(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,050.97%738.9萬 | -1,615.48%-851.7萬 | -84.47%431.7萬 | -26.72%712.6萬 | -120.00%-259.4萬 | 38.92%-77.7萬 | -91.19%56.2萬 | 50.30%2,780.3萬 | 11.55%972.4萬 | 48.99%1,297.1萬 |
持續經營淨收入 | 1,199.44%232.6萬 | 430.46%375.4萬 | -245.21%-746.4萬 | -2,222.22%-501.6萬 | -74,650.00%-149.1萬 | -93.29%17.9萬 | -142.28%-113.6萬 | -72.54%514萬 | -105.87%-21.6萬 | -99.95%2,000 |
折舊和攤銷 | -3.21%165.8萬 | 2.56%172.1萬 | 98.98%705.6萬 | 90.64%189.5萬 | 88.10%177萬 | 99.65%171.3萬 | 122.84%167.8萬 | 29.51%354.6萬 | 44.69%99.4萬 | 32.54%94.1萬 |
遞延稅費 | -222.71%-67萬 | 95.85%-2.6萬 | 117.91%29.2萬 | 241.09%72.8萬 | 51.03%-35.5萬 | 41.09%54.6萬 | 19.20%-62.7萬 | -92.67%-163萬 | 37.61%-51.6萬 | -98.63%-72.5萬 |
營運資金變化 | 169.91%346.8萬 | -421.55%-590.4萬 | -119.83%-276萬 | -4.24%757.5萬 | -139.43%-424.2萬 | 27.96%-496.1萬 | -153.02%-113.2萬 | 303.93%1,391.6萬 | 119.42%791萬 | 310.89%1,075.7萬 |
-應收款項(增)減 | 303.34%60.8萬 | 2,013.04%88萬 | -4,148.78%-174.2萬 | -673.50%-162.3萬 | 138.90%22.6萬 | -274.85%-29.9萬 | -153.49%-4.6萬 | -108.06%-4.1萬 | 140.03%28.3萬 | -207.39%-58.1萬 |
-存貨(增)減 | -7.41%1,242.8萬 | 129.81%303.6萬 | -147.77%-641.7萬 | 78.19%602.1萬 | -234.90%-1,567.5萬 | 217.25%1,342.2萬 | -203.09%-1,018.5萬 | 583.56%1,343.2萬 | 170.18%337.9萬 | 246.96%1,162萬 |
-預付費用(增)減 | 83.48%-17.1萬 | 229.54%266.2萬 | 1,500.00%49萬 | 85.75%308.9萬 | 141.36%49.1萬 | 37.01%-103.5萬 | -281.54%-205.5萬 | 58.82%-3.5萬 | 460.74%166.3萬 | -665.24%-118.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 48.81%-890.4萬 | -210.24%-1,202.7萬 | 842.32%527.7萬 | -78.80%54.8萬 | 1,139.12%1,121.4萬 | -388.33%-1,739.5萬 | 221.72%1,091萬 | 106.08%56萬 | -73.04%258.5萬 | -90.74%90.5萬 |
-其他流動資產變化 | -44.44%11萬 | -31.12%13.5萬 | --78.8萬 | --19.4萬 | --20萬 | --19.8萬 | --19.6萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 39.89%-10.7萬 | 35.12%-13.3萬 | ---76.6萬 | ---18.9萬 | ---19.4萬 | ---17.8萬 | ---20.5萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -252.15%-49.6萬 | -280.63%-45.7萬 | ---39萬 | ---46.5萬 | ---50.4萬 | --32.6萬 | --25.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,050.97%738.9萬 | -1,615.48%-851.7萬 | -84.47%431.7萬 | -26.73%712.5萬 | -119.99%-259.3萬 | 38.92%-77.7萬 | -91.19%56.2萬 | 50.30%2,780.3萬 | 11.55%972.4萬 | 48.99%1,297.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.56%-126.5萬 | 98.15%-68.3萬 | -296.39%-4,067萬 | 35.21%-125.1萬 | -43.30%-142.3萬 | 27.33%-98.4萬 | -518.72%-3,701.2萬 | -485.62%-1,026萬 | -297.33%-193.1萬 | -237.76%-99.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -28.56%-126.5萬 | 40.76%-68.3萬 | 14.24%-451.1萬 | 35.21%-125.1萬 | -13.09%-112.3萬 | 27.33%-98.4萬 | -17.41%-115.3萬 | -200.23%-526萬 | -297.33%-193.1萬 | -237.76%-99.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -623.18%-3,615.9萬 | --0 | ---30萬 | --0 | -617.18%-3,585.9萬 | ---500萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.56%-126.5萬 | 98.15%-68.3萬 | -296.39%-4,067萬 | 35.21%-125.1萬 | -43.30%-142.3萬 | 27.33%-98.4萬 | -518.72%-3,701.2萬 | -485.62%-1,026萬 | -297.33%-193.1萬 | -237.76%-99.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.87%-7.1萬 | 98.30%-10.4萬 | 49.31%-1,243.7萬 | 99.71%-1.8萬 | 99.75%-1.5萬 | -0.96%-630.2萬 | -0.63%-610.2萬 | -0.63%-2,453.7萬 | -1.20%-613.5萬 | -0.54%-609.6萬 |
現金股利支付 | 98.87%-7.1萬 | 98.30%-10.4萬 | 49.31%-1,243.7萬 | 99.71%-1.8萬 | 99.75%-1.5萬 | -0.96%-630.2萬 | -0.63%-610.2萬 | -0.63%-2,453.7萬 | -1.20%-613.5萬 | -0.54%-609.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.87%-7.1萬 | 98.30%-10.4萬 | 49.31%-1,243.7萬 | 99.71%-1.8萬 | 99.75%-1.5萬 | -0.96%-630.2萬 | -0.63%-610.2萬 | -0.63%-2,453.7萬 | -1.20%-613.5萬 | -0.54%-609.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.26%4,599.2萬 | -46.87%5,529.6萬 | -6.30%1.04億 | -51.73%4,944萬 | -44.62%5,347.1萬 | -41.63%6,153.4萬 | -6.30%1.04億 | -6.43%1.11億 | -5.95%1.02億 | -9.40%9,654.6萬 |
當期現金流變化 | 175.07%605.3萬 | 78.13%-930.4萬 | -597.60%-4,879萬 | 253.20%585.6萬 | -168.53%-403.1萬 | 9.08%-806.3萬 | -651.01%-4,255.2萬 | 8.43%-699.4萬 | -23.56%165.8萬 | 150.40%588.2萬 |
期末現金流 | -2.67%5,204.5萬 | -25.26%4,599.2萬 | -46.87%5,529.6萬 | -46.87%5,529.6萬 | -51.73%4,944萬 | -44.62%5,347.1萬 | -41.63%6,153.4萬 | -6.30%1.04億 | -6.30%1.04億 | -5.95%1.02億 |
自由現金流 | 447.76%612.4萬 | -1,456.68%-920萬 | -100.86%-19.4萬 | -24.62%587.4萬 | -131.02%-371.6萬 | 32.94%-176.1萬 | -110.95%-59.1萬 | 34.62%2,254.3萬 | -5.32%779.3萬 | 42.39%1,197.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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