(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.30%7.61億 | -13.50%8.14億 | 61.90%7.14億 | 441.84%32.27億 | 1,067.31%10.06億 | 659.33%8.39億 | 595.26%9.41億 | 188.20%4.41億 | -288.48%-9.44億 | -201.96%-1.04億 |
持續經營淨收入 | -21.38%3.53億 | 15.22%4.24億 | 302.07%5.83億 | 192.86%14.31億 | 274.35%4.69億 | 218.16%4.49億 | 188.89%3.68億 | 130.33%1.45億 | -4.90%-15.41億 | 14.60%-2.69億 |
持續經營損益 | -40.00%-700萬 | 83.33%-200萬 | -80.49%800萬 | 950.00%1,700萬 | 80.00%-700萬 | -150.00%-500萬 | -271.43%-1,200萬 | 46.43%4,100萬 | -101.08%-200萬 | -275.00%-3,500萬 |
折舊和攤銷 | 3.35%3.39億 | 9.27%3.3億 | 16.67%3.36億 | 16.04%12.66億 | 29.37%3.48億 | 19.71%3.28億 | 11.85%3.02億 | 3.60%2.88億 | -0.55%10.91億 | -3.93%2.69億 |
遞延稅費 | -113.33%-200萬 | ---400萬 | 0.00%-1,000萬 | 105.85%4,400萬 | 105.39%3,900萬 | -21.05%1,500萬 | --0 | 67.74%-1,000萬 | -1,571.11%-7.52億 | -2,485.71%-7.24億 |
其他非現金項目 | -157.14%-400萬 | -133.33%-300萬 | -125.00%-200萬 | -26.19%3,100萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | -35.71%900萬 | -42.86%800萬 | -19.23%4,200萬 | -50.00%700萬 |
營運資金變化 | 138.71%7,400萬 | -80.62%5,000萬 | -527.78%-2.26億 | 137.80%3.9億 | -78.53%1.37億 | 136.05%3,100萬 | 509.52%2.58億 | 88.92%-3,600萬 | 284.27%1.64億 | 390.77%6.38億 |
-應收款項(增)減 | 174.14%4,300萬 | -22.22%-2,200萬 | 190.57%4,800萬 | -178.21%-2.17億 | -76.00%-8,800萬 | 7.94%-5,800萬 | -20.00%-1,800萬 | -206.00%-5,300萬 | -281.40%-7,800萬 | -72.41%-5,000萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -187.50%-1,400萬 | -121.43%-600萬 | -155.56%-1,000萬 | 590.91%7,600萬 | 450.00%1,400萬 | 0.00%1,600萬 | 300.00%2,800萬 | 325.00%1,800萬 | 200.00%1,100萬 | -200.00%-400萬 |
-其他流動資產變化 | 20.00%-2,400萬 | 77.50%-900萬 | -16.67%500萬 | -2,600.00%-5,000萬 | 800.00%1,400萬 | -1,400.00%-3,000萬 | -1,900.00%-4,000萬 | -25.00%600萬 | 140.00%200萬 | -128.57%-200萬 |
-其他流動負債變化 | -33.01%6,900萬 | -69.79%8,700萬 | -3,742.86%-2.69億 | 153.71%5.81億 | -71.61%1.97億 | 378.38%1.03億 | 643.40%2.88億 | 98.13%-700萬 | 297.41%2.29億 | 368.92%6.94億 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -42.25%1.49億 | 0 | |||||||
經營活動現金淨額 | -9.30%7.61億 | -13.50%8.14億 | 61.90%7.14億 | 505.91%32.27億 | 1,067.31%10.06億 | 659.33%8.39億 | 619.89%9.41億 | 222.50%4.41億 | -5,400.00%-7.95億 | -151.74%-1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -66.98%-5.41億 | 31.26%-2.88億 | -9.89%-2億 | -73.93%-12.54億 | -169.67%-3.29億 | -94.01%-3.24億 | -46.50%-4.19億 | -24.66%-1.82億 | 13.34%-7.21億 | 37.11%-1.22億 |
資本性支出 | -63.33%-5.39億 | -45.41%-2.85億 | -18.07%-1.96億 | -56.22%-10.17億 | -121.09%-3.25億 | -95.27%-3.3億 | 1.01%-1.96億 | -21.17%-1.66億 | 21.38%-6.51億 | 21.81%-1.47億 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -66.67%300萬 | --0 | 0.00%300萬 | ---- | ---- | 28.57%900萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | -166.67%-200萬 | 98.21%-400萬 | 75.00%-400萬 | -86.05%-2.4億 | 84.00%-400萬 | 400.00%300萬 | -145.05%-2.23億 | -33.33%-1,600萬 | -1,072.73%-1.29億 | -316.67%-2,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -66.98%-5.41億 | 31.26%-2.88億 | -9.89%-2億 | -130.13%-12.54億 | -169.67%-3.29億 | -94.01%-3.24億 | -60.54%-4.19億 | -103.86%-1.82億 | 565.03%41.62億 | 42.45%-1.22億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.96%-7.73億 | 39.50%-7.69億 | -1,675.00%-6.39億 | -384.14%-31.88億 | -344.40%-11.78億 | -4,586.67%-7.03億 | -364.79%-12.71億 | -120.57%-3,600萬 | 63.80%11.22億 | 105.98%4.82億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.32%-1,900萬 | 84.65%-1.95億 | 0.00%-1,700萬 | -282.45%-20.69億 | -154.96%-2.66億 | -3,340.00%-5.16億 | -364.03%-12.7億 | -109.24%-1,700萬 | 61.08%11.34億 | 105.08%4.84億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4.5億 | ---4億 | ---4.5億 | ---5.05億 | ---5.05億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | 4.58%-1.46億 | ---1.48億 | ---1.51億 | ---3.05億 | ---1.52億 | ---1.53億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | --400萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -354.29%-1.59億 | -550.00%-2,600萬 | -10.53%-2,100萬 | -2,508.33%-3.13億 | -12,650.00%-2.55億 | ---3,500萬 | -300.00%-400萬 | -111.11%-1,900萬 | 68.42%-1,200萬 | 0.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
融資活動現金淨額 | -9.96%-7.73億 | 39.50%-7.69億 | -1,675.00%-6.39億 | -384.14%-31.88億 | -344.40%-11.78億 | -4,586.67%-7.03億 | -364.79%-12.71億 | -120.57%-3,600萬 | 64.04%11.22億 | 105.98%4.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.92%48.36億 | -23.68%50.8億 | -18.75%52.29億 | 234.34%64.36億 | -6.97%56.98億 | -8.91%58.92億 | 3.26%66.56億 | 234.34%64.36億 | -9.92%19.25億 | 260.08%61.25億 |
當期現金流變化 | -194.15%-5.53億 | 67.56%-2.43億 | -156.05%-1.25億 | -127.07%-12.15億 | -295.70%-5.01億 | 43.37%-1.88億 | -2,071.05%-7.49億 | -95.07%2.23億 | 2,390.31%44.89億 | 14.80%2.56億 |
利率變動影響 | 933.33%5,000萬 | 93.33%-100萬 | -700.00%-2,400萬 | -63.64%800萬 | -41.82%3,200萬 | 45.45%-600萬 | 6.25%-1,500萬 | 50.00%-300萬 | 237.50%2,200萬 | 5,400.00%5,500萬 |
期末現金流 | -23.96%43.33億 | -17.92%48.36億 | -23.68%50.8億 | -18.75%52.29億 | -18.75%52.29億 | -6.97%56.98億 | -8.91%58.92億 | 3.26%66.56億 | 234.34%64.36億 | 234.34%64.36億 |
自由現金流 | -57.03%2.2億 | 0.57%5.25億 | 98.46%5.14億 | 225.08%19.7億 | 345.29%6.77億 | 260.00%5.12億 | 211.06%5.22億 | 150.88%2.59億 | -91.14%-15.75億 | -4,042.86%-2.76億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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