(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -258.87%-724.69萬 | -46.92%-201.93萬 | -108.55%-137.45萬 | -65.91萬 |
持續經營淨收入 | -262.53%-659.44萬 | -681.96%-181.9萬 | 11.25%-23.26萬 | ---26.21萬 |
折舊和攤銷 | 2.82%9.73萬 | 24.44%9.46萬 | -12.89%7.6萬 | --8.73萬 |
營運資金變化 | -219.31%-161.13萬 | 60.47%-50.46萬 | -144.01%-127.66萬 | ---52.32萬 |
-應收款項(增)減 | -144.58%-21.36萬 | 261.99%47.92萬 | 61.00%-29.59萬 | ---75.87萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -86.58%8,778 | 173.96%6.54萬 | ---8.84萬 |
-預付費用(增)減 | -60.28%-181.28萬 | -1,403.57%-113.1萬 | -174.27%-7.52萬 | --10.13萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.91%28.57萬 | 220.89%31.02萬 | -498.01%-25.66萬 | ---4.29萬 |
-其他流動資產變化 | 200.58%11.56萬 | ---11.49萬 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | 0.36%-6.64萬 | -31.87%-6.67萬 | 31.82%-5.06萬 | ---7.42萬 |
-其他營運資本變化 | 723.47%8.03萬 | 101.47%9,748 | -295.38%-66.37萬 | --33.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -601.16%-2.76萬 | 5,510 | |
經營活動現金淨額 | -254.03%-724.69萬 | -49.53%-204.7萬 | -107.71%-136.9萬 | ---65.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -100.13%-2,810 | 5,456.59%217.4萬 | 60.40%-4.06萬 | -10.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2,810 | --0 | ---4.06萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---10.25萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --217.4萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -100.13%-2,810 | 5,456.59%217.4萬 | 60.40%-4.06萬 | ---10.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 2,117.10%766.25萬 | -125.58%-37.99萬 | 37.40%148.48萬 | 108.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 55.60%-39.07萬 | -207.76%-87.99萬 | -24.14%81.65萬 | --107.64萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,509.54%804.77萬 | --50萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --5,455 | ---- | 15,617.00%66.83萬 | --4,252 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 145.40%6,993 | -1.54萬 | |
融資活動現金淨額 | 2,154.93%766.25萬 | -125.38%-37.29萬 | 35.98%146.94萬 | --108.06萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 4.45%82.06萬 | -7.96%78.56萬 | 33.12%85.35萬 | --64.11萬 |
當期現金流變化 | 267.93%41.28萬 | -510.75%-24.58萬 | -81.24%5.98萬 | --31.9萬 |
利率變動影響 | -4.99%26.68萬 | 319.79%28.08萬 | -19.77%-12.78萬 | ---10.67萬 |
期末現金流 | 82.82%150.01萬 | 4.45%82.06萬 | -7.96%78.56萬 | --85.35萬 |
自由現金流 | -254.17%-724.97萬 | -45.22%-204.7萬 | -85.08%-140.96萬 | ---76.16萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據