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TOVX Theriva Biologics

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交易中 12/31 15:25 (美東)
486.93萬總市值-0.05市盈率TTM

Theriva Biologics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-32.51%-391.3萬
11.31%-345.2萬
12.99%-488.1萬
0.45%-1,899.6萬
-21.85%-654.1萬
33.73%-295.3萬
10.65%-389.2萬
-14.44%-561萬
-48.04%-1,908.2萬
-11.60%-536.8萬
持續經營淨收入
-134.02%-772.5萬
-63.54%-831.6萬
-15.34%-516.5萬
6.79%-1,834.9萬
14.90%-548.5萬
26.48%-330.1萬
-13.58%-508.5萬
-4.80%-447.8萬
-37.97%-1,968.5萬
-22.46%-644.5萬
折舊和攤銷
3.13%3.3萬
18.75%3.8萬
21.88%3.9萬
58.82%13.5萬
56.00%3.9萬
33.33%3.2萬
77.78%3.2萬
77.78%3.2萬
-2.30%8.5萬
92.31%2.5萬
遞延稅費
57.31%-22.5萬
38.44%-22.1萬
32.42%-22.3萬
-15.09%-164萬
24.01%-42.4萬
-57.31%-52.7萬
32.52%-35.9萬
---33萬
---142.5萬
---55.8萬
其他非現金項目
149.35%72.3萬
-134.59%-18.4萬
42.86%31萬
-188.08%-200.3萬
-154.05%-128.7萬
-697.96%-146.5萬
234.01%53.2萬
382.22%21.7萬
1,269.88%227.4萬
--238.1萬
營運資金變化
-88.36%25.3萬
17.70%99.1萬
99.83%-2,000
386.48%230.9萬
152.33%47.1萬
10,447.62%217.3萬
-8.38%84.2萬
-46.39%-117.7萬
-213.68%-80.6萬
-652.15%-90萬
-預付費用（增）減
-92.45%10.7萬
-49.60%25.2萬
271.36%76.6萬
461.98%131.4萬
86.35%-15.6萬
440.84%141.7萬
290.63%50萬
-214.62%-44.7萬
-308.62%-36.3萬
-929.73%-114.3萬
-應付款項及應計費用（減）增
-68.83%26.9萬
91.95%85.8萬
-3.65%-65.3萬
544.20%141.7萬
207.08%73.7萬
435.80%86.3萬
-46.98%44.7萬
44.98%-63萬
-142.48%-31.9萬
-46.07%24萬
-其他流動負債變化
-14.95%-12.3萬
-13.33%-11.9萬
-15.00%-11.5萬
-240.32%-42.2萬
-3,766.67%-11萬
-311.54%-10.7萬
-101.92%-10.5萬
-104.08%-10萬
42.59%-12.4萬
106.25%3,000
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-32.51%-391.3萬
11.31%-345.2萬
12.99%-488.1萬
0.45%-1,899.6萬
-21.85%-654.1萬
33.73%-295.3萬
10.65%-389.2萬
-14.44%-561萬
-48.04%-1,908.2萬
-11.60%-536.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
0
88.89%-1,000
0
95.40%-20.2萬
38.46%-5.6萬
-1,072.73%-12.9萬
35.71%-9,000
99.81%-8,000
-31,300.00%-439.6萬
-9.1萬
固定資產交易的淨現金流
--0
88.89%-1,000
--0
-74.14%-20.2萬
38.46%-5.6萬
-1,072.73%-12.9萬
35.71%-9,000
---8,000
-728.57%-11.6萬
---9.1萬
業務交易的淨現金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
---428萬
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--0
88.89%-1,000
--0
95.40%-20.2萬
38.46%-5.6萬
-1,072.73%-12.9萬
35.71%-9,000
99.81%-8,000
-31,300.00%-439.6萬
---9.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
371,500.00%371.6萬
-16.99%177.3萬
0
132.38%62.5萬
55.69%-145.7萬
-99.96%1,000
213.6萬
96.00%-5.5萬
-102.61%-193萬
-328.8萬
債務發行/償還的淨現金流
--0
-235.00%-6.7萬
--0
94.55%-7.5萬
--0
--0
---2萬
96.00%-5.5萬
---137.6萬
--0
普通股發行/償還的淨現金流
371,500.00%371.6萬
----
----
870.49%221.9萬
121.53%6.2萬
--1,000
----
----
-100.44%-28.8萬
---28.8萬
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
--273.4萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
49.37%-151.9萬
----
----
----
----
---300萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
371,500.00%371.6萬
-16.99%177.3萬
--0
132.38%62.5萬
55.69%-145.7萬
-99.96%1,000
--213.6萬
96.00%-5.5萬
-102.61%-193萬
---328.8萬
現金淨流量
期初現金流
-51.40%1,669.2萬
-49.25%1,836萬
-44.42%2,327.9萬
-37.79%4,188.5萬
-38.20%3,125.7萬
-34.40%3,434.8萬
-36.30%3,617.6萬
-37.79%4,188.4萬
981.18%6,732.5萬
-29.88%5,058萬
當期現金流變化
93.61%-19.7萬
4.82%-168萬
13.96%-488.1萬
26.90%-1,857.3萬
7.92%-805.4萬
-77.78%-308.1萬
59.61%-176.5萬
46.27%-567.3萬
-141.59%-2,540.8萬
-81.85%-874.7萬
利率變動影響
254.55%1.7萬
119.05%1.2萬
-8.57%-3.8萬
-3.13%-3.3萬
46.15%7.6萬
77.55%-1.1萬
0.00%-6.3萬
-225.00%-3.5萬
---3.2萬
--5.2萬
期末現金流
-47.17%1,651.2萬
-51.40%1,669.2萬
-49.25%1,836萬
-44.42%2,327.9萬
-44.42%2,327.9萬
-38.20%3,125.7萬
-34.40%3,434.8萬
-36.30%3,617.6萬
-37.79%4,188.5萬
-37.79%4,188.5萬
自由現金流
-26.96%-391.3萬
11.48%-345.3萬
13.12%-488.1萬
0.00%-1,919.8萬
-20.85%-659.7萬
31.01%-308.2萬
10.73%-390.1萬
-14.61%-561.8萬
-48.78%-1,919.8萬
-13.49%-545.9萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2024/09/30 (Q2)2024/06/30 (Q1)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q4)2023/12/31 (Q3)2023/09/30 (Q2)2023/06/30 (Q1)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -32.51%-391.3萬 11.31%-345.2萬 12.99%-488.1萬 0.45%-1,899.6萬 -21.85%-654.1萬 33.73%-295.3萬 10.65%-389.2萬 -14.44%-561萬 -48.04%-1,908.2萬 -11.60%-536.8萬
持續經營淨收入 -134.02%-772.5萬 -63.54%-831.6萬 -15.34%-516.5萬 6.79%-1,834.9萬 14.90%-548.5萬 26.48%-330.1萬 -13.58%-508.5萬 -4.80%-447.8萬 -37.97%-1,968.5萬 -22.46%-644.5萬
折舊和攤銷 3.13%3.3萬 18.75%3.8萬 21.88%3.9萬 58.82%13.5萬 56.00%3.9萬 33.33%3.2萬 77.78%3.2萬 77.78%3.2萬 -2.30%8.5萬 92.31%2.5萬
遞延稅費 57.31%-22.5萬 38.44%-22.1萬 32.42%-22.3萬 -15.09%-164萬 24.01%-42.4萬 -57.31%-52.7萬 32.52%-35.9萬 ---33萬 ---142.5萬 ---55.8萬
其他非現金項目 149.35%72.3萬 -134.59%-18.4萬 42.86%31萬 -188.08%-200.3萬 -154.05%-128.7萬 -697.96%-146.5萬 234.01%53.2萬 382.22%21.7萬 1,269.88%227.4萬 --238.1萬
營運資金變化 -88.36%25.3萬 17.70%99.1萬 99.83%-2,000 386.48%230.9萬 152.33%47.1萬 10,447.62%217.3萬 -8.38%84.2萬 -46.39%-117.7萬 -213.68%-80.6萬 -652.15%-90萬
-預付費用（增）減 -92.45%10.7萬 -49.60%25.2萬 271.36%76.6萬 461.98%131.4萬 86.35%-15.6萬 440.84%141.7萬 290.63%50萬 -214.62%-44.7萬 -308.62%-36.3萬 -929.73%-114.3萬
-應付款項及應計費用（減）增 -68.83%26.9萬 91.95%85.8萬 -3.65%-65.3萬 544.20%141.7萬 207.08%73.7萬 435.80%86.3萬 -46.98%44.7萬 44.98%-63萬 -142.48%-31.9萬 -46.07%24萬
-其他流動負債變化 -14.95%-12.3萬 -13.33%-11.9萬 -15.00%-11.5萬 -240.32%-42.2萬 -3,766.67%-11萬 -311.54%-10.7萬 -101.92%-10.5萬 -104.08%-10萬 42.59%-12.4萬 106.25%3,000
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -32.51%-391.3萬 11.31%-345.2萬 12.99%-488.1萬 0.45%-1,899.6萬 -21.85%-654.1萬 33.73%-295.3萬 10.65%-389.2萬 -14.44%-561萬 -48.04%-1,908.2萬 -11.60%-536.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 0 88.89%-1,000 0 95.40%-20.2萬 38.46%-5.6萬 -1,072.73%-12.9萬 35.71%-9,000 99.81%-8,000 -31,300.00%-439.6萬 -9.1萬
固定資產交易的淨現金流 --0 88.89%-1,000 --0 -74.14%-20.2萬 38.46%-5.6萬 -1,072.73%-12.9萬 35.71%-9,000 ---8,000 -728.57%-11.6萬 ---9.1萬
業務交易的淨現金流 ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- ---428萬 --0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --0 88.89%-1,000 --0 95.40%-20.2萬 38.46%-5.6萬 -1,072.73%-12.9萬 35.71%-9,000 99.81%-8,000 -31,300.00%-439.6萬 ---9.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 371,500.00%371.6萬 -16.99%177.3萬 0 132.38%62.5萬 55.69%-145.7萬 -99.96%1,000 213.6萬 96.00%-5.5萬 -102.61%-193萬 -328.8萬
債務發行/償還的淨現金流 --0 -235.00%-6.7萬 --0 94.55%-7.5萬 --0 --0 ---2萬 96.00%-5.5萬 ---137.6萬 --0
普通股發行/償還的淨現金流 371,500.00%371.6萬 ---- ---- 870.49%221.9萬 121.53%6.2萬 --1,000 ---- ---- -100.44%-28.8萬 ---28.8萬
優先股發行/償還的淨現金流 ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- --273.4萬 --0
其他融資活動的淨現金流額 ---- ---- ---- 49.37%-151.9萬 ---- ---- ---- ---- ---300萬 ----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 371,500.00%371.6萬 -16.99%177.3萬 --0 132.38%62.5萬 55.69%-145.7萬 -99.96%1,000 --213.6萬 96.00%-5.5萬 -102.61%-193萬 ---328.8萬
現金淨流量
期初現金流 -51.40%1,669.2萬 -49.25%1,836萬 -44.42%2,327.9萬 -37.79%4,188.5萬 -38.20%3,125.7萬 -34.40%3,434.8萬 -36.30%3,617.6萬 -37.79%4,188.4萬 981.18%6,732.5萬 -29.88%5,058萬
當期現金流變化 93.61%-19.7萬 4.82%-168萬 13.96%-488.1萬 26.90%-1,857.3萬 7.92%-805.4萬 -77.78%-308.1萬 59.61%-176.5萬 46.27%-567.3萬 -141.59%-2,540.8萬 -81.85%-874.7萬
利率變動影響 254.55%1.7萬 119.05%1.2萬 -8.57%-3.8萬 -3.13%-3.3萬 46.15%7.6萬 77.55%-1.1萬 0.00%-6.3萬 -225.00%-3.5萬 ---3.2萬 --5.2萬
期末現金流 -47.17%1,651.2萬 -51.40%1,669.2萬 -49.25%1,836萬 -44.42%2,327.9萬 -44.42%2,327.9萬 -38.20%3,125.7萬 -34.40%3,434.8萬 -36.30%3,617.6萬 -37.79%4,188.5萬 -37.79%4,188.5萬
自由現金流 -26.96%-391.3萬 11.48%-345.3萬 13.12%-488.1萬 0.00%-1,919.8萬 -20.85%-659.7萬 31.01%-308.2萬 10.73%-390.1萬 -14.61%-561.8萬 -48.78%-1,919.8萬 -13.49%-545.9萬
貨幣單位 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
會計準則 US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
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