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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.15%7.79億 | 0.66%7.61億 | 34.65%8.51億 | -9.81%35.13億 | 5.67%11.37億 | -13.64%9.88億 | -7.69%7.56億 | -26.17%6.32億 | 26.58%38.95億 | 37.07%10.76億 |
持續經營淨收入 | -7.95%7.29億 | -5.68%6.64億 | 3.37%6.44億 | -0.39%28.22億 | -4.22%7.03億 | 5.60%7.92億 | 3.07%7.04億 | -6.46%6.23億 | 48.64%28.33億 | 20.33%7.34億 |
持續經營損益 | 116.67%1,300萬 | 200.00%600萬 | -66.67%100萬 | -78.26%500萬 | -66.67%200萬 | 20.00%600萬 | -120.69%-600萬 | 117.65%300萬 | -8.00%2,300萬 | -77.78%600萬 |
折舊和攤銷 | -20.15%2.18億 | -24.20%2.13億 | -16.96%2.35億 | -11.52%11.06億 | -10.93%2.69億 | -14.95%2.73億 | -11.36%2.81億 | -8.71%2.83億 | -0.95%12.5億 | -2.58%3.02億 |
遞延稅費 | -21.21%-4,000萬 | 69.33%-2,300萬 | -3.23%-6,400萬 | -13.14%-2.67億 | -142.50%-9,700萬 | 66.33%-3,300萬 | -15.38%-7,500萬 | -87.88%-6,200萬 | -1,080.00%-2.36億 | -53.85%-4,000萬 |
其他非現金項目 | -33.33%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%300萬 | 11.11%1,000萬 | 0.00%200萬 | 0.00%300萬 | 100.00%200萬 | 0.00%300萬 | 12.50%900萬 | 0.00%200萬 |
營運資金變化 | -65.38%-2.58億 | 14.68%-2.15億 | 73.82%-8,300萬 | -64.94%-5.74億 | 704.00%1.51億 | -310.81%-1.56億 | -7.23%-2.52億 | -95.68%-3.17億 | 23.85%-3.48億 | 88.94%-2,500萬 |
-應收款項(增)減 | -517.50%-1.67億 | 150.00%1,000萬 | 81.88%-2,500萬 | -30.19%-1.38億 | -133.90%-2,000萬 | 174.07%4,000萬 | 60.00%-2,000萬 | -126.23%-1.38億 | 39.77%-1.06億 | 55.26%5,900萬 |
-存貨(增)減 | -152.94%-8,600萬 | 64.34%-4,600萬 | 116.33%3,200萬 | 40.47%-3.53億 | 102.99%600萬 | 71.43%-3,400萬 | 14.57%-1.29億 | -60.66%-1.96億 | -272.96%-5.93億 | -1,156.25%-2.01億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 192.19%1.18億 | -52.78%-2.2億 | -296.15%-1.02億 | -118.80%-1.19億 | 14.77%1.01億 | -146.55%-1.28億 | -3,700.00%-1.44億 | -80.45%5,200萬 | 155.24%6.33億 | 1,366.67%8,800萬 |
-其他流動資產變化 | -173.47%-1.34億 | 21.21%4,000萬 | 118.18%600萬 | 105.23%1,600萬 | 242.11%6,500萬 | -32.43%-4,900萬 | 180.49%3,300萬 | 86.64%-3,300萬 | 12.57%-3.06億 | 107.79%1,900萬 |
-其他營運資本變化 | -26.67%1,100萬 | -87.50%100萬 | 400.00%600萬 | -16.67%2,000萬 | -110.00%-100萬 | 66.67%1,500萬 | 166.67%800萬 | -200.00%-200萬 | 220.00%2,400萬 | 200.00%1,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.15%7.79億 | 0.66%7.61億 | 34.65%8.51億 | -9.81%35.13億 | 5.67%11.37億 | -13.64%9.88億 | -7.69%7.56億 | -26.17%6.32億 | 26.58%38.95億 | 37.07%10.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.90%-3.71億 | 6.27%-2.39億 | 21.94%-2.74億 | -20.74%-15.08億 | -131.25%-6.29億 | 24.17%-2.73億 | 11.46%-2.55億 | -6.69%-3.51億 | -33.73%-12.49億 | 13.92%-2.72億 |
資本性支出 | 7.00%-1.86億 | 7.96%-1.85億 | 9.96%-2.26億 | 22.20%-8.27億 | 24.89%-1.75億 | 29.08%-2億 | 25.00%-2.01億 | 10.36%-2.51億 | -38.59%-10.63億 | 12.41%-2.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 0.00%100萬 | --200萬 | 133.33%100萬 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | 90.63%-300萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | 38.10%-2,600萬 | -7.84%-5,500萬 | 23.81%-3,200萬 | -12.58%-1.79億 | -18.92%-4,400萬 | 16.00%-4,200萬 | -75.86%-5,100萬 | 2.33%-4,200萬 | -20.45%-1.59億 | -12.12%-3,700萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.39%-2,700萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -412.90%-1.59億 | --0 | 65.52%-2,000萬 | -16,866.67%-5.03億 | -20,400.00%-4.1億 | -342.86%-3,100萬 | -140.00%-400萬 | -3,000.00%-5,800萬 | -70.00%300萬 | -140.00%-200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.90%-3.71億 | 6.27%-2.39億 | 21.94%-2.74億 | -20.74%-15.08億 | -131.25%-6.29億 | 24.17%-2.73億 | 11.46%-2.55億 | -6.69%-3.51億 | -33.73%-12.49億 | 13.92%-2.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.31%-5.26億 | -0.35%-5.67億 | -671.72%-15.28億 | -22.92%-19.9億 | 4.67%-6.94億 | 4.65%-5.33億 | -265.20%-5.65億 | 70.62%-1.98億 | -2.15%-16.19億 | -1,423.64%-7.28億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.56%5.79億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.33%-3.05億 | -2.65%-3.1億 | -2,654.55%-3.03億 | 26.16%-10.53億 | 14.23%-4.34億 | 16.39%-3.06億 | -15,000.00%-3.02億 | 98.01%-1,100萬 | 64.48%-14.26億 | 32.53%-5.06億 |
現金股利支付 | 1.15%-2.59億 | 1.52%-2.6億 | -19.18%-2.61億 | -23.44%-10.06億 | -18.10%-2.61億 | -17.49%-2.62億 | -18.92%-2.64億 | -46.98%-2.19億 | -45.02%-8.15億 | -47.33%-2.21億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 8.33%3,900萬 | 200.00%300萬 | 12.12%3,700萬 | 20.34%7,100萬 | 0.00%100萬 | 20.00%3,600萬 | --100萬 | 17.86%3,300萬 | -4.84%5,900萬 | -50.00%100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 87.50%-200萬 | --0 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 67.35%-1,600萬 | 92.31%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.31%-5.26億 | -0.35%-5.67億 | -671.72%-15.28億 | -22.92%-19.9億 | 4.67%-6.94億 | 4.65%-5.33億 | -265.20%-5.65億 | 70.62%-1.98億 | -2.15%-16.19億 | -1,423.64%-7.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.99%28.59億 | -26.01%29.08億 | 0.44%38.62億 | 35.87%38.45億 | 7.53%40.42億 | 8.97%38.63億 | 46.48%39.3億 | 35.87%38.45億 | 24.40%28.3億 | 63.22%37.59億 |
當期現金流變化 | -164.84%-1.18億 | 29.69%-4,500萬 | -1,245.78%-9.51億 | -98.54%1,500萬 | -344.74%-1.86億 | -19.11%1.82億 | -107.33%-6,400萬 | 156.46%8,300萬 | 84.05%10.27億 | -85.50%7,600萬 |
利率變動影響 | 333.33%700萬 | -33.33%-400萬 | -250.00%-300萬 | 116.67%200萬 | -40.00%600萬 | 72.73%-300萬 | 72.73%-300萬 | --200萬 | -300.00%-1,200萬 | 233.33%1,000萬 |
期末現金流 | -32.01%27.48億 | -25.99%28.59億 | -26.01%29.08億 | 0.44%38.62億 | 0.44%38.62億 | 7.53%40.42億 | 8.97%38.63億 | 46.48%39.3億 | 35.87%38.45億 | 35.87%38.45億 |
自由現金流 | -23.99%5.67億 | 3.37%5.21億 | 74.93%5.93億 | -6.03%25.07億 | 13.90%9.18億 | -8.13%7.46億 | -3.45%5.04億 | -35.80%3.39億 | 24.38%26.68億 | 72.59%8.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |