美股市場個股詳情

LICY LI-CYCLE

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收盤價 01/08 16:00 (美東)
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盤後 20:01 (美東)
5501.65萬總市值-0.36市盈率TTM

LI-CYCLE關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
15.64%-2,050萬
-7.52%-4,290萬
-29.91%-2,910萬
-144.01%-9,980萬
20.31%-1,050萬
3.53%-2,430萬
-131.97%-3,990萬
-19.89%-2,240萬
-59.77%-4,090萬
-45.86%-1,317.57萬
持續經營淨收入
143.30%5,650萬
76.77%-820萬
-274.52%-1.37億
-8,725.00%-1.38億
-26.81%-3,890萬
-374.17%-1.31億
-70.94%-3,530萬
-227.86%-3,650萬
102.27%160萬
37.28%-3,067.46萬
持續經營損益
-62.50%-130萬
550.00%130萬
28,700.00%5,760萬
50.00%120萬
-292.85%-290萬
-670.01%-80萬
309.00%20萬
155.22%20萬
33.33%80萬
-1,053.67%-73.82萬
折舊和攤銷
-4.35%440萬
-35.00%260萬
121.05%420萬
584.62%890萬
180.90%250萬
54.92%460萬
101.33%400萬
3.59%190萬
-18.75%130萬
-1,240.05%-309.02萬
遞延稅費
----
----
----
--10萬
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----
----
----
--0
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其他非現金項目
900.00%1,600萬
3,340.00%1,620萬
940.00%1,040萬
228.00%820萬
31.24%670萬
-44.57%160萬
-125.74%-50萬
-69.38%100萬
127.27%250萬
327.95%510.51萬
營運資金變化
-83.70%150萬
-121.18%-1,880萬
62.50%650萬
162.85%1,810萬
29.50%1,450萬
700.90%920萬
-325.06%-850萬
163.54%400萬
-5,660.00%-2,880萬
2,245.60%1,119.72萬
-應收款項（增）減
-175.00%-220萬
-190.00%-270萬
-140.00%-160萬
310.00%1,050萬
1,224.06%320萬
-122.36%-80萬
145.88%300萬
370.20%400萬
-19.05%-500萬
113.18%24.17萬
-存貨（增）減
200.00%140萬
-53.85%120萬
-180.00%-40萬
-569.23%-870萬
1.97%-790萬
43.30%-140萬
631.52%260萬
129.70%50萬
66.67%-130萬
-212.71%-805.87萬
-預付費用（增）減
134.38%110萬
50.00%-440萬
163.64%210萬
-733.33%-190萬
5,401.16%1,340萬
45.89%-320萬
-3,038.58%-880萬
-259.33%-330萬
106.25%30萬
-89.50%24.36萬
-應付款項及應計費用（減）增
-91.16%130萬
-4.67%-1,120萬
53.57%430萬
178.95%1,800萬
-41.93%1,090萬
146.90%1,470萬
-326.24%-1,070萬
153.82%280萬
-283.87%-2,280萬
630.43%1,877.06萬
-其他營運資本變化
0.00%-10萬
-131.48%-170萬
--210萬
--20萬
---510萬
---10萬
--540萬
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
15.64%-2,050萬
-7.52%-4,290萬
-29.91%-2,910萬
-144.01%-9,980萬
20.31%-1,050萬
3.53%-2,430萬
-131.97%-3,990萬
-19.89%-2,240萬
-59.77%-4,090萬
-45.86%-1,317.57萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
95.78%-520萬
88.27%-920萬
92.82%-620萬
-1,671.96%-3.35億
27.20%-4,410萬
-50.16%-1.23億
-213.66%-7,840萬
-242.97%-8,630萬
11.68%-1,890萬
-547.91%-6,057.99萬
固定資產交易的淨現金流
95.78%-520萬
88.27%-920萬
92.82%-620萬
-1,671.96%-3.35億
27.20%-4,410萬
-50.16%-1.23億
-213.66%-7,840萬
-242.97%-8,630萬
11.68%-1,890萬
-547.91%-6,057.99萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
95.78%-520萬
88.27%-920萬
92.82%-620萬
-1,671.96%-3.35億
27.20%-4,410萬
-50.16%-1.23億
-213.66%-7,840萬
-242.97%-8,630萬
11.68%-1,890萬
-547.91%-6,057.99萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
131.58%120萬
0
7,370萬
-383.33%-290萬
-183.69%-250萬
-101.54%-380萬
-187.37%-210萬
0
-100.09%-60萬
-99.51%298.74萬
債務發行/償還的淨現金流
--0
--0
--7,500萬
--0
--0
-100.81%-160萬
-60.26%-170萬
--0
--0
-96.25%328.13萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
----
--0
--0
--0
--0
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--0
-100.00%1,244
職工行使股票期權收到的現金
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--0
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--0
12.70%3.48萬
其他融資活動的淨現金流額
--0
--0
---130萬
-383.33%-290萬
---250萬
---220萬
-221.21%-40萬
----
-700.00%-60萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
131.58%120萬
--0
--7,370萬
-383.33%-290萬
-183.69%-250萬
-101.54%-380萬
-187.37%-210萬
--0
-100.09%-60萬
-99.51%298.74萬
現金淨流量
期初現金流
-76.94%6,660萬
-70.99%1.19億
-84.50%8,030萬
-10.44%5.18億
-78.83%1.37億
-43.30%2.89億
-25.90%4.09億
-13.23%5.18億
82,514.29%5.78億
27,509.66%6.49億
當期現金流變化
83.82%-2,450萬
56.73%-5,210萬
135.33%3,840萬
-624.50%-4.38億
19.31%-5,710萬
-208.37%-1.51億
-180.48%-1.2億
-143.63%-1.09億
-110.13%-6,040萬
-111.90%-7,076.82萬
期末現金流
-69.36%4,210萬
-76.94%6,660萬
-70.99%1.19億
-84.50%8,030萬
-86.11%8,030萬
-78.83%1.37億
-43.30%2.89億
-25.90%4.09億
-13.24%5.18億
-3.12%5.78億
自由現金流
87.25%-2,570萬
55.96%-5,210萬
67.53%-3,530萬
-626.92%-4.35億
25.97%-5,460萬
-87.88%-2.02億
-180.36%-1.18億
-147.91%-1.09億
-27.23%-5,980萬
-301.58%-7,375.55萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30 (Q2)2024/06/30 (Q1)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q4)2023/12/31 (Q3)2023/09/30 (Q2)2023/06/30 (Q1)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q4)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 15.64%-2,050萬 -7.52%-4,290萬 -29.91%-2,910萬 -144.01%-9,980萬 20.31%-1,050萬 3.53%-2,430萬 -131.97%-3,990萬 -19.89%-2,240萬 -59.77%-4,090萬 -45.86%-1,317.57萬
持續經營淨收入 143.30%5,650萬 76.77%-820萬 -274.52%-1.37億 -8,725.00%-1.38億 -26.81%-3,890萬 -374.17%-1.31億 -70.94%-3,530萬 -227.86%-3,650萬 102.27%160萬 37.28%-3,067.46萬
持續經營損益 -62.50%-130萬 550.00%130萬 28,700.00%5,760萬 50.00%120萬 -292.85%-290萬 -670.01%-80萬 309.00%20萬 155.22%20萬 33.33%80萬 -1,053.67%-73.82萬
折舊和攤銷 -4.35%440萬 -35.00%260萬 121.05%420萬 584.62%890萬 180.90%250萬 54.92%460萬 101.33%400萬 3.59%190萬 -18.75%130萬 -1,240.05%-309.02萬
遞延稅費 ---- ---- ---- --10萬 ---- ---- ---- ---- --0 ----
其他非現金項目 900.00%1,600萬 3,340.00%1,620萬 940.00%1,040萬 228.00%820萬 31.24%670萬 -44.57%160萬 -125.74%-50萬 -69.38%100萬 127.27%250萬 327.95%510.51萬
營運資金變化 -83.70%150萬 -121.18%-1,880萬 62.50%650萬 162.85%1,810萬 29.50%1,450萬 700.90%920萬 -325.06%-850萬 163.54%400萬 -5,660.00%-2,880萬 2,245.60%1,119.72萬
-應收款項（增）減 -175.00%-220萬 -190.00%-270萬 -140.00%-160萬 310.00%1,050萬 1,224.06%320萬 -122.36%-80萬 145.88%300萬 370.20%400萬 -19.05%-500萬 113.18%24.17萬
-存貨（增）減 200.00%140萬 -53.85%120萬 -180.00%-40萬 -569.23%-870萬 1.97%-790萬 43.30%-140萬 631.52%260萬 129.70%50萬 66.67%-130萬 -212.71%-805.87萬
-預付費用（增）減 134.38%110萬 50.00%-440萬 163.64%210萬 -733.33%-190萬 5,401.16%1,340萬 45.89%-320萬 -3,038.58%-880萬 -259.33%-330萬 106.25%30萬 -89.50%24.36萬
-應付款項及應計費用（減）增 -91.16%130萬 -4.67%-1,120萬 53.57%430萬 178.95%1,800萬 -41.93%1,090萬 146.90%1,470萬 -326.24%-1,070萬 153.82%280萬 -283.87%-2,280萬 630.43%1,877.06萬
-其他營運資本變化 0.00%-10萬 -131.48%-170萬 --210萬 --20萬 ---510萬 ---10萬 --540萬 ---- ---- ----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 15.64%-2,050萬 -7.52%-4,290萬 -29.91%-2,910萬 -144.01%-9,980萬 20.31%-1,050萬 3.53%-2,430萬 -131.97%-3,990萬 -19.89%-2,240萬 -59.77%-4,090萬 -45.86%-1,317.57萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 95.78%-520萬 88.27%-920萬 92.82%-620萬 -1,671.96%-3.35億 27.20%-4,410萬 -50.16%-1.23億 -213.66%-7,840萬 -242.97%-8,630萬 11.68%-1,890萬 -547.91%-6,057.99萬
固定資產交易的淨現金流 95.78%-520萬 88.27%-920萬 92.82%-620萬 -1,671.96%-3.35億 27.20%-4,410萬 -50.16%-1.23億 -213.66%-7,840萬 -242.97%-8,630萬 11.68%-1,890萬 -547.91%-6,057.99萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 95.78%-520萬 88.27%-920萬 92.82%-620萬 -1,671.96%-3.35億 27.20%-4,410萬 -50.16%-1.23億 -213.66%-7,840萬 -242.97%-8,630萬 11.68%-1,890萬 -547.91%-6,057.99萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 131.58%120萬 0 7,370萬 -383.33%-290萬 -183.69%-250萬 -101.54%-380萬 -187.37%-210萬 0 -100.09%-60萬 -99.51%298.74萬
債務發行/償還的淨現金流 --0 --0 --7,500萬 --0 --0 -100.81%-160萬 -60.26%-170萬 --0 --0 -96.25%328.13萬
普通股發行/償還的淨現金流 ---- ---- ---- --0 --0 --0 --0 ---- --0 -100.00%1,244
職工行使股票期權收到的現金 ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- --0 12.70%3.48萬
其他融資活動的淨現金流額 --0 --0 ---130萬 -383.33%-290萬 ---250萬 ---220萬 -221.21%-40萬 ---- -700.00%-60萬 ----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 131.58%120萬 --0 --7,370萬 -383.33%-290萬 -183.69%-250萬 -101.54%-380萬 -187.37%-210萬 --0 -100.09%-60萬 -99.51%298.74萬
現金淨流量
期初現金流 -76.94%6,660萬 -70.99%1.19億 -84.50%8,030萬 -10.44%5.18億 -78.83%1.37億 -43.30%2.89億 -25.90%4.09億 -13.23%5.18億 82,514.29%5.78億 27,509.66%6.49億
當期現金流變化 83.82%-2,450萬 56.73%-5,210萬 135.33%3,840萬 -624.50%-4.38億 19.31%-5,710萬 -208.37%-1.51億 -180.48%-1.2億 -143.63%-1.09億 -110.13%-6,040萬 -111.90%-7,076.82萬
期末現金流 -69.36%4,210萬 -76.94%6,660萬 -70.99%1.19億 -84.50%8,030萬 -86.11%8,030萬 -78.83%1.37億 -43.30%2.89億 -25.90%4.09億 -13.24%5.18億 -3.12%5.78億
自由現金流 87.25%-2,570萬 55.96%-5,210萬 67.53%-3,530萬 -626.92%-4.35億 25.97%-5,460萬 -87.88%-2.02億 -180.36%-1.18億 -147.91%-1.09億 -27.23%-5,980萬 -301.58%-7,375.55萬
貨幣單位 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
會計準則 US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
審計意見 -- -- -- 帶解釋段的無保留意見 -- -- -- -- -- --
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