(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.69%907.3萬 | -69.71%1,306.8萬 | -88.63%728.2萬 | -24.11%1.48億 | -79.66%1,052.2萬 | -45.97%2,993萬 | -1.41%4,314.6萬 | 46.68%6,405.9萬 | 105.80%1.95億 | 793.65%5,173.9萬 |
持續經營淨收入 | -95.13%112.7萬 | -126.93%-815.3萬 | -79.19%831.6萬 | -30.75%9,941.5萬 | -77.24%603.5萬 | -36.02%2,313.2萬 | -22.58%3,028萬 | -4.34%3,996.8萬 | -12.48%1.44億 | -22.06%2,651.8萬 |
持續經營損益 | -366.67%-8,000 | ---2.7萬 | --4,000 | -44.98%117.2萬 | --55萬 | --3,000 | ---- | ---- | 106,400.00%213萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -6.39%319.4萬 | -8.94%306.7萬 | 9.65%326.1萬 | 19.37%1,310.7萬 | 13.51%335.3萬 | 19.72%341.2萬 | 23.28%336.8萬 | 21.69%297.4萬 | 61.19%1,098萬 | -2.99%295.4萬 |
遞延稅費 | 101.68%10.6萬 | ---10.3萬 | -86.00%11.2萬 | 231.06%121.1萬 | 716.06%670.8萬 | -260.65%-629.7萬 | --0 | --80萬 | 75.13%-92.4萬 | 122.13%82.2萬 |
其他非現金項目 | 10.61%112.6萬 | 1,018.52%1,280.7萬 | -19.07%110.8萬 | -24.45%460.7萬 | -20.84%107.5萬 | -33.42%101.8萬 | -28.08%114.5萬 | -15.44%136.9萬 | 20.30%609.8萬 | -13.00%135.8萬 |
營運資金變化 | -80.34%117.7萬 | -118.85%-98.4萬 | -127.60%-506.2萬 | -6.35%2,027.6萬 | -161.79%-927.3萬 | -56.12%598.7萬 | 305.27%522萬 | 511.53%1,834.2萬 | 124.70%2,165.1萬 | 132.85%1,500.7萬 |
-存貨(增)減 | -104.61%-49.2萬 | -76.18%667萬 | -62.12%831.8萬 | 5.03%6,426.5萬 | -86.24%363.6萬 | -8.77%1,066.9萬 | -12.49%2,800萬 | 345.94%2,196萬 | 148.31%6,118.7萬 | 152.40%2,642.3萬 |
-預付費用(增)減 | 36.81%578.3萬 | 62.46%-106.7萬 | -111.31%-74.2萬 | 5,639.18%556.7萬 | -32.87%-238.1萬 | 86.62%422.7萬 | 18.40%-284.2萬 | 111.23%656.3萬 | 100.98%9.7萬 | 62.61%-179.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.69%-384.6萬 | 63.77%-676.9萬 | -36.24%-1,266.2萬 | 5.02%-3,570.7萬 | 91.61%-135.3萬 | -10,728.33%-637.7萬 | 36.71%-1,868.3萬 | -216.22%-929.4萬 | -169.13%-3,759.4萬 | -238.66%-1,613萬 |
-其他流動資產變化 | 89.42%-26.8萬 | 114.50%18.2萬 | 102.71%2.4萬 | -37.57%-469.4萬 | -100.39%-2萬 | -573.40%-253.2萬 | 18.35%-125.5萬 | 86.63%-88.7萬 | 24.90%-341.2萬 | 546.35%513.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -766.79%-915.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.29%137.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.69%907.2萬 | -69.71%1,306.9萬 | -88.63%728.2萬 | -24.11%1.48億 | -79.66%1,052.2萬 | -45.97%2,993萬 | -1.41%4,314.6萬 | 46.68%6,405.9萬 | 105.80%1.95億 | 793.65%5,173.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.16%-178.2萬 | -45.18%-253.2萬 | -31.21%-277.5萬 | -434.84%-6,104.7萬 | -18.39%-1,073.1萬 | -2,527.66%-4,645.7萬 | -247.55%-174.4萬 | -19.90%-211.5萬 | 60.73%-1,141.4萬 | 22.02%-906.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.16%-139萬 | -11.12%-193.8萬 | 12.96%-184.1萬 | 61.14%-648.3萬 | 89.56%-94.6萬 | 5.09%-167.8萬 | 38.59%-174.4萬 | 29.71%-211.5萬 | 51.24%-1,668.1萬 | 22.02%-906.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 99.12%-39.2萬 | ---59.4萬 | ---93.4萬 | -1,135.96%-5,456.4萬 | ---978.5萬 | ---4,477.9萬 | --0 | --0 | 2.37%526.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.16%-178.2萬 | -45.18%-253.2萬 | -31.21%-277.5萬 | -434.84%-6,104.7萬 | -18.39%-1,073.1萬 | -2,527.66%-4,645.7萬 | -247.55%-174.4萬 | -19.90%-211.5萬 | 60.73%-1,141.4萬 | 22.02%-906.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.98%-3,000 | 99.89%-2萬 | 94.24%-149.1萬 | 60.02%-7,978.9萬 | 26.41%-1,790.5萬 | 59.75%-1,815.3萬 | 82.52%-1,783.5萬 | 7.91%-2,589.6萬 | -59.50%-2億 | 22.10%-2,433.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 98.18%-2,000 | -700.00%-1.6萬 | 88.05%-81.7萬 | 94.56%-696萬 | 99.84%-1萬 | -340.00%-11萬 | 100.00%-2,000 | 40.33%-683.8萬 | -106.10%-1.28億 | 54.93%-640.9萬 |
現金股利支付 | 99.99%-1,000 | 99.98%-4,000 | 96.29%-71萬 | -1.95%-7,301.7萬 | -0.31%-1,797.8萬 | 0.21%-1,804.3萬 | 5.93%-1,783.3萬 | -15.02%-1,916.3萬 | -12.16%-7,162萬 | -5.36%-1,792.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -65.71%3.6萬 | --18.8萬 | --8.3萬 | --0 | --0 | --10.5萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.98%-3,000 | 99.89%-2萬 | 94.24%-149.1萬 | 60.02%-7,978.9萬 | 26.41%-1,790.5萬 | 59.75%-1,815.3萬 | 82.52%-1,783.5萬 | 7.91%-2,589.6萬 | -59.50%-2億 | 22.10%-2,433.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.72%1.08億 | -21.23%9,747.1萬 | 7.70%9,444萬 | -15.83%8,769.1萬 | 61.74%1.13億 | 141.37%1.47億 | 4.87%1.24億 | -15.83%8,769.1萬 | -36.37%1.04億 | -54.88%6,971萬 |
當期現金流變化 | 121.01%728.7萬 | -55.37%1,051.7萬 | -91.63%301.6萬 | 141.53%682.1萬 | -198.75%-1,811.4萬 | -506.95%-3,468萬 | 141.29%2,356.7萬 | 161.41%3,604.8萬 | 72.47%-1,642.5萬 | 136.46%1,834.4萬 |
利率變動影響 | -84.62%4,000 | -68.89%2.8萬 | 66.67%1.5萬 | -7.46%-7.2萬 | 45.73%-19.7萬 | -78.15%2.6萬 | -38.78%9萬 | -70.00%9,000 | -159.82%-6.7萬 | -1,916.67%-36.3萬 |
期末現金流 | 2.27%1.15億 | -26.72%1.08億 | -21.23%9,747.1萬 | 7.70%9,444萬 | 7.70%9,444萬 | 61.74%1.13億 | 141.37%1.47億 | 4.87%1.24億 | -15.83%8,769.1萬 | -15.83%8,769.1萬 |
自由現金流 | -72.81%768.2萬 | -73.11%1,113.1萬 | -91.22%544.1萬 | -20.64%1.41億 | -77.56%957.6萬 | -47.32%2,825.2萬 | 1.17%4,140.2萬 | 52.33%6,194.4萬 | 194.83%1.78億 | 323.63%4,267.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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