38億 | -107.32%-1,800萬 | 368.83%6.21億 | 47.37%5,600萬 | 67.52%1.96億 | 132.11%1.23億 | 8,300.00%2.46億 | 56.25%-2.31億 | -57.78%3,800萬 |
其他非現金項目 | -233.33%-3,200萬 | -75.00%600萬 | -347.06%-4,200萬 | 148.65%5,400萬 | 92.62%-1,100萬 | 60.00%2,400萬 | 100.00%2,400萬 | 54.55%1,700萬 | -2,120.00%-1.11億 | -496.00%-1.49億 |
營運資金變化 | 2,033.33%3.2億 | -107.43%-4,800萬 | -141.39%-3.87億 | 161.64%15.89億 | 98.00%-700萬 | 108.11%1,500萬 | 130.91%6.46億 | 1,889.36%9.35億 | -97.85%-25.78億 | 65.42%-3.5億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 169.48%2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.10%-3.08億 | -10.36%-8.52億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -583.33%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.00%3,600萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,640.00%8,700萬 | -14.42%8,900萬 | -30.41%-2.83億 | -295.93%-2.41億 | -161.29%-1.33億 | 171.43%500萬 | -21.21%1.04億 | 0.91%-2.17億 | -62.39%1.23億 | -59.13%2.17億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 594.12%8,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.04%-1,700萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 26.36%-2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.43%-3.3億 | ---- |
-其他營運資本變化 | 2,230.00%2.33億 | -125.28%-1.37億 | -109.03%-1.04億 | 193.61%19.49億 | -58.89%2.45億 | 105.62%1,000萬 | 119.60%5.42億 | 333.08%11.52億 | -115.53%-20.82億 | 167.80%5.96億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.10%17.02億 | -24.16%11.96億 | -78.26%3.12億 | 1,024.33%54.53億 | 124.17%8.81億 | 91.41%15.6億 | 220.02%15.77億 | 142.81%14.35億 | 335.44%4.85億 | 36.93%3.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -83.61%-7.62億 | -47.36%-6.69億 | -587.72%-35.28億 | -73.12%-21.45億 | -116.15%-7.63億 | -49.82%-4.15億 | -251.94%-4.54億 | -6.88%-5.13億 | -7.46%-12.39億 | -13.87%-3.53億 |
資本性支出 | -103.87%-6.85億 | -12.67%-4.98億 | 3.93%-4.65億 | -28.82%-16.76億 | -5.61%-4.14億 | -13.51%-3.36億 | -84.17%-4.42億 | -29.76%-4.84億 | -25.94%-13.01億 | -61.32%-3.92億 |
固定資產交易的淨現金流 | 700.00%800萬 | -98.15%200萬 | 6,250.00%1.27億 | 47.44%1.15億 | --400萬 | --100萬 | --1.08億 | --200萬 | 160.00%7,800萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --500萬 | ---30.7億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-2,300萬 | -20.00%-600萬 | 14.29%-600萬 | 16.67%-500萬 | -20.00%-600萬 | -4.55%-2,300萬 | 16.67%-500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -6.76%-7,900萬 | -50.43%-1.73億 | -356.00%-1.14億 | -8,114.29%-5.61億 | -920.59%-3.47億 | -384.62%-7,400萬 | -198.29%-1.15億 | 75.49%-2,500萬 | 105.47%700萬 | 62.64%-3,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -83.61%-7.62億 | -47.36%-6.69億 | -587.72%-35.28億 | -73.12%-21.45億 | -116.15%-7.63億 | -49.82%-4.15億 | -251.94%-4.54億 | -6.88%-5.13億 | -7.46%-12.39億 | -13.87%-3.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -220.19%-16.61億 | 101.80%1,800萬 | 190.73%7.93億 | -267.50%-2.94億 | 336.14%1.96億 | 173.63%13.82億 | -143.52%-9.98億 | -111.62%-8.74億 | -103.52%-8,000萬 | -108.34%-8,300萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -166.72%-11.63億 | 186.49%5.25億 | 373.65%13.19億 | -4.32%18.15億 | 83.99%11.61億 | 185.69%17.43億 | -117.69%-6.07億 | -265.15%-4.82億 | 38.57%18.97億 | 529.25%6.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -27.07%-3.99億 | -31.87%-3.31億 | 3.32%-2.91億 | 36.12%-12.45億 | -5.57%-3.79億 | 20.71%-3.14億 | 48.14%-2.51億 | 57.61%-3.01億 | -313.80%-19.49億 | -21.28%-3.59億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -37.33%-1.03億 | 1.99%-1.48億 | 0.00%-7,700萬 | -2.21%-4.63億 | -6.67%-1.6億 | 0.00%-7,500萬 | 0.00%-1.51億 | 0.00%-7,700萬 | -56.21%-4.53億 | -111.27%-1.5億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -85.71%400萬 | -354.55%-2,800萬 | -1,028.57%-1.58億 | -194.35%-4.01億 | -107.80%-4.26億 | -95.54%2,800萬 | 102.18%1,100萬 | -102.77%-1,400萬 | 227.25%4.25億 | 58.25%-2.05億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -220.19%-16.61億 | 101.80%1,800萬 | 190.73%7.93億 | -267.50%-2.94億 | 336.14%1.96億 | 173.63%13.82億 | -143.52%-9.98億 | -111.62%-8.74億 | -103.52%-8,000萬 | -108.34%-8,300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 137.97%16.61億 | 94.76%11.16億 | 574.10%35.39億 | -61.37%5.25億 | 467.78%32.25億 | -63.40%6.98億 | -45.79%5.73億 | -61.37%5.25億 | 206.08%13.59億 | 46.77%5.68億 |
當期現金流變化 | -128.53%-7.21億 | 336.00%5.45億 | -5,147.92%-24.23億 | 461.39%30.14億 | 830.23%3.14億 | 288.72%25.27億 | -85.29%1.25億 | 115.89%4,800萬 | -191.15%-8.34億 | -104.42%-4,300萬 |
期末現金流 | -70.85%9.4億 | 137.97%16.61億 | 94.76%11.16億 | 574.10%35.39億 | 574.10%35.39億 | 467.78%32.25億 | -63.40%6.98億 | -45.79%5.73億 | -61.37%5.25億 | -61.37%5.25億 |
自由現金流 | -16.91%10.17億 | -38.50%6.98億 | -116.09%-1.53億 | 562.87%37.77億 | 46,600.00%4.67億 | 135.84%12.24億 | 173.04%11.35億 | 336.24%9.51億 | 34.14%-8.16億 | -97.73%100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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