(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -448.24%-2,791.8萬 | -19.09%-2,622.5萬 | -24.08%-2,926.7萬 | 7.74%-6,135.8萬 | -48.44%-2,376.6萬 | 147.15%801.7萬 | -64.75%-2,202.2萬 | -17.21%-2,358.7萬 | -36.62%-6,650.3萬 | -11.34%-1,601萬 |
持續經營淨收入 | -29.96%-2,988.7萬 | -31.67%-3,166.1萬 | -33.59%-3,014.2萬 | -34.73%-8,921.8萬 | -4.75%-1,961.3萬 | -41.56%-2,299.7萬 | -59.27%-2,404.5萬 | -39.66%-2,256.3萬 | -36.19%-6,622.1萬 | -31.85%-1,872.3萬 |
折舊和攤銷 | -20.14%102.7萬 | -13.89%111.6萬 | -16.34%125.4萬 | 4.36%536.1萬 | -13.75%128萬 | 2.80%128.6萬 | 7.37%129.6萬 | 25.44%149.9萬 | 54.36%513.7萬 | 29.95%148.4萬 |
其他非現金項目 | -10.76%19.9萬 | -7.34%20.2萬 | -7.01%19.9萬 | 191.15%75.7萬 | -52.78%10.2萬 | --22.3萬 | --21.8萬 | --21.4萬 | --26萬 | --21.6萬 |
營運資金變化 | -100.98%-27.9萬 | 407.03%218.3萬 | 45.70%-210.9萬 | 272.10%1,760.6萬 | -2,082.39%-619.8萬 | 961.10%2,839.9萬 | -41.92%-71.1萬 | 36.81%-388.4萬 | -73.51%-1,023萬 | 86.51%-28.4萬 |
-預付費用(增)減 | -68.88%-117.2萬 | -100.52%-1.5萬 | 121.61%25.5萬 | 340.24%98.5萬 | -102.46%-4.9萬 | 53.86%-69.4萬 | 140.33%290.8萬 | 43.97%-118萬 | 84.20%-41萬 | 350.23%199萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.21%155.2萬 | 103.57%234.1萬 | -263.31%-201.2萬 | 201.67%380.1萬 | -61.43%67萬 | 56.69%74.9萬 | 13.08%115萬 | 162.47%123.2萬 | -61.16%126萬 | 382.44%173.7萬 |
-其他營運資本變化 | 81.60%-65.9萬 | -100.53%-14.3萬 | 91.06%-35.2萬 | 215.70%1,282萬 | -70.01%-681.9萬 | -57.66%-358.2萬 | 1,095.49%2,715.7萬 | -90.24%-393.6萬 | -69.29%-1,108萬 | -107.50%-401.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -448.24%-2,791.8萬 | -19.09%-2,622.5萬 | -24.08%-2,926.7萬 | 7.74%-6,135.8萬 | -48.44%-2,376.6萬 | 147.15%801.7萬 | -64.75%-2,202.2萬 | -17.21%-2,358.7萬 | -36.62%-6,650.3萬 | -11.34%-1,601萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -34.09%-8,235.3萬 | -7,927.62%-3,371.6萬 | 4,415.39%3,616.3萬 | -1,338.08%-6,075.9萬 | 238.93%191.3萬 | -14,384.43%-6,141.4萬 | 77.81%-42萬 | -57.82%-83.8萬 | 57.50%-422.5萬 | 37.72%-137.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.45%-137萬 | -105.24%-86.2萬 | 15.87%-70.5萬 | 25.54%-314.6萬 | 65.94%-46.9萬 | -234.67%-141.9萬 | 77.81%-42萬 | -57.82%-83.8萬 | 57.50%-422.5萬 | 37.72%-137.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -34.98%-8,098.3萬 | ---3,285.4萬 | --3,686.8萬 | ---5,761.3萬 | --238.2萬 | ---5,999.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -34.09%-8,235.3萬 | -7,927.62%-3,371.6萬 | 4,415.39%3,616.3萬 | -1,338.08%-6,075.9萬 | 238.93%191.3萬 | -14,384.43%-6,141.4萬 | 77.81%-42萬 | -57.82%-83.8萬 | 57.50%-422.5萬 | 37.72%-137.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 588.10%123萬 | 19.10%1.62億 | 25.8萬 | 361.38%1.35億 | -82.41%1.9萬 | -100.87%-25.2萬 | 437,564.52%1.36億 | 0 | -84.52%2,935.6萬 | -10.00%10.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,935.4萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 21,876.17%4,241.4萬 | --0 | ---18.6萬 | ---- | ---- | -99.78%19.3萬 | --19.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,963.64%123萬 | 38.01%1.28億 | --25.8萬 | 69,846.62%9,302.9萬 | 111.11%1.9萬 | -1,420.00%-6.6萬 | 300,145.16%9,307.6萬 | --0 | -54.30%13.3萬 | -92.50%9,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.4萬 | ---9.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 588.10%123萬 | 19.10%1.62億 | --25.8萬 | 361.38%1.35億 | -82.41%1.9萬 | -100.87%-25.2萬 | 437,564.52%1.36億 | --0 | -84.52%2,935.6萬 | -10.00%10.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.58%2.47億 | 44.62%1.46億 | 10.66%1.38億 | -24.86%1.25億 | 12.56%1.6億 | 63.71%2.14億 | -31.01%1.01億 | -24.86%1.25億 | 370.34%1.66億 | -22.18%1.42億 |
當期現金流變化 | -103.25%-1.09億 | -10.23%1.02億 | 129.29%715.4萬 | 132.21%1,332.6萬 | -26.36%-2,183.4萬 | -558.42%-5,364.9萬 | 843.54%1.13億 | -18.76%-2,442.5萬 | -131.57%-4,137.2萬 | -4.91%-1,727.9萬 |
期末現金流 | -13.78%1.38億 | 15.58%2.47億 | 44.62%1.46億 | 10.66%1.38億 | 10.66%1.38億 | 12.56%1.6億 | 63.71%2.14億 | -31.01%1.01億 | -24.86%1.25億 | -24.86%1.25億 |
自由現金流 | -543.89%-2,928.8萬 | -20.70%-2,708.7萬 | -22.71%-2,997.2萬 | 8.80%-6,450.4萬 | -39.39%-2,423.5萬 | 137.86%659.8萬 | -47.06%-2,244.2萬 | -18.25%-2,442.5萬 | -20.66%-7,072.8萬 | -4.80%-1,738.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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