(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 212.58%2,677.4萬 | 51.36%-2,378.3萬 | -440.00%-4,889.2萬 | -83.51%1,438萬 | 476.07%8,720萬 | -487.8萬 | 193.17%2,579.2萬 | 288.58%2,105.9萬 | 10.58%4,522.7萬 | 345.61%1,513.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -308.71%-1,647.5萬 | -128.59%-403.1萬 | 770.85%1,409.9萬 | -77.68%161.9萬 | -69.98%725.3萬 | --108萬 | -84.43%188.7萬 | -50.70%203.6萬 | -72.91%225萬 | 54.19%2,416.3萬 |
非現金項目調整總額 | 61.39%1,586.9萬 | 161.17%983.3萬 | -35.66%376.5萬 | 149.78%585.2萬 | -211.23%-1,175.6萬 | ---38.8萬 | 35.87%-464.8萬 | -175.10%-525萬 | -10.65%359.2萬 | -28.59%1,056.9萬 |
-折舊與攤銷 | -8.58%309.1萬 | 14.53%338.1萬 | -23.62%295.2萬 | -16.49%386.5萬 | 44.17%462.8萬 | --92.1萬 | 46.97%111.4萬 | 68.26%123.5萬 | 83.27%135.8萬 | 14.36%321萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -39.40%78.6萬 | 500.46%129.7萬 | -94.89%21.6萬 | 20.59%422.3萬 | -64.86%350.2萬 | --202.2萬 | -92.86%54萬 | -74.29%54萬 | 33.33%40萬 | 324.27%996.6萬 |
-聯營企業份額 | -107.95%-6.6萬 | 0.85%83萬 | 227.89%82.3萬 | 334.58%25.1萬 | -112.19%-10.7萬 | ---4.7萬 | -17.24%12萬 | -370.27%-20萬 | -93.15%2萬 | 82.92%87.8萬 |
-處置利潤 | 81.20%-52.1萬 | 21.03%-277.1萬 | -564.58%-350.9萬 | 98.03%-52.8萬 | -66.82%-2,675.2萬 | ---2,459.5萬 | 99.31%-13.4萬 | -205.18%-117.8萬 | -4,594.44%-84.5萬 | -11,159.31%-1,603.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | 51.55%39.1萬 | -27.12%25.8萬 | 46.89%35.4萬 | -62.52%24.1萬 | 29.38%64.3萬 | --13.6萬 | 9.65%12.5萬 | 98.20%22萬 | 18.25%16.2萬 | -48.87%49.7萬 |
-其他非現金項目 | 78.24%1,218.8萬 | 133.46%683.8萬 | 233.14%292.9萬 | -134.76%-220萬 | -47.49%633萬 | --2,117.5萬 | -280.80%-641.3萬 | -305.72%-586.7萬 | -2.76%249.7萬 | 49.79%1,205.4萬 |
營運資本變動 | 192.55%2,738萬 | 55.68%-2,958.5萬 | -1,066.22%-6,675.6萬 | -92.47%690.9萬 | 567.99%9,170.3萬 | ---557萬 | 187.70%2,855.3萬 | 208.91%2,427.3萬 | 37.84%3,938.5萬 | 46.51%-1,959.5萬 |
-應收款(增)減 | 197.67%1,762.9萬 | 32.10%-1,804.9萬 | -38.33%-2,658.1萬 | -132.43%-1,921.5萬 | 52.74%5,925.8萬 | --522.7萬 | 193.38%1,195.2萬 | 197.89%1,918.2萬 | 198.87%2,289.7萬 | 767.29%3,879.6萬 |
-存貨(增)減 | 206.43%3,520.4萬 | -30.32%-3,307.8萬 | -291.04%-2,538.2萬 | -47.64%1,328.6萬 | 8.32%2,537.4萬 | ---1,823.9萬 | 163.08%1,168.7萬 | 305.24%2,268.1萬 | -81.05%924.5萬 | 277.01%2,342.5萬 |
-應付款(減)增 | -221.83%-2,842.7萬 | 241.83%2,333.3萬 | -459.18%-1,645.1萬 | 89.64%-294.2萬 | -136.11%-2,839.9萬 | --1,201.2萬 | 104.43%8.6萬 | -380.84%-2,596.4萬 | -664.53%-1,959.5萬 | 30.65%-1,202.8萬 |
-其他流動資產變動 | 266.05%297.4萬 | -208.02%-179.1萬 | -89.49%165.8萬 | -55.51%1,578萬 | 150.83%3,547萬 | ---457萬 | 580.00%482.8萬 | 1,044.08%837.4萬 | 5,125.84%2,683.8萬 | -28,857.68%-6,978.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -27.82%-168.6萬 | -40.92%-131.9萬 | 45.49%-93.6萬 | 6.07%-171.7萬 | 59.15%-182.8萬 | -39.4萬 | 67.91%-22.4萬 | 30.62%-99萬 | 68.16%-22萬 | 13.53%-447.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 199.94%2,508.8萬 | 49.62%-2,510.2萬 | -493.49%-4,982.8萬 | -85.17%1,266.3萬 | 700.71%8,537.2萬 | ---527.2萬 | 190.09%2,556.8萬 | 259.35%2,006.9萬 | 11.93%4,500.7萬 | 194.04%1,066.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 31.49%-67萬 | -21.49%-97.8萬 | -37.14%-80.5萬 | -80.62%-58.7萬 | 77.46%-32.5萬 | ---8.9萬 | 96.41%-2.4萬 | 65.80%-14.5萬 | 41.23%-6.7萬 | -29.91%-144.2萬 |
無形資產交易淨額 | 10.34%-10.4萬 | -480.00%-11.6萬 | -185.71%-2萬 | 96.59%-7,000 | 22.64%-20.5萬 | ---5.3萬 | 92.67%-2萬 | --0 | -500.00%-13.2萬 | -159.80%-26.5萬 |
業務交易淨額 | -88.61%12.5萬 | 38.16%109.7萬 | 124.60%79.4萬 | -2,032.34%-322.7萬 | -99.43%16.7萬 | --21.6萬 | ---4.9萬 | ---- | ---- | 1,233.63%2,905.5萬 |
投資產品交易淨額 | 111.24%7.9萬 | 75.67%-70.3萬 | -681.49%-289萬 | -88.88%49.7萬 | 247.22%446.8萬 | --229.7萬 | 88.28%-19.3萬 | 181.88%145.5萬 | 156.06%90.9萬 | -43,257.14%-303.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 140.48%10.1萬 | 147.06%4.2萬 | -75.71%1.7萬 | 55.56%7萬 | -4.26%4.5萬 | --0 | --0 | -4.26%4.5萬 | ---- | -50.00%4.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -16.17%214.1萬 | 9.85%255.4萬 | -12.79%232.5萬 | 1.76%266.6萬 | 15.88%262萬 | --78.9萬 | 23.78%66.1萬 | 21.23%57.1萬 | 17.91%59.9萬 | 46.53%226.1萬 |
投資活動現金淨額 | -11.81%167.2萬 | 427.46%189.6萬 | 1.53%-57.9萬 | -108.69%-58.8萬 | -74.57%677萬 | --316萬 | 118.26%37.5萬 | 214.44%192.6萬 | 80.06%130.9萬 | 1,341.07%2,662.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -138.73%-919.5萬 | -47.49%2,374.1萬 | 240.99%4,521.5萬 | 114.96%1,326萬 | -271.84%-8,865.5萬 | --435.4萬 | -226.90%-2,242.5萬 | -340.51%-2,755.8萬 | -182.62%-4,302.6萬 | -172.76%-2,384.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --100.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 11.65%-157萬 | -34.32%-177.7萬 | 35.90%-132.3萬 | 17.44%-206.4萬 | -5,581.82%-250萬 | ---62.4萬 | -1,669.44%-56.5萬 | -1,929.73%-67.7萬 | -7,825.00%-63.4萬 | -193.33%-4.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | -66.80%-367.8萬 | -167.27%-220.5萬 | 81.56%-82.5萬 | 63.59%-447.4萬 | ---144.8萬 | ---- | 2.86%-302.6萬 | ---- | -308.95%-1,228.9萬 |
非控制性權益現金股息 | 24.45%-34.6萬 | -37.13%-45.8萬 | -1,291.67%-33.4萬 | 74.19%-2.4萬 | 67.60%-9.3萬 | ---9.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---28.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -65.20%-1,438.7萬 | -66.65%-870.9萬 | 3.40%-522.6萬 | 40.79%-541萬 | 36.54%-913.7萬 | ---165.4萬 | 53.47%-178.8萬 | 29.20%-245.1萬 | -5.70%-324.4萬 | -40.10%-1,439.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 91.12%-4.3萬 | -38.68%-48.4萬 | -130.19%-34.9萬 | 121.88%115.6萬 | 1,984.00%52.1萬 | --7.3萬 | 1,377.14%44.7萬 | --1,000萬 | -25,097.50%-999.9萬 | 110.29%2.5萬 |
融資活動現金淨額 | -395.78%-2,554.1萬 | -76.52%863.5萬 | 503.68%3,678.2萬 | 105.84%609.3萬 | -105.24%-1.04億 | --60.8萬 | -317.07%-2,433.1萬 | -81.55%-2,371.2萬 | -211.61%-5,690.3萬 | -364.43%-5,083.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.98%3,517.7萬 | -21.28%5,096.3萬 | 40.40%6,473.9萬 | -20.85%4,611萬 | -19.27%5,825.4萬 | --4,730.2萬 | -31.55%4,594.8萬 | -49.80%4,777.5萬 | -19.27%5,825.4萬 | 10.75%7,215.7萬 |
現金變動 | 108.37%121.9萬 | -6.94%-1,457.1萬 | -174.99%-1,362.5萬 | 248.97%1,816.8萬 | 10.01%-1,219.6萬 | ---150.4萬 | 108.38%161.2萬 | 93.72%-171.7萬 | -146.69%-1,058.7萬 | -336.03%-1,355.3萬 |
匯率變動影響 | 86.58%-16.3萬 | -704.64%-121.5萬 | -132.75%-15.1萬 | 786.54%46.1萬 | 114.86%5.2萬 | --31.2萬 | -273.91%-25.8萬 | 84.38%-11萬 | -67.47%10.8萬 | -127.73%-35萬 |
期末現金 | 3.00%3,623.3萬 | -30.98%3,517.7萬 | -21.28%5,096.3萬 | 40.40%6,473.9萬 | -20.85%4,611萬 | --4,611萬 | -1.10%4,730.2萬 | -31.55%4,594.8萬 | -49.80%4,777.5萬 | -19.27%5,825.4萬 |
自由現金流 | 192.49%2,424.2萬 | 48.44%-2,620.9萬 | -522.07%-5,083萬 | -85.81%1,204.3萬 | 857.25%8,484.1萬 | ---541.5萬 | 187.02%2,552.4萬 | 252.99%1,992.4萬 | 11.85%4,480.8萬 | 170.59%886.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據
暫無數據